Word———鋼琴銷售財務制度范文通用6篇鋼琴銷售財務制度范文第一篇

一、敬崗敬業，熟識法規，依法辦事，客觀公正，搞好服務，根據國家統一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，準時供應合法、真實、精確、完整的會計信息。

二、根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業務。

三、對審批手續不全的財務收支應當退回，要求更正。

四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據，不得退還原借款憑證。要準時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經營業務收入，仔細審查收入憑證，正確計算和安排利潤。

七、根據稅法規定準時足額繳納各項應交稅金。

八、根據會計管理檔案的方法、規定和要求當年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定名目，裝訂成冊，妥當保管，嚴格執行平安和保密制度。

鋼琴銷售財務制度范文其次篇

為嚴厲財經紀律，規范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節流，以確保我單位工作正常運轉，依據《會計法》及有關財務管理規定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。

一、辦公室在每年的財政經費下達后，將經費措施及支出項目、支出數額方案向領導辦公會報告，提交領導辦公會爭論審議通過。

二、半年時由財務負責同志及報賬員將半年的收支狀況、方案執行狀況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便爭論修訂支出方案，調整支出項目，增加開支的透亮度。

三、全部支出必需按局領導要求，由辦公室統一支配把握，其他人員未經辦公室領導交待支配不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統籌支配，以便整體把握經費支出狀況。

四、全部報銷票據需經辦公室負責同志簽注審核看法，提交單位領導審批后方可報銷。票據上臺照、內容（事項）、品名、規格、數量、單價、價款、經辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。

五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽留意見和辦公室負責人審核簽字后，根據審簽數額借款。事后，須在十個工作日內履行報銷手續，抽調借據。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批判懲罰。

六、堅持民主理財，增加收支透亮度。辦公室應厲行節省、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出方案，嚴格根據方案掌握執行。

七、未盡事宜嚴格根據《會計法》和相關財務管理制度執行。

鋼琴銷售財務制度范文第三篇

銀行支票的管理規定

一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。

二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要準時收回注銷，并與存根聯裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、詳細簽發支票和加蓋印鑒，必需由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必需與發票印章上的單

位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、精確，不得留空。

四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特別狀況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應依據支付憑證準時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要準時進行銀行帳核對，如發覺銀行支付金額與支票底根不符時，要查明緣由，準時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

財務印鑒的管理

一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。

二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必需是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。

三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。

現金管理規定

一、現金會計必需仔細細致審核原始單據，收付現金后，必需在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。

二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁消失以借條、白條抵庫現象。

財務開支審批方法

為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規范財務開支審批制度，特制定以下管理方法：

一、財務開支要本著勤儉、節省的原則，盡可能的節約管理費用，用于進展業務。

二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必需由法人代表簽字后，方可憑單報銷。

三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。

四、辦公用品、低值易耗品必需統一由辦公室購置，并持選購單、發票報銷。

五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。

六、財務人員應依據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。

七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特別狀況除外。

單位及職工個人借款的管理方法

一、加強對借款的管理，嚴格掌握借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨便向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明緣由后申請借款。

二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必需嚴格掌握;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。

三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明詳細緣由，還款時間。

四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必需在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得連續借款。

差旅費、交通費、款待費管理方法

一、交通費、住宿費標準

二、住宿費開支方法

出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。

三、交通食品公司財務部管理制度費開支方法

由于工作緣由參與會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。

四、款待費開支方法

員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。

鋼琴銷售財務制度范文第四篇

全體財務人員應仔細貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、仔細貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據財務工作程序執行。

3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支方案，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關部門降低消耗、節省費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策供應有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。

9、準時核算和上繳各種稅金。

10、參加項目部與施工隊結算，參加采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素養。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必需開具正式發票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，詳細由各部門依據實際狀況核定，報總裁批準后執行。全部備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、款待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特別狀況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節省的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的狀況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明：

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部總監崗位職責

1、編制和執行預算、財務收支方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財源，有效使用資金。

2、進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節省費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責幫助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務方案、成本方案、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、參加項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、仔細貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素養。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清晰工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

3、根據各工程預算進行工程成本的掌握。

4、每月末準時督促各項目部報帳，核對上月方案執行狀況。

5、準時、精確核算各種原始票據，并制單入帳。

6、精確把握各項材料選購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，精確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調整工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款準時催收清理;按公司規定支配固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清晰;

6、負責裝訂、管理睬計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格根據我國有關現金管理和銀行結算制度的'規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、挨次、準時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清晰、內容精確，做到日清月結，要準時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現金，有價證券，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納