




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
財務部工作總結及計劃
財務部工作總結及計劃篇1一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執行,全年公司除大部分使用局財務核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,《資金管理辦法》,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,《經濟活動分析制度》,《費用預算管理辦法》等幾個規范性財務文件。并在全公司范圍內實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩步推進,細化預算內容。按科目進行了分類統計,為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向公司領導反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來,預算的總體執行情況良好。二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產經營最低現金流量。三、定期進行財務資金分析,提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析,總結公司現金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業務的現狀能及時準確地了解,促進公司內部降低成本費用,提高經濟效益。四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。二是及時向有關領導提供各種報表,及時將公司財務狀況匯報領導,便于領導決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業貨幣資金帳戶核算,便于對現金的監控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規定分管,資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出自己的努力和敬業。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。一是按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,二是深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。三是搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。四是加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關部門的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。五是明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。六是穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,使全公司財務會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手:1、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。2、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。3、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。最后感謝各位領導一年來對財務部全體員工的支持和關愛。
財務部工作總結及計劃篇2務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作:一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
財務部工作總結及計劃篇3時光荏苒,歲月飛逝,不知不覺間已逐漸離我們遠去,嶄新的2010年正快步向我們走來。回首過去的一年,當初對工作有一絲迷茫和質疑的我,自有幸加入財務部融資團隊后,在領導的悉心關懷和同事的熱情幫助下,堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規劃,這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞,必將使我受用終生。我于5月底來到公司財務部融資團隊工作,由于之前沒有接觸過融資方面的工作,所以內心還是緊張的,呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領域,雖然大學時曾學習過財務方面的專業知識,可對于財務融資工作中的實際運用,自己可以說是完全的門外漢,因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑,不知這項工作會帶給自己怎樣的經歷和成長。部門領導的悉心關照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我,也讓我這個初來財務部工作的新人盡快的融入了自己的角色,完成了角色的轉換。隨著不斷地向領導和同事學習請教,我了解了財務融資工作在公司整個運轉過程中的重要性和必要性,也了解到自己作為其中一員承擔著的責任,更明確了要潛心學習、踏實做事、不斷提高的自我要求。從最初的一無所知開始,逐步在為各個融資項目準備相關資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關業務人員聯系等,再到自己親自去負責某一個小的.分解項目,如開戶、押匯等,在不斷的學習和實踐中,我也逐漸的積累了相關方面的經驗和技巧,得到了鍛煉與提高,當然其中也有許多有待完善和繼續提高的方面。總的來說,主要總結為以下幾個方面:1、融資項目方面工作情況。從來到財務部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關資料這一項工作。在準備資料的過程中,我逐漸學習到了相關融資項目所需何種資料、流程等,也在準備過程中了解了公司的基本情況,熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時,虛心請教,不斷學習,將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調配等方面工作記錄在日志中,深印在腦海里。例如最基礎的開戶工作,自第一次跟隨同事在交行開戶起,三次開戶后,綜合各銀行要求,我便牢記了開戶所需資料、流程、開戶過程中可能遇到的困難和相應的解決方案,以及歲開戶資料的歸檔、賬號的保存等后續工作,這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個。2、領導臨時交辦工作和配合其他同事工作情況。對領導臨時交辦的工作任務,我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對待,力爭及時、高質量的完成。剛進入財務部時,領導交給我翻譯豐益集團財務報告的任務,由于這份報告專業程度很高,對我也是有一定難度的,我克服了翻譯過程中的困難,盡可能的多占有資料、多渠道的了解相關信息,終于及時的完成了報告的翻譯和重新制作工作。之后的與馬來西亞長青集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領導臨時交辦的任務,我都以十二分的熱情積極投入,努力完成。在配合其他同事方面,由于我們這個團隊本身就有很強的凝聚力和整體性,良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢,使得我們的配合十分的默契。無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔臨時工作任務等都做到熱情投入、全力配合。3、內勤和資料保管方面工作情況。內勤方面的工作十分的瑣碎,要求細心和投入,我在接手這一工作后,也不斷以這樣標準來要求自己,盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面,按照領導要求,對發生的融資項目及時要求材料歸檔,與相關項目負責人主動及時聯絡,并將詳細的資料歸檔情況記錄在冊。在新的一年里,面對著新的工作要求和公司發展形勢,我們財務融資工作有著更重大的責任和使命,我們不僅僅是滿足公司發展,更要從部門努力主動推進公司發展,而分解到我們每一個部門員工,我們也面臨著新的任務和挑戰,但挑戰也是機遇,我們只要在新的任務和要求下更嚴格的要求自己,不斷成長提高、不斷充實自己、不斷迎難而上,也會獲得更大的提高和收獲。20xx年的融資工作在年初即已呈現出其紛繁復雜的一面,中國人民銀行在1月12日,調高存款準備金率50基點。之后監管層踩下信貸急剎車,部分商業銀行重啟擱置一年的貸款額度審批,加之甚囂塵上的信貸關閉等消息使融資市場上產生了一定的恐慌,所有這些給我們今年的融資工作帶來了巨大的壓力。面對巨大的壓力,我們并不能坐以待斃,應該積極的發揮我們的主觀能動性,銳意創新,集思廣益,在嚴峻的信貸緊縮情況下,不僅仍要保證集團發展所需要的資金支持,更要迎難而上,創造新的貸款額度,為集團整體發展做出更大貢獻。首先,著眼于集團長遠的發展,我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個問題上明確方向,面對當前錯綜復雜、一日千里的經濟形勢,我們要進行多方面的解讀和認識,把握住問題的關鍵和最本質的內容,避免被表面現象影響我們的判斷,并根據集團自身的發展情況制定出適宜我們自己的融資策略。在中國,通貨膨脹的壓力卻已悄然升起,銀行貸款的沖動依然強勁。今年第一個星期,銀行貸出近6000億元的貸款,截止到1月18日,國內銀行新增貸款已達1.2萬億元,不僅遠快過去年下半年的貸款速度,甚至可以媲美初的瘋狂貸款。去年全國新增貸款9.59萬億元,其中上半年高達7.37萬億,而下半年已經開始緊縮新增貸款僅2.22萬億,不到上半年的1/3。這種不均衡的狀況,導致今年初貸款壓力大增,盡管央行和貨幣委再三強調要均衡放貸,結果還是以每周6000億的速度放貸,導致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國的工資增長可能已經箭在弦上了。政府出于政策目的,正在制造工資上漲,連同已經出現的食品價格和公用價格上漲,很可能觸發一輪聯動式的通脹。人民銀行調高準備金率,銀監會指導各大銀行重啟額度審批,其實只是貨幣環境正常化的第一步。盡管監管層踩下信貸急剎車,部分商業銀行重啟擱置一年的貸款額度審批,但并不意味著我們無資可融,無款可貸,因為監管部門對銀行貸款按月實行額度控制,超過額度就放不起來,所以一旦貸款額度用光了,不管什么貸款都發放不了。但這并不意味著銀行放貸政策的改變,等到下個月或者下個季度,銀行有了新的貸款額度,就又可以發放貸款了,只要在下一波的放款時限內抓住機會,事先做好充分的準備,與銀行方面進行充分的溝通,憑借我們自身強大的實力、以往良好的信譽和對銀行的優異回報率,我們還是能創造出很大的新增貸款額度的。作為銀行來說,也是要保證自己的生存和發展的,即使監管部門要求嚴格,但出于自身的考慮,對于像我們集團這樣的重點客戶,還是要想辦法增加新增貸款發放空間的,或者是直接申請額度,或者是通過開發新產品、新業務間接增加額度,因此我們要認清形勢,分門別類,對可以盡量爭取的銀行盡最大努力爭取。總之,我們沒有必要對暫停放貸過于恐慌。只要敢于創新融資思路和方法,做好自身融資準備,通過以下幾點,我們一定能夠的實現任務目標:第一、目標,明確分解任務,確定工作導向。方向比努力更重要,有的放矢才能讓我們在工作中找到自己真正要努力的方向。以我們融資團隊為例,各小組今年的分解任務就是每組新增流動資金貸款3000萬,新增貿易融資1.7億,實現700萬元理財利潤。只有明確了這一工作目標和工作方向,才能在更高的層面統籌規劃,理清思路,為實現這一工作任務打好基礎。第二、蓄勢,夯實自身基礎,做好融資準備。促進自身融資條件的完善,夯實融資基礎,從企業發展的長遠考慮做好增資、審計、評估、年檢、開立新戶、企業間網絡關系梳理等基礎工作,時刻準備進行新的融資項目,才能新的融資機遇出現時能第一時間占據資源,為企業的長遠發展蓄勢。第三、合作,加強溝通交流,展現企業實力。通過我們將集團的實力和發展前景展現在銀行面前,在當下政策導向下,銀行會更加慎重選擇貸款對象,傾向于規模大、盈利能力強、風險小的大企業,這些對我們也可以說是一個機遇,憑借集團本身的強大實力和資金密集型的特點,產業鏈完善、風險意識強、長期良好的合作關系、較高的回報率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點。適當的自我推銷和展示是集團發展必不可少的工具。第四、開源,創新融資模式,滿足資金需求。目前與我司有緊密合作關系的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的國有銀行,也包括一些政策性傾向的銀行,還包括很多靈活性高的商業銀行。因此對各銀行甄別分類,并作出與之特點相應的融資計劃,針對各自銀行的優勢發掘其與我們企業的契合點,做到“行盡其用”。第五、節流,核算融資成本,選取最優組合。在對各種融資項目或融資產品使用前,進行全面的成本核算,并將預期收益進行縱向和橫向對比,在長期收益與短期收益間找到最優均衡,并綜合各方面因素選取最適宜我們聚龍的融資項目或產品。在項目進行過程中,全程進行嚴格的成本統計和管控,將成本降至最低,從成本方面為企業做出貢獻。總之,新的形勢和新的發展要求賦予了我們新的責任和使命,作為聚龍人的強烈使命感和責任感又不斷的鞭策我們繼續開拓創新,闊步向前,宏偉的企業愿景正在向我們敞開懷抱,在此謹借屈子的一句話表達我個人對新一年工作的態度,即“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。
2017年財務部工作總結及2018工作計劃(一)財務部在廠領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了廠部的中心工作,在如何做好資金調度,保證銷售款和租金的及時準確無誤地收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面匯報情況如下:在組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我科的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們進行了會計電算化的實施,經過實踐,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。目前軟件操作水平在全市工業企業處領先位置,網上報稅,驗票,遠程抄報,電子開票全部在本單位完成,財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各科室財務要求。廠部資金流量一直很大,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達3000萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為廠部節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證966張,準確無誤地出具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。為完善廠部各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理廠部內部財務關系外,為完成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。與稅務機構建立了良好的稅企關系,圓滿完成了對經委、國資、工商,銀行等各部門有關資料的申報。資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年資金需求日益增加。尤其在8-10月份,庫存加大,銷售不順,資金緊張的情況下,廠部承受了巨大的資金壓力。我科根據廠部發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與廠部一起籌劃、合理安排調度資金。在廠領導支持和全體銷售人員的共同努力下,回收了資金,擺脫了困境,為廠部的正常運轉,保證工資發放及費用開支的,在職工中樹立了好形象。2017年,國稅交了105萬元,全額交清,地稅交了71.5萬元,實際應交156萬元,只交了50%以下,原老欠500多萬元,稅務局要求清欠20%,通過做工作,講因難,沒交一分錢.時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物管理建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向廠部領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現廠部的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;廠部對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在廠部的立場和利益上等等。這些應該是2018年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位岳機人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在廠部加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,共同進步,共同成長。
2017年財務部工作總結及2018工作計劃(二)2017年財務部認真執行公司各項制度,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己分管工作方面認真履行職責,較好地完成了工作任務,取得了一定的成績。全年工作總結如下:一、2017年度工作情況做為公司財務經理,根據年初工作計劃,認真做好對內財務管理,對外工商、稅務對接工作。(一)建章立制,完善核算管理一是做好基礎工作,按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月終結都要進行自查、自檢工作,逐步完善財務部的財務管理體系。二是組織財務活動,處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作。及時為各項經濟活動提供了應有的支持,滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。三是規范資金管理,提高專業能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面:1.采取定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制,培養了員工的節約意識。2.采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段,員工的規范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。全年財務核算工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。(二)統籌兼顧,規整資金管理為了規范財務資金管理,確保財務資金安全,實現資源優化配置,提高財務資金使用效益,我財務部嚴格按照公司規章制度對財務進行管理。按月及時將各項指標進行審查核對,保障數據的準確性。對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。(客戶:你好!由于我實在不清楚您公司性質,并且上段我已闡述大量財務管理。這段您自己可根據工作情況自己做適量添加。)(三)及時足額,保證稅款繳納正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得支持與指導。(四)嚴格原則,對員工進行績效考核近年來,公司以科學發展觀為統領,切實樹立以人為本,以員工為本的理念,公司得到長足的發展和進步。績效考核就是使員工崗位報酬與崗位貢獻有機結合起來,形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局,最大程度地激發廣大干部員工的工作熱忱和創造活力。今年,我公司嚴格以原則辦事,對所有員工進行了績效考核:一是必須堅持公開、公平、公正的原則,加強考核監督進程,實現陽光考核,透明考核,滿意考核。二是考核必須用事實說話,用數據說話,實事求是,杜絕弄虛作假和行業潛規則。三是必須堅持以人為本,高度認識考核工作的嚴肅性和重要性,提升企業執行效率。四是領導要有大局意識,團結意識,務實精神,充分發揮表率作用五是多管齊下、多措并舉,形成工作合力.事實勝于雄辯。通過績效考核,用目標和數據說話,誰貢獻大,誰效率高,誰付出多,清晰明了,為員工晉級晉職提供了科學依據,使那些想干事、能干事、干成事,成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。(五)價格管控,爭取利潤最大化由于不同廠商和產品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產品適用性的影響也比較大,部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控,保證了零售價和結算價的雙向跟進,爭取了利潤最大化。二、工作中的不足一年來,雖然取得了一定的成績,但是仍然存在一些不足,管理制度仍需完善,內部基礎管理有所放松。重點是對部門內部運行的規范化、程序化管理有所松懈,造成部分工作運行緩慢。三、2018工作計劃(一)積極推進財務信息化建設。著重建立集財務核算、資金監控、財務核心業務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統,在基本實現財務數據集中的基礎上,全方位發掘與利用集中的數據,實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建設,可集中財務,提高公司對業務的制約管理,有助于整改公司資源的有效使用。(二)加強財務預算管理。借助信息化技術的全面預算管理系統,在實施過程中,通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程,使企業各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰略目標之下達成共識,形成一種思維方式、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。(三)搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法,是公司管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我的工作事半功倍,在公司成本分析上,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合公司總體戰略,為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。(四)爭先創優,扎實推進財務工作發展確立“分工協作、密切配合、互相補臺”的理念,要求大家明確職責,又團結協作,做到不論份內份外,不論是常規性工作還是臨時性任務,都要不折不扣的完成,發現問題及時溝通,不讓工作出現真空。弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局出發,主動化解和消除不良情緒,顯示了較高的政治素質,加班加點、自覺奉獻,使財務工作更加有序、協調、高效。(五)加強團隊建設,提升服務意識2018年,我部的工作重點,要樹立就優質服務的理念,提升服務意識,加強團隊建設。在工作中提倡“先服務人,再處理事”的概念,以“真心關懷,輕松體驗”的服務宗旨,以誠心誠意的服務意識為中心,以精益求精的專業技術為基礎,以環境行為流程規范為重點,全面開展各項工作。今年,雖然在政治思想和業務上有了很大的提高,取得了較好的工作成績,但是與上級領導的要求相比,還是存在一些不足和差距,需要努力提高和改造。今后,要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財務工作的目標任務,以科學發展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出自己應有的貢獻。
2017年財務部工作總結及2018工作計劃(三)2017年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下,財務處全體員工堅持從學院發展的大局出發,以科學的發展觀為指導,以服務教學、科研為工作中心,以建立健全財務制度、科學配置學校資源為工作手段,科學理財,降低了辦學成本,提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監督、學生收費、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。現將2017年財務處工作總結及2018年工作思路匯報如下:一、2017年財務處工作完成情況(一)加強學習,不斷提高政治素質和業務水平。財務處建立了學習制度,每周定期組織全處員工進行政治學習和業務學習。在政治學習活動中,通過認真學習黨的十七大精神,全面落實科學發展觀,使全處員工的政治思想覺悟大大提高,精神面貌煥然一新,工作主動性、積極性和服務意識大大增強。在業務學習活動中,要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規,新會計準則、會計制度主要內容,總結和相互交流會計實際工作經驗,提升了專業素質,避免了工作差錯。為提高業務管理水平,今年,我們還分別到同仁職院、凱里職院學習先進經驗,真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學服務,為系部服務,為師生員工服務,機關效能明顯提高。(二)強化財務監督,完善院內各項財務制度。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理,適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》、《學院基建財務管理暫行辦法》、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度,制定了財務處財務會議制度和議事規則,修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現金的支出,對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對,確保學院資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產的入庫手續,從源頭做好學院的財務監督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育,認真落實廉潔自律的有關規定,強化財務監督,進一步規范和完善院內各項財務制度,堅持原則,規范操作,抓好了自身的隊伍建設。(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標,根據學院發展目標對會計核算資料的要求,利用現代化的會計核算手段,精心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監督,內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力,我們順利的完成了年度會計核算目標,每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發放到每個相關部門、相關人員的手中,為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。通過財務處全體人員的共同努力,學院財務處的工作成績,受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定。(四)加強學生收費管理,做好獎貸學金的發放工作。面對開學初學生的收費壓力,財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作,不出差錯,我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中,我們克服人手少、辦公設備落后的困難,早籌備、多方案、周密組織、群策群力,發揚“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻”的精神,加班加點,經過辛勤工作,圓滿地完成了收費任務,樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門,主動與金融機構聯系,完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發放工作。本年度集中收費次,開收款收據本,計份。報銷原始憑證筆,制作記帳憑證份,帳目清楚、日清月結并及時與銀行對帳,做到帳實相符。(五)加強對外聯系,維護學院的整體形象。在對外聯系方面,學院財務處在學院領導的直接領導下聯系的主要部門有:財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯系的過程中,我們堅持始終把學院的利益放在首位,堅持維護學院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力,全年辦理稅收減免近元,學院教學用車輛減免車船稅元,減免物價年審收費元,銀行貸款利息減收元,同時還辦理了對社會繼續教育培訓收費標準的核定,社會培訓發票的領用等工作,為學院整體發展盡了本部門的最大努力。二、2018年的工作思路一年來,在學院黨委的正確領導下,通過大家的共同努力,財務處在各項工作中取得了一些成績,但也存在著不足之處。放眼2014年,財務處全體員工決心不斷進取、與時俱進,以勤奮工作創造新業績,以優質服務樹立新形象,以高效管理再上新臺階。一是繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發放工作,每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門負責人和院領導。三是繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系,處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜;繼續與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,銀行對學院的資金支持有新的再投入,為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金,確保學院發展與建設資金的需求。四是繼續抓好會計人員隊伍的建設,根據學院財務人員的具體情況,在充分保障日常工作正常開展的情況下,做好會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的后續教育工作,以便更好的適應學院發展的要求,全力做好學院的財務、核算等相關工作。同時,完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。
2017年財務部工作總結及2018工作計劃(四)2017年,我們財務部通過這段時間的努力以及在各部門同事們的大力支持和積極配合下,在財務會計工作崗位上取得了一定的成績,較好地完成了上級分配的各項財務工作任務。現將一年來的財務工作情況簡要總結如下:一、2017年度工作總結(一)公司財務部工作執行及完成的情況我們秉著財務工作“嚴謹、仔細、認真、負責”的工作態度,嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規和國家其他財經法律法規及公司的財務制度,認真負責地做好財務工作,履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算,對于收到的資金能及時地存入銀行,每筆付款也做到了認真核對,只有在相關手續完備無誤的情況下才會進行支付。在現金管理這方面,我們也能堅持做到日清月結,并及時調整銀行未達。同時,我們堅持天天登記現金日記賬,周周做應收款報表,審核財務部一切付款憑證、合同,編造每月的稅務報表、統計資料并每月向總部匯報工作情況,更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作,認真執行了企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。(二)財務部工作執行情況分析在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務,取得了一定成績,我覺得有以下幾點原因:1、思想上。一心做好財務工作,一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想,有著共同的一個信念,“愛公司如愛家”,所以才能做好財務工作。2、工作態度上。要完成審核財務部一切開支憑證、合同,編造每月的稅務報表、統計資料的工作就需要“嚴謹、仔細、認真、負責”的工作態度。為了便于查賬人員的查賬工作,我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真,無差無漏,有根有據。3、學習態度上。要將會計工作做好,就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經驗交流,多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座,將自身知識與會計工作結合起來,才能更好地完成領導交與我的任務。(三)公司財務部工作中溝通協調事項問題財務部及時做好了稅務協調溝通工作,為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發展有序進行,提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業打交道,期間,我們做了大量協調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的企業稅收優惠政策,為公司節約每一分資金,創造經濟效益,確保公司發展和生產經營工作的正常開展。雖然在稅務協調溝通的工作中遇到了困難,但是我們為了公司,為了盡到財務人員的職責,即使硬著頭皮,也會努力做好做完。(四)公司財務部工作績效的評估我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,要求各崗位人員根據本崗位的職責要求,認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣,加強了財務部內部核算監督,強化了各崗位人員的責任感。(五)對公司或財務部的幾點建議對于公司或財務部的管理,我有如下幾點建議,如有不妥,敬請同事和領導指教:1、條件允許的情況下,開展以財務管理為中心的財務軟件、ERP軟件需要的更新,使公司領導及時全面掌握企業資源狀況。2、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司,我們財務部的工作量和工作壓力也會更大,建議總公司能夠增加相關的工作人員。3、昨年的工作中,由于發票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時,給我們財務部的工作帶來了很大的難題,希望公司領導能協調這項工作,使發票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時,保證財務核算的順利進行。4、加強內部財務管理工作,采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,提高財務風險意識,加強財務人員的定期培訓。二、2018年度工作計劃2018年我們財務部以“保證資金安全,服務公司管理,支持公司發展”為目標,以“財務核算、財務管理、管理會計和諧發展”為措施,針對財務部管理升級中存在的問題,按照統籌兼顧,逐項解決,不斷完善的原則持續進行,將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務部將做到以下幾點:1.繼續加強管理、規范財務流程、提高財務做賬能力。不斷的反省與總結,提高財務管理工作質量,充分發揮財務管理的重要作用。推進會計標準化工作,從基礎核算到日常整理流程進行細則的規定、以形成統一標準,特別是發票的報銷核算,要進行統一規范,嚴格執行。“嚴謹、仔細、認真、負責”是我們秉承的理念,盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節要求,確保公司項目正常順利進行。2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。3.加強內部財務管理工作,采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。4、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。5、繼續與財政、稅務等部門溝通、聯系,處理好與公司相關的財政、稅務事宜。6、繼續進行學習型組織的創建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力,以便更好的適應公司發展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。7、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。8、持續推進全面預算管理,提高財務核算力度。2015年,我們要透徹領悟公司高層的戰略意圖,從公司全盤和長遠的角度出發,胸懷大局,從大處著眼,細處著手,根據總經理室布置,組織編制公司年、季、月財務收支預算。同時切實加強兩級經濟核算。2018年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出應有的努力與貢獻。
2017年財務部工作總結及2018工作計劃(五)2017年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了2017年的財務工作,取得了一定的工作成績。現將2017年財務部工作情況具體總結如下:一、認真細致做好財務日常工作為了適應市場經濟的要求,實現公司全年目標工作任務,我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作,充分發揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策,為公司節約每一分資金,創造經濟效益,確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發展做出我們應盡的努力。二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用,都為公司創造價值。三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規模為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。六、加強團隊建設,做好服務工作搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。七、2018年的工作打算2018年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現有工作的基礎上,再接再厲,繼續發揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業務知識,克服實際工作中出現的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執行,確保公司生產經營工作能正常開展。3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發展與建設資金的需求。5、繼續進行學習型組織的創建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力,以便更好的適應公司發展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。2017年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出應有的努力與貢獻。春去秋來,四季輪回,酒店已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。一、作為非盈利部門,合理控制成本,有效地發揮酒店內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中,我們依據細則中的規定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,充分發揮了企業的獎勵機制,合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了2019年工商年檢的工作,為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。四、為了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。時光匆匆,不知不覺,2019年已經過去了一大半,在酒店總經理以及各部門負責人鼎力支持配合下,財務部全體員工團結一致,緊密配合,順利完成了上半年財務工作任務。現對財務部上半年主要工作情況做以下總結和剖析,向酒店總經理及各職能部門負責人做以下匯報:第一部分上半年主要工作及階段性成績1、規范財務管理,年初協助總經辦重新修訂了酒店全年度目標執行計劃,認真編制了酒店財務總預算和各職能部門的財務收支預算,對酒店計劃指標進行了認真考核、分析;對財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,監督。2、資金管理是財務管理的一部分,是有關資金的獲得和使用的管理工作,財務部嚴格執行現金、銀行管理制度,定期核對收入、應收應付往來;協助相關部門及時催收應收賬款,規避酒店資金在外循環,提高酒店流動資金使用率。3、酒店財務漏洞絕大多數就是由于沒有嚴格的財務稽核導致而成的,為了杜絕各種漏洞,發揮財務職能監督作用,稽核人員根據中軟酒管系統,按“權責發生制”從各營業點收銀到審核、出納、每個環節精密銜接,相互監控,每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務,及時進行結賬處理,發現問題及時解決。4、每月按時上報財務報表,定時召開財務分析會,將酒店成本費用以及各經營部門的物料消耗情況進行分析,并及時將信息反饋到各相關部門。5、定時安排成本會計、采購員、廚房大佬對市場行情詢價,月底對各營業點進行實地盤點,做到賬實相符。6、按時完成了酒店營業執照、組織機構代碼證的年檢工作及酒店重要資質的歸檔整理,順利通過20XX年稅務匯算清結。第二部分目前工作存在的缺陷分析1、培養員工成本意識,建立勤儉節約的企業文化酒店的成本是否控制得好,歸根到底取決于員工的個體行為。酒店業人員流動性相對較大,老員工的作風對新員工的行為影響也較大,這就需要建立企業勤儉節約的文化。企業文化的建立是一個長期的過程,酒店經理、主管的榜樣作用非常重要。只有當酒店的每一位員工都自覺地節約一張紙、一滴水、一度電,酒店才能真正地做到成本最低。2、制定成本預算成本預算是成本控制的量化表現。只有對每一項成本項目制定了具體的指標,并且對此進行考核,成本控制才有了現實的目標。預算要針對每個部門的特點,在可控成本的范圍內,給出相應的成本指標。預算指標要合理并且要有挑戰性。指標過于苛刻,實踐中無法完成,也就失去了努力的動力;若指標過于寬松,很容易實現,那也失去了控制的意義。3、實施成本控制、擬定節約獎懲條例每個月要召開成本分析會,對與預算差異大的成本項目進行分析,找出原因,以便對成本控制的薄弱環節及時進行改正。對于成本預算指標完成好的部門,給予獎勵;對于未完成成本預算指標的,相應給予懲罰。4、建立成本監督體系通過創建勤儉節約的良好企業文化,制定合理的成本費用考核獎懲制度和完善的監督檢查制度,建立全面的成本控制體系。才能降低酒店成本,提升經濟效益,從而提高酒店競爭力、實現酒店的可持續發展。5、規范成本費用的核算嚴格按《旅游、飲食服務業會計制度》設置和使用會計科目,區分經營部門的主營業務成本和費用,區分管理部門的費用和經營過程中發生的財務費用,按記賬程序認真審核記賬憑證;第三部分下半年工作基本思路及重點1、加強財務專業知識的學習下半年在緊張工作之余通過視頻講座,不定期學習會計專業知識,學習稅收管理專家宋洪祥老師的講課,通過學習獲得有利于酒店投資以及經營管理的稅費政策,為酒店的經營決策和今后的財稅管控、合理避稅明確方向;2、打造積極向上團隊作為一個部門負責人對下屬應做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”充分發揮部門員工主觀能動性和工作積極性,提高團隊整體素質,打造一個業務全面、工作熱情高漲團隊,3、挖掘內部潛力開源節流統計酒店近兩年以來POS機刷卡記錄,根據市場行情尋求手續費低的合作銀行,及時增加POS機的安裝,調整費率,為酒店節省費用開支。4、加速流動資金使用率加強酒店財務管理,規范費用報銷審批流程;擬定貨幣資金管理制度;協助銷售部對有合同、無合同的合作往來單位,及時對賬并擬定催收聯系函,加大應收賬款的催收力度。5、完善酒店資產管理對酒店整體及各部門設備實施收集素材,集中、整合登記,建立固定資產卡片、低值易耗品——-在用清單,根據使用部門和存放地點落實到責任人。6、規范財務核算正確核算各職能部門收入、成本、毛利、固定費用和變動費用,編制經營狀況一覽表,測算酒店盈虧平衡點,使財務核算工作更加合理、真實、可靠。及時為總經理提供、準確、完整的財務信息。(附:經營狀況一覽表、酒店盈虧平衡點)7、目標成本控制進行目標成本管理分類:客房部、餐飲部、棋牌室、大堂吧,商鋪,按部門分類細化主營業務成本和各項費用:A、降低單位固定費用,其途徑是提高客房出租率,通過出租數量的增加來降低每間客房分攤的固定費用。B、控制單位變動費用,主要是按照客房消耗品標準費用(即消耗品定額)控制單位變動費用支出。消耗定額是對可變費用進行控制的依據,對一次性消耗品的配備數量,要按照客房的出租情況落實到每個崗位和個人,領班和服務員要按規定領用和分發各種消耗品,并作好登記,以便對每人所管轄的客房消耗品數量進行對比和考核,對費用控制得好個人要給以獎勵,對費用支出超出定額標準的要尋找原因,分清責任。對由于主觀因素造成的超標準支出要給以一定處罰。通過對固定費用和變動費用的有效控制和管理,就能達到降低消耗,增加盈利的目的。C、對各項費用辦公費、應酬費、綠化費、電話費、財務手續費適當控制,為來年各部門的成本、費用控制考核提供參考數據。回顧2019年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了2019年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產管理:我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時催促營銷部收回各項應收款項。3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:(1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。(2)對日常采購價格進行監督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環節及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態。(3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。三、對內、對外協調方面1、對內:協助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。2、對外:及時了解稅收及各項法規新動向,主動咨詢稅收疑難問題。3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。4、按時參加集團召開的季度例會,根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作,做好各項解釋工作。6、對收據及發票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓,不斷提高自身的業務素質,更好的為企業服務。四、2020年的工作計劃2020年是“xxx”的第二年,也是酒店發展的關鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經理的領導下,結合三星標準,圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務,保證酒店正常運轉”的宗旨,齊心協力,團結一致,為酒店的美好明天共同努力。在2020年,財務部將:1、2020年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,編制酒店**年財務預算。并且,根據集團公司下達的**年任務指標,層層分解落實,下達到各部門。同時,為了保證任務指標的順利完成,財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。2、2020年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫詳細的報表說明,認真完成會計決算工作任務。3、做好2020年收入、費用計劃及經營計劃。4、組織財會人員繼續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水平。5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。2019年,是酒店穩步成長的一年,是酒店提升管理服務的一年,也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里,財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路,遵照x總關于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求,在成長中努力拼搏,內部管理緊抓工作難點、重點,不斷提高員工自身素質和服務技能,克服種.種困難,完成了各項工作任務,取
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年住宅室內環境檢測協議規范
- 2025年校園文化建設細則:制度創新下的文化育人實踐
- 高質量教育發展中的教師能力提升策略
- 校園急救課程內容的設置與優化
- 智慧城市實戰解析
- 道德法治啟蒙課
- 詞匯記憶的藝術
- 創新教學實踐探索
- 出行新紀元模板
- 雙十二營銷解析
- 財務管理企業項目投資
- 2024年注會職業規劃試題及答案
- 有限空間應急演練方案
- 2024北京朝陽區初一(下)期末數學試題和答案
- 疏水閥基礎知識培訓課件
- 統編版語文三年級下冊第二單元復習課 課件
- 農地犁地合同范本
- 高中生物滬科版課本“思考與討論”課件
- 員工代表制度及選舉辦法
- 2025年度數據中心10kv配電設備維保服務合同3篇
- GB/T 42968.4-2024集成電路電磁抗擾度測量第4部分:射頻功率直接注入法
評論
0/150
提交評論