1、第 第 頁公司財務處處長職責公司財務到處長職責(一) 1. 梳理完善事業部或公司財務管理制度、流程、表單; 2. 負責事業部或獨立子公司日常會計核算、會計報表編制、會計資料的整理、歸檔; 3. 負責獨立子公司納稅申報、繳納、稅收籌劃、管理; 4. 組織推動事業部或子公司財務預算、資金計劃管理工作; 5. 負責項目收入、成本、毛利分析預警; 6. 幫助事業部應收賬款、應付賬款及資金總體平衡管理; 7. 負責事業部、子公司財務管理類報表編制、分析; 8. 參加事業部、子公司重大經濟合同的審核，監督執行狀況; 9. 幫助領導完成其他相關財務管理工作。 公司財務到處長職責(二) 1、負責制定公司整體年

2、度財務經營計劃，組織年度財務預算的編制、掌握和執行分析，組織年度財務決算的實施; 2、依據公司進展規劃和經營狀況以及重大融資事項，擬訂長、短期融資及資金管理方案，監督實施融資計劃; 3、依據公司經營狀況，討論稅費籌劃方案，完成稅費分析及管控; 4、負責公司生產及專項項目的成本策劃、成本目標制定、動態成本收集、成本預警和成本管控工作。 5、指導與監督體系的建設、運行與優化，組織制訂并不斷完善財務內控體系，規避財務風險，提高運營效率和效益。 6、負責稅務、工商部門、銀行等相關單位的聯系與協調，建立并維系良好的關系。 公司財務到處長職責(三) 1.建立健全公司財務管理制度，建立核算體系，優化財務流程

3、，并進行有效的實施和管控; 2.負責公司財務管理工作的統籌，對年度預算、資金運作等進行總體掌握并提供合理建議，對資金運用、資金風險進行把控; 3.負責加強日常財務管理，開展成本掌握和全面預算，嚴格掌握財務收支; 4.負責進行稅收籌劃及管理，保障公司合法經營，減削運營風險; 5.依據公司業務進展狀態及中長期進展規劃，編制年度財務計劃和掌握標準，搭建財務模型; 6.依據公司財務狀況及業務進展，為公司重大決策提供合理有效的財務分析，協作公司完成投融資等重要事項; 7.完成上級領導交辦的其他工作。 公司財務到處長職責(四) 1、分管日常財務、會計及稅務管理工作，監督基礎財務的工作質量; 2、建立或幫助完善學院的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監督執行; 3、編制實施學院預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和掌握; 4、定期組織資產清查盤點，保證財產安全; 5、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金運用效果，規避資金和債務風險; 6、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行狀況，為管理層提供分析數據; 7、定期清理往來帳戶，實時催收和清償款項，做好帳務核對，組織審計工作; 8、負責部門團隊建設及員工培育