1、K3財務操作流程K3系統結構組成 數據庫（SQL） 中間層（數據存儲端） 客戶端（操作終端） 注：數據庫、中間層的安裝環境2000/NT SERVER端 K3中間層 帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕） 注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改 二、設置參數和啟用帳套 操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設置按鈕 注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統會報錯數據庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用 三、備份與恢復 1、 備

2、份 操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕 注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機） 2、 恢復 解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。 操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復按鈕 注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕 （客戶端）K3主控臺進入相應帳套系統設

3、置用戶管理 1、 用戶組：注意系統管理員組與一般用戶組的區別 2、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單新建用戶 (客戶端）K3主控臺進入相應帳套系統設置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單新建用戶 注意點：a、只能是系統管理員才可以增加人名 b、注意系統管理員的新增（即用戶組的選擇） 3、 用戶授權 操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單權限 （客戶端）K3主控臺進入相應帳套系統設置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單權限 注意點：a、只能是系統管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統 工具報表權限

4、控制里給與授權。 b、系統管理員身份的人不需要進行授權 c、具體權限的劃分“高級”中處理 4、 查看軟件版本及版本號 中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關于” 5、 查看系統使用狀況 啟動中間層系統系統使用狀況，查看加密狗信息。 K3客戶端 基礎資料（系統框架設置） 1、引入科目 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-科目文件從摸板引入科目 注意點：一套帳一套會計科目 *2、幣別 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-幣別-新增 注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改 b、若幣別已有業務發生則不能刪除 3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業

5、務的分類情況 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-憑證字-新增 注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除 *4、計量單位 A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進行分類 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-計量單位-新增 B、計量單位 操作流程：選中相應的計量單位組右邊單擊鼠標（右鍵）-新增計量單位 注意點：a、代碼、名稱不能重復 b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位 在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。 *5

6、、結算方式 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-結算方式-新增 備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6、核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-核算項目管理-新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標（右鍵）-新增核算項目 注意點： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“.”實現

7、d、若核算項目已有業務發生即不可刪除 易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業務發 生時將不列入選擇項進行選擇 7、會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置基礎資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改） 系統關聯的注意點： * a 、未購買應收、應付系統，想在總帳系統看帳齡分析，應該選擇往來業務核算（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統參數中應選擇啟用往來業務核銷 ？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息 應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、未購買購銷存系統，想在總帳系統看數量帳，存貨科目

8、應選擇數量金額輔助核算 如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業務，會不會對帳務造成影響？ c、未購買現金流量表系統，想在總帳系統生成現金流量表，應選擇現金等價物（貨幣資金科 目及短期投資類科目） * 操作注意點： a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業務發生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業務發生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統（核心基礎系統） 一、系統參數 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置總帳系統-系統參數 備注：“啟用往來業務核銷”是針對會計科目設的參數，選

9、擇此參數后總賬系統中各會計科目可以進行往來業務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。 注意點：需結合各單位業務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統設置初始化總賬初始數據錄入 業務注意點： 1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數即可。 2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發生、本年累 計貸方發生、損益類科目實際發生 3、系統初始化可與日常業務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化 操作注意點： 1、白顏色錄入：直接錄入 2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自

10、動匯總 （2）根據核算項目錄入打“”處錄入具體內容 3、外幣科目數據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關外幣進行錄入 4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數據 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發生額 帳結 表結 或 6、 試算平衡：如有外幣業務則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統初始數據傳遞問題: 應收、應付可與總賬數據互為傳遞 固定資產系統可傳遞數據至總賬系統 物流系統可傳遞數據至總賬系統 7、結束初始化：初始余額錄入-文件-結束初始化 系統反初始化（取消結束標志） 初始余額錄入-文件取消結束標志 a、系統管理員的身份 b、在憑

11、證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 1、 新增憑證 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統憑證處理憑證錄入 注意點：基礎資料內容的查詢-F7 .復制上一條摘要 /復制第一條摘要 Ctrl F7-借貸調平鍵 空格鍵-調整借貸方向（英文狀態下） 紅字金額先輸數字，再輸“負號” 查看-選項-代碼自動提示窗口等 2、 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統憑證處理憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證點“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原 （2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除 3、 憑證審核 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總

12、帳系統憑證處理憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證-點擊“審核”按鈕-進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過帳 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統憑證處理憑證過帳 注意點： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1）初始化未完成（2）無過帳權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核

13、) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過 帳，后反審核，即可修改。 5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統帳簿選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設計 四、總帳期末處理 *1、期末調匯 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統結帳期末調匯 注意點：所有憑證必須過帳 只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能 *2、自動轉帳 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統結帳自動轉帳

14、注意點： A、轉出科目可以非明細科目； B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證 3、結轉損益 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統結帳結轉損益 注意點：A、所有憑證必須過帳 B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇 易引發的錯誤：若在系統參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進行結轉損益”的錯誤 4、期末結帳 操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統結帳期末結帳 注意點： 不能結帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統未結帳（4）與其他用戶沖突 八、套打 1、套打格式 憑證：*上海TR101記帳憑證 上海TR10

15、2收款憑證 紙張大小：自定義大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大小：US standard fanfold 14.7. 上海TR211現金日記帳 （美國復寫紙） 上海TR211銀行日記帳 上海TR211明細帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁（12欄） 注：打印機的選擇 建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺進入相應帳套財務會計-總

16、帳系統憑證處理憑證查詢工具套打 設置第一次需引入“摸板格式”選擇對應套打格式去掉“打印第一層”的勾-調整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統憑證處理憑證查詢文件打印設置選紙張大小C、K3主主控臺進入相相應帳套套財務務會計-總帳帳系統憑證處處理憑憑證查詢詢選中中需進行行套打的的憑證點“憑憑證”按按鈕 “”使使用套打打方可可進行預預覽和打打印 注注意點：A、憑憑證過濾濾時注意意幣別的的選擇，套套打格式式中注意意外幣格格式與本本位幣格格式的選選擇 BB、若想想對憑證證進行分分類套打打，憑證證過濾時時注意憑憑證字的的選擇，套套打格式式中注意意各種 分類格格式的

17、選選擇 帳帳簿套打打 操作作流程：A、KK3主控控臺進進入相應應帳套財務會會計-總帳系系統帳帳簿工工具套套打設置置第一一次需引引入“摸摸板格式式”選選擇對應應套打格格式去去掉“打打印第一一層”的的勾-調整偏偏移量（左左減右加加，上減減下加）保存 B、KK3主控控臺進進入相應應帳套財務會會計-總帳系系統帳帳簿選選擇需套套打的帳帳簿種類類過濾濾條件文文件打印設設置選紙張張大小 C、 K3主主控臺進入相相應帳套套財務務會計-總帳帳系統帳簿選擇需需套打的的帳簿種種類過過濾條件件文件件“”使用用套打方可進進行預覽覽和打印印 注意意點：AA、在“明明細分類類帳”中中進行日日記帳的的套打 B、多多欄帳套套打

18、時，需需“”使使用套打打和“”套打打時預覽覽副頁 K3子子系統 現金管管理系統統 系統統集成：總賬、應應收應付付 基礎礎資料及及日記帳帳 系統統間關聯聯：總帳帳系統 現金管管理系統統（日常常票據） 應收應應付 日日常憑證證 一、初初始化 系統設設置初初始化現金管管理-初始化化數據錄錄入-引入 結束初初始化：編輯-結束束初始化化 補充充：如果果日常處處理中，公公司新開開戶銀行行： 先先在基礎礎資料中中增加新新科目，然然后到現現金管理理系統初初始化中中去引入入，再結結束新科科目初始始化 反反初始化化：編輯輯-反反初始化化 二、日日常處理理 財務務會計現金管管理 11、現金金日記帳帳和銀行行日記帳帳

19、 共有有三種方方法：（11）復核核記帳（22）從總總帳中引引入日記記帳（33）新增增 *22、庫存存盤點（出出納實際際庫存對對帳） 財務會會計現現金管理理-現現金-現金盤盤點 33、現金金對帳（出出納與總總帳系統統對帳） 財務會會計現現金管理理-現現金-現金對對帳 44、銀行行對賬單單（手工工錄入或或外部引引入） 5、銀銀行存款款對帳（出出納與銀銀行對帳帳） 財財務會計計現金金管理-銀行行存款-銀行行存款對對帳 前前提條件件：銀行行對帳單單應該錄錄入到電電腦中 對賬方方式：手手工對賬賬、自動動對賬 自動對對賬的條條件：金金額相等等、結算算方式相相等、結結算號相相等、日日期相等等 銀行行存款對對

20、帳必須須滿足的的“基本本條件”-金額額相等 6、余余額調節節表（自自動生成成） 三三、期末末處理 財務會會計現現金管理理期末末處理期末結結帳 結結帳與反反結帳 系統可可以結轉轉未達帳帳 *四四、票據據管理 支票管管理 可可進行操操作的內內容有：購入、領領用、作作廢、報報銷 收收付票據據 本系系統中票票據可進進行的操操作：票票據背書書、票據據核銷、票票據生成成憑證 票據具具體操作作見應收收、應付付系統 固定資資產系統統 系統統集成：總賬、工工業成本本管理系系統 系系統間關關聯：總總帳系統統 （日日常憑證證） 固固定資產產（折舊舊信息） 成本系系統 一一、系統統參數 系統設設置-系統設設置-固定資

21、資產-系統參參數 （11）固定定資產的的啟用期期間（22）允許許改變基基礎資料料編碼 二、基基礎資料料設置 財務會會計固固定資產產基礎礎資料 卡片類類別中代代碼和名名稱是必必錄項 三、固固定資產產初始化化 財務務會計固定資資產-業務處處理-新增卡卡片（新新增卡片片后，固固定資產產的啟用用日期不不可再更更改） 卡片上上的費用用科目一一定是最最明細科科目 卡卡片可以以多幣別別管理 卡片中中預計使使用期間間指的是是月份數數 初始始化狀態態，固定定資產折折舊方法法如果是是平均年年限法，要要選擇（按按凈值和和剩余使使用期間間）的平平均年限限法 初初始化卡卡片中的的相關概概念： 初始數數據錄入入 a、 啟

22、用期期間前的的卡片均均為期初初數據 b、 入帳日日期：固固定資產產購入后后登帳日日期 cc、 折折舊費用用分配科科目：固固定資產產提折舊舊所計入入的費用用科目，必必須指定定最明細細科目 d、 原幣金金額：固固定資產產購入入入帳的金金額 ee、 購購進原值值：固定定資產購購入時的的原值，一一般與原原幣金額額相等；若購入入為二手手貨時 則不相相等 ff、 已已使用期期間數：從固定定資產購購入至啟啟用期間間止提了了多少期期的折舊舊 g、 本年已已提折舊舊：該固固定資產產當前年年度所提提折舊 結束初初始化：主窗口口-工工具-結束初初始化 反初始始化：系系統設置置初始始化固固定資產產初始始化反反初始化化

23、 初始始化有誤誤，可通通過幾種種方法進進行修改改：（11）反初初始化（22）變動動（3）折折舊管理理 四、固固定資產產日常處處理 11、新增增 財務務會計固定資資產-業務處處理-新增卡卡片 生生成憑證證：主窗窗口-業務處處理-憑證管管理（按按單和匯匯總） 固定資資產的憑憑證可以以在固定定資產系系統審核核，但不不能過帳帳 卡片片生成的的憑證金金額有誤誤，要先先刪憑證證，然后后到卡片片中修改改金額（變變動處理理） 22、清理理（報廢廢） 財財務會計計固定定資產-業務務處理-變動動處理 只能對對以前期期間的資資產進行行 做清清理時，可可以單個個清理，也也可以部部分清理理 如果果想對清清理過的的卡片刪

24、刪除，要要再點清理，在清清理的界界面點刪除 3、變變動 財財務會計計固定定資產-業務務處理-變動動處理 只能對對以前期期間的資資產進行行 如果果是折舊舊要素變變動，折折舊方法法要改為為動態平平均法 一張卡卡片多次次變動，可可以生成成多條記記錄 44、計提提折舊 財務會會計固固定資產產-期期末處理理-計計提折舊舊 折舊舊后若發發現折舊舊金額有有誤，可可通過“折折舊管理理”進行行修改，并并且未過過帳的計計提折舊舊憑證能能夠自動動修改金金額 *5、自自動對帳帳 財務務會計固定資資產-期末處處理自自動對帳帳 自動動對帳的的科目有有：固定定資產、累累計折舊舊、減值值準備 6、卡卡片打印印 財務務會計固定

25、資資產-業務處處理-卡片查查詢-文件-卡片片打印 五、期期末處理理 結帳帳：財務務會計固定資資產-期末處處理-期末結結帳 反反結帳：Shiift 期末結結帳 工工資系統統 系統統集成：總賬、工工業成本本管理系系統 系系統間關關聯：總總帳系統統 （憑憑證）工工資系統統（工資資費用分分配情況況） 成成本管理理系統 一、工工資類別別 人力力資源工資管管理類類別管理理新建建類別 如果不不設工資資類別，所所有模塊塊都成灰灰色，不不能應用用工資系系統 多多類別（匯匯總類別別）不能能設置公公式，它它是自動動匯總工工資系統統中其他他類別的的工資數數據 如如果是多多類別，那那么設置置和工資資業務模模塊為灰灰色，

26、不不可應用用 工資資系統可可實現一一個月發發多次工工資 二二、系統統參數 結帳是是否與總總帳同步步 系統統設置系統設設置工工資-系統參參數三、基礎設設置（主主窗口-設置置） 11、部門門 人力力資源工資管管理設設置 增增加方法法：（11）從總總帳或其其他工資資類別中中導入（22）手工工新增 2、銀行行管理 新增（工工資代發發銀行） 3、職職員管理理 增加加方法：（1）從從總帳或或其他工工資類別別中導入入（2）手手工新增增 職員員類別：影響工工資費用用分配（通通過F77操作） 4、工工資項目目設置 新增 參與工工資計算算的數據據類型：整數、實實數、貨貨幣 固固定項目目與可變變項目：固定項項目的數

27、數據是每每個月固固定不變變的 工工資項目目有業務務發生后后不可進進行刪除除 5、公公式設置置 如果果進行公公式檢查查：（11）點公式檢檢查（22）保存存時系統統會自動動提示錯錯誤信息息 除“數數字”外外均可進進行選擇擇性錄入入 個人人所得稅稅的設置置： 如如果 應應發合計計如果完完 如果果 應發發合計10000 且且 應發發合計 代扣稅稅=(應應發合計計-10000)*0.05 如果完完 應發發合計=FIXX(應發發合計) （取取整） 四、工工資數據據錄入 人力資資源工工資管理理工資資業務-工資資錄入 同一列列，相同同的工資資數據可可通過計算器器直接接錄入 五、個個人所得得稅 人人力資源源工資

28、資管理-工資資業務-所得得稅計算算 能夠夠自動生生成所得得稅報表表 1、設設置方法法 2、設設置所得得項 33、設置置稅率 4、設設置參數數（計算算） 55、把算算得的所所得稅要要導入到到工資修修改中（主主窗口-工資資業務-工資資修改） 光標不不能放到到固定定項目上 *六、扣扣零處理理 扣零零項目和和扣零后后項目不不能相同同 七、工工資費用用分配 人力資資源工工資管理理工資資業務-費用用分配 生成憑憑證時，如如果系統統報憑憑證分錄錄小于22錯，可可能原因因是： 1、職職員卡片片內容不不全，沒沒有部門門或職員員類別等等 2、工工資項目目無數據據 3、費費用科目目和工資資科目選選擇不正正確 44、

29、總賬賬系統已已結賬 *八、人人員變動動 人力力資源工資管管理人人員變動動人員員變動處處理 離離職人員員可以通通過禁禁用功功能操作作 如果果取消禁禁用，要要到職職員管理理中操操作 九九、工資資報表 人力資資源工工資管理理工資資報表 導出格格式：ttxt、ddbf、xxls、kkds等等 十、期期末處理理 人力力資源工資管管理工工資業務務-期期末結帳帳 十一一、復制制工資數數據 （11）固定定項目（22）在工工資修改改中直接接復制制 應應收帳款款系統 系統集集成：總總賬、現現金管理理、物流流（采購購、銷售售） 初初始數據據 系統統間關聯聯：總帳帳系統 應收、付付款系統統（日常常發票） 進銷存存系統

30、（采采、銷） 日常憑憑證 現現金管理理系統（日日常票據據） 一一、系統統參數 系統設設置系系統設置置應收收賬款系統參參數（只只能一臺臺電腦做做） 啟啟用會計計期間在在有業務務發生以以后不可可以更改改 應收收帳款系系統中單單據的審審核和制制單可為為同一人人 *二二、合同同資料 新增 財務會會計應應收賬款款合同同 只有有審核過過的合同同才能夠夠被發票票關聯 三、應應收帳款款初始化化 系統統設置初始化化應收收款管理理-期期初數據據錄入 （1）應應收帳款款（發票票、預收收單、其其他應收收款） （2）應應收票據據 （33）期初初壞帳 如果想想修改初初始數據據，要點點明細細 預預收款在在初始化化表中用用負

31、數數表示示 * 初始數數據傳遞遞問題 如果想想和總帳帳互導初初始數據據，一定定在應收收或應付付做 11） 先先啟用總總帳系統統，總帳帳至收、付付系統：文件-引入入總帳初初始余額額 注：收、付付款系統統中的需需引入的的往來科科目，在在總帳設設置中往往來科目目必須下下掛核算算項目 2） 先啟用用收、付付系統，收收、付系系統至總總帳：轉轉余額 注：傳傳遞的各各系統必必須處于于初始化化狀態 結束初初始化：工具-結束束初始化化 反初初始化對對日常業業務有影影響 11、所有有業務單單據取消消審核 2、所所有業務務單據取取消核銷銷及取消消壞帳處處理 33、所有有生成的的憑證全全部刪除除 4、應應收票據據背書

32、等等處理全全部取消消 四、日日常處理理 1、業業務 財財務會計計應收收款管理理選擇擇單據類類型選選擇業務務類型 注：日日常票據據審核后后自動生生成一張張“收款款單” 2、單單據生成成憑證 （1）財財務會計計應收收款管理理-憑憑證處理理 （22）單據據保存和和審核后后直接在在單據的的界面上上生成憑憑證 (3) 先制作作憑證模模板，然然后在憑憑證處理理中根據據單據類類型生成成憑證 必須滿滿足的條條件：單單據必須須審核后后才能進進行生成成憑證的的操作 若和物物流連用用,發票票生成憑憑證則在在物流系系統中進進行(存存貨核算算系統) *日日常處理理業務中中的應收收票據生生成憑證證是到憑憑證處理理的收收款

33、單類型中中做 33、核銷銷 （11）財務務會計應收款款管理-結算算-核核銷管理理 （22）收款款單保存存和審核核以后在在單據中中直接核核銷 收收款單如如果是通通過關聯聯發票的的方式錄錄入的，核核銷方式式應選擇擇應收收單號 核銷銷方式：三種：金額、存存貨數量量、應收收單號 核銷類類型：44種 以以上流程程做完后后，發現現單據有有錯誤，如如何改？ 憑證證是否過過帳？如如果是，到到總帳中中把憑證證反過帳帳，刪除除憑證（憑憑證瀏覽覽）-反核銷銷（核銷銷管理）-反審審核（單單據序時時簿-編輯）-修改改單據 否，在在應收系系統中憑證瀏瀏覽中中，刪除除憑證-反核核銷-反審核核-修修改單據據 4、壞壞帳處理理

34、 （11） 壞壞帳準備備（計提提壞帳） 財務會會計應應收款管管理壞壞賬處理理 一年年中可以以多次計計提壞帳帳 壞帳帳準備中中的應收收款余額額從總帳帳中取的的數據，所所以在做做壞帳準準備之前前要把總總帳系統統中所有有應收帳帳款的憑憑證過帳帳 （22）壞帳帳損失 未核銷銷的單據據 （33）壞帳帳收回 必須先先做對應應的收款款單 注注：以上上業務憑憑證均為為“機制制憑證”在在業務中中自動生生成即可可 5、帳帳表 財財務會計計應收收款管理理賬表表/分析析 分析析表有66種：賬賬齡分析析、周轉轉分析、欠欠款分析析、回款款分析、壞壞賬分析析、收款款預測 6、期期末處理理 財務務會計應收款款管理-期末末處理

35、結賬/反結賬賬 注：結帳前前進銷存存所有發發票必須須傳遞完完 K33財務結結果 報報表系統統（基礎礎系統） 系統間間關聯：總帳系系統 報報表系統統（通過過公式取取總帳系系統憑證證數據） 一、查查看系統統的報表表模板 帳上取取數：AACCTT（取月月份數）、AACCTTEXTT（取具具體時間間段日期期的數，取取對方科科目的數數） 運運算函數數：SUUM、AAVG、MMAX、。 表間取取數：RREF_F 多多帳套管管理：工工具-設置多多帳套管管理，然然后應用用ACCCT CC-期期初余額額 Y-期末末余額（可可省略）查看系統預預設的報報表 11、在“模模板”中中打開系系統預設設的報表表 2、檢檢查

36、系統統預設的的公式（FFX-選擇函函數類型型ACCCT等） 3、切切換到數數據狀態態（視圖圖-顯顯示數據據） 44、報表表重算（數數據-報表重重算，FF9） 注：利利潤表的的“取數數類型”與與帳務系系統中“結結轉損益益”功能能有直接接關聯 二、自自定義表表(建議議在公式式狀態下下進行格格式設置置) 11、設置置表格 報表總總的行列列設置：格式-表屬屬性 單單元融合合：格式式-單單元融合合 定義義斜線：格式-定義義斜線（斜斜線單元元格的字字體要在在定義義斜線中調整整） 22、設置置頁眉頁頁腳 格格式-表屬性性-頁頁眉頁腳腳 日期期通過函函數去設設：其他他-RRPTDDATEE（取總總帳會計計期間

37、和和日期） 頁眉間間的空行行制作：空格鍵鍵 3、取取數 fx-AACCTT 如果果想復制制公式：用填填充功功能（在在公式狀狀態下）（視視圖-顯示公公式） 求和：SUMM 4、選選擇報表表期間（CCtrll P）或或者 工工具-公式取取數參數數 報表表重算：F9 數字格格式：數數據為“零零”不顯顯示 格格式-單元屬屬性-數字格格式 *5、設設置表頁頁 格式式-表表頁管理理 添加加表頁、設設置關鍵鍵字、表表頁鎖定定、表頁頁刪除（不不能做報報表重算算） *6、報報表的引引入、引引出 文文件-引入文文件或者者引出報報表 從從外引入入的報表表只能引引數據，不不引公式式 可引引入、引引出為金金蝶獨立立報表文文件（KKDS） *7、批批量填充充 工具具-批批量填充充 現金金流量表表系統 系統間間關聯：總帳系系統 現現金流量量表系統統（提取取總帳相相關憑證證數據，通通