1、財務部各崗位職責職 務：財務部經理理工作內容：財務務管理與控制制，酒店營運運管理和控制制，營運資金金管理和控制制，經營及財財務管理的評評價，年度審審計，行政管管理，人事管管理。工作職責：一、財務管理和和控制職責1、在總經理領領導下，貫徹徹執行國家經經濟政策，財財經紀律嚴格格執行酒店所所制定的財務務管理和會計計核算標準。2、監督財務管管理系統和控控制程序的實實施。3、正確反映酒酒店的經營業業績。4、做好酒店的的財務、物資資的有效管理理。二、酒店營運管管理和控制職職責1、根據領導決決策，分析市市場供求關系系，制定酒店店年度預算，監監督經營預算算的實際費用用及分析經營營的執行情況況。 2、組織資資金

2、籌措，監監督資金使用用。 3、根據營營運需要，合合理安排和控控制資金使用用。 4、編制資資金流動表，及及時掌握資金金動向。 5、加速資資金回放。三、經營及財務務管理的評價價職責 1、運用各各種對比，分分析的方法，對對酒店的經營營成果以及財財務管理進行行評價，為酒酒店的經營決決策提供資料料。四、會計年度審審計職責必須完成每年酒酒店的帳目及及反映酒店經經營成果的報報表并由當地地會計事務所所審核。五、行政管理1、協調各部門門之間的關系系，配合營業業部門工作的的開展。2、處理財務內內部的事物工工作。3、協調外界有有關方面的關關系，做好與與政府、銀行行、稅務等部部門的聯系。六、人事管理 1、按按照所制定

3、的的財務管理系系統及控制程程序對員工進進行業務培訓訓。2、培訓員工對對工作的責任任感和不斷進進取的工作態態度。3、培訓員工的的集體主義協協作精神。4、根據員工的的表現及時上上級領導層提提升獎獎懲制制度分明，及及時處理。職 務：財務部經理理工作內容：協助助財務部經理理處理日常行行政工作事務務聯系部門：酒店店各部門工作職責： 一、根根據酒店所制制定的年度預預算，實施成成本控制行政政費用、營運運費用及能源源工程維修固固定費用控制制。 二、建建立健全酒店店內部管理制制度，監督酒酒店資金管理理、成本、費費用、利潤和和財產管理，組組織酒店的全全面經濟核算算，審核會計計科目，進行行收入、成本本、費用、利利潤

4、的專題分分析，編制報報表，保證各各級核算的正正確性。 三、建建立一整套財財務系統及操操作程序。1、財務系統： A、財財務系統： BB、總帳、應應收帳、應付付帳、總出納納、物資帳及及各類明細帳帳和以表代帳帳的資料。2、操作程序：A、制定收銀及及收入審計的的核算程序。B、制定各種所所需的憑證、表表格。C、建立帳帳之之間核對，帳帳表之間核對對等工作制度度，確保所反反映的經濟活活動情況的準準確性。四、參與酒店基基本建設投資資、客房、餐餐廳改造、經經濟利益分配配、經濟合同同簽訂重要決決策，從經濟濟管理的角度度為領導提供供參考數據。五、擬定財務內內部的組織機機構，提出各各級主管人員員的崗位職責責，并與總經

5、經理或主管副副總經理確定定會計主管人人員的人選，分分配工作任務務，監督各級級主管會計人人員的工作，及及時準確編制制財務報表，其其中對外報送送的財務報表表要報領領導導簽章。六、控制資金先先使用審核各各部門的設備備、物資、計計劃和酒店開開支計劃；并并在報總經理理批準后，監監督貫徹實施施，維護酒店店經濟利益。七、審核酒店的的收益報告和和利益分配報報告；監督財財稅計劃和貫貫徹實施按期期上交國家稅稅費，協調酒酒店同銀行稅稅務等有關部部門的關系。八、定期向總經經理提出預算算和決算報告告，資產負債債表給總經理理審核同意后后，組織貫徹徹實施。九、負責財務部部的日常行政政管理工作。職 務：財務部副經經理聯系部門

6、：酒店店各部門工作職責：一、協助財務部部經理組織和和領導酒店的的財務會計工工作，對各項項財務會計工工作進行布置置和核查監督督財務計劃的的實施，及時時了解，計劃劃執行中存在在問題，解決決實際問題。二、根據酒店的的實際情況制制定有關財務務管理制度和和實施細則，監監督各項財力力制度，財經經紀律和會計計規則的正確確執行。三、參加酒店有有關經營管理理活動的會議議，協助財務務部經理進行行企業決策，審審檢每日銷售售日報表，向向酒店領導提提供財會住處處財務指導和和改善酒店經經營管理的建建議。四、參與酒店編編制財務預算算，制定工作作程序和財力力管理措施；組織編制企企業財務會計計報表和統計計報表。五、制定和審查查

7、酒店有關費費用開支的手手續程序，制制定有效的會會計核算系統統，制止違反反財務制度的的現象發生。六、保護酒店的的財產和物品品財產管理的的規定和報批批手續，檢查查規定的執行行情況。七、負責財務部部員工的人事事安排和工資資歷，獎勵的的評定，負責責財務人員的的思想教育和和業務培訓。職 務：總帳會計工作內容：主要要負責酒店的的財務系統，編編制報表并協協助財務部經經理處理日常常行政事務工作職責：一、處理總帳業業務及編制損損益表、資產產負債表及所所屬明細帳。 二、處處理應收帳、應應付帳、總出出納、工資等等帳目系統的的業務。 三、做做好成本控制制營業核數的的帳目，報表表核對工作。 四、協協助會計師事事務所完成

8、年年度財務審計計工作。五、負責各類稅稅收的申報。六、負責各類保保險的索賠工工作。七、處理會計部部內部行政事事務。八、做好資料的的存檔。九、嚴格組織紀紀律。十、搞好內部分分工，處理好好各主管的工工作關系。日常工作程序： 一、在在月初5日之之前，總帳會會計必須督促促各分類核算算部門按規定定的時間做好好各自的會計計記帳憑證匯匯總表，并移移交主管審核核科目分類是是否正確，然然后轉交總帳帳會計入帳。 二、根根據不同性質質的記帳匯總總憑證，按照照先后完成順順序編號逐一一輸入電腦進進行期未結算算，編制試算算平衡表。 三、打打印試算平衡衡表并及時核核對有關明細細表：核對資產負債類類明細之余額額。各銀行日記帳及

9、及現金日記帳帳、應收、應應付明細帳的的余額。若發現總帳與明明細帳不符并并要核對清楚楚，查明原因因及時將調整整后的數據反反映在當期的的財務報表中中。打印出明細分類類帳并逐項核核對達到帳表表相符。根據已發生的支支出分別攤銷銷有關費用分分攤洗衣房的的經營費用，員員工餐廳費用用、餐飲部門門行政費用（包包括低值易耗耗品、保險費費用及各類經經營性支出）。編編制記帳憑證證。四、在完成上述述工作的基礎礎上，由電腦腦生成并打印印以下各種財財務報表：資產負債表損益表財務報表說明書書主要經營指標完完成情況統計計表五、營業部門利利潤表客房利潤表餐飲部利潤表電話利潤表洗衣部利潤表其他經營部門利利潤表（包括括商務中心）六

10、、管理費用明明細表行政管理部門銷售部工程部人事部保安部七、財務報表的的有關附表酒店各部門在冊冊員工分類統統計表各部門工資分析析表工資及有關福利利費用分析表表八、在完成上述述工作的前提提下，將有關關資料歸類整整理裝訂成冊冊以便備查。九、配合年終會會計事務所及及稅務等有關關部門的查帳帳，根據編著著要及時地提提供有關資料料及有效憑證證。職 務：成本會計工作內容：主要要負責對酒店店營業成本核核算和費用及及固定費用進進行控制，監監督和分析，同同時對成本控控制，收貨部部倉庫實施行行政和人事的的管理。工作職責：一、業務管理、控控制職責1、成本管理：根據餐飲部資料料，制定出食食物和飲品的的成本。根據財務系統和

11、和操作程序的的要求建立一一整套有關帳帳目的控制表表，以達到控控制的目的。運用正確的方法法計算成本和和費用，并要要做到帳帳相相符，帳表相相符。定期出成本報告告，分析總結結酒店營運成成本費用并提提出合理的建建議。二、倉庫管理建立物資帳目系系統及控制程程序。制定驗收貨物的的控制程序，嚴嚴格把好質量量關。進行市場調查，掌掌握物質價格格。做好信息工作，及及時將有關資資料信息反饋饋有關部門。搞好與各部門的的協調工作，協協助會計做好好對帳工作。做好資料存檔。愛護公物設施，注注意防火安全全。嚴格組織紀律潔潔身自愛，杜杜絕一切違法法的思想和行行為。工作程序和制度度：一、日常工作程程序審查各部送來的的倉庫領料單單

12、。核查倉庫送來的的記由聯在電電腦中確認發發貨數據記帳帳聯存檔。審查收貨部送來來的收貨記錄錄，在電腦中中進行數據確確認存檔收貨貨記錄。審查關計算部門門間的轉貨單單。根據餐飲送來的的標準菜普計計算出每一道道菜及酒水的的成本價格，為為銷售價格的的制定提貨依依據。月末對各倉庫進進行對帳及盤盤點，將實際際盤點數匯總總打印倉庫盤盤點表。月末到出倉庫差差異報告，報報批后做調整整。每月底對各廚房房及酒店進行行月末盤點整整理后輸入電電腦打印一套套各廚房，酒酒店月末盤點點表。月末對商場進行行盤點，并計計算商場成本本編制有關的的記帳憑證送送交總帳。月末編制各部門門文具用品、耗耗用一覽表送送財務總監查查明。月末計算當

13、月食食品、飲品成成本及各種費費用編制有關關的記帳憑證證送總帳會計計。二、對低值耗品品及固定資產產的控制每月攤銷固定資資產及低值易易耗品的費用用打印出有關關的報表，編編制記帳憑證證交總帳會計計。每年年末對酒店店所有固定資資產及低值易易耗品進行一一交全面的盤盤點并編制盤盤點報告送有有關領導審查查。一、物資報廢處處理到部門送來的報報損單，成本本控制部門要要及時到現場場查看報損是是否屬實，報報損的原因是是否屬實和合合理。報損單核查后要要經成本部門門簽字后送交交財務部經理理或財務總監監批準。固定資產及低值值易耗品的報報損需經工程程總監證實，經經財務總監總總經理批準后后方可生效。成本會計要及時時將報損物品

14、品輸入電腦，月月末打印本月月報損物品清清單。二、物品價格控控制5、每5天對菜菜單上物品的的價格重新查查價定價，確確保酒店利益益，6、每六個月對對雜貨表上的的物品進行市市場調查，及及時高速因季季節變化，而而導致的不合合理的價格。7、日常對酒店店常用物品要要進行抽樣市市場調查以確確保其人價格格的合理。五、月末編制成成本報告全面概況分析。食品與飲品成本本分析。預算成本與實際際成本的比較較；4、 宴請及及員工餐費成成本一鑒表；5、 倉庫移移動緩慢物品品及過期食品品項目表；6、 酒店各各類物品存貨貨情況一覽表表；7、 各部車車輛耗油情況況。職 務：倉庫保管員員工作內容：主要要負責保管酒酒店營運所需需要的

15、物資工作職責：根據采購部送來來的物資按發發票的數量，單單價驗收貨 物；必須把好質量關關；負責保管食品、飲飲品、百貨、工工程用品、操操作用品 等等 營業所需物物資；倉庫保管員必須須保證倉庫整整潔每天打掃掃倉庫衛生；嚴禁倉庫吸煙或或吃東西、禁禁止閑雜人員員進入倉庫；妥善保管倉庫鑰鑰匙，合理放放置貨物，確確保倉庫物資資 的安安全及物品的的質量；倉庫保管員要嚴嚴格遵守職業業道德、潔身身自愛、杜絕絕一切違法的的思想和行為為；每日下班前編著著當天收貨記記錄及收發匯匯總表；了解部門對物品品的要求和建建設及時將信信息反饋給成成 本部門和采購部部門。工作制度與規則則（一、）收貨1、保持工作環環境的整潔，每每天早

16、上檢查查磅稱是否準準確；2、每天收貨前前核查采購定定單和采購備備忘（品名、數數量、規格、有有效人簽字）；3、根據采購部部送來的資料料和用貨部門門的要求嚴格格收貨，如發發現貨物與訂訂購的數量規規格或單價不不符合規定，即即通知采購部部或有關人員員作出處理。4、質量不合要要求的不予收收貨并通知有有關采購人員員；（1）質量和數數量不合要求求的物品，如如果用貨部門門堅持要使用用，必須收貨貨記錄單上詳詳細說明并由由負責人簽字字；（2）已由部門門領走的貨物物原則上不允允許退貨，特特殊情況必 須上報成本部處處理并在記錄錄上記錄；（3）對無定單單的貨品或無無貨品的定單單，收貨人員員不予收貨；（4）對已給驗驗收的

17、貨物做做出收貨記錄錄，并通知用用貨部門領貨貨，收貨、記記錄必須有供供應商和部門門收貨人的簽簽收認可；（5）倉庫收貨貨時，倉庫保保管員要嚴格格檢查罐裝食食品、飲品保質期的期限確確定：收貨時距保質期期限：本地采采購為三個月月，非本地采采購為六個月月，罐裝啤酒酒一律為半年年，瓶裝啤酒酒一律為三個個月；不能按（1）條條規定要求接接收時，需要要有效人士簽簽有意見證實實；進口食品罐上所所顯示日期為為到期日期，國國產儀器上所所顯示的日期期為生產日期期，但一般有有保持期限，凡凡進口物品必必須有中文標標簽，無中文文標簽不得入入庫。9、編制每日收收貨控制表，連連同收貨記錄錄交成本控制制審核。10、多了解使使用部門

18、對貨貨物的意見和和建議，及時時將信息反饋饋給采購部門門對每日收貨貨過程中出現現的問題做好好記錄并及時時送交成本部部。 11、做做好資料的存存檔，倉庫主主管必須經常常檢查倉庫的的實際庫存數數與帳面數是是否一致。 12、每每天一上班和和臨下班都必必須檢查各個個倉庫的情況況，合理放置置物品避免因因保管不當造造成的損失。 一三、經經常檢查各種種物品的庫存存數量及時合合理地作出補補倉計劃。14、倉庫主管管與采購部協協調合作好，將將應補倉的物物品及時入倉倉，以避名斷斷貨。一五、填寫補倉倉單時，應注注明上次采購購名、品牌、規規格、庫存量量及采購量依依照程序送交交成本簽批。16、補倉單倉倉聯及有關的的采購定單

19、送送返倉庫時必必須檢查以下下內容：（11）是否補取取消。（2）取取消原因是否否例題，應及及時上報成本本核算部。二、發貨 1、收收到各部門送送來的領料單單，倉庫主管管要檢查領料料單的簽名是是否有效及完完整，已經批批準的領料單單，不允許再再增加品種和和數量，如需需要領菜種物物品，要請重重新出單據由由經理級以上上人士簽名認認可。 2、倉倉庫保管員接接到領料單檢檢查部門所需需之物品倉庫庫是否有貨，如如斷貨物品到到貨，應立即即通知使用部部門領用。 3、在在條件允許的的情況下，保保管員應事先先將領料單上上的物品備好好，以縮知使使用部門的取取貨時間。 4、及及時將領料單單的資料在電電腦中登記匯匯入帳、出帳帳

20、單價以本位位幣為準，有有運費的物品品要以攤運費費后的單價為為準， 將出出帳后的領料料單要及時送送交成本部審審核。 5、發發貨時必須以以先進先出為為原則。 6、要要經常檢查庫庫存物品的質質量，發現即即將過期或變變質物質要及及時向成本部部門報告。 7、發發現已變質的的物品要及時時填寫報損單單，注明進貨貨時間報損原原因然后交成成本部控制部部門。三、記帳（電腦腦帳）按物品的類別設設置物品明細細帳，并進行行物品編號。記帳要及時、準準確、如有錯錯帳應及時上上報主管并更更正。帳目資料必須每每月打印分類類整理存檔，必必須保證由帳帳目的連續性性和完整性。記帳過程中發現現電腦問題必必須立即上報報解決。四、對帳及實

21、物物盤點1、每月一五日日、25日各各倉庫要自盤盤自查，及時時上報檢查中中的問題并糾糾正。2、月末要與成成本部對帳，并并進行實物盤盤點保證帳帳帳相符，帳物物相符。3、對有差異的的項目，要到到出明細注明明差異原因，上上報批準后做做出調整。4、月末盤點后后制作一份移移動緩慢物品品及過期物品品的清單送交交成本部，月月結時打印出出倉庫存貨，并并將清單副本本送往各部 門以備領貨貨時查閱。5、盤點過程中中發現由個人人疏忽造成的的損失，當事事人負責賠償償經濟損失。 職 務：前臺收款 工作內容：主要要負責酒店的的營運收入進進行審核，監監督、前臺收收款主管，前前臺收款領班班和餐廳收款款領班實施行行政和人事的的管理

22、。工作職責：負責建立日間、夜夜間核數的審審核操作及控控制程序。負責前臺帳款結結算的全部工工作內容的督督導和培訓。配合財務應收款款主管解決掛掛帳客戶結算算，負責應收收帳的帳單復復查工作。經常與前臺接待待經理和主管管、財務應收收款主管、客客房經理和主主管以及大堂堂值班保持聯聯系，掌握客客人的動向及及付帳情況，以以避免發生跑跑帳、漏帳及及壞帳損失。向總經理、財務務部經理報告告住房客人拖拖欠帳項的金金額，時間結結算明細帳和和解決措施。向財務部經理報報告所屬員工工的工作表現現，評定員工工獎懲和晉升升情況解決客客人在結算工工作中的投訴訴其他有關問問題。完成財務部負責責人安排的其其他工作。工作制度和程序序：

23、按班次清點備用用金、查閱所所有交接班記記錄。核對前廳接待處處送來的客人人入住記錄，檢檢查隨入住記記錄送來的信信用卡憑證的的有效性，若若入住資料不不齊全或電腦腦記錄不符，應應立即退回接接待處。按付款的方式，預預收客人入住住押金，根據據押金種類在在電腦入帳，并并作好記錄。檢查客帳資料，及及時向銀行取取及信用卡授授權。根據各餐廳送來來的客帳單和和總機，洗衣衣房等部門送送來的收單，核核對房號和簽簽名后述入客客帳。根據當天升匯牌牌價及銀行和和酒店的有關關規定為客人人輸外幣兌換換，正確填寫寫“兌換水單”并記錄要點點交易。辦理客人退房時時，及時通知知客房部和總總機房，收回回房門鑰匙（若若客人使用保保險箱及時

24、收收回保險箱鑰鑰匙）。通回客人的人民民幣或非證券券壓金時，開開出退款憑證證，扣除應收收款費用之后后退還客人，并并要客人在憑憑證上簽名作作實。審核每天對外結結算的帳目單單據（包括施施行社、長包包房、合約單單位）數字是是否正確各種種單據是否齊齊全無誤。檢查現金收付款款及試算平衡衡表是否正確確，確保各自自種數字準備備無誤。檢查收款員的儀儀表、紀律、行行為等是否達達標按照店規規嚴格要求下下屬員工。每班結束后，以以移交封的形形式繳交當天天的營業收。職 務：餐廳收款領領班報告上級：前臺臺收款主管督導下級：餐廳廳收款員職責規范：帳單和憑證的審審核。餐飲收入報表的的審核。審核餐飲部帳是是否與每班收收銀員報告一

25、一致。審查餐單的結帳帳方式是否正正確。檢查宴席訂單的的處理和結算算。審核招待單的手手續是否完備備和符合規定定。審核高級員工工工作餐的實用用、計算批示示標準的部分分并轉入員工工帳戶。審核餐飲的折扣扣，項目和單單據的取消手手續是事完備備。職 務：總出納工作內容：主要要負責酒店的的現金管理工作職責：負責所有收銀點點現金收入和和轉帳票據的的收集、整理理占核以及送送存銀行或到到銀行辦理托托收事宜。負責支付酒店各各部門報銷帳帳款的現金。負責保管一切有有價證券。工作制度和程序序：負責現金收入管管理、當日營營業收入必須須上繳銀行嚴嚴格劃分收與與支出的界限限不允許挪用用營業收入。不允許有白條及及預支單抵庫庫現象。檢查一切收、付付繳收業務憑憑證，做到有有憑證有審批批手續完備，項項目內容清楚楚齊全，大小小定金額相符符合。對檢查查無誤的憑證證及時辦理收收、付、繳業業務。負責管理人民幣幣、外匯券人人民幣備用金