第14頁共14頁財務部門各崗位職責劃分〔共3篇〕第1篇：財務部各崗位職責劃分財務部各崗位職責劃分會計：崗位職責：一：費用報銷審批流程：1、審核報銷單據(jù)，合同及收付單據(jù)，準確核算收入及控制各項本錢支出等，2、審核出納轉(zhuǎn)賬業(yè)務、工資的核算二：采購方面：1、根據(jù)制定好的應付賬款的付款流程，把工作落實到行動。2、完全按流程完成應付賬款賬務處理及對賬工作；3、編制賬齡分析^p，協(xié)助完成預算報表三：本錢核算方面：1：原材料、低值易耗品及其他物料出庫憑證編制；2、委托加工費用分攤結轉(zhuǎn)及相關憑證編制；3、計算產(chǎn)品本錢并編制產(chǎn)成品憑證；4、產(chǎn)品本錢分析^p、編制本錢核算報表、分析^p本錢，提出本錢改良建議。5、負責所有庫存商品期初，當期，期末入庫的核對工作。四：銷售收入方面1、制定完善的銷售臺賬。2、銷售費用審核及報銷3、應收賬款核對確認，回款的跟蹤；2、銷售組財務報表填列，銷售數(shù)據(jù)分析^p。五：總賬方面1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來；2、進展帳務處理，整理錯賬、亂賬，本錢核算，固定資產(chǎn)管理；3、負責日常收支的管理和核對；4、負責編制月度財務報表，半年、年度財務決算報告；5、根據(jù)公司的全盤賬務，編制財務報表分析^p，整理保管財務會計檔案6、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總。出納：一、崗位職責：1、對公司日常現(xiàn)金的收付管理,每日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并在下班前核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。2、負責公司銀行業(yè)務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關業(yè)務。每月末核對各銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將對賬單整理清楚交與會計。3、負責公司收據(jù)，財務章，私章，財務文件資料等保管工作。4、負責公司相關證件年審工作，配合會計做好公司各項財務工作。5、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。6、申請票據(jù)，購置發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；登記發(fā)票使用明細表格，以及稅控表。7、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；8、負責社保，保險，住房公積金等相關事宜。財務部20230531第2篇：財務部門各崗位職責財務管理部各崗位職責一、主任崗位平安消費責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關平安管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在公司主管經(jīng)理的領導下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、儲運公司財務制度，負責公司財務方面的平安管理規(guī)定的制訂和修訂工作。3、掌握消費情況，提出改良經(jīng)營管理的措施和意見，并提供資金信息。保證事故隱患治理費用、平安費用等資金到位，對重大事故隱患整改工程，應及時列入方案安排解決。4、按規(guī)定確保平安技術措施、環(huán)保技術措施的經(jīng)費開支，并認真監(jiān)視執(zhí)行。5、按時編制會計報表和財務說明書，編報要求完好、真實，按規(guī)定時間報出。6、進展本部門會計帳、表、憑證的審核工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出處理意見。7、對公司所屬各單位資金有權平衡調(diào)度，調(diào)劑使用，對資金使用有權監(jiān)視。8、對不符合資金開支渠道的列支款項有權制止糾正。9、積累各項指標完成情況的資料，及時給領導提供信息，并編寫經(jīng)濟活動分析^p報告。10、抓緊資金的回收，催促各單位清理債權債務，減少資金占用。11、編制公司年度資金預算做好年度費用預算，并加強管理，保證費用預算落到實處，杜絕預算外支出。12、制定財務部常年度平安管理工作方案，并逐條落實在當年詳細工作中。定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)平安管理工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結中，總結本部門平安管理工作，在平安管理委員會會議上，匯報本部門的平安管理工作情況。13、統(tǒng)籌安排好公司HSE經(jīng)費使用，保證公司平安環(huán)保工作和應急預案工作經(jīng)費的正常使用。二、本錢會計崗位平安消費責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關平安管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和本錢管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處本錢核算施行細那么，報上級批準后組織執(zhí)行。3、主動會同有關人員對公司重大工程、產(chǎn)品等進展本錢預算、編制工程本錢方案，提供有關的本錢資料。3、推行全面本錢核算管理和內(nèi)部銀行等制度，協(xié)助有關主管制定總體方案和施行方法，確定各類本錢定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬單位的推廣培訓。4、不斷監(jiān)視、調(diào)查各部門執(zhí)行本錢方案情況，對違背財經(jīng)紀律以及其他不正常開支費用，有按《會計法》處理的權利，并及時向領導反映。5、監(jiān)視平安消費資金的使用，保證處理事故隱患治理費用、平安培訓教育費用的資金及時到位。6、嚴格審核本錢及各類費用開支，保證資金平安不流失。7、協(xié)助有關部門保證勞動保護用品費用開支、保健津貼、防暑降溫費及時發(fā)放。8、做好相關本錢資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。財務帳冊保管完好，便于查閱。嚴守商業(yè)機密，不泄露本單位會計信息。9、學習、掌握先進的本錢管理和本錢核算方法及計算機操作，提出降低本錢的控制措施和建議。10、制定控制標準，分解落實到各部門，分級負責，歸口管理。11、做好公司HSE經(jīng)費的核算工作，保證公司平安環(huán)保工作和應急預案工作經(jīng)費的合理開支。三、資金資產(chǎn)會計崗位平安消費責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關平安管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算和資產(chǎn)管理的有關工作細那么和詳細規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織施行。3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進展核算。4、正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務成果，詳細負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。7、負責會計監(jiān)視。根據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、主動進展財會資訊分析^p和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。參與擬訂財務方案，設備購置方案，審核、分析^p、監(jiān)視預算和財務方案的執(zhí)行情況。9、監(jiān)視平安消費資金的使用，保證處理事故隱患治理費用的資金及時到位。10、嚴格審核各類費用開支，保證資金平安不流失。11、財務帳冊保管完好，便于查閱。嚴守商業(yè)機密，不泄露本單位會計信息。12、保證公司HSE經(jīng)費的資金平安和合理使用，保證公司平安環(huán)保工作和應急預案工作經(jīng)費的支出。四、出納員崗位平安消費責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關平安管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。3、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清更正。5、認真審查臨時借支的用處、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市〔縣〕內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。6、配合對應收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。下班前進展一次平安檢查，鎖好門窗、保險柜，落實好防盜措施。11、及時支付事故隱患治理費用、平安培訓教育費、勞動保護用品費、保健津貼、防暑降溫費等。12、到銀行提取大額現(xiàn)金，必須兩人以上，保證資金平安。13、保證公司HSE經(jīng)費的資金平安和合理使用，保證公司平安環(huán)保工作和應急預案工作經(jīng)費的支出。五、現(xiàn)場出納崗位平安消費責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關平安管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在公司財務部和工程經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。3、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清更正。5、認真審查臨時借支的用處、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市〔縣〕內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。6、配合對應收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。下班前進展一次平安檢查，鎖好門窗、保險柜，落實好防盜措施。9、完成財務部長和工程經(jīng)理臨時交辦的其他工作。10、及時支付事故隱患治理費用、平安培訓教育費、勞動保護用品費、保健津貼、防暑降溫費等。11、到銀行提取大額現(xiàn)金，必須兩人以上，保證資金平安。12、保證公司HSE經(jīng)費的資金平安和合理使用，保證公司平安環(huán)保工作和應急預案工作經(jīng)費的支出。第3篇：財務部門各崗位職責財務部門各崗位職責1、財務部總監(jiān)崗位職責〔1〕編制和執(zhí)行預算、財務收支方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財，有效使用資金。〔2〕進展本錢費用預測、方案、控制、核算、分析^p和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，進步經(jīng)濟效益。〔3〕建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進展經(jīng)濟活動分析^p。〔4〕承辦公司領導交辦的其他工作。2、財務部經(jīng)理崗位職責〔1〕負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。〔2〕制定和管理稅收政策及程序。〔3〕建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。〔4〕組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析^p，組織編制公司財務方案、本錢方案、努力降低本錢、增收節(jié)支、進步效益。〔5〕參與工程部與施工隊、采供部與材料供給商的結算。〔6〕認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會議決議。〔7〕負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷進步財務人員的業(yè)務素質(zhì)。〔8〕完成領導布置的其他工作。〔9〕負責會計監(jiān)交工作。3、財務部本錢會計崗位職責〔1〕清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、工程開場及終止時間及工程部人員構成等。〔2〕理解并明晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同催促工程部回款。〔3〕按照各工程預算進展工程本錢的控制。〔4〕每月末及時催促各工程部報帳，核對上月方案執(zhí)行情況。〔5〕及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。〔6〕準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。〔7〕工程付款根據(jù)合同、財務帳、工程預算進展審核。〔8〕工程完工后，準確核算出工程本錢，編報工程本錢表。〔9〕完成領導布置的其他工作。4、財務部綜合會計崗位職責〔1〕負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;〔2〕全面理解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;〔3〕負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;〔4〕對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;〔5〕每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;〔6〕負責裝訂、管理睬計檔案;〔7〕承辦公司領導交辦的其他工作。5、財務部出納員崗位職責〔1〕辦理現(xiàn)金收支和