工程類款項支付管理流程（意見征詢稿）編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人目的及范圍1.1目的：為規范工程類款項支付流程，保證合同履約嚴謹性，提高資金使用效率與時間價值。1.2范圍：適用于集團下轄各公司所有開發項目工程類款項（包括工程施工、材料設備）的申請、審核、批準與支付流程。術語和定義2.1“工程類款項”支付：指土石方工程、地基與基礎工程、主體建安工程、內外裝飾裝修工程、機電配套工程、社區管網工程、園林景觀工程、工程監理、工程檢驗檢測類（但不含勘察設計類）以及材料設備供貨（安裝）類的預付款、進度款、結算款等款項的支付。2.2“工程類款項”支付程序：上述款項由以上合作方（或材料設備供應商）根據相關合同條款、履約進度、實際產值等為依據，提出工程類款項的支付申請，經監理公司審核，由建設單位的工程管理部按照授權手冊規定組織經辦完成審批手續后，交由財務管理部根據當期整體資金計劃安排具體進行支付。職責部門/崗位在本流程中的職責成本控制部1負責收集并根據合同條款審核工程管理部提交的資金計劃；2審核工程管理部提交的工程類款項付款申請資料的完整性；3負責復核現場進度節點的完成情況，并根據完成情況審核工程類款項的實際產值；4負責根據合同條款約定的付款方式確定付款額度；5負責與工程類合作方核對實際產值與付款額度的準確性。工程管理部1負責結合現場進度，根據合同付款條件提出資金需求計劃；2負責收集施工單位上報的完整、合格的工程類款項支付申請資料并登記臺帳；3負責現場審核工程類合作方上報的、經監理公司審核確認的履約進度及實際產值完成情況；4負責提出須在進度款中扣除的包含且不限于代扣水費和電費、罰款等應扣款項的憑據及金額；5負責向工程類合作方反饋付款申請的批準與支付情況。

部門/崗位在本流程中的職責財務管理部1負責根據授權及制度審核資金計劃及資金支付申請隨附憑證的完整性與合規性；2負責組織實施已批準付款申請的資金支付，并辦理相關手續；分子公司總經理1負責工程類資金計劃的審核2負責權限內工程類款項支付申請的審核、批準米購成本中心1負責工程類資金計劃的審核，確保其準確性；2負責權限內工程類款項支付的備案或審核。財務管理中心1負責收集并審核工程類資金需求計劃；2負責權限內工程類款項支付的備案或審核；3負貝統籌安排工程類款項資金。集團分管領導1負責工程類資金計劃的審核2負責權限內工程類款項支付申請的審核、批準集團總裁1負責工程類資金計劃的批準2負責權限內工程類款項支付申請的批準審批程序5.流程說明流程節點流程節點說明流程輸出流程節點流程節點說明流程輸出5.1.提出工程類款項支付申請（合作方）5.1.1合作方：5.1.1.1以上合作方按照合同條款，保質保量達到約定的付款節點后，及時填報《工程類款項付款申請報告》（附表1），并同時填寫《分部工程進度、質量、安全申報單》（附表2：包括實際完成產值的預算書或材料設備到貨驗收清單）等作為文件附表，對現場的實際形象進度、安全、質量、完成產值、應付款額度等進行自評，并整理完備后蓋章確認。附表1附表2附表35.2.工程類款項支付審核（監理單位）5.2.1監理單位：5.2.1.1在收到以上合作方的《工程類款項申請報告》（附表1）后，針對《分部工程進度、質量、安全申報單》（附表2：包括實際完成產值的預算書或材料設備到貨驗收清單）等現場實際進度、安全、質量、完成產值、應付款額度等進行審核確認后，出具《工程款支付憑證》（附表4）并蓋章。附表2或3；附表45.3工程類款項支付審核/批準（區域中心/分子公司相關部門）5.3.1工程管理部：5.3.1.1對接收的《工程類款項申請報告》（附表1）、《分部工程進度、質量、安全申報單》（附表2：包括實際完成產值的預算書或材料設備到貨驗收清單）、《工程款支付憑證》完整性、合規性、真實性、準確性進行審核；根據現場實際情況、合同相關條款、資金計劃等對進度、安全、質量、完成產值、付款額度、有無獎勵、罰款或代扣款項等進行確認。5.3.1.2若不符合付款條件，則妥善回復合作方不能付款的原因；若符合付款條件則根據授權手冊發起審批，填寫《工程付款審批表（合同內且計劃內）》、《工程付款審批表（合同外或計劃外）》，并將上述付款申請文件及隨附表單作為審批附件。5.3.2計劃工程部：5.3.2.1對工程管理部提報的上述工程類款項付款申請文件及附表進行審核。5.3.3成本控制部：5.3.3.1對