農夫樂園有限責任公司創業計劃書公司名稱：農夫樂園有限責任公司公司性質： 有限責任公司公司地址：昆明市經濟技術開發區阿拉鄉海子新村郵編：650000公司負責人：李燕昆保密須知本商業計劃書屬商業機密，所有權屬于農夫樂園有限責任公司，其所涉及的內容和資料僅限于其內部的投資者使用。若收到本計劃書后，收件人應立即確認，并遵以下規定：1、 若收件人不希望涉足本計劃書所屬項目， 請按上述地址盡快將原件完整退回；2、 在沒有取得農夫樂園有限責任公司的書面同意前， 收件人不得將本計劃書的全部或部分內容給予復印、傳遞、影印、泄露或散布給他人；3、 應該像對待貴公司的機密資料的態度對待本計劃書所提供的所有機密。本計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時報價使用目錄第一章項目概要????????????????????3第二章公司概述????????????????????42、1公司的宗旨???????????????????????42、2公司的名稱、結構示意圖以及公司的規模平面圖???????42、3公司的經營理念?????????????????????52、4公司的經營方針?????????????????????62、5公司的設施???????????????????????8第三章我們的服務???????????????????83、1農作物耕種基地?????????????????????83、2園藝花卉展銷??????????????????????93、3我們的農家樂??????????????????????10第四章市場分析???????????????????114、1市場需求????????????????????????114、2市場供給????????????????????????134、3目標市場????????????????????????154、4目標消費群???????????????????????15第五章競爭分析???????????????????15第六章營銷策略???????????????????166、1營銷計劃???????????????????????166、2銷售方針???????????????????????176、3銷售渠道及合作為伴??????????????????186、4定價策略???????????????????????186、5市場溝通???????????????????????19第七章財務分析???????????????????217、1財務預測前提??????????????????????217、2未來五年銷售收入分析??????????????????217、3未來五年成本分析????????????????????227、4未來五年損益分析????????????????????237、5現金流量分析??????????????????????23第八章附錄?????????????????????248、1團隊個人簡歷??????????????????????248、2公司主要負責人名單???????????????????248、3公司推出的菜種與花卉??????????????????25一、項目概要心靈減負，快樂就來；觀念更新，幸福就來；生活精彩，笑口常在?？鞓?，是人一生中不可多得的財富， 一個人擁有了快樂，那么他就已經擁有 80%的幸福了。因此，開心比金錢重要，快樂比啥都重要！若你事務繁忙，想緩緩緊張的心情；若你苦悶不堪、心事重重，想玩玩，舒展一下情緒，那么來農夫樂園是最適合不過了。我公司在人們日常生活篇章中注入了嶄新的一頁，農田、花圃中，我們根據土壤類型的不同，種植不同種類的蔬菜和花卉；精細整地；定植。再根據不同品種要求，合理密植；中耕、除草、培土；搭架、整枝、疏果。利用小拱棚、大棚溫濕度進行管理。樸實的民間勞動不但能歷練身心，強身健體，也可以收獲綠色安全的農作物和艷麗動人的鮮花。如今，隨著科技的不斷更新和發展，人們的生活也迅猛提升了，娛樂已經成為大多數人生活的亮點，種植栽培也越來越為人們所向往的體驗，我們完備的設施，以及熱忱周到的服務將為我公司的客源奠定堅實的基礎，讓顧客在我公司盡情釋放自己的激情，親近自然， 體驗世外桃源般的悠閑自在。讓顧客的心與大自然緊緊相連！這就是我公司穩定客源的核心！本項目正是以此為商機，應用專業知識，首先引入農田設施、花圃，然后建立一個園藝公司，然后聘請專業人才根據顧客的喜好和季節時令，指導顧客科學種植和栽培，親歷親為，圍繞著農作物和鮮花舉辦一系列的生產經營活動和花展活動等，以達到開拓市場，占有市場，獲得利潤的目的。我們相信在不久的將來我公司將會打造出自己的品牌，成為家喻戶曉看好的亮點。二、公司概述1、公司的宗旨以“服務至上，誠信為本”為主旨。為顧客營造幽雅、舒適的環境，讓大眾與大自然零距離接觸，體驗淳樸的民族風情，以及樸實的民間勞動，感受大自然賦予人們的真實與滿足。歡快的笑聲傳達出人們內心深處最純潔的友誼，清新優美的自然景色帶給人們心曠神怡的感受，讓顧客時刻以一種快樂的心情去迎接每一天。繼而宏揚中國科學發展觀。2、公司的名稱、結構示意圖以及公司的規模平面圖農夫樂園有限責任公司圖1、公司結構示意圖圖2、公司規模平面圖3、公司的經營理念公司遵循“以客戶為本，服務至上”的經營理念，以一顆摯誠的心去接待每一位顧客，讓顧客在輕松快樂中體驗真實的生活，在悠閑中感受人與自然的和諧與美好，繼而將我公司的知名度推向市場，推向國內外！公司在這一理念的指導下，采用各種戰略戰術，應用自己的專業知識，對我公司進行合理的布局，及周密的整頓。對于關注我公司發展，對我公司有興趣意向或是有建議的人士、客戶和公眾，我們將極力聘請，此外公司還專門派遣人員定期邀請他們到我公司的生產基地進行參觀考察，虛心聽取他們的意見，認真落實，將其應用到實際中，以此完善我公司的經營管理！公司將在經營期間定期或不定期的舉辦一些花卉展銷，產品促銷，有獎銷售等零利潤酬賓活動，以回饋顧客！企業在內部管理上也有策略。在企業管理中，我公司采取“統一領導，分級管理”的模式，以“對上實事求是，對下客觀公正”為企業運行的導航。員工是企業利潤的創造者，是公司各項決策的實施者，我公司將對每一個員工進行專業訓練，培養人才精英，提高員工的專業素養，互相關心，互相尊重，以營造和諧的企業氛圍，讓員工體會到在我公司收獲的不僅僅是金錢上的物質享受，而更多的是精神的追求。此外，每逢傳統佳節，我公司將對每個員工進行禮品發放，作為員工的福利報酬。公司內部設有獎懲制度，不管是上級領導，還是下級員工，一律適用此法，以加強公司內部人員的管理，讓每一位努力工作的員工都有晉升的機會，都有一顆上進的心。4、公司的經營方針圖3公司經營活動的構成及關系公司設立在城郊，是一個自然條件優越，環境清幽，無工業污染的地方。公司實行鏈鎖式的發展戰略，第一，從種植農作物和栽培花木開始，為那些未知蔬菜從何而來而又充滿好奇心的城市子弟，提供一種歷練身心，卻又不失城市風度的機會，讓其親身體驗種植的樂趣，體味人間最樸實的生活。以此為鏈接，我公司將擴寬服務項目，在農場周邊設置一個魚塘，為顧客悠閑時垂釣，前方還專門設有農家居，為顧客提供方便的食宿，享受舒適安逸、清新爽朗的農家生活；農家居周圍還有不同時令可以采摘水果的果園，供顧客們盡情享用；第二，公司預計設立一個園藝公司，進行花卉展銷，當然也為那些有意向想種植有紀念意義的樹種（圣誕樹、結婚紀念樹等）的人們提供便利的場所，且有計劃的吸引一些投資公司或個人注入資金，建立原生態農場，將種植的綠色農作物用作菜肴，家禽糞便用作蔬菜的肥料，不但為農作物提供生態原料，還降低了成本。第三，待我公司發展一段時間，擁有一定資金積累，樹立良好的聲譽后，我公司將有望擴大公司規模，聘請專業人士參與進一步的籌劃，并向各大市場進行招商引資工作，使我公司的生產基地不斷壯大，公司經營蒸蒸日上。第四，在滿足客戶的需求時，還可以投入市場，為更多的同行業者提供原材料，以此為公司吸收更多的資金來完善公司的組織結構和服務設施，提高服務質量，與農戶連手， 全心全意服務于客戶；與科研機構合作，研發作物新品種，研究花籽新種子，增強公司的魅力，吸引更多來往的顧客。第五，開發擁有自主知識產權的產品，增強產品的科技含量，努力占領市場并不斷地開拓市場，力爭把科技含量的種植貫穿于國內外！5、公司的設施我公司的生產設備主要有農機、農膜、各種農作方面的鋤具，花室營養膜，透明水晶玻璃花盆，釣魚儀器，冰柜、保鮮柜、柴油發電機、餐桌、家禽孵化器等。我們預計三至五年后，我公司將收回成本，并將取得的利潤作為增添設備的啟動資金，為公司日后的拓展及服務設施招商引資，為將來走入國際市場而籌備。三、我們的服務公司成立初期，有如下七項服務，具體如下：1、農作物耕種基地公司成立初期，我們將秉持“品質信譽的服務”進行經營，以“誠實守信、質優價廉”為服務宗旨，向廣大市民推出我公司最具特色的農家種植活動，特別是針對在城市里長大的孩子，對農業勞動知識缺乏的少年，讓這些孩子在有限的條件下學到課本上沒有的知識，讓他們體會到了種植勞動的快樂，這對培養他們吃苦耐勞的精神以及增加知識面都大有裨益，讓他們在苦中作樂，體驗到勞動之后帶來的快樂。我們將農場分為若干個部分，然后以家庭或個人為單位，在各塊區域種植不同種類的蔬菜，根據孩子的喜好，以簡易好學的種植方式，利用業余時間或周末來種植、照料和管理，其他時間可由我公司人員來管理。我公司所種植的蔬菜不用任何化學物質做肥料，全部屬于純天然綠色農作物，顧客完全可以放心地將自己的勞動果實帶回家享用，當然也可以在我公司親自做了吃，農家樂將為其提供一切服務。為了進一步加大我公司的吸引力，我公司將在五一、六一兒童節來臨之跡進行大量的宣傳，和展開活動，讓更多的孩子到農場中，感受節日的氣息。大家齊心協力，松土，撒種，感受著大自然中充裕的陽光，以滿足他們的好奇以及打造美好家園純真的心靈。當然在此期間還可以進行種植比賽，看誰家種植得好，生長得茂盛，并給以頒發獎品。像玩游戲中的種植一樣，對自己的作物精心照看，不同的是那些是虛擬的，而這卻是真實的，能夠切切實實地感受到傳統與現代生活中的一切苦與樂。2、園藝花卉展銷花草隨著自然系統發育和人為馴化栽培，可以形成了千姿百態、花色豐富、氣味芬芳的觀賞植物。凡是具有一定觀賞價值，達到觀葉、觀花、觀莖、觀根、觀果的目的，并能美化環境，豐富人們的文化生活。春意盈盈，當寒冬的氣息尚未完全退去時，公司舉行的把“春天帶回家”的大型花卉展銷活動開始了。在告別沉悶的冬日,喜迎盎然春意之時,為家的生活增添勃勃生機，美化生活環境，是吸引顧客眼球的一道靚麗的風景線。我公司推出的花卉品類繁多、花色齊全。有平日常見的吊蘭、文竹、蘆薈、觀音蓮，也有獨具特色的巴西地毯、金虎、三葉梅、夏菊繡球等 50多個品種近300盆花。展示的種類包括切花、切葉、種子、種苗、盆花、盆景、干花、資材和觀賞魚、觀賞石等，幾乎囊括了所有花卉產品。顧客們不僅可以賞花、品花，還可以從中選花用于朋友家人生日、祝福，向佳人表達愛意、用于求婚所用，參加婚慶，或是探望、周年紀念，還可以帶回家用于裝點居室，讓居室生機盎然！各色各樣的花將吸引了眾多客人的目光，客人們可以在繁華綠草間尋找自己的最愛，也讓其滿載而歸。我公司推出特色的花木栽培，對于那些浪漫的青年人，想給自己的愛情密度增加砝碼，我公司將為其提供品種和場所，他們可以到我公司拍照留念，待花木長到一定程度后，可自行將其帶回家；并且在圣誕之跡，我公司將為顧客準備一些豐厚的禮物，以及茂密的圣誕樹，開展圣誕晚會，顧客可根據個人需要買了帶回家，盡情享受節日氣息下的歡愉！3、我們的農家樂我公司的農家樂融合了一般農家樂所設置的項目，供顧客們盡情享受農家淳樸的風情，如悠閑自得的垂釣——我公司的魚塘大約 1300平方米左右大小，規模龐大，魚的種類也不少，有鯉魚、鯽魚、鰱魚、草魚、青魚、羅非魚等10多種魚，品種繁多，肉質鮮嫩，口感香甜；望而欲摘的果園——我公司每個時令都有不同的水果掛滿枝頭，這里土壤肥沃，結出的果實色澤光亮、口感清香，味道獨特，讓你留戀忘返，無法釋懷；美味可口的農家菜肴——我公司推出的菜肴全部都是地道的家鄉菜，色、香、味俱全。菜源全都來自于農莊，味道鮮美，讓你入口難忘。我們制作的過程都是特別細致的，在確保顧客安全食用的前提下讓其得到最滿意、最好吃的菜肴。舒適安逸的農家居——我公司的農家居設施健全，除了整潔舒適的臥室外，內還設有電視，可以接收30多個頻道，還有供客戶盡情歡暢的卡啦OK。這里民族氣息濃厚，晚上，我們還有歡快的篝火晚會和優美的舞姿，以及著名的云南民族文藝表演可供顧客參與和觀看。以顧客開心為主題，我公司特別推出了一項既好玩又刺激的游戲——仿真CS。讓年輕人體驗到刺激過后帶來的輕松生活，讓中年人得到心靈的釋放，讓老年人緬懷年輕時代的戰爭情懷。我公司在成立初期將此游戲設在果園，也有望擴寬場地，將游戲范圍做進一步的延伸，大力從此方向進行發展。四、市場分析1、市場需求1）、年份居民人均居民人均收入居民人均居民人均消費收入環比增長速度消費支出支出環比增長（%）速度（%）2004880015.1680012.920059264.035.36995.262.872006100708.773805.5200711496.1114.27921.837.320081325015.3907714.6圖4、云南城鎮居民收支概況表改革開放30余年，云南經濟持續而穩定發展，人均收入逐年增加，人們的生活從“有啥吃啥”到“吃啥有啥”的不斷飛躍，居民庭庭個消費要求趨旺，消費能力和水平明顯上升。2）、圖6、2004-2008年各項消費情況圖（從各年各項消費中可以看出食品與娛樂均排在前列，越來越多的人樂意花錢省時間，圖清閑找享受。）3）、2008年年末發生的金融危機可能會對 2009年的經濟造成一定的影響。在當前環境下，激烈的市場競爭中洞察先機，發覺危機中存在的商機，危機過后就是經濟開始復蘇的時候，我們要為經濟復蘇做好一切準備。根據行業環境及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據。最重要的是如何在危機中尋找機遇，獲得更大的發展，而不是選擇回避，能度過危機的都有一定的發展前景。綜上分析，云南城鎮居民的收入和消費能力逐漸提高，消費要求越來越旺，消費觀念不斷更新，生活質量提高，服務消費成為熱點。昆明人還有它的特點就是消費意識超前，喜歡外出進餐，享受舒適優雅的環境，體驗生活。更重要的是食品消費和娛樂的需求將持續而穩定發展，即便是在金融危機下它也有自己的優勢，民以食為天，在巨大壓力下也得放松那些緊繃的弦，食品和娛樂是一永恒的主題。這就需要有人能夠提供滿足于消費者消費的場所。我們公司所提供的服務為市場所需并且具有巨大的開發潛能。2、市場供給我們的項目開發都有很多的來源，研究人員將從各種正規渠道挖掘消費者所樂意消費的有意義的游戲和飲食、植物等等，我們的供給不僅充沛而且品質優良，富有創新性。1）、云南花卉品種眾多并且是一個快速發展的產業，到目前累計研發花卉新品種100余個，其中獲得自主知識產權花卉新品種 36個，約占全國90%。種質資源儲備量上萬個，云南花卉新品種研發工作已處于全國領先地位，云南用野生草木花卉培育具有自主知識產權的名花最有前途，成功率也高。云南還全面啟動了花卉星火產業帶及花卉產業創新基地建設，實施了一批花卉重大科技項目。據不完全統計，目前云南花卉在研主要科技項目約 20項，總投資近2億元。一批擁有自主知識產權、市場前景較好的花卉新品種的培育，以及新品種種苗規模培育和生產基地的建設，為云花產業化開發提供技術支撐。所以，在花卉種植方面我們有著更大的優勢，有更多品種提供，這樣既宣傳了云南又可以為消費者消除視疲勞帶來新鮮感，可以在一定程度上提高社會效益。2）、云南少數民族眾多，共有 26個民族，并且其中還有云南獨有的民族如布朗族，獨龍族，基諾族，普米族等，使得云南具有更深厚的文化底蘊。各民族別具特色的活動和美味佳肴，苗族的“花山節” ，彝族的“火把節”、“賽裝節”，德昂族的“進法”、“出洼”、“做擺”和“燒白柴”等，是我們研發項目的源泉，產物更具獨特性，在不斷傳播古老文化的同時創造更多的商機。3）、21世紀人類全面進入信息時代，整個社會的基礎發生改變，傳統經濟將迅速向信息經濟過渡，信息成為最重要的戰略資源。我們的資源并不僅限于在云南，在現實生活中。組織管理層具有開闊的視野，放眼世界，抓住每個細微的環節，不斷更新我們的服務來適應顧客的需求。網絡世界是虛幻的但它同時也能給我們啟發，讓虛幻變成現實，公司初期所推出的仿真 CS也就是為了滿足和激發好斗戰士們的激情，一切為了服務顧客。占有天時地利人和，信息的暢通，完善的組織管理機構，科學的管理方法，將會促進我公司的發展，走向更好的明天。3、目標市場我們公司扎根于云南，由云南不斷向外擴張。每個地方按各自的實際需求和消費情況進行項目設置。初期我們就設置目前受追捧，受青睞，跟上潮流的項目，科技含量高而且表現出色，將迅速在消費者心目中樹立良好的形象和口碑，成為茶閑飯后談論的焦點，為以后打造自己的品牌做準備。、目標消費群我公司以“服務至上，誠信為本”為主旨，公司提供的服務均適合于不同年齡，各種性格的消費人群，特別適合于工作壓力，生活壓力，情感壓力及其他壓力較大者，讓您在這盡情放松享受。我公司將發展出多個品牌，使之能夠更吻合更照顧到所針對的那部分消費者的特殊需要。中高檔收入家庭完全能夠承擔這筆開銷，我們的服務報價是依據人們的承受能力和市場而決定的。五、競爭分析我公司屬于服務性行業，經過大量的市場調查，我們清楚的認識到人們生活多姿多彩，消費需求日趨多樣化，差異化，云南餐飲，娛樂服務，農家樂較多，例如：野鴨湖、大觀樓、圓通商、金殿等等。在如此競爭激烈的行業中要占有立足之地，我公司從組建時就注重項目的亮點和新穎性，凸顯個性，鎖定不同消費群，發展多個品牌吻合、照顧部分消費者的特殊需求，獲取顧客的信賴和品牌忠誠。針對花卉種植服務我們將組織專業人員輔導并研究，使之獲得自主知識產權花卉新品種，走科技之路，首先推出 50多類品種。發揮自己的渠道優勢，并逐步完善、改革、創新研發新項目，來滿足人們對生活質量的追求，其市場價值和潛在價值不可估量。六、營銷策略1、營銷計劃我公司投入資金 200萬元，座落在云南省昆明市郊區，公司設施完整、環境優雅、物美價廉，讓顧客朋友們在我公司消費既能親身體驗到鄉村農業生活的樂趣，又拓展了孩子們的知識面，而且還能提高孩子們的意志力，增強社會實踐經驗，是孩子們全面發展的一個重要方面，它能鍛煉孩子們吃苦耐勞、艱苦樸實的精神。這是因為昆明市環境條件的影響，昆明是一個高速發展中的城市，許多年青小朋友的生活圈子較為單一，過著的是飯來張口就吃，衣來伸手就穿的生活，對農業方面的知識非常的淡薄，甚至是一點兒都不了解，或許有的孩子還會認為土豆是長的樹枝上的。此外，公司還設有果園、魚塘、園藝、仿真CS、農家樂等一些比較豐富有趣的場所，迎來了眾多的顧客。圖7、顧客消費時所考慮的因素本公司采取的是會員制經營，在VIP會所內為每一位顧客建立了檔案，提供周期性對農作物生長的咨詢和管理，讓顧客可以根據自身的條件申請全程代管或選擇某一時段進行代管，不影響顧客們的工作和學習。計劃在兩年半左右即可收回投資。2、銷售方針我們的策略是：推出并不斷增加豐富的種子供顧客自己選種，而且我們的研發科將會不斷學習實踐種子間通過雜交原理等研發出更加優良品質的農作物種子供顧客選種，還根據不同的季節推出新品種。據調查：針對那些對農作物不感興趣的顧客朋友我們可以向其提供先體驗后考慮的條件，邀請他們親自到我們的農田實際體驗一下，相信我們的泥土的氣息能夠吸引住他們;到我們的果園里摘摘果實，相信我們這純天然的綠色果實能夠吸引住他們；到我們的池塘邊釣釣魚，再到我們的農家樂品嘗一下魚兒的美味，相信我們的小魚兒們能夠吸引住他們；到我們的園藝里賞賞花草，種植紀念樹等，相信我們優雅舒適的環境能夠吸引住他們。針對那些時間緊迫，工作、學習量大的顧客我們的農家樂里面提供了有償但價廉的食宿。民以食為天，食以安為先，我們的農家樂給顧客們帶來安全的食品，讓顧客享受天倫之樂般的生活。為客戶辦理優惠卡，每逢佳節的時候邀請顧客到公司做一些有趣的活動，享受一流品質的服務。積極的跟顧客溝通和交流，深入的了解顧客的寶貴意見，從而不斷提高公司的服務質量。3、 銷售渠道及合作為伴圖8、銷售渠道及收入來源4、 定價策略一、本公司采取高品質，高服務，中等定價的策略。二、根據不同種子的生長周期的長短和管理要求的高低不同，綜合考慮各項成本和顧客的收入，每塊地每月所收取的管理費從60元——250元不等，平均每塊地每月80元。圖9、昆明市人均月收入（家庭收入4000——7000元的消費者占40%之多，成為城市消費的中堅主流，其中4000——5000元的比例最高，娛樂業整體水平逐漸提高。）5、市場溝通1）促銷活動上市時間：2010年5月1日（上市前兩周通過報紙、電視、網絡預先播發廣告）；活動目的：打開我公司的知名度，鼓勵廣大顧客踴躍加入進來嘗試、體驗；活動主題：新娛樂，新體驗！活動內容：活動一：從2010年5月1日——2010年5月3日有專家在公司農田做種植講座，并且顧客可以當場實驗，參加講座且當日在本公司簽訂種植合同的即可獲得專家直接輔導種植的優惠條件，根據選種的不同還將獲得本公司提供的精美禮品。活動二：雙項抽獎活動一：在第一個抽獎箱里抽出一張小卡片，每一張卡片上寫有一個關于農作物方面的簡單而常見的問題，顧客對此問題進行作答，只有回答正確以上問題后，才可以獲得下一輪的抽將機會，；二：再從第二個抽獎箱里抽出一張卡片，就有可能獲得精美禮品一份（中獎率達到100%哦，沒有抽到獎品的顧客，可以獲得精神鼓勵獎——餐巾紙一包。 ）從以上抽獎活動中，我們可以更好的了解到顧客對農作物方面的知識，有助于我們做出進一步的改善！2）平面廣告表現（報紙）企劃意圖：提供農場相關信息，體現我們公司“服務至上，誠信為本”的根本宗旨主題之一：如果您不相信我們會關注您的健康與生活，難道您會相信這個 （農場的美麗圖片）主題之二：如果您不認為這是一種新體驗，新創意，難道您會選擇這個 （垂涎三尺的圖片）主題之三：如果您不喜歡我們的服務，難道你寧愿喜歡這個（網吧雜亂喧囂的圖片）3） 海報：企劃意圖：樹立我公司優質、高尚的服務形象并促進現場效益主 題：讓顧客們體驗到新的娛樂，生活更有趣，家庭更和諧！七、財務分析1、財務預測前提、整個市場容量：目前是月均180萬元，未來增長量月均21萬元。2）、市場份額：初期市場滲透占 8%，可望達到18萬元，未來幾年增長為第一年純利潤39萬元、第二年純利潤 55萬元、第三年純利潤 52萬元。、未來成本的增加：物價的持續上漲、研發費用的投入、勞動力成本的增加、設備的維護等都有可能導致成本的增加。但是，希望成本也能隨著總量折扣的增加和與供貨商及地主的成功談判而降低。2、未來五年銷售收入分析總收入包括：會員服務收入、非會員服務收入項目第一年第二年第三年會員數（人）340455534會員月服務費300.00294.00288.00會員服務費收入1224000.001605240.001845504.00圖10、會員銷售收入分析3、未來五年成本分析總成本包括：主營業務成本、期間費用等年份項第二年第三年第四年第五年第一年目主營業536870.00519786.00591480.00601769.00481600.00務成本銷售稅147837.42135503.50172746.75187129.75142670.00金管理費61800.0062579.0064738.0065326.0060000.00用銷售費100000.0097848.50104317.8087942.00121845.20用財務費150000.00121478.70109246.5589400.20116846.30用合計934270.00965834.62931432.851006306.951092916.25圖11、成本分析及概況圖4、 未來五年損益分析第一年第二年第三年第四年第五年銷售2594000.002687953.002463700.003140850.003402359.00收入減：成本624270.00684707.42655289.50764226.75788898.75及稅金經營1969730.002003245.581808410.502376623.252613460.25利潤管理60000.0061800.0062579.0064738.0065326.00費用銷售100000.0097848.50104317.8087942.00121845.20費用財務150000.00121478.70109246.5589400.20116846.30費用營業1659730.001722118.381532267.152134543.052309442.75利潤所得450600.00467488.95416942.67576822.45624143.13稅凈利1209130.001254629.431115324.481557720.601685299.62潤圖12、損益分析5、現金流量分析第一年第二年第三年現金流入銷售收入2594000.002687953.002463700.00現金流出經營成本631600.00658348.70629032.55管理費用60000.0061800.0062579.00銷售費用100000.0097848.50104317.80稅金593270.00615326.37552446.17合計1384870.001433323.571348375.52凈現金流1209130.001254629.431115324.48圖13、流量分析八、附錄1、團隊個人簡歷李燕昆：男，就讀于云南財經大學 07級會計電算化專業，自入學以來學習成績優異，組織管理能力極強，擔任本班班長，能熟練駕駛汽車，會應用office辦公軟件，09年在全國ERP企業模擬管理電子沙盤比賽中獲得省賽第 3名，有志于從事種植栽培相關行業。王娟娟：女，就讀于云南財經大學 07級會計電算化專業，自入學以來學習成績優秀，在校期間，榮獲云南財經大學第五屆“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽三等獎，獲得2008年全國大學生數學建模大賽國家二等獎。楊文宇：男，就讀于云南財經大學 07級會計電算化專業，自入學以來學習成績優異，是一名優秀的共產黨員，表達能力強，善于與人溝通， 09年在全國ERP企業模擬管理電子沙盤比賽中獲得省賽第 3名。張 云：女，就讀于云南財經大學 07級會計電算化專業，自入學以來學習成績優秀，已獲得國家計算機二級等級證書、助理會計師等證書，具有較強的市場調查能力。吳婭飛：女，就讀于云南財經大學 07級會計電算化專業，自入學以來學習成績優秀，已獲得國家計算機二級等級證書、助理會計師等證書，獲得2008年全國大學生數學建模大賽省二等獎。2、公司主要負責人名單董事長兼總經理：李燕昆副總經理兼后勤部經理：王娟娟財務部經理：吳婭飛人事部經理兼銷售部經理：楊文宇策劃部經理：張 云3、公司推出的菜種與花卉蔬菜種類與食療1、苦瓜：苦瓜性喜溫暖，耐熱不耐寒，種子發芽適宜溫度 30-35℃，植株生長適溫為 20—30℃，以25℃為最佳。開花結果期適溫為 25℃左右。在15—25℃范圍內，溫度越高，越有利于苦瓜生長發育。對日照長短要求不嚴格，喜光不耐蔭，開花結果期需要較強光照，有利于光合作用和座果率提高。苦瓜整個生育過程需80—100天左右。功效:清熱祛心火，解毒，明目，補氣益精，止渴消暑，治癰。2、寒青韭霸F1韭菜：種植，利用在高寒氣候條件下的韭菜雄性不育系和優良自交系雜交而成的（1）土壤條件（2）育苗（3）播種（4）定植（5）水肥管理功效：補腎溫陽、益肝健胃、行氣理血、潤腸通便。3、白玉春蘿卜：根皮純白，光滑，肉質致密，不易糠心。膨大快，裂根及須根少。播種后60天左右可收獲。播種期為8月下旬至翌年3月均可播種功效：益肝明目、利膈寬腸、除疳除疳、增強免疫功能、降糖降脂4、永豐黑雜茄：茄子喜溫作物，較耐高溫，結果的適宜溫度為25～30℃。對光周期長短的反應不敏感，只要溫度適宜，從春到秋都能開花、結實。栽培順序：（1）、品種；（2）、床土的準備；（3）、浸種、催芽；（4）、播種；（5）、分苗；（6）、定植；（7）.采收功效：茄子味甘、性涼，入脾、胃、大腸經；具有清熱止血，消腫止痛的功效；用于熱毒癰瘡、皮膚潰瘍、口舌生瘡、痔瘡下血、便血、衄血5、大西洋土豆：利用塊莖無性繁殖時，種薯在土溫5～8℃的條件下即可萌發生長，最適溫度為15～20℃。適于植株莖葉生長和開花的氣溫為16～22℃。夜間最適于塊莖形成的氣溫為10～13℃（土溫16～18℃）。1）．播前準備；2）．肥料配制；3）．種薯播前處理；4）．播種5）．田間管理6）．及時收獲，6月中旬土豆品質最佳。功效：能補脾益氣，緩急止痛，通利大便。用于脾胃虛弱，消化不良；腸胃不和，脘腹作痛；大便不利。6、秋大白菜：栽培方法：1）、選用優良抗病品種。2）、細致整地，施足底肥。3）、適期播種。4）、規范種植。5）、合理密植。6）、加強苗期管理。7）、蓮座期管理，關鍵是蹲苗。 8）、加強包心期管理。功效：益胃生津，清熱除煩，利小便，利腸道，感冒發熱或痰熱咳嗽。7、生菜：屬冷涼蔬菜，播種時遇高溫季節，須浸種 3—4小時，使其充分吸水，后用布包好，放入冰箱冷藏室催芽，溫度一般掌握在 5—10℃的范圍內，4—5天后，有70—80%的種子露出白芽時即可播種。8、綠豆：1）、選用品種 2）、播期、播量、密度及播種3）、底肥施用；4）、田間管理；5）、采收曬貯，綠豆種子，要放在干燥、通風、低溫條件下，可用麻袋裝。功效：1）.抗菌抑菌作用；2）.降血脂作用；3）.抗腫瘤作用；4）.解毒作用。9、豆角：豆角一般分春季栽培和夏秋季栽培。播種后，在正常情況下 4～7d可出苗，幼苗出土后要及時揭掉地膜，但小拱棚仍要晝揭夜蓋。 出苗后，白天保持溫度 20～25℃。種子發芽期和幼苗期床土不宜過濕，以免降低發芽率，或導致幼苗徒長，甚至爛根死苗。功效：味甘、性溫，具有暖脾胃、下氣、益腎、補充元氣的作用。10、茭白：是一種叫“菰”植物的病體產物。菰米在結穗時如果抗病能力減弱染上里粉病苔，花莖便不能再開花結果，花莖的基底部分因受病苔刺激便膨大，形成紡錘形的茭白，其病體產物對人類不但無害反而有益，是不可缺少的水生疏菜之一，茭白可分為一熟茭和二熟茭，二熟茭一年可熟兩次（春季、秋季）。功效：茭白含蛋白質、脂肪、糖類、維生素B1、B2、E、微量胡蘿卜素和礦物質等成份，中醫認為茭白甘冷有清濕熱解毒催乳汁等功效。11、蘆筍：蘆筍的管理春季育苗，夏季定植的蘆筍，第三年進入采筍期。田間管理分定植后當年管理和定植后第二年管理。功效：1）、有助于平抑血壓降血脂； 2）、有助于抑制心臟血管疾??；3）、有助于預防和抗癌； 4）、有助于防治老年便秘、利尿解乏；5）、有助于抑制和抵抗病毒菌； 6）、有助于增強體質消除疲勞。12、西蘭花：種植土壤土質肥沃，以壤土或沙壤土為宜， PH值5.5-6.6 ，PH值5.5以上土壤可依其PH值適當施以石灰改良。施以充分腐熟的優質農家肥，要求土壤細碎，理成小高畦作為苗床。功效：有些人皮膚一旦受到小小的碰撞和傷害就會變得青一塊紫一塊的，這是因為體內缺乏維生素 K的緣故。13、菠菜：生長過程中需水較多，土壤有效含水量為 70%～80%，空氣相對濕度為 80%～90%時生長旺盛。對土壤要求不嚴格，以 pH7～8為宜。對氮肥需求較多，磷肥、鉀肥次之。春秋兩季均可播種。而以秋播為主，生長期約 60天。功效：補血止血，通血脈，止渴潤腸，滋陰平肝，助消化。14、辣椒：適應溫度范圍為 15～35℃，發芽溫度 28～30℃。水分條件：喜濕潤，怕旱澇，要求土壤濕潤而不積水。光照條件：對光照要求不嚴，光照強度要求中等，每天光照 10～12小時，有利于開花結果。功效：1.解熱、鎮痛 2.預防癌種3.增加食欲、幫助消化 4.降脂減肥15、菜豆：為喜溫植物。生長適宜溫度為 15～25℃，開花結莢適溫為 20～25℃，10℃以下低溫或 30℃以上高溫會影響生長和正常授粉結莢。對土壤要求不嚴格，以 pH5.5～7的壤土或砂壤土為宜。功效：有調和臟腑、安養精神、益氣健脾、消暑化濕和利水消腫的功效；脾虛兼濕、食少便溏，濕濁下注、婦女帶下過多，還可用于暑濕傷中、吐瀉轉筋等證。無公害蔬菜栽培技術一、無公害蔬菜的概念無公害蔬菜是嚴格按照無公害蔬菜生產安全標準和栽培技術生產的無污染、安全、優質、營養型蔬菜。并且，蔬菜中農藥殘留、重金屬、硝酸鹽、亞硝酸鹽及其它對人體有毒、有害的物質的含量控制在法定允許限量之內，要符合有關標準規定。二、無公害蔬菜檢測項目及檢測標準（一）、生產基地環境檢測共有

18項指標。其中農田灌溉水指標

9項，它們是

pH

值、汞、鎘、鉛、砷、鉻、氟化物、氯化物、氰化物；土壤質量指標

9項，它們是

pH

值、汞、砷、鉛、鎘、鉻、銅、六六六、 DDT。（二）、蔬菜產品衛生質量檢測共 23項指標。它們是氟、砷、汞、鎘、鉛、鉻、六六六、DDT、甲拌磷、甲胺磷、對硫磷、辛硫磷、馬拉硫磷、倍硫磷、氧化樂果、敵敵畏、乙酰甲胺磷、樂果、溴氰菊酯、氰戊菊酯、百菌清、多菌靈、亞硝酸鹽。三、無公害蔬菜栽培技術發展無公害蔬菜，重點是把好生產基地選擇與改善，種植過程無害化，蔬菜殘留毒物檢測“三關”，抓好產地環境、品種選用、培育壯苗、健身栽培、病蟲防治、質量檢測 “六大環節”?？偟膩碚f就是采取無公害蔬菜生產技術措施，使基地環境、生產過程和產品質量達到無公害標準要求。首先，是選擇好環境條件，確保無公害蔬菜生產的基本要求。1、作為生產無公害蔬菜地塊的立地條件，應該是離工廠、醫院等三公里以外的無公害污染源區。2、種植地塊應排灌方便，灌溉水質符合國家規定要求。3、種植地塊的土壤應土層深厚肥沃，結構性好，有機質含量達2-5%。4、基地面積具有一定規模，土地連片便于輪作，運輸方便。其次是改善田間生態條件，創造利于蔬菜作物生長環境。1、改善蔬菜生產條件：改善蔬菜生產條件包括三個方面：一是完善田間水利設施，健全排灌系統。二是改善土壤理化性狀，使土壤具有團粒結構。三是健全田間道路網絡，便于機械化作業。2、要建立農田輪作制度，不同菜地、不同蔬菜品種采取不同的輪作制度。3、利用農業設施來改善生態條件。4、清潔田園，改善生態條件。5、提倡不同科蔬菜間作套種。第三、健全栽培管理措施，提倡 “健身”栽培，提高植株抗逆性和抗病蟲能力。1、選用良種。2、進行種子消毒。3、是適期播種。4、是培育壯苗。四、大田種植與管理（一）、根據土壤類型不同，種植不同種類的蔬菜（二）、精細整地（三）、定植（四）、中耕、除草、培土（五）、搭架、整枝、疏果（六）、小拱棚、大棚溫濕度管理1、南北向延伸搭棚，可以均勻受光。2、棚四周挖深溝排水，棚內菜畦覆蓋地摸。若有管道微噴灌，要把管道放置在地膜內灌溉。3、通風降溫、降濕視天氣而定。寒冷的天氣，宜中午通風，下午 3點及時覆膜保溫。隨著棚內溫度上升。逐漸加大通風度，直至掉邊裙膜及全部薄膜，改用遮陽網。 五、灌溉基本原則與方法（一）、基本原則1、沙土壤經常灌，粘壤土要深溝排水。低洼地 “小水勤澆”，“排水防澇 ”。2、看天看苗灌溉。晴天、熱天多灌，陰天、冷天少灌或不灌，葉片中午不萎蔫的不灌，較度萎蔫的少灌，反之要多灌。暑夏澆水必須在早晨九點前或傍晚五點之后進行，避免中午澆水。若暑夏中午下小雷陣雨，要立即進行灌水。3、根據不同蔬菜及生長期需水量不同進行灌溉。（二）、灌溉方法1、溝灌：溝灌水在土壤吸水至畦高 1/2-2/3 后，立即排干。夏天宜傍晚后進行。2、澆灌：每次要澆足，短期綠葉菜類不必天天澆灌。六、施肥基本原則1、選用腐熟的廄肥、堆肥等有機肥為主，輔以礦質化學肥料。禁止使用城市垃圾肥料。萵苣、芫荽等生食蔬菜禁用人畜糞肥作追肥。2、嚴格控制氮肥施用量，否則可能引起菜體硝酸鹽積累。注意事項a、看天追肥：溫度較高、南風天多追肥，低溫刮北風要少追肥或不追肥。b、追肥應與人工澆灌、中耕培土等作業相結合，同時應考慮天氣情況，土壤含水量等因素。七、無公害蔬菜病蟲害綜合防治技術蔬菜病蟲害綜合防治技術是無公害蔬菜生產最關鍵的一個環節，防治原則：一是培育和選用抗（耐）病蟲品種，調節蔬菜生育期等一系列措施，提高蔬菜對病蟲的抵抗能力；二是防止新的病蟲侵入，對已有的病蟲采取壓低越冬技術、切斷傳播途徑等手段，防止病害侵染，或將蟲害消滅于嚴重為害之前；三是栽培管理，改善菜田生態系統，創造一個有利于蔬菜生長發育而不利于病蟲發生發育的環境條件。（一）、農業防治通過選用抗（耐）病蟲品種、采取健身栽培、合理輪作等一套農業措施，提高蔬菜抗逆性，減輕病蟲為害。（二）、物理防治通過創造不利于病蟲發生但有利于或無礙于蔬菜生長的生態條件的防治方法，是一種較理想的無公害防治方法。（三）、生物防治生物防治是利用生物或它的代謝產物來控制有害動植物種群、有害微生物或減輕其危害程度的方法。（四）、化學防治。無公害蔬菜并非不使用化學農藥，化學農藥是防治蔬菜病蟲害的有效手段，特別是病害流行、蟲害爆發時更是有效的防治措施，關鍵是如何科學合理地加以使用，既要防治病蟲為害，又要減少污染，使上市蔬菜中的農藥殘留量控制在允許范圍內。八、蔬菜生產過程中全面禁止使用的農藥甲胺磷、呋喃丹、氧化樂果、甲基對硫磷、對硫磷、久效磷、甲拌磷（3911）甲基異柳磷、五氯酚鈉、殺蟲脒、三氯殺螨醇等農藥，包括含上述成分的混配制劑。無公害蔬菜栽培，除了選好環境條件、改善田間生態