1、試驗15供應鏈單據、財務單據生產憑證處理實驗及圖示 一、供應鏈單據據生產憑證（一）采購發票票生成憑證借：原材料應交稅費應應交增值稅進項稅貸：應付賬款業務情景：下面面以“實例17-51”為例，練習習采購專用發發票生成憑證證處理方法。實例17-511：20177年 4月 30日參照照采購發票“ZPOFPP0000001”生成憑證，如如圖 17-45所示。圖17-452017年 44月 30日日參照采購發發票“ZPOFPP0000002”生成憑證，如如圖17-446所示。圖17-462017年 44月 30日日參照采購發發票“ZPOFPP0000003”生成憑證，如如圖17-447所示。圖17-47

2、2017年 44月 30日日參照采購發發票“ZPOFPP0000004”生成憑證，如如圖17-448所示。圖17-481、先新增“采采購發票”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設設置”窗口，如圖圖1所示。圖1在“憑證模板設設置”窗口可以進進行憑證模板板的修改、刪刪除和新增等等操作。選擇“采購發票票（發票直接接生成）”項目，再單單擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”窗口，如圖圖2所示。圖2模板編號錄入“Z001”，模板名稱稱錄入“采購發票憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖3所示。圖3單擊第 1 行行“科目來源”項，

3、在彈出出的列表中選選擇“單據上物料料的存貨科目目”，借貸方向向選擇“借”，金額來源源選擇“采購發票不不含稅金額”，如圖4所示。圖4單擊“摘要”按按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“原材料采購購”，如圖5所示。圖5單擊“確定”按按鈕返回“憑證模板”窗口。第 2 行的科科目來源選擇擇“憑證模板”，將光標放放置在“科目”處，再單擊擊“查看”按鈕，彈出出“會計科目”窗口，如圖圖6所示。圖6會計科目選擇“2221.01.011進項稅額”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；借貸貸方向選擇“借”，金額來源源選擇“采購發票稅稅額”，如圖7所示。圖7第3行科目來源源選擇“單據上的往往來科目”，

4、金額來源源選擇“采購發票價價稅合計”，再單擊“核算項目”按鈕，彈出出“核算項目取取數”窗口，如圖圖8所示。圖8單擊 008供應商“對應單據上上項目”中的“供貨單位”，再單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊擊“保存”按鈕保存當當前模板；單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設設置”窗口。新增增成功的憑證證模板如圖99所示。圖9選中“Z0011”號憑證模板板，單擊菜單單【編輯】【設為默認認模板】。2、生成憑證。雙雙擊【供應鏈鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側“采購發票（發發票直接生成成）”，再單擊工工具欄上的“重設”按鈕，系統統彈出“條件過濾”窗口，如

5、圖圖10所示。圖103、保持默認條條件，單擊“確定”按鈕，彈出出滿足條件的的單據顯示，選選中“ZPOFPP0000001”采購發票，保保持“按單生成憑憑證”，如圖11所示。圖114、單擊“生成成憑證”按鈕，系統統開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，如圖122所示。圖125、單擊“確定定”完成憑證生生成工作。再再次選中 ZZPOFP00000011 采購發票票，單擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖13所示。圖136、退出憑證窗窗口，同時選選中 ZPOOFP0000002、ZZPOFP00000033、ZPOFFP0000004 號采采購發票，單單擊“生成憑證”按鈕；稍后后系統彈出生

6、生成憑證成功功提示，單擊擊“確定”按鈕結束生生成憑證。（二）委外發料料單憑證生成成借：委托加工物物資貸：原材料筆芯、筆殼殼業務情景：下面面以“實例17-52”為例，練習習委外發料單單生成憑證處處理方法，操操作步驟如下下。實例17-522： 20117年4月30日參照委委外加工出庫庫單“JOUT00000011”生成憑證，如如圖17-449所示。 （1）先先新增“委外發料單單”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板”設置窗口；選擇“委外加工發發出”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“

7、Z002”，模板名稱稱錄入“委外發料憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖14所示。圖14單擊第1行“科科目來源”項，在彈出出的列表中選選擇“憑證模板”，將光標放放置在“科目”項目，按FF7功能鍵獲獲取“1408委托加工物物資”科目，借貸貸方向選擇“借”，金額來源源選擇“委外加工出出庫單實際出出庫成本”，如圖15所示。圖15單擊“摘要”按按鈕，彈出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“委外加工發發料”，單擊“確定”返回“憑證模板”窗口；第22行的科目來來源選擇“單據上物料料的存貨科目目”，借貸方向向選擇“貸”，金額來源源選擇“委外加工出出庫單實際成成本”，如圖16所示。圖16單擊“保存”按按鈕，

8、保存當當前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設設置”窗口，選中中“Z002”號憑證模板板，單擊菜單單【編輯】【設為默認認模板】。（2）生成憑證證。雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側“委外加工發發出”，再單擊工工具欄上的“重設”按鈕，彈出出“條件過濾”窗口，如圖圖17所示。圖17（3）保持默認認條件，單擊擊“確定”按鈕，系統統彈出滿足條條件的單據顯顯示，選中“JOUT00000011”委外加工發發料單，如圖圖18所示。圖18（4）單擊“生生成憑證”按鈕，系統統開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。

9、再次選中中“JOUT00000011”委外加工發發料單，單擊擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖19所示。圖19（三）委外加工工入庫憑證生生成借：原材料筆身貸：委托加工物物資應付賬款（加工工費）業務情景：下面面以“實例 177-53”為例，練習習委外加工入入庫生成憑證證處理方法，操操作步驟如下下。實例17-533：20177年4月30日參照委委外加工入庫庫單“JIN0000001”生成憑證，如如圖17-550所示。圖17-50 （1）先先新增“委外加工入入庫”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設設置”

10、窗口；選擇擇“委外加工入入庫”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“Z003”，模板名稱稱錄入“委外加工入入庫憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖20所示。圖20單擊第1行“科科目來源”項，在彈出出的列表中選選擇“單據上物料料的存貨科目目”選項，借貸貸方向選擇“借”，金額來源源選擇“委外加工入入庫單實際成成本”選項，如圖圖21所示。圖21單擊“摘要”按按鈕，彈出“摘要定義”窗口；在“摘要公式”中錄入“委外加工入入庫”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第22行的科目來來源選擇“憑證模板”，將光標放放置在“科目”處，單擊“查看”按鈕，會計計科目獲取“1408委托加

11、工物物資”科目，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“委外加工入入庫材料費”，如圖22所示。圖22第3行科目來源源選擇“單據上的往往來科目”，金額來源源選擇“委外加工入入庫加工費（不不含稅）”；單擊“核算項目”按鈕，彈出出“核算項目取取數”窗口，如圖圖23所示。圖23單擊008供供應商“對應單據上上項目”中的“加工單位”，再單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；單擊擊“保存”按鈕保存當當前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設設置”窗口。選中中“Z003”號憑證模板板，單擊菜單單【編輯】【設為默認認模板】。（2）生成憑證證。雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生

12、成憑證”窗口；選中中左側“委外加工入入庫”，單擊工具具欄上的“重設”按鈕，彈出出“過濾”窗口；保持持默認條件，單單擊“確定”按鈕，系統統彈出滿足條條件的單據顯顯示，選中“JIN0000001”委外加工入入庫單，如圖圖24所示。圖24（3）單擊“生生成憑證”按鈕，系統統開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。再次選中中“JIN0000001”委外加工入入庫單，單擊擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖25所示。圖25（四）生產領料料單生產憑證證 借：生產成本直接材料料貸：原材料業務情景：下面面以“實例17-54”為例，練習習生產領料單單生成憑證的的處理

13、方法，操操作步驟如下下。實例17-544 20177年4月300日參照生產產領料單“SOUT00000011”生產憑證。如如圖17-551所示。1、新增“生產產領料單”生成憑證模模板。（1）以“何陳陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設設置”窗口；選擇擇“生產領用”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“Z004”，模板名稱稱錄入“生產領料憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖26所示。圖26（2）單擊第11行“科目來源”項，選擇“憑證模板”，在科目處處按F7功能能鍵獲取“5001.01直接材料”科目，借貸貸

14、方向選擇“借”，金額來源源選擇“生產領料單單實際成本”，單擊“摘要”按鈕，彈出出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“生產領料”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；如圖圖27所示。圖27（3）第2行的的科目來源選選擇“單據上物料料的存貨科目目”選項，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“生產領料單單實際成本”選項，如圖圖28所示。圖28（4）單擊“保保存”按鈕保存當當前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設設置”窗口。選中中“Z004”號憑證模板，單單擊菜單【編編輯】【設為默認認模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口

15、；選中中左側“生產領用”，單擊工具具欄上的“重設”按鈕，彈出出“過濾”窗口，保持持默認條件；單擊“確定”按鈕，系統統彈出滿足條條件的單據顯顯示，選中“SOUT00000011”生產領料單單，如圖299所示圖29（2）單擊“生生成憑證”按鈕，系統統開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”完成憑證生生成工作。再再次選中“SOUT00000011”生產領料單單，單擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖30所示。圖30（五）產品入庫庫單生成憑證證借：庫存商品貸：生產成本業務情景：下面面以“實例17-55”為例，練習習產品入庫單單生成憑證的的處理方法，操操作步驟如下下。實例17-555

16、 20177年4月300日參照產品品入庫單“CIN0000001”生產憑證。如如圖17-552所示。1、新增“產品品入庫單”生成憑證模模板。（1）以“何陳陳鈺”身份登錄賬賬套，雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設設置”窗口；選擇擇“產品入庫”項目，單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗。模模板編號錄入入“Z005”，模板名稱錄錄入“產品入庫憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖31所示。圖31（2）單擊第11行“科目來源”項，選擇“單據上物料料的存貨科目目”，借貸方向向選擇“借”，金額來源源選擇“產品入庫單單實際成本”。單擊“摘要”按鈕，彈出出“摘要定

17、義”窗口，在“摘要公式”中錄入“產品入庫單單”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口，如圖圖32。圖32（3）第2行的的科目來源選選擇“憑證模板”，在科目處處按 F7 功能鍵獲取取“5001.01直接材料”科目，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“產品入庫單單實際成本”，如圖33所示。圖33（4）單擊“保保存”按鈕保存當當前模板，單單擊“退出”按鈕返回“憑證模板設設置”窗口。選中中“Z005”號憑證模板，單單擊菜單【編編輯】【設為默認認模板】。2、生成憑證（1）雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側“產品入庫”，單擊工具具欄上的“重設”按

18、鈕，系統統彈出“過濾”窗口；保持持默認條件，單單擊“確定”按鈕，系統統彈出滿足條條件的單據顯顯示，選中“CIN0000001”產品入庫單單，如圖344所示。圖34（2）單擊“生生成憑證”按鈕，系統統開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。再次選中中“CIN0000001”產品入庫單單，單擊“憑證”按鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖35所示。圖35（六）銷售發票票生成憑證借：應收賬款貸：主營業務收收入應交稅費應應交增值稅銷項稅下面以“實例117-56”為例，練習習銷售發票生生成憑證的處處理方法，操操作步驟如下下。實例17-566： 20117年 4月 30日

19、參照銷銷售發票“ZSEFPP0000001”生成憑證，如如圖 17-53所示。圖17-53 1、新新增“銷售發票”生成憑證模模板。以“何陳鈺”身身份登錄賬套套，雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【憑證模板板】，進入“憑證模板設設置”窗口，選擇擇“銷售收入賒銷”項目；單擊擊“新增”按鈕，進入入“憑證模板”新增窗口；模板編號錄錄入“Z006”，模板名稱錄錄入“銷售發票憑憑證”，憑證字選選擇“記”，如圖36所示。圖36單擊第1行“科科目來源”項，選擇“單據上的往往來科目”，借貸方向向選擇“借”，金額來源源選擇“銷售發票價價稅合計”；單擊“核算項目”按鈕，彈出出“核算項目取取數”窗口，在“0

20、01客戶”對應單據上上的項目中選選擇“購貨單位”，如圖37所示。圖37單擊“確定”按按鈕返回“憑證模板”窗口，單擊擊“摘要”按鈕，彈出出“摘要定義”窗口，在“摘要公式”中錄入“銷售收入”，單擊“確定”按鈕返回“憑證模板”窗口；第22行的科目來來源選擇“單據上物料料的銷售收入入科目”，借貸方向向選擇“貸”，金額來源源選擇“銷售發票不不含稅金額”，如圖38所示。圖38第3行的科目來來源選擇“憑證模板”，將光標放放置在“科目”處，按F77功能鍵獲取取“2221.01. 005銷項稅額”科目，借貸貸方向選擇“貸”，金額來源源選擇“銷售發票稅稅額”，如圖39所示。圖39單擊“保存”按按鈕保存當前前模板，

21、單擊擊“退出”按鈕返回“憑證模板設設置”窗口。選中中“Z006”號憑證模板，單單擊菜單【編編輯】【設為默認認模板】。2、生成憑證。（1）雙擊【供供應鏈】【存貨核算算】【憑證管理理】【生成憑證證】，進入“生成憑證”窗口，選中中左側“銷售收入賒銷”項目，單擊擊工具欄上的的“重設”按鈕，系統統彈出“過濾”窗口；保持持默認條件，單單擊“確定”按鈕，彈出出滿足條件的的單據顯示，選選中“ZSEFPP0000001”銷售發票所所示。（2）單擊“生生成憑證”按鈕，系統統開始自動處處理，稍后彈彈出提示窗口口，單擊“確定”按鈕完成憑憑證生成工作作。再次選中中“ZSEFPP0000001”銷售發票，單單擊“憑證”按

22、鈕，彈出出生成的憑證證窗口，如圖圖40所示。圖40二、財務單據生生產憑證財務單據是指在在應付款系統統和應收款系系統中錄入的的單據，如其其他應付單、其其他應收單、收收款單、付款款單等。本章章主要處理以以下兩種憑證證。（1）付款單憑憑證，格式如如下。借：應付賬款貸：銀行存款（2）收款單憑憑證，格式如如下。借：銀行存款貸：應收賬款（一）付款單生生成憑證下面以“實例 17-577”為例，練習習付款單生成成憑證的處理理方法，操作作步驟如下。實例17-577：20177年 4月 30日參照付付款單“CFKD00000022”生成憑證，如如圖 17-54所示。圖17-542017年 44月 30日參照付付款

23、單“CFKD00000033”生成憑證，如如圖 17-55所示。2017年 44月 30日參照付付款單“CFKD00000044”生成憑證，如如圖 17-56所示。（1）選擇【財財務會計】【應付款管管理】【憑證處理理】【憑證生成】，雙雙擊“憑證生成”，進入“憑證處理”窗口，單擊擊“單據類型”選項，可以以切換到不同同的單據序時時簿窗口，選選擇“付款”按鈕，系統統將顯示滿足足條件的“付款單”，如圖50所示。圖50（2）當系統有有多個“憑證字”時，單擊“憑證字”按鈕可以選選擇當前生成成憑證要使用用的“憑證字”。系統默認認“借方科目”為“單據上的往往來科目”，貸方科目目設置后，系系統將引用該該科目。將

24、光光標放置在“貸方科目”處按F7功功能鍵，彈出出“會計科目”檔案窗口，選選擇“1002.01工行東橋支支行125”科目，如圖圖51所示。圖51注：若“貸方科科目”不用預設，則則需要在生成成的憑證中手手工補充“貸方科目”即可。（3）單擊“確確定”按鈕，返回回“憑證處理”窗口；選中中“CFKD00000022”號付款單，單單擊“按單”按鈕，稍后后系統進入“記賬憑證”窗口，如圖圖52所示。圖52（5）單擊“（保保存）”按鈕，保存存當前憑證。單單擊“（關閉）”按鈕，返回回“憑證處理”窗口，系統統將已經生成成憑證的付款款單隱藏。請請讀者自行選選中CFKDD0000003、CFKKD0000004號付款款單以“按單”方式生成憑憑證，CFKKD0000003號付款款單生成的憑憑證，如圖553所示。圖53CFKD0000