1、120/120商業(yè)后臺進(jìn)銷存治理系統(tǒng)目錄：一、系統(tǒng)簡介二、組織框架三、物流與功能流程四、庫存計(jì)算五、毛利計(jì)算和付款六、卡類制度一、系統(tǒng)簡介我們明澤商業(yè)POS軟件以推廣商業(yè)治理個(gè)體化、實(shí)時(shí)監(jiān)控為設(shè)計(jì)思路，以全面實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息化的手段，以為企業(yè)進(jìn)軍電子商務(wù)領(lǐng)域制造內(nèi)部基礎(chǔ)條件為目標(biāo)，軟件在一些方面優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品，有利地推動了國內(nèi)企業(yè)與國際企業(yè)通行治理相協(xié)調(diào)。公司新概念軟件全面最新的治理思想業(yè)務(wù)流程重組。業(yè)務(wù)流程重組BPR（Business Process Reengineering）: 確實(shí)是指企業(yè)在廣泛應(yīng)用信息技術(shù)的前提下，以市場為導(dǎo)向，以降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān)懷客戶的需求和提高客戶的中

2、意度為目的，對企業(yè)內(nèi)外業(yè)務(wù)工作流程行深入分析，加以重新設(shè)計(jì)和組建。它包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)流程和業(yè)務(wù)流程的重組。這一思想穿三門新概念進(jìn)銷存軟件產(chǎn)品的始終。業(yè)務(wù)流程重組（BPR）差不多原則是以顧客為中心，企業(yè)的業(yè)務(wù)以流程為中心、流程改進(jìn)后具有顯效性。業(yè)務(wù)流程重組，它是指全體職員建立以顧客而不是上司為服務(wù)中心的原則。顧客能夠是外部的，如在零售商業(yè)企業(yè)，柜臺營業(yè)員直接面對的是真正的顧客；也能夠是內(nèi)部的，如商場的理貨員，他的顧客是柜臺小組。每個(gè)人的工作質(zhì)理由他的顧客作出評介，而不是領(lǐng)導(dǎo)；企業(yè)的業(yè)務(wù)以流程為中心，而不以一個(gè)專門職能部門配合完成的，體現(xiàn)于為顧客制造益的服務(wù)。對流程運(yùn)行不利的障礙將被鏟除，職

3、能部門的意義將被減弱，多余的部門及重疊的流程將被合并；流程改進(jìn)后具有顯效性，它是指改進(jìn)后的流程珠確提高了效率，消除了白費(fèi)，縮短了時(shí)刻，提高了顧客中意度和公司競爭力，降低了整個(gè)流程成本。而目前的現(xiàn)實(shí)卻恰恰相反，正如BPR理論的創(chuàng)始人所提出的，在沒有將流程理順的條件下，應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)確實(shí)是誤入歧途。這種實(shí)例在國內(nèi)比比皆是，商業(yè)企業(yè)投入巨資，最后收效甚微，開發(fā)商也是一肚子委屈，合作雙方矛盾重重，某種程度上是由于雙方對流程改造的忽略造成的。商業(yè)自動化的一大誤區(qū)確實(shí)是：商業(yè)企業(yè)在自動化建設(shè)時(shí)，存在著盲目迷信先進(jìn)技術(shù)的現(xiàn)象。有些商業(yè)企業(yè)幻想依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)，擺脫治理因境；某些開發(fā)商為了商業(yè)目的，在對商業(yè)差不

4、多流程都不清晰的情況下，大包大攬，對企業(yè)進(jìn)行計(jì)算機(jī)化。先開不成熟的技術(shù)不提一，系統(tǒng)一旦投入使用，業(yè)務(wù)流程不通暢，則容易產(chǎn)生二種結(jié)局：一是開發(fā)商不停的按照用戶的要可要求修改軟件，最后軟件千瘡百孔，系統(tǒng)最終有可能癱瘓；二是企業(yè)硬著頭皮上，由于流程不通順，導(dǎo)致企業(yè)工作僵化，其結(jié)果確實(shí)是：不是一個(gè)僵化的企業(yè)，確實(shí)是一個(gè)失敗的工程。業(yè)務(wù)流程重組，在差不多業(yè)務(wù)處理上，體現(xiàn)在三個(gè)方面：信息內(nèi)容的變化、信息傳遞過程和方式的變化、信息處理方式和結(jié)果的變化，三門公司在近十年的財(cái)務(wù)軟件開發(fā)基礎(chǔ)上，研究、分析各種類型、各種規(guī)模、各種經(jīng)營治理模式、各種治理方法的近百家商業(yè)企業(yè)，研制出商業(yè)企業(yè)流通環(huán)節(jié)中五十種單據(jù)模板，一

5、百五十種業(yè)務(wù)報(bào)表、賬薄模板，用戶可通過對單據(jù)模板種類的選擇、修改、設(shè)置，對報(bào)表、賬薄模板的選擇、修改、設(shè)置，達(dá)到具體業(yè)務(wù)處理的重組，即業(yè)務(wù)流程重組的實(shí)現(xiàn)。該功能的實(shí)現(xiàn)，打破了傳統(tǒng)進(jìn)銷存軟件按企業(yè)類型，規(guī)模、經(jīng)營治理模式、治理方法設(shè)計(jì)，開發(fā)軟件的方法，實(shí)現(xiàn)了軟件不隨企業(yè)類型、規(guī)模、經(jīng)營治理模式、治理方法而更換、修改，大量的查賬、并賬、分賬以及單據(jù)、報(bào)表格式的變更全部交由軟件處理，真正減少人工費(fèi)用支出，節(jié)約時(shí)刻。 二、組織框架機(jī)構(gòu) 1.1、層次共分三級：公司級、分店部門級和班組織。如圖1-1公司公司職能部門分店配送中心班組圖1-1行政關(guān)系業(yè)務(wù)聯(lián)系1.2、現(xiàn)有機(jī)構(gòu)組成 公司級：總經(jīng)理室； 部門級：分

6、布在具體地區(qū)的連鎖店（加盟店、特許店），公司各職能部門（人事行政部，財(cái)務(wù)部、信息治理部、市場營銷采購部、企劃治理部等）、配送中心班組級：分店和配送中心的治理班組；1.3、職能與權(quán)限下面我只對與系統(tǒng)開發(fā)有關(guān)的機(jī)構(gòu)職能進(jìn)行闡述（按層次講明）：公司級：1.3.1、總經(jīng)理室1.3.1.1、制定公司整體進(jìn)展策略；1.3.1.2、批準(zhǔn)銷售打算；協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的工作；1.3.1.3、治理監(jiān)督和指導(dǎo)下屬各分店（部門）的工作；1.3.1.4、決定公司高層人事的變動；1.3.1.5、分析公司的銷售、庫存、采購、付款等情況；1.3.1.6、批準(zhǔn)各分店和配送中心的盤點(diǎn)、損益報(bào)告及價(jià)格政策公司部門級：1.3.2、人事

7、行政部1.3.2.1、負(fù)責(zé)人員的工資考勤、招聘、培訓(xùn)、建檔、考核、晉級、定級、獎懲和解聘；1.3.2.2、治理全公司的固定資產(chǎn)以及辦公用品1.3.3、財(cái)務(wù)部1.3.3.1、處理公司日常財(cái)務(wù)事宜；1.3.3.2、依照銷售數(shù)據(jù)和總經(jīng)理室或市場營銷采購部的要求支付貨款，并記錄貨款流水；1.3.3.3、依照合同（協(xié)議）制定出財(cái)務(wù)付款打算；對進(jìn)動身票進(jìn)行治理；1.3.3.4、依照分店和配送中心提供的銷售、進(jìn)貨、配送、退貨、退廠、調(diào)價(jià)、優(yōu)惠、損益、報(bào)殘、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，對公司進(jìn)、銷、存按進(jìn)價(jià)和售價(jià)進(jìn)行核算； 1.3.4、財(cái)務(wù)部市場營銷采購部1.3.4.1、實(shí)施商品的引進(jìn)、退貨、更新、定位和淘汰；1.3.4.2、

8、制定價(jià)格政策（調(diào)價(jià)和優(yōu)惠）和促銷打算（方案）并付諸實(shí)施；1.3.4.3、為總經(jīng)理室和其他部門提供相關(guān)報(bào)表和數(shù)據(jù)；1.3.4.4、制定付款打算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部實(shí)施；1.3.4.5、處理大宗銷售合同（批發(fā)銷售）1.3.4.6、統(tǒng)一制定商品的差不多信息；1.3.4.7、制定配送和退庫指令。1.3.5、配送中心1.3.5.1、負(fù)責(zé)商品的進(jìn)、退、換、配、運(yùn)輸；1.3.5.2、負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管商品；1.3.5.3、制定商品配送打算；1.3.5.4、同意分店要貨數(shù)據(jù)，并及時(shí)向市場營銷采購部通報(bào)缺貨信息和數(shù)據(jù)。1.3.6、信息治理中心1.3.6.1、負(fù)責(zé)公司軟、硬件和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)與治理。確保公司信息系統(tǒng)

9、的安全，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；1.3.6.2、治理系統(tǒng)維護(hù)和資料錄入人員，依據(jù)各分店（部門）的治理職能和權(quán)限制訂權(quán)限方案。1.3.7、企劃治理部1.3.7.1、審批和核對分店（配送中心）的盤點(diǎn)、損益、報(bào)殘及價(jià)格政策；1.3.8、分店（加盟店、特許店）1.3.8.1、治理本店的日常事務(wù)；1.3.8.2、執(zhí)行公司指令和政策，及時(shí)反饋市場行情和走勢（指令是指配送、退貨、調(diào)價(jià)等；政策是指商品的促銷、優(yōu)惠、讓利等）；1.3.8.3、建議商品的價(jià)格、在權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)定本店商品的價(jià)格；1.3.8.4、治理本店商品的進(jìn)、銷、存、退、換、盤、損、殘、調(diào)、借、增等；1.3.8.5、確定商品的擺放位置。1.3.9、班組1

10、.3.9.1、治理所屬班組的人和事； 1.3.9.2、治理班組的進(jìn)、退、損、溢、殘，以及商品的保管和放置工作。1.4、職務(wù)1.4.1、層次總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、配貨員、倉庫保管員、驗(yàn)收員、押運(yùn)員、營業(yè)員、收銀員、業(yè)務(wù)員。1.4.2、職權(quán)范圍同級不職務(wù)存在的共性職權(quán)，也存在個(gè)性的職權(quán)。1.4.2.1、職權(quán)共性：下面我分四個(gè)級不分不講明。副總經(jīng)理級：對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，治理總經(jīng)理托付治理的事務(wù)，代總經(jīng)理聽取部門的工作匯報(bào)和打算，批復(fù)相關(guān)報(bào)告（如；批準(zhǔn)盤點(diǎn)、損益報(bào)告等）。經(jīng)理（經(jīng)理助理）級：他是本部門的首長，對上向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對下治理日常工作，組織和治理所屬部門的職員，建議對部門職員的獎

11、懲、任免和調(diào)動。制定本部門的工作打算。主任（組長）級：他對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，治理經(jīng)理托付處理的事務(wù)。其他級不：對主任或組長負(fù)責(zé)，在干好本職工作的同時(shí)，完成主任或組長交與的任務(wù)。1.4.2.2、總經(jīng)理1.4.2.2.1、查詢、統(tǒng)計(jì)、和分析核心進(jìn)、銷、存報(bào)表；1.4.2.2.2、批準(zhǔn)貨款以及大額商品的損益和殘損；1.4.2.2.3、確定公司中長期營銷方針和銷售打算。1.4.2.2.4、決定公司重要植物的任免和調(diào)動；1.4.2.2.5、批準(zhǔn)必備商品目錄和商品配置單；1.4.2.2.6、批準(zhǔn)價(jià)格政策。市場營銷采購部1.4.2.3、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.3.1、制定本部門的營銷方案和銷售打算；1.4.2

12、.3 .2、依照市場情況，會同企劃治理部經(jīng)理適時(shí)調(diào)整價(jià)格政策；1.4.2.3.3、審批商品引進(jìn)和淘汰，確定商品價(jià)格政策；1.4.2.3 .4、初審必備商品目錄和商品配置單。1.4.2.4、業(yè)務(wù)員1.4.2.4.1引進(jìn)廠家，擬訂銷售合同，引進(jìn)新商品，初定商品價(jià)格；1.4.2.4.2依照補(bǔ)貨數(shù)據(jù)及時(shí)制定采購打算，并草擬付款打算；1.4.2.4.3及時(shí)公布滯銷、待銷、淘汰等商品目錄；1.4.2.4.4負(fù)責(zé)與廠家協(xié)調(diào)商品的退和換；1.4.2.4.5擬定必備商品的目錄和商品配置單；配送中心1.4.2.5、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.5.1制定物流配送打算，治理配送車輛；1.4.2.5.2 監(jiān)督檢查實(shí)際配送

13、情況；1.4.2.5.3審核商品的損益、盤點(diǎn)報(bào)告；1.4.2.5.4建議人員的崗位和獎金設(shè)置。1.4.2.6、倉庫主任1.4.2.6.1動態(tài)掌握商品庫存情況，及時(shí)公布貨源補(bǔ)貨；1.4.2.6.2依照定貨單和合同，檢查驗(yàn)收商品入庫，確保商品保質(zhì)保量的配送到分店；1.4.2.6.3按要求分裝商品并及時(shí)調(diào)整商品資料；1.4.2.7、倉庫保管員1.4.2.7.1負(fù)責(zé)商品入庫和出庫，對商品進(jìn)行日常保管；1.4.2.7.2為倉庫主任提供商品庫存的情況；1.4.2.7.3在商品入庫時(shí)負(fù)責(zé)實(shí)物與送貨單的核對，按提貨單內(nèi)容出庫1.4.2.8、配貨員1.4.2.8.1依照提貨單內(nèi)容到倉庫保管員處提貨，并保證商品出

14、庫是完好；1.4.2.8.2依照配送打算，按時(shí)把商品提到指定地點(diǎn)。1.4.2.9、押運(yùn)員1.4.2.9.1依照送貨單查點(diǎn)實(shí)物，與該單位進(jìn)行交接1.4.2.10、驗(yàn)收員1.4.2.10.1依照定單內(nèi)容驗(yàn)收商品入庫企劃治理部1.4.2.10 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.10.1制定銷售打算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)向人事行政部提供打算完成情況的報(bào)告；1.4.2.10.2 審批分店（配送中心）的盤點(diǎn)、損益和殘損報(bào)告；1.4.2.10.3、 與市場營銷采購部經(jīng)理共同制定價(jià)格政策人事行政部1.4.2.11、 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.11、1掌握公司的人事檔案，制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；1.4.2.11、 初核重大

15、的人事變動，批準(zhǔn)對各類人員獎勵(lì)和處罰決定；1.4.2.11.3 、初核公司考勤、工資、獎金的方案；1.4.2.12、治理人員 1.4.2.12.1、處理公司職員的資料；1.4.2.12.2、擬訂公司的考勤、工資、獎金的方案；信息治理部1.4.2.13、 經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.13.1 制定與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)施；1.4.2.13.2 處理做出對信息系統(tǒng)構(gòu)成威脅的人，并依照規(guī)定提出處罰意見視情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.2.13.3 制定核規(guī)劃不同時(shí)期的信息系統(tǒng)解決方案，依據(jù)各部門的治理只能與權(quán)限制定系統(tǒng)訪問權(quán)限方案。1.4.2.14、維護(hù)人員1.4.2.14.1維護(hù)系統(tǒng)軟硬

16、件核網(wǎng)絡(luò)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。1.4.2.14.2 培訓(xùn)新職員，依照公司需要編寫一些小系統(tǒng)。財(cái)務(wù)部1.4.2.15、經(jīng)理或經(jīng)理助理1.4.2.15.1制定付款打算，審批貨款1.4.2.16、治理人員1.4.2.16.1記錄付款流水，治理進(jìn)動身票分店1.4.2.17、經(jīng)理（店長）1.4.2.17.1、負(fù)責(zé)商品進(jìn)、銷、存、退、換、盤、損、殘、調(diào)、借、增等的治理；1.4.2.17.2、建議職員的調(diào)動核任免1.4.2.18、班組長1.4.2.18.1 負(fù)責(zé)商品的日常治理包括：商品價(jià)格的調(diào)整、商品的放置位置、商品的盤點(diǎn)、商品的銷售、商品的損益等等。1.5內(nèi)容組成1.5.1機(jī)構(gòu) 層次編碼、編碼、名稱、負(fù)責(zé)人

17、、電話、地址、郵政編碼、開戶銀行、銀行帳號、稅務(wù)登記號、房租費(fèi)、建筑面積、營業(yè)面積、開業(yè)時(shí)刻、部門性質(zhì)、銷售打算、IP地址；1.5.2人員 人員編號、姓名、性不、照片、人員類型、職務(wù)、角色、人員注冊名、家庭住址、住宅電話、手機(jī)號、尋呼機(jī)號、聘用日期、合同副本、簡歷、職位等、社會關(guān)系、照片、所屬部門。6編碼原則1.6.1.級不編碼位溢位1.6.2.機(jī)構(gòu)編碼由兩個(gè)部分組成，前三位部門編號，后二位班組號。1.6.3.人員編碼由五位流水號組成商品2.1 層次我們依照現(xiàn)有商品架構(gòu)可歸納成三層即商品大類、小類和分類；2.2 內(nèi)容組成 編碼、名稱、稅率、特征、貨位；2.3 編碼原則 類不編碼原則上為六位，大

18、類二位，小類二位和分類二位三、物流與功能流程引進(jìn)新商品與定價(jià)1.1 涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、配送中心職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷部業(yè)務(wù)員（B）、配送中心倉庫保管員（C）2流程圖1.2.1物流（見圖2-1）公司B 引進(jìn)新商品并擬定零售價(jià)和批發(fā)價(jià)A 審批同意進(jìn)場并決定零售價(jià)和批發(fā)價(jià)配送中心同意分店的商品資料接收配送中心對商品資料的補(bǔ)充和修改向配送中心通報(bào)商品資料配送中心同意公司的新商品資料上報(bào)對商品信息的補(bǔ)充通知分店商品信息C 以商品資料位藍(lán)本核對實(shí)物，更新商品分店同意配送中心資料圖2-11.2.2功能流程圖公司B 填寫商品引進(jìn)單提請申請A 批準(zhǔn)系統(tǒng)自動編碼，增加商品

19、信息單數(shù)據(jù)，生成新商品單增加商品條碼單數(shù)據(jù)更新商品信息單數(shù)據(jù)增加商品信息單通訊服務(wù)器發(fā)送新商品至配送中心同意配送中心對商品信息的修改以及品條碼單配送中心通訊服務(wù)器同意公司的新商品信息單發(fā)送商品信息單和商品條碼單到公司、分店增加新商品信息單數(shù)據(jù)更新與增加商品信息單和商品條碼單數(shù)據(jù)C 核對新商品信息單，并輸入商品條碼信息分店修改與增加商品信息單和商品條碼單數(shù)據(jù)通訊服務(wù)器圖2-2同意配送中心的商品信息單和商品條碼單1.3注意事項(xiàng)1.3.1 新品的定義：滿足以下三個(gè)條件中的一個(gè)即能夠稱為新品。第一、商品信息單中不存在的商品；第二、重要屬性和存在屬性不同的；第三、原有商品的升級，又不能修改或刪除原有商品

20、資料。1.3.2 在第一次購進(jìn)時(shí)，倉庫主任可依照商品的實(shí)際情況，可修補(bǔ)除價(jià)格以外商品信息。1.3.3 商品信息的編碼按一定規(guī)律由公司統(tǒng)一制定，商品的條碼由配送中心錄入并公布。 1.3.4 同意用戶定義附屬商品，即商品屬于另外一個(gè)商品。在定義時(shí)必須聲明是否直送商品。1.3.5 商品信息中的零售價(jià)和含稅進(jìn)價(jià)只是作為參考之用，它隨著不同進(jìn)貨批次而發(fā)生變化。1.3.6編碼原則：商品編號：由兩個(gè)部分組成，六位編碼四位包裝率；進(jìn)場申請單號：由三個(gè)部分組成，申請單位四位年份五位流水號。1.4 關(guān)鍵字段 1.4.1、商品進(jìn)場申請單申請單號、申請日期、批準(zhǔn)日期、申請人、物價(jià)員、批準(zhǔn)人、引進(jìn)緣故、新商品編碼、商品

21、名稱、規(guī)格、單位、擬訂進(jìn)價(jià)、擬訂零售價(jià)、類不、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；1.4.2 商品信息單和新商品信息單 商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、現(xiàn)在進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、類不、保質(zhì)期、種類、稅率、直配否、貨位、從屬；庫存數(shù)量；1.4.3 商品條碼單 商品編碼、條碼號、引進(jìn)日期。2.廠商定義 2.1 涉及部門和職位部門：公司、市場營銷采購部、市場營銷采購部；職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷業(yè)務(wù)員（B）2.2 物流（見圖2-3）公司B 擬訂廠商進(jìn)場申請單A 批準(zhǔn)通知配送中心和分店配送中心和分店同意上級的廠商信息圖2-3 2.3功能流程公司B 填寫廠商進(jìn)場申請單通訊服務(wù)器發(fā)送廠商信息單到

22、公司，配送中心增加或更新廠商信息單A 審核和批準(zhǔn)配送中心、分店同意上級的新廠商信息單通訊服務(wù)器圖2-4增加或更新廠商信息單2.42.4.1 、能夠依照同一廠商不同的付款方式來定義多個(gè)廠商信息，具體情況由客戶自行處理。2.4.2編碼原則進(jìn)場申請單號：由三個(gè)部分組成，申請單位 四位年份 五位流水號；廠商編碼：由三個(gè)部分組成，稅務(wù)登記號前兩位五位流水號2.5關(guān)鍵字段2.5.1、廠商進(jìn)場申請單 申請單號、申請日期、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、全名、簡稱、分類碼、地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務(wù)登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進(jìn)口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準(zhǔn)文號、

23、注冊幣種、注冊資金、廣告費(fèi)用、信用等級、信用金額、供貨時(shí)效、聯(lián)系人、法定代表人、進(jìn)場費(fèi)用、付款方式2.5.2、廠商信息單 編碼、全名、簡稱、分類碼、地址、聯(lián)系電話、傳真、地區(qū)、所屬行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、開戶銀行、銀行帳號、稅務(wù)登記號、營業(yè)執(zhí)照編號、企業(yè)代碼、進(jìn)口商品證件號、衛(wèi)生許可證、批準(zhǔn)文號、注冊幣種、注冊資金、廣告費(fèi)用、信用等級、信用金額、供貨方式、聯(lián)系人、法定代表人、進(jìn)場日期、出場日期、進(jìn)場費(fèi)用、付款方式3、進(jìn)貨3.1、涉及部門和職位 部門：市場營銷采購部、配送中心、分店； 職位：市場營銷采購部業(yè)務(wù)員（A）、配送中心倉庫主任(B)、分店經(jīng)理（C）、配送中心倉庫保管員（D）。3.2、特

24、不講明 依照分店權(quán)限和商品屬性，商品能夠由廠商直接供貨到分店，故下面分兩種方式來討論。3.3、物流 第一種：統(tǒng)一進(jìn)貨（見圖2-7）圖2-7D 入庫上架新商品進(jìn)貨A 電話、傳真、網(wǎng)上定貨配送中心依據(jù)訂貨單內(nèi)容驗(yàn)收入庫B 簽字確認(rèn)收貨補(bǔ)貨信息市場行情進(jìn)貨第二種：直接進(jìn)貨（見圖2-8）C 電話、傳真定貨廠家按照合同定期發(fā)貨按定單驗(yàn)收入庫上柜簽收圖2-83.4 功能流程 第一種：統(tǒng)一進(jìn)貨（見圖2-9）公司 1.A 填寫訂貨單 增加訂貨單數(shù)據(jù)，更新1.新商品引進(jìn) 2.B 審核訂貨申請單 訂貨申請單數(shù)據(jù)2.市場行情3.依照配送中心補(bǔ)貨單生成訂貨申請單 1.發(fā)送訂貨單到配送中心 4.依照商品配置單生成 2.

25、 同意配送中心的補(bǔ)貨單 1.增加補(bǔ)貨單數(shù)據(jù)訂貨申請單 3. 同意配送中心的進(jìn)貨單 2.增加訂單回執(zhí)單數(shù)據(jù) 和定單回執(zhí)單 3.增加進(jìn)貨單數(shù)據(jù)通訊服務(wù)器配送中心 1.同意公司的 增加訂貨單數(shù)據(jù) 依照定單填寫 更新訂 訂貨單 進(jìn)貨單，并確認(rèn) 貨單，增通訊 2.發(fā)送進(jìn)貨單和定 貨架號 加進(jìn)貨服務(wù) 單回執(zhí)單 產(chǎn)生補(bǔ)貨單數(shù)據(jù) 單數(shù)據(jù)，器 3.發(fā)送補(bǔ)貨單到公司 1.依照商品 產(chǎn)生訂單 配置單 回執(zhí)單 2.填寫商品補(bǔ)貨單 圖2-9第二種：直接進(jìn)貨（見圖2-10）分店 D 輸入商品 以訂貨單位依據(jù)，輸入 增加進(jìn)貨單數(shù)據(jù) 訂貨單 實(shí)收數(shù)量，形成進(jìn)貨單通訊服務(wù)器 發(fā)送進(jìn)貨單至公司 圖2-103.5、注意事項(xiàng) 3.5

26、.1、在進(jìn)貨時(shí)必須先訂貨，無專門情況下，送貨應(yīng)在規(guī)定時(shí)刻（訂貨單中聲明）內(nèi)完成，每批商品的進(jìn)價(jià)，以訂貨單填寫的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； 3.5.2、假如到貨商品與訂單不符或在指定日期內(nèi)沒有到貨，有業(yè)務(wù)員決定如何處理此次訂單，負(fù)訂單數(shù)量表示沖減原有訂單數(shù)量； 3.5.3、分店的進(jìn)貨數(shù)據(jù)必須及時(shí)輸入系統(tǒng)并上傳公司； 3.5.4、分店、配送中心和公司的成本按批次進(jìn)價(jià)核算； 3.5.5、編碼原則 進(jìn)貨單號：由三部分組成：進(jìn)貨單位+四位年份+四位流水號； 訂貨申請單號：由三部分組成：申請單位+四位年份+四位流水號； 訂貨單號：由三部分組成：訂貨單位+四位年份+四位流水號；補(bǔ)貨單號：由三部分組成：補(bǔ)貨單位+四位年份+四

27、位流水號； 回執(zhí)單單號：和進(jìn)貨單號一致。3.6、關(guān)鍵字段3.6.1、訂貨申請單：申請單號、申請單位、申請人、申請日期、商品編碼、規(guī)格、單位、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、緣故；3.6.2、訂貨單：訂貨單號、訂貨日期、到貨日期、訂貨人、廠商編碼、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、進(jìn)價(jià)、數(shù)量；3.6.3、進(jìn)貨單：進(jìn)貨單號、訂貨單號、送貨單號、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價(jià)格（含稅）、價(jià)格（不含稅）、數(shù)量； 3.6.4、回執(zhí)單：訂貨單號、進(jìn)貨單號、送貨單號、訂貨日期、訂貨人、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、廠商編號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、訂單數(shù)、進(jìn)貨數(shù)、緣故。4、商品

28、退廠 4.1、涉及部門和職位 部門：公司、市場營銷采購部、配送中心、分店； 職位：市場營銷采購部經(jīng)理（A）、市場營銷采購部業(yè)務(wù)員（B）、分店經(jīng)理（C）、配送中心經(jīng)理（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心倉庫保管員（F）、配送中心押運(yùn)員（G）。 4.2、物流 第一種：統(tǒng)一退廠（見圖2-11）公司依照廠商要求 1.通知配送中心退廠公司情況 2.通知分店退廠 進(jìn)入配送中心退廠流程 B 制定退廠打算和 B 通知廠商退貨的 內(nèi)容 A 批準(zhǔn) 時(shí)刻和數(shù)量配送中心 D 依照通知制定 G 按打算到分店 G F與 E 運(yùn)輸打算 進(jìn)行交接同意公司的退廠通知通知分店退廠運(yùn)輸打算 E與廠商交接上報(bào)公司退廠運(yùn)輸打算 “

29、紅字”退單.和退廠情況 收集倉庫中商品，等待退廠 交財(cái)務(wù)做帳 分店 D 依照退廠指令內(nèi)容 D與G交接同意公司退廠公司 和時(shí)刻收集相關(guān)商品 紅字”退單同意配送中心退廠 等待退廠 交財(cái)務(wù)做帳運(yùn)輸打算 D與廠商交接 紅字”退單 交財(cái)務(wù)做帳 圖2-11第二種：分店退廠（見圖2-12） C 依照商品特性 分店人員與廠商 上報(bào)公司退廠情況通知廠商退貨 進(jìn)行交接 圖2-12功能流程公司 B 填寫退廠指 A 審批 更新退廠指令申請單， 1.增加或更新配送退 令申請單 指令申請單，增加退廠 廠單、配送待退廠單 指令通知單數(shù)據(jù) 配送指令回執(zhí)單數(shù)據(jù) 2.增加退廠運(yùn)輸打算 通訊 1.發(fā)送公司退廠指令通知單至配送中心和

30、分店 單數(shù)據(jù) 服務(wù) 2.同意配送中心的配送退廠單、分店退廠單、 3.增加分店退廠單和分店 器 配送退廠指令回執(zhí)單、配送待退廠單 待退廠單數(shù)據(jù)3.同意配送中心退廠運(yùn)輸打算單 4.同意分店的分店待退廠單填寫商品待退廠單配送中心 1.增加配送待退廠單數(shù)據(jù) 確認(rèn)配送待 1.同意分店的待退廠單 2.增加分店待退廠單數(shù)據(jù) 退廠單2.同意公司的公司退廠 3.減少配送待退廠單數(shù)據(jù)通訊 通知單 增加配送退廠單數(shù)據(jù)， 服務(wù) 3.發(fā)送退廠運(yùn)輸打算單到公司 生成退廠指令回執(zhí)單 器 和分店 4.增加退廠指令單數(shù)據(jù) 4.發(fā)送分店退廠單到分店和公司 5.減少分店待退廠單數(shù)據(jù) 確認(rèn)分店待 5.發(fā)送配送待退廠單到公司 增加分店

31、退廠單數(shù)據(jù)并 退廠單 6.發(fā)送配送退廠單、指令回 增加配送待退廠單數(shù)據(jù) 執(zhí)單到公司 6.增加退廠打算運(yùn)輸單數(shù)據(jù) 制定運(yùn)輸 打算單分店 1.同意公司退廠指令通知單 1.增加退廠指令通知單 2.同意配送中心的退廠運(yùn)輸打算單 2.增加退廠運(yùn)輸打算單數(shù)據(jù) 3.同意配送中心的分店退廠單 通訊 4.向公司和地區(qū)性配送中心發(fā)送分 減少待退廠數(shù)據(jù)單，并增加服務(wù) 店待退單 分店出庫單數(shù)據(jù) 器 輸入商品待退廠單數(shù)據(jù) 圖2-134.4、注意事項(xiàng) 4.4.1、流程講明 4.4.1.1、時(shí)序：遵循信息在先，操作在后的原則。 4.4.1.2、待退廠庫存：尚無退回廠家商品的集合庫 4.4.1.3、待退廠庫存的組成 分店：分

32、店待退廠單 配送中心：配送待退廠單 公司：分店待退廠庫存+配送待退廠庫存 4.4.1.4、配送中心和分店割據(jù)退廠通知收集商品，并把數(shù)據(jù)輸入待退廠單，使待退廠商品從正常庫存中剝離出去，從而保證信息數(shù)據(jù)在實(shí)物退回廠家之前與實(shí)際庫存一致。 4.4.1.5、待退廠庫存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：與廠家交接后產(chǎn)生配送退廠單；分店減少的依據(jù)是：受到配送中心的分店退廠單； 配送中心增加的依據(jù)是：分店待退廠單和輸入待退廠單；分店增加的依據(jù)是：輸入待退廠單。 4.4.1.6、各個(gè)數(shù)據(jù)單的歸屬 分店：分店待退廠單、分店退廠單、退廠指令通知單、退廠運(yùn)輸打算單； 配送中心：配送退廠單、配送中心運(yùn)輸打算單、退廠指

33、令通知單、配送待退廠單、配送退廠指令回執(zhí)單； 公司：公司退廠指令通知單。 4.4.2、只對分店和配送中心待退廠單的單號進(jìn)行確認(rèn)，不復(fù)核其具體內(nèi)容。在退廠運(yùn)輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔(dān)，配送中心能夠通過配送中心損益（退廠）單來減少退廠庫存，注意在確認(rèn)分店待退廠單前輸入損益單。 4.4.3、退廠單價(jià)以退廠通知中聲明的價(jià)格為準(zhǔn)，其乘積結(jié)果超出系統(tǒng)庫存部分歸入退廠金額。 4.4.4、編碼原則：退廠指令通知申請?zhí)枺河扇齻€(gè)部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠指令通知單號：由三個(gè)部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠運(yùn)輸打算單：由三個(gè)部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 待退廠單

34、號：由三個(gè)部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠單號：由三個(gè)部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號； 退廠交接單號：它與退廠單號一致； 4.5、關(guān)鍵字段 4.5.1、退廠指令通知申請單：申請單號、完成日期、執(zhí)行時(shí)刻、擬定人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、數(shù)量、金額、現(xiàn)有庫存數(shù)量、批號、備注； 4.5.2、退廠指令通知單：指令單號、申請單號、批準(zhǔn)時(shí)刻、完成日期、執(zhí)行時(shí)刻、擬定人、批準(zhǔn)人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注； 4.5.3、待退廠單：待退廠單號、指令單號、執(zhí)行日期、完成日期、待退日期、錄入人、驗(yàn)收人、商品編碼、商品名稱

35、、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注； 4.5.4、退廠單：退廠單號、指令單號、廠單號、待退廠單號、執(zhí)行日期、待退廠日期、退廠日期、退貨廠家、部門、驗(yàn)收人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注； 4.5.5、退廠交接單：退廠單號、退貨日期、退貨廠家、倉庫交接人、廠家交接人、廠商退貨單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、含稅進(jìn)價(jià)、不含稅進(jìn)價(jià)、數(shù)量、含稅金額、不含稅金額、批號、備注商品配送； 4.5.6、退廠運(yùn)輸打算單：打算單號、指令單號、運(yùn)輸日期、車輛型號、車輛數(shù)量、單位、備注。5、商品配送 5.1、涉及部門和職

36、位 部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分店 職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務(wù)員（B）、配送中心經(jīng)理（C）、配送中心倉庫主任（D）、配送中心倉庫保管員（E）、配送中心提貨員（F）、配送中心押運(yùn)員（G）、分店經(jīng)理（H）、分店?duì)I業(yè)員（I） 5.2、物流圖（見圖2-14）公司 1.依照商品配置表 A 批準(zhǔn) 通知配送中心 進(jìn)入配送中心配送流程 2.B 依照市場行情 填寫配送申請單 3.分店要貨申請單 4.依照指令回執(zhí)單 進(jìn)入公司進(jìn)貨流程 生成補(bǔ)貨信息配送中心 E依照提貨單的 F把商品放置到 以商品送貨單位 依照配送指令和要貨信 內(nèi)容發(fā)貨，并 指定位置，由D 基礎(chǔ)，C與D進(jìn)行息

37、需作以下工作： 與F進(jìn)行物資 負(fù)責(zé)并匯總并制 交接 1.C 依照配送指令制定配 交接 定出商品送貨單 送運(yùn)輸打算 和補(bǔ)貨單 補(bǔ)貨單上報(bào)公司 2.系統(tǒng)打印出提貨單，交 F到E處提貨 G拿簽過字的送 進(jìn)入分店 G押運(yùn)物資到 貨單到D處銷帳 配送流程 各地配送中心分店 1.以商品送貨單位依據(jù)， I領(lǐng)取各自商品上架銷售 I與G進(jìn)行物資交換 2.以商品配置單位依據(jù) H 把多余商品存入小庫房 自動生成要貨申請單 3. H填寫要貨申請單 上報(bào)配送中心或公司5.3功能流程（見圖2-15）公司進(jìn)入進(jìn)貨流程填寫商品配送指令申請單 A 批準(zhǔn)依據(jù)商品庫存配置單自動 產(chǎn)生配送指令申請單 B 復(fù)核 1.發(fā)送配送指令通知單

38、至配送中心； 1.增加配送指令通知單數(shù)據(jù)通訊 2.同意配送中心的配送指令的回執(zhí) 2.增加或更新配送中心配送服務(wù) 單、配送單、待配單 單、配送回執(zhí)單、待配送器 3.同意配送中心的補(bǔ)貨單 單的數(shù)據(jù) 4.同意分店的要貨申請單 3.增加配送中心補(bǔ)貨單數(shù)據(jù) 4.增加分店要貨申請單數(shù)據(jù) 并自動產(chǎn)生配送申請單 配送中心 增加配送指令通 形成提貨單，并增加其數(shù)據(jù) 依照送貨單簽收 知單數(shù)據(jù) 的情況，確認(rèn)待 配單，增加配送 確認(rèn)提貨單數(shù)據(jù)， 單數(shù)據(jù)，生成配 1.增加要貨單數(shù)據(jù) 生成待配單，（打印 送指令回執(zhí)單， 2.依據(jù)商品庫存配置單、 時(shí)叫送貨單）數(shù)據(jù) 并更新待配單。 產(chǎn)生補(bǔ)貨單 1.發(fā)送補(bǔ)貨單到公司 假如產(chǎn)生

39、送貨 通訊 2.發(fā)送待配單到分店 差異，產(chǎn)生送貨單 服務(wù) 3.發(fā)送待配單到公司 差異申請單，進(jìn)入 器 4.發(fā)送配送單到公司核分店 配送損益流程 5.發(fā)送配送指令回執(zhí)單至公司 6.同意公司的配送指令通知單 依照配送量， 7.商品運(yùn)輸打算單至公司核分店 C制定運(yùn)輸 8.同意分店的要貨申請單 打算單分店 1.依據(jù)商品配置單自動 1.增加要貨單申請數(shù)據(jù) 生成要貨申請單 2.增加配送單數(shù)據(jù) 2.填寫要貨申請單 3.增加待配單數(shù)據(jù)通訊 4.增加配送運(yùn)輸打算單數(shù)據(jù)服務(wù) 器 1.同意配送單 2.同意配送中心的待配單3.同意配送中心的配送運(yùn)輸打算單4.發(fā)送要貨申請單至 圖（2-15） 5.4、注意事項(xiàng) 5.4.

40、1、流程講明 5.4.1.1、時(shí)序：遵循信息在先，操作在后的原則；5.4.1.2、待配庫存：沒有進(jìn)行送貨單確認(rèn)的商品的集合庫；5.4.1.3、配送中心依照配送指令配裝商品，確認(rèn)提貨單形成待配單；為了能真實(shí)的反映庫存，因此把待配單上的商品從庫存商品中剝離，此類商品均進(jìn)入待配庫存；5.4.1.4、待配送庫存之間的轉(zhuǎn)換：配送中心減少的依據(jù)是：確認(rèn)待配單和自動生成配送單后。5.4.1.5、分店人員與押運(yùn)員交接時(shí)，雙方必須在送貨單上簽字。5.4.1.6、各個(gè)數(shù)據(jù)單的歸屬分店：配送單、待配單配送中心：配送中心配送單、配送中心配送運(yùn)輸打算單、配送中心待配單、配送中心配送指令回執(zhí)單；公司：公司配送指令通知單。

41、5.4.2、只對配送中心待配單的單號進(jìn)行確認(rèn)，不復(fù)核其具體內(nèi)容。在配送運(yùn)輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔(dān)，配送中心能夠通過配送損益（配送）單來減少待配庫存，注意必須在確認(rèn)待配單前輸入損益單。 5.4.3、能夠依照客戶的需求決定分店要貨的流程：是直接發(fā)到公司依舊發(fā)到配送中心。 544、編碼原則配送指令通知申請單號：由三個(gè)部分組成：申請單位+四位年份+四位流水號；配送指令通知單號：由三個(gè)部分組成：制單單位+四位年份+四位流水號；配送運(yùn)輸打算單：由三個(gè)部分組成：申請單位+四位年份+四位流水號；待配單號：由三個(gè)部分組成：制定單位+四位年份+四位流水號；要貨申請或補(bǔ)貨單號：由三個(gè)部分組成：制定單位+四位年份

42、+四位流水號；配送單號：由三個(gè)部分組成：到貨單位+四位年份+四位流水號；送貨單號：與待配單號一致；提貨單號：與配送指令通知單號或要貨申請單一致。 5.5、關(guān)鍵字段 5.5.1、提貨單：提貨單號、提貨日期、指令單號（要貨申請單號）、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、提貨數(shù)量、價(jià)格、金額、提貨單位 5.5.2、待配單：待配單號、發(fā)貨日期、配送指令單號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、交接數(shù)量、價(jià)格、金額、配送單號 5.5.3、配送單：配送單號、提貨單號、待配單號、配送指令單號、指令日期、送貨日期、配送日期、完成日期、驗(yàn)收人、經(jīng)辦人、錄入人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價(jià)格、配送數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、金額、配

43、送單位 5.5.4、補(bǔ)貨（要貨申請單）：單號、填寫日期、填寫單位、申請人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、備注 5.5.5、配送指令通知申請單：申請單號、申請日期、申請人、配送單位、完成日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、單位、價(jià)格、數(shù)量、金額、備注 5.5.6、配送指令通知單：指令單號、批準(zhǔn)日期、申請單編號、審批人、完成日期、配送單位、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、備注6、商品退貨 6.1、涉及部門和職位 部門：公司市場營銷采購部、配送中心、分店 職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務(wù)員（B）、配送送中心經(jīng)理（C）、分店經(jīng)理（D）、配送中心倉庫主任（E）、

44、配送中心押運(yùn)員（F）、配送中心倉庫保管員（G） 6.2、物流（見圖2-16）公司 B 擬訂退貨指令 A 批準(zhǔn) 通知配送中心 進(jìn)入配送中心 通知申請單 退貨流程 依照分店退 1.獲知退貨指令回執(zhí) 貨申請單 2.獲知退貨運(yùn)輸打算配送中心C 依照指令通知單， 通知分店 F到分店進(jìn)行商品交接 制定退貨運(yùn)輸打算 E 通知分店退貨商品已入庫 并向公司反饋退貨信息， G與D進(jìn)行 進(jìn)入分店退貨流程 商品交換分店 1.依照實(shí)際情況填寫 上報(bào)公司 退貨申請單 2.D 依照退貨指令單 F 與D進(jìn)行商品交換 收集商品，等F來提貨 圖2-166.3、功能流程（見圖2-17）公司 1、B輸入退貨指令 A批準(zhǔn) 增加退貨指令

45、通知單 通知申請單 數(shù)據(jù)，更新申請單 2、依照分店的退貨 申請單生成退貨指 B審核 令通知申請單 增加或更新分店 待退單數(shù)據(jù) 進(jìn)行匯總增加 1、發(fā)送退貨指令通知單至分店 增加或更新配送 退貨申請單 2、同意分店的退貨申請單 中心退貨單數(shù)據(jù) 3、同意分店的待退單 4、同意配送中心的退貨單 5、同意配送中心的退貨指令回執(zhí)單 增加退貨指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)通訊服務(wù)器配送中心 C依照退貨指令通知單 ，填寫運(yùn)輸打算單 1、同意公司的退貨指令通知單 依照退貨單確認(rèn) 2、同意分店的待退單 1、增加退貨指令 待退單 3、發(fā)送退貨運(yùn)輸打算、退貨指 通知單數(shù)據(jù)通 訊 令通知單至分店和公司 2、增加退貨運(yùn)輸服 務(wù) 4、發(fā)送

46、退貨單至分店和公司 打算單數(shù)據(jù) 假如在配送運(yùn) 器 5、發(fā)送退貨指令回執(zhí)單至公司 3、增加待退單數(shù)據(jù) 輸中產(chǎn)生差異 4、減少待退單數(shù)據(jù)， 則進(jìn)入配送損 增加退貨單和退 益流程 貨指令回執(zhí)單數(shù)據(jù)分 店 1、同意配送中心 增加退貨指令 輸入待退貨 增加待退 退貨指令通知單 通知單數(shù)據(jù) 單 貨單數(shù)據(jù) 2、發(fā)送分店待退 通訊 貨單配送中心和服務(wù) 公司 增加退貨申 1、滯銷的商品器 3、發(fā)送退貨申請 請單數(shù)據(jù) 2、過期的商品 單至公司 3、過多的商品 4、同意配送中心 退貨單 增加退貨單數(shù)據(jù)，減少 5、同意配送中心 分店待退單數(shù)據(jù) 退貨運(yùn)輸打算 增加退貨運(yùn)輸 打算單數(shù)據(jù) 圖2-176.4、注意事項(xiàng)6.4.

47、1、流程講明6.4.1.1、時(shí)序：遵循信息在先，操作在后的原則；6.4.1.2、待退貨庫存：沒有進(jìn)行交接單確認(rèn)的商品的集合庫；6.4.1.3、配送中心和分店依照退貨指令收集商品，并填寫待退單；為了不影響商品的正常銷售和配送，以及保證庫存的動態(tài)平衡，此類商品均進(jìn)入待退貨庫存。 6.4.1.4、各個(gè)數(shù)據(jù)單的歸屬分店：待退單、退貨單、退貨申請單配送中心：配送中心待退單、退貨單、退貨指令通知單、退貨運(yùn)輸打算單；公司：配送中心待退單、退貨但、退貨指令通知單、退貨運(yùn)輸打算單； 6.4.1.5、分店人員與押運(yùn)員交接時(shí)，雙方必須在商品交接單上簽字。 6.4.2、只對配送中心待退貨單的單號進(jìn)行確認(rèn)，不復(fù)核其具體

48、內(nèi)容，在配送運(yùn)輸中產(chǎn)生的損耗由配送中心承擔(dān)，配送中心能夠通過配送中心損益（退貨）單來減少待退貨庫存。 6.4.3、編碼原則：退貨申請單、退貨指令通知申請、退貨指令通知單號：由三個(gè)部分組成：發(fā)單單位+四位年份+四位流水號；退貨運(yùn)輸打算單號：由三個(gè)部分組成：制定單位+四位年份+四位流水號；退貨單和待退貨單號：由三個(gè)部分組成：所屬單位+四位年份+四位流水號；商品交接單號：與待退貨單號一致；出貨單號：與退貨單號一致； 6.5、關(guān)鍵字段 6.5.1、退貨申請單：申請單號、申請日期、錄入人、審批人、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、申請單位；6.5.2、退貨指令通知單：指令單號、批準(zhǔn)日期、執(zhí)行日

49、期、完成日期、申請人、審批人、錄入人、執(zhí)行部門、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、執(zhí)行單位； 6.5.3、退貨指令通知申請單：審批單號、申請單號、填寫人、錄入人、生成日期、執(zhí)行日期、完成日期、執(zhí)行部門、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、申請單位； 6.5.4、待退單：待退單號、指令單號、指令執(zhí)行日期、指令完成日期、生成日期、運(yùn)輸日期、錄入人、核對人、押運(yùn)員、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、待退貨部門編號； 6.5.5、退貨單（出庫單）：退貨單號、指令單號、待退貨單號、指令執(zhí)行日期、指令完成日期、運(yùn)輸日期、退貨日期、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、退貨

50、部門編號； 6.5.6、退貨運(yùn)輸打算單：打算單號、指令單號、運(yùn)輸日期、車輛型號、車輛數(shù)量、單位、備注7、銷售7.1、涉及部門和職位部門：公司市場營銷采購部、分店。職位：公司市場營銷采購部經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部業(yè)務(wù)員（B）、分店經(jīng)理（C）、分店?duì)I業(yè)員（D）、分店收銀員（E）7.2、物流步驟7.2.1、非開架銷售形式正常情況：營業(yè)員依照顧客購買情況填寫發(fā)票單（一式三聯(lián)），收銀員把交款單上的購物內(nèi)容輸入POS機(jī)，依照顧交金額收取現(xiàn)金（信用卡、儲值卡、貴賓卡等），在營業(yè)員留存聯(lián)上蓋現(xiàn)金收訖章。退貨情況：顧客憑有效發(fā)票，做負(fù)銷售處理，假如是卡類付款還須重新“沖值”。收銀員要輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、班

51、組編號、營業(yè)員編號、商品編號、數(shù)量、銷售價(jià)格（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）。7.2.2、開架銷售形式正常情況：顧客拿著商品到收銀臺，收銀員把交款單上的購物內(nèi)容輸入POS機(jī)，并打印銷售單（發(fā)票），依照顧交金額收取現(xiàn)金（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）。退貨情況：顧客憑有效發(fā)票，做負(fù)銷售處理，假如是卡類付款還須重新“沖值”。收銀員要輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、銷售價(jià)格（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等）。（假如退換貨還需輸入流水號，銷售價(jià)）7.2.3、對公銷售或批發(fā)處理大宗銷售或批發(fā)，權(quán)限屬公司的市場營銷采購部。此類可戶屬公司的重要客戶，同時(shí)銷售金額較大，因此在進(jìn)行銷售或批發(fā)前

52、，必須把客戶資料輸入系統(tǒng)，在輸入銷售或批發(fā)內(nèi)容時(shí)保留付款記錄，其價(jià)格理論上是商品的批發(fā)價(jià)或核定價(jià)格，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)貨。承辦人員輸入的內(nèi)容：發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、銷售價(jià)格（扣率）、卡號（信用卡、儲值卡、貴賓卡等），客戶編號、付款方式。（假如退換貨還需輸入流水號，銷售價(jià)）付款記錄的內(nèi)容：已開發(fā)票號、開票日期、經(jīng)辦人、付款日期、金額、付款方式、備注。7.2.4、注意依照職位高低給予不同的權(quán)限，并通過密碼來體現(xiàn)，具體權(quán)限在人事治理中定義；如顧客出示的是有效優(yōu)惠卡，給予整體銷售的折扣。7.3、功能流程（見圖2-18） 分店前臺 E商品結(jié)帳 輸入卡號和應(yīng)付金額 結(jié)帳時(shí)需要以下表 輸入商品條碼或編碼 1、

53、商品信息表 查詢折扣單中相應(yīng)的 2、商品條碼表 數(shù)據(jù)，的出實(shí)付金額數(shù) 3、商品價(jià)格表 輸入銷售量 4、職員權(quán)限表 記錄消費(fèi)內(nèi)容至卡類 輸入銷售價(jià)格或扣率 消費(fèi)明細(xì)表中 是否 記錄銷售數(shù)據(jù)至本地 打折 銷售明細(xì)表刷卡得卡號和輸入密碼 付款方式： 1、現(xiàn)金付款 返回付款模式 2、信用卡付款數(shù)據(jù)提交后臺進(jìn)行數(shù)據(jù)核對 3、儲值卡付款 4. 貴賓卡付款 用同意的 1.銀行不準(zhǔn)支付 1.同意更新商品信息表 數(shù)據(jù)信息 2.卡上余額不夠 2.同意更新商品條碼表. 核對卡上 付款，提示是 3. 同意更新商品價(jià)格表 余額是否 否支付 4. 同意更新職員權(quán)限表 記錄付款數(shù) 能夠結(jié)帳 5.同意前臺硬件設(shè)置表 據(jù)至本地

54、銷 6.更新后臺銷售明細(xì)表 售明細(xì)表，實(shí) 7.更新卡后臺類銷售明 時(shí)增加后臺 扣除相應(yīng)金額， 細(xì)表 銷售明細(xì)表 提交后臺處理 得到確認(rèn)信息 后進(jìn)入下步操作 局域網(wǎng) 分店后臺同意前臺商品明細(xì)表 增加商品明細(xì)表，匯總成同意前臺卡類核對信息包 商品銷售臺帳表 3. 同意銀行回復(fù)信息包 4.同意分公司卡類回復(fù)信息包 1.同意前臺請求核對信用卡數(shù)據(jù)的信息， 5. 向前臺發(fā)送商品信息表 依照協(xié)議與銀行進(jìn)行資料交換，記錄局 6. 向前臺發(fā)送商品條碼表 相關(guān)數(shù)據(jù)，回復(fù)請求方；域 7. 向前臺發(fā)送商品價(jià)格表 2. 同意前臺請求核對儲值卡數(shù)據(jù)的信網(wǎng) 8. 向前臺發(fā)送硬件設(shè)置表 息，與公司進(jìn)行資料交換，記錄相9.

55、向前臺發(fā)送職員權(quán)限表 關(guān)數(shù)據(jù)回復(fù)請求方；10. 向銀行（公司）發(fā)送 3. 同意前臺請求核對貴賓（或打折卡）卡類信息核對信息包 卡數(shù)，據(jù)的信息，檢索對應(yīng)優(yōu)惠方案（或 扣率），記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，回復(fù)請求方 1.向公司發(fā)送商品明細(xì)表 1.通知前臺更新商品信息 臺帳和銷售 2.通知前臺更新商品條碼 2.向公司發(fā)送卡類銷售記錄 3.通知前臺更新商品價(jià)格 3.同意公司商品信息表、商 4.通知前臺更新硬件設(shè)置信息 品條碼表、商品的價(jià)格表 5.通知前臺更新職員權(quán)限信息 職員權(quán)限表 更新商品信息表、商品條碼表、 通訊服務(wù)器 商品價(jià)格表，職員權(quán)限表公司同意分店的銷售明細(xì)表和銷售 1.增加銷售明細(xì)表和增加銷售 臺帳表

56、臺帳表 2.同意分店的信用卡銷售，儲值 2.增加信用卡銷售記錄表 卡銷售，貴賓卡銷售記錄表 3.增加儲值卡銷售記錄表 3.同意分店儲值卡和貴賓卡核對 4.增加貴賓卡銷售記錄表 的信息包 5.增加打折卡使用記錄表 4.向分店發(fā)送儲值卡和貴賓卡的 回復(fù)信息包 通訊服務(wù)器 卡類信息處理服務(wù)器 圖（2-18）7.4、注意事項(xiàng)7.4.1、幾個(gè)問題的講明7.4.1.1、每筆與卡有關(guān)的銷售都應(yīng)詳細(xì)記錄，記錄一一使用日期時(shí)刻、卡號、消費(fèi)金額、持卡人、持卡人性不、消費(fèi)內(nèi)容、消費(fèi)地點(diǎn)、剩余金額、部門號；7.4.1.2、在銷售時(shí)要詳細(xì)記錄付款方式；7.4.1.3、卡類信息核對的順序是：分店一一公司，分店一一銀行，公

57、司一一銀行7.4.1.4、卡類使用規(guī)則： 客戶在使用信用卡、儲值卡、貴賓卡付款時(shí)，應(yīng)先核對客戶信用登記和剩余金額（是否為零），如無差異才準(zhǔn)許其使用上述付款，否則拒絕使用并給予相應(yīng)的提示。客戶有權(quán)明白信用等級和剩余金額，有權(quán)決定是否使用卡付款。同意使用信用卡、儲值卡、貴賓卡和現(xiàn)金混合付款。7.4.1.5、銷售價(jià)格非開架式：具體銷售價(jià)格由營業(yè)員制定；開架式：以電腦銷售價(jià)為主，自定義價(jià)格為輔。所謂自定義價(jià)格是指專門情況下由有權(quán)限的職員制定的價(jià)格。7.4.1.6、銷售時(shí)段本日交易時(shí)刻是從昨日18點(diǎn)結(jié)帳以后到本日18點(diǎn)結(jié)帳。該銷售時(shí)段能夠自行定義。7.4.1.7、假如使用了價(jià)格政策，就必須依照指定比例計(jì)

58、算出優(yōu)惠金額中廠商承擔(dān)金額。7.4.2、銷售折扣能夠依照打折卡或職員權(quán)限決定折扣率。7.4.3、銷售單的組成從上至下有左到右的順序，依次是：開頭詞、臺頭詞、銷售日期、銷售時(shí)刻、銷售單號、柜臺號、營業(yè)員號、收銀員號、商品編碼、商品名稱（簡稱）、數(shù)量、價(jià)格、應(yīng)收金額（或應(yīng)退金額）、優(yōu)惠金額（或扣率）、銷售金額、實(shí)收金額、付款方式、用戶號、卡上余額、頁碼。7.4.4、編碼原則銷售單號：由三部分組成：銷售單位+收銀機(jī)號+八位流水號；卡類使用情況單號：有三部分組成：使用單位號+八位流水號+三位收銀機(jī)號；卡類銷售單號：與卡類使用情況單號一致。7.4.5、記錄卡類使用情況經(jīng)營者可通過對卡的使用情況的分析，得

59、出不同地區(qū)的銷售層次和消費(fèi)趨勢，從而制定出符合市場要求的營銷策略，并及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，積極組織適銷對路的商品的貨源，提高商品的周轉(zhuǎn)率。因?yàn)樯鲜龅木壒?，因此必須詳?xì)記錄卡的使用情況。7.5、關(guān)鍵字段7.5.1、銷售明細(xì)表：編號、稅務(wù)單號、卡類使用情況編號、銷售日期、銷售時(shí)刻、柜臺號、營業(yè)員編號、收銀員號、機(jī)器號、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、優(yōu)惠金額、廠商優(yōu)惠金額、折扣率、銷售價(jià)、數(shù)量、應(yīng)收金額、付款方式1、卡號1、卡上余額1、付款方式2、卡號2、卡上余額2、付款方式3、卡號3、卡上余額3、現(xiàn)金、實(shí)收金額、頁碼數(shù)7.5.2、卡類使用情況表：編號、使用日期、使用時(shí)刻、類不、卡號、銷售單號

60、、操作員號、機(jī)器號、收銀機(jī)號、刷卡地區(qū)、使用前余額、實(shí)刷金額、使用后金額。7.5.3、卡類銷售記錄表：編號、使用日期、使用時(shí)刻、類不、卡號、銷售單號、操作員號、機(jī)器號、收銀機(jī)號、刷卡地區(qū)、商品編碼、商品名稱、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、優(yōu)惠金額、折扣率、銷售價(jià)、數(shù)量、使用前金額、實(shí)刷金額、使用后金額。8、價(jià)格政策8.1、涉及部門和職位部門：總經(jīng)理室、公司市場營銷采購部、公司企劃治理部、配送中心、分店職位：公司總經(jīng)理（A）、公司市場營銷采購部（B）、公司企劃治理部經(jīng)理（C）、公司市場營銷采購部業(yè)務(wù)員（D）、配送中心倉庫主任（E）、配送中心倉庫保管員（F）、分店?duì)I業(yè)員（G）、分店經(jīng)理（H）、8.2、講明一