1、M2項(xiàng)目實(shí)施文檔 需求分析與未來作業(yè)流程報(bào)告國際/SAP China需求分析與未來作業(yè)流程報(bào)告TOC t 標(biāo)題 1,2,標(biāo)題 2,3,標(biāo)題 3,4,標(biāo)題 0,1第一部分 緒論 GOTOBUTTON _Toc396285119 PAGEREF _Toc396285119 6一. M2專案綜述 GOTOBUTTON _Toc396285120 PAGEREF _Toc396285120 6二. 需求分析析及未來系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計(jì)的出發(fā)發(fā)點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285121 PAGEREF _Toc396285121 6三. 未來系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作框架架 GOTOBUTTON _Toc396285

2、122 PAGEREF _Toc396285122 7四. 流程圖圖圖例 GOTOBUTTON _Toc396285123 PAGEREF _Toc396285123 9第二部分 財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì) GOTOBUTTON _Toc396285133 PAGEREF _Toc396285133 9一. 總帳系統(tǒng)統(tǒng) GOTOBUTTON _Toc396285135 PAGEREF _Toc396285135 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285136 PAGEREF _Toc396285136 992. 與其它模模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285137 PAGERE

3、F _Toc396285137 93. 主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285138 PAGEREF _Toc396285138 93. 1. 會會計(jì)科目表建建立 GOTOBUTTON _Toc396285139 PAGEREF _Toc396285139 93. 2. 傳傳票錄入及入入帳處理 GOTOBUTTON _Toc396285140 PAGEREF _Toc396285140 93. 3. 期期末處理 GOTOBUTTON _Toc396285141 PAGEREF _Toc396285141 94. 報(bào)表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285142

4、PAGEREF _Toc396285142 95. 未來可能能改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285143 PAGEREF _Toc396285143 9二. 應(yīng)收帳 GOTOBUTTON _Toc396285144 PAGEREF _Toc396285144 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285145 PAGEREF _Toc396285145 992. 與其他模模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285146 PAGEREF _Toc396285146 93. 主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285147 PAGEREF _To

5、c396285147 93. 1. 客客戶，員工主主數(shù)據(jù)建立 GOTOBUTTON _Toc396285148 PAGEREF _Toc396285148 93. 2. 員員工差旅費(fèi)預(yù)預(yù)支 GOTOBUTTON _Toc396285149 PAGEREF _Toc396285149 93. 3. 員員工差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷 GOTOBUTTON _Toc396285150 PAGEREF _Toc396285150 93. 4. 員員工差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷催單及凍凍結(jié)處理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285151 PAGEREF _Toc396285151 93. 5. 員員工明細(xì)帳帳帳齡分析處

6、理理流程 GOTOBUTTON _Toc396285152 PAGEREF _Toc396285152 93. 6. 預(yù)預(yù)收款處理 GOTOBUTTON _Toc396285153 PAGEREF _Toc396285153 93. 7. 發(fā)發(fā)票處理 GOTOBUTTON _Toc396285154 PAGEREF _Toc396285154 93. 8. 收收款處理 GOTOBUTTON _Toc396285155 PAGEREF _Toc396285155 93. 9. 客客戶催款及凍凍結(jié)處理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285156 PAGEREF _Toc39628515

7、6 93. 10. 客戶明細(xì)帳帳帳齡分析處處理流程 GOTOBUTTON _Toc396285157 PAGEREF _Toc396285157 94. 報(bào)表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285158 PAGEREF _Toc396285158 95. 未來可能能的改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285159 PAGEREF _Toc396285159 9三. 應(yīng)付帳 GOTOBUTTON _Toc396285160 PAGEREF _Toc396285160 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285161 PAGEREF _Toc396285161 9

8、91. 1. 現(xiàn)現(xiàn)狀 GOTOBUTTON _Toc396285162 PAGEREF _Toc396285162 91. 2. 未未來的設(shè)想 GOTOBUTTON _Toc396285163 PAGEREF _Toc396285163 92. 與其他模模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285164 PAGEREF _Toc396285164 93. 主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285165 PAGEREF _Toc396285165 93. 1. 供供應(yīng)商類主數(shù)數(shù)據(jù)建立 GOTOBUTTON _Toc396285166 PAGEREF _Toc39628

9、5166 93. 2. 預(yù)預(yù)付款處理 GOTOBUTTON _Toc396285167 PAGEREF _Toc396285167 93. 3. 擔(dān)擔(dān)保的處理 GOTOBUTTON _Toc396285168 PAGEREF _Toc396285168 93. 4. 發(fā)發(fā)票處理 GOTOBUTTON _Toc396285169 PAGEREF _Toc396285169 93. 5. 保保留尾數(shù)處理理 GOTOBUTTON _Toc396285170 PAGEREF _Toc396285170 93. 6. 付付款處理 GOTOBUTTON _Toc396285171 PAGEREF _Toc

10、396285171 93. 7. 產(chǎn)產(chǎn)生其它付款款的處理 GOTOBUTTON _Toc396285172 PAGEREF _Toc396285172 93. 8. 其其它付款的付付款處理 GOTOBUTTON _Toc396285173 PAGEREF _Toc396285173 94. 報(bào)表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285174 PAGEREF _Toc396285174 95. 未來可能能的改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285175 PAGEREF _Toc396285175 9四. 固定資產(chǎn)產(chǎn)管理 GOTOBUTTON _Toc396285176 PAGE

11、REF _Toc396285176 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285177 PAGEREF _Toc396285177 992. 與其它模模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285178 PAGEREF _Toc396285178 93. 主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285179 PAGEREF _Toc396285179 93. 1. 資資產(chǎn)類別建立立 GOTOBUTTON _Toc396285180 PAGEREF _Toc396285180 93. 2. 資資產(chǎn)卡片建立立 GOTOBUTTON _Toc396285181 PAG

12、EREF _Toc396285181 93. 3. 在在建工程結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) GOTOBUTTON _Toc396285182 PAGEREF _Toc396285182 93. 4. 資資產(chǎn)購置 GOTOBUTTON _Toc396285183 PAGEREF _Toc396285183 93. 5. 固固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移 GOTOBUTTON _Toc396285184 PAGEREF _Toc396285184 93. 6. 資資產(chǎn)計(jì)提折舊舊 GOTOBUTTON _Toc396285185 PAGEREF _Toc396285185 93. 7. 固固定資產(chǎn)清理理 GOTOBUTTON _Toc

13、396285186 PAGEREF _Toc396285186 93. 8. 資資產(chǎn)盤點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285187 PAGEREF _Toc396285187 93. 9. 資資產(chǎn)租賃 GOTOBUTTON _Toc396285188 PAGEREF _Toc396285188 94. 產(chǎn)生的報(bào)報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285189 PAGEREF _Toc396285189 95. 未來可能能的改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285190 PAGEREF _Toc396285190 9五. 法定合并并 GOTOBUTTON _Toc39628

14、5191 PAGEREF _Toc396285191 Errorr! Boookmarkk not definned.1. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285192 PAGEREF _Toc396285192 EError! Bookkmark not ddefineed.2. 與其它模模塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285193 PAGEREF _Toc396285193 Errorr! Boookmarkk not definned.3. 主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285194 PAGEREF _Toc396285194 Errorr

15、! Boookmarkk not definned.3. 1. 合合并報(bào)表項(xiàng)的的維護(hù) GOTOBUTTON _Toc396285195 PAGEREF _Toc396285195 Errorr! Boookmarkk not definned.3. 2. 局局部調(diào)整結(jié)帳帳 GOTOBUTTON _Toc396285196 PAGEREF _Toc396285196 Errorr! Boookmarkk not definned.3. 3. 數(shù)數(shù)據(jù)的采集 GOTOBUTTON _Toc396285197 PAGEREF _Toc396285197 Errorr! Boookmarkk not d

16、efinned.3. 4. 合合并步驟 GOTOBUTTON _Toc396285198 PAGEREF _Toc396285198 Errorr! Boookmarkk not definned.4. 主要報(bào)表表 GOTOBUTTON _Toc396285199 PAGEREF _Toc396285199 Errorr! Boookmarkk not definned.5. 未來改善善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285200 PAGEREF _Toc396285200 Errorr! Boookmarkk not definned.六. 資金管理理 GOTOBUTTON _T

17、oc396285201 PAGEREF _Toc396285201 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285202 PAGEREF _Toc396285202 992. 資金管理理與其它模塊塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285203 PAGEREF _Toc396285203 93. 資金管理理主要業(yè)務(wù)流流程 GOTOBUTTON _Toc396285204 PAGEREF _Toc396285204 93. 1. 自自動付款處理理 GOTOBUTTON _Toc396285205 PAGEREF _Toc396285205 93. 2. 收收到支票處理理 GO

18、TOBUTTON _Toc396285206 PAGEREF _Toc396285206 93. 3. 付付出支票處理理 GOTOBUTTON _Toc396285207 PAGEREF _Toc396285207 93. 4. 銀銀行未達(dá)帳處處理 GOTOBUTTON _Toc396285208 PAGEREF _Toc396285208 93. 5. 應(yīng)應(yīng)收匯票處理理 GOTOBUTTON _Toc396285209 PAGEREF _Toc396285209 93. 6. 應(yīng)應(yīng)付匯票處理理 GOTOBUTTON _Toc396285210 PAGEREF _Toc396285210 93

19、. 7. 對對信用證的支支持 GOTOBUTTON _Toc396285211 PAGEREF _Toc396285211 93. 8. 現(xiàn)現(xiàn)金狀態(tài)及流流量分析 GOTOBUTTON _Toc396285212 PAGEREF _Toc396285212 93. 9. 短短期借款/短期投資管管理 GOTOBUTTON _Toc396285213 PAGEREF _Toc396285213 93. 10. 利息計(jì)算 GOTOBUTTON _Toc396285214 PAGEREF _Toc396285214 94. 產(chǎn)生的報(bào)報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285215 PAGEREF

20、_Toc396285215 95. 進(jìn)一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285216 PAGEREF _Toc396285216 9七. 成本會計(jì)計(jì)費(fèi)用管理理 GOTOBUTTON _Toc396285217 PAGEREF _Toc396285217 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285218 PAGEREF _Toc396285218 992. 費(fèi)用管理理和其它模塊塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285219 PAGEREF _Toc396285219 93. 費(fèi)用管理理主要業(yè)務(wù)流流程 GOTOBUTTON _Toc396285220

21、PAGEREF _Toc396285220 93. 1. 現(xiàn)現(xiàn)狀和需求綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285221 PAGEREF _Toc396285221 93. 2. 解解決方案 GOTOBUTTON _Toc396285222 PAGEREF _Toc396285222 94. 產(chǎn)生的報(bào)報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285223 PAGEREF _Toc396285223 95. 進(jìn)一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285224 PAGEREF _Toc396285224 9八. 成本會計(jì)計(jì)獲利性分分析 GOTOBUTTON _Toc3962

22、85225 PAGEREF _Toc396285225 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285226 PAGEREF _Toc396285226 992. 獲利性分分析模塊和其其他模塊的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285227 PAGEREF _Toc396285227 93. 獲利性分分析主要業(yè)務(wù)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285228 PAGEREF _Toc396285228 93. 1. 現(xiàn)現(xiàn)狀和需求綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285229 PAGEREF _Toc396285229 93. 2. 解解決方案 GOTOB

23、UTTON _Toc396285230 PAGEREF _Toc396285230 94. 產(chǎn)生的報(bào)報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285231 PAGEREF _Toc396285231 95. 進(jìn)一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285232 PAGEREF _Toc396285232 9第三部分 供應(yīng)應(yīng)鏈 GOTOBUTTON _Toc396285233 PAGEREF _Toc396285233 9一. 庫存 GOTOBUTTON _Toc396285234 PAGEREF _Toc396285234 991. 現(xiàn)狀及需需求綜述 GOTOBUTTON _T

24、oc396285235 PAGEREF _Toc396285235 91. 1. 對對于XX集團(tuán)團(tuán)庫存管理現(xiàn)現(xiàn)狀及其需求求簡述如下: GOTOBUTTON _Toc396285236 PAGEREF _Toc396285236 91. 2. 對對于XX集團(tuán)團(tuán)的營管系統(tǒng)統(tǒng)與庫存接口口及其需求 簡述述如下: GOTOBUTTON _Toc396285237 PAGEREF _Toc396285237 92. 未來系統(tǒng)統(tǒng)解決方案 GOTOBUTTON _Toc396285238 PAGEREF _Toc396285238 92. 1. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285239 PAG

25、EREF _Toc396285239 92. 2. 與與其它模塊的的關(guān)系 GOTOBUTTON _Toc396285240 PAGEREF _Toc396285240 92. 3. 收收貨 GOTOBUTTON _Toc396285241 PAGEREF _Toc396285241 92. 4. 發(fā)發(fā)貨 GOTOBUTTON _Toc396285242 PAGEREF _Toc396285242 92. 5. 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲 GOTOBUTTON _Toc396285243 PAGEREF _Toc396285243 92. 6. 預(yù)預(yù)定 GOTOBUTTON _Toc396285244 PAGERE

26、F _Toc396285244 92. 7. 盤盤點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc396285245 PAGEREF _Toc396285245 92. 8. 報(bào)報(bào)表需求 GOTOBUTTON _Toc396285246 PAGEREF _Toc396285246 92. 9. 未未來可能的改改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285247 PAGEREF _Toc396285247 9二. 采購 GOTOBUTTON _Toc396285248 PAGEREF _Toc396285248 991. 現(xiàn)狀及需需求綜述 GOTOBUTTON _Toc396285249 PAGEREF _

27、Toc396285249 91. 1. 對對于XX集團(tuán)團(tuán)采購現(xiàn)狀及及其需求簡述述如下: GOTOBUTTON _Toc396285250 PAGEREF _Toc396285250 91. 2. 對對于集團(tuán)采購購現(xiàn)狀及其需需求簡述如下下: GOTOBUTTON _Toc396285251 PAGEREF _Toc396285251 92. 未來系統(tǒng)統(tǒng)解決方案 GOTOBUTTON _Toc396285252 PAGEREF _Toc396285252 92. 1. 綜綜述 GOTOBUTTON _Toc396285253 PAGEREF _Toc396285253 92. 2. 與與其它模塊的

28、的集成 GOTOBUTTON _Toc396285254 PAGEREF _Toc396285254 92. 3. 采采購申請及分分配處理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285255 PAGEREF _Toc396285255 92. 4. 采采購訂單的處處理 GOTOBUTTON _Toc396285256 PAGEREF _Toc396285256 92. 5. 供供應(yīng)商評估和和管理 GOTOBUTTON _Toc396285257 PAGEREF _Toc396285257 92. 6. 采采購訂單的收收貨處理 GOTOBUTTON _Toc396285258 PAGEREF

29、 _Toc396285258 92. 7. 發(fā)發(fā)票校驗(yàn) GOTOBUTTON _Toc396285259 PAGEREF _Toc396285259 92. 8. 報(bào)報(bào)表需求 GOTOBUTTON _Toc396285260 PAGEREF _Toc396285260 92. 9. 未未來可能的改改進(jìn) GOTOBUTTON _Toc396285261 PAGEREF _Toc396285261 9三. 生產(chǎn)管理理 GOTOBUTTON _Toc396285262 PAGEREF _Toc396285262 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285263 PAGEREF _Toc

30、396285263 992. 生產(chǎn)管理理與其它模塊塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285264 PAGEREF _Toc396285264 93. 生產(chǎn)管理理主要業(yè)務(wù)流流程 GOTOBUTTON _Toc396285265 PAGEREF _Toc396285265 93. 1. 生生產(chǎn)量預(yù)估處處理 GOTOBUTTON _Toc396285266 PAGEREF _Toc396285266 93. 2. 需需求管理 GOTOBUTTON _Toc396285267 PAGEREF _Toc396285267 93. 3. 物物料需求計(jì)劃劃 GOTOBUTTON _Toc3962

31、85268 PAGEREF _Toc396285268 93. 4. 能能力平衡 GOTOBUTTON _Toc396285269 PAGEREF _Toc396285269 93. 5. 生生產(chǎn)排程 GOTOBUTTON _Toc396285270 PAGEREF _Toc396285270 93. 6. 生生產(chǎn)備料/領(lǐng)料處理 GOTOBUTTON _Toc396285271 PAGEREF _Toc396285271 93. 7. 生生產(chǎn)確認(rèn)及入入庫處理 GOTOBUTTON _Toc396285273 PAGEREF _Toc396285273 94. 報(bào)表處理理 GOTOBUTTON

32、_Toc396285279 PAGEREF _Toc396285279 95. 進(jìn)一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285281 PAGEREF _Toc396285281 9四. 成本會計(jì)計(jì)產(chǎn)品成本本管理 GOTOBUTTON _Toc396285282 PAGEREF _Toc396285282 91. 綜述 GOTOBUTTON _Toc396285283 PAGEREF _Toc396285283 992. 產(chǎn)品成本本管理和R/3其他模塊塊的集成 GOTOBUTTON _Toc396285284 PAGEREF _Toc396285284 93. 產(chǎn)品成本本管理主要

33、業(yè)業(yè)務(wù)流程 GOTOBUTTON _Toc396285285 PAGEREF _Toc396285285 93. 1. 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本的制制訂和修訂 GOTOBUTTON _Toc396285286 PAGEREF _Toc396285286 93. 2. 實(shí)實(shí)際成本的核核算和分析 GOTOBUTTON _Toc396285287 PAGEREF _Toc396285287 93. 3. 差差異處理 GOTOBUTTON _Toc396285288 PAGEREF _Toc396285288 94. 產(chǎn)生的報(bào)報(bào)表 GOTOBUTTON _Toc396285291 PAGEREF _Toc39628

34、5291 95. 進(jìn)一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285292 PAGEREF _Toc396285292 9五. 營管系統(tǒng)統(tǒng)與R/3的接口口 GOTOBUTTON _Toc396285293 PAGEREF _Toc396285293 91. 現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)及未來需求求綜述 GOTOBUTTON _Toc396285294 PAGEREF _Toc396285294 92. 與接口有有關(guān)的主要業(yè)業(yè)務(wù)流程及功功能簡述 GOTOBUTTON _Toc396285295 PAGEREF _Toc396285295 92. 1. 接接口的整體架架構(gòu) GOTOBUTTON _Toc

35、396285296 PAGEREF _Toc396285296 92. 2. 訂訂單出貨和發(fā)發(fā)票開立作業(yè)業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285297 PAGEREF _Toc396285297 92. 3. 繳繳款作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285298 PAGEREF _Toc396285298 92. 4. 公公司內(nèi)成品調(diào)調(diào)撥 GOTOBUTTON _Toc396285299 PAGEREF _Toc396285299 92. 5. 從從關(guān)系企業(yè)調(diào)調(diào)入成品 GOTOBUTTON _Toc396285300 PAGEREF _Toc396285300 92. 6. 向向

36、關(guān)系企業(yè)調(diào)調(diào)出小料和精精料 GOTOBUTTON _Toc396285301 PAGEREF _Toc396285301 92. 7. 退退貨作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285302 PAGEREF _Toc396285302 92. 8. 換換貨作業(yè) GOTOBUTTON _Toc396285303 PAGEREF _Toc396285303 92. 9. 盤盤點(diǎn)作業(yè)和庫庫存流轉(zhuǎn) GOTOBUTTON _Toc396285304 PAGEREF _Toc396285304 92. 10. 制面廠成品品庫生產(chǎn)入庫庫及其它 GOTOBUTTON _Toc396285305 PAGE

37、REF _Toc396285305 92. 11. 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 GOTOBUTTON _Toc396285306 PAGEREF _Toc396285306 92. 12. 清戶退款 GOTOBUTTON _Toc396285307 PAGEREF _Toc396285307 93. 組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù)定義 GOTOBUTTON _Toc396285308 PAGEREF _Toc396285308 93. 1. 組組織機(jī)構(gòu) GOTOBUTTON _Toc396285309 PAGEREF _Toc396285309 93. 2. 關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù) GOTOBUTTON _Toc396285310

38、 PAGEREF _Toc396285310 9緒論一.M2專案案綜述國際集團(tuán)為了利利用現(xiàn)代先進(jìn)進(jìn)資計(jì)技術(shù)輔輔助，提高企企業(yè)的管理水水平，以完善善自身的機(jī)制制和增強(qiáng)企業(yè)業(yè)的市場競爭爭力，在集團(tuán)團(tuán)最高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的倡導(dǎo)和推推動下設(shè)立了了M2專案。作作為一個(gè)管理理水平的標(biāo)志志，其最終目目的是在每月月的第二天完完成集團(tuán)公司司的法定合并并報(bào)表和管理理合并報(bào)表的的工作，達(dá)到到這一目標(biāo)的的前提是集團(tuán)團(tuán)擁有一套整整合的企業(yè)管管理應(yīng)用軟件件系統(tǒng)，支持持各職能部門門的日常業(yè)務(wù)務(wù)，同時(shí)準(zhǔn)確確及時(shí)地記錄錄各公司、各各職能部門中中發(fā)生業(yè)務(wù)信信息，傳遞到到其它部門分分享并由各級級公司、總公公司分折匯總總。因此，SAP公公司

39、有幸地被被選為軟件供供應(yīng)商和實(shí)施施伙伴。二.需求分析析及未來系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計(jì)的出發(fā)發(fā)點(diǎn)以頂新集團(tuán)的企企業(yè)規(guī)模以及及其業(yè)務(wù)的多多樣化而言，M2專案的實(shí)施應(yīng)該是階段性的。在實(shí)現(xiàn)M2專案最終目標(biāo)的過程中，每一階段都應(yīng)該有明確的目標(biāo)，第一階段的主要目標(biāo)應(yīng)該是：以XX集團(tuán)公司司為樣板，實(shí)實(shí)施一個(gè)整合合的企業(yè)管理理系統(tǒng)，支持持供應(yīng)鏈上的的操作及財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì)和管理理會計(jì)統(tǒng)計(jì)和和監(jiān)控。在設(shè)計(jì)樣板過程程中，充分考考慮到其它事事業(yè)群生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營模式的特特殊性，保留留樣板的靈活活性，以便將將來推廣。統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)各公公司的會計(jì)科科目，規(guī)范財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)的業(yè)業(yè)務(wù)流程。在在所覆蓋的范范圍內(nèi)為各子子公司實(shí)施一一個(gè)強(qiáng)有力的的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，以以基

40、本解決集集團(tuán)報(bào)表合并并的問題。針針對M2專案的目目標(biāo)，依據(jù)整整體項(xiàng)目實(shí)施施的計(jì)劃，SSAP項(xiàng)目小小組在完成以以XX集團(tuán)為為樣板的財(cái)會會系統(tǒng)及供應(yīng)應(yīng)鏈系統(tǒng)現(xiàn)狀狀調(diào)研后。在在頂新集團(tuán)MM2專案設(shè)計(jì)計(jì)組，M2專案應(yīng)用用組的大力支支持和協(xié)助下下，在預(yù)定時(shí)時(shí)間內(nèi)完成了了需求分析及及對未來系統(tǒng)統(tǒng)的初步設(shè)計(jì)計(jì)。后續(xù)章節(jié)節(jié)中對需求的的描述及未來來系統(tǒng)解決方方案的建議，基基本上按企業(yè)業(yè)的職能及系系統(tǒng)的應(yīng)用模模塊劃分。財(cái)財(cái)會方面的需需求分別考慮慮了以XX集集團(tuán)為代表的的子公司財(cái)務(wù)務(wù)處理，以方方便面為代表表的事業(yè)群經(jīng)經(jīng)營分析，以以及總公司的的財(cái)會處理和和合并業(yè)務(wù)，在在供應(yīng)鏈方面面的需求則基基本上，以XXX集團(tuán)的方方

41、便面產(chǎn)、供供、銷模式為為主，并在討討論中參考了了其它事業(yè)群群的一些特性性。三.未來系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作框架架以財(cái)務(wù)合并的角角度看，未來來系統(tǒng)在第二二階段完成后后的動作模式式，如：下圖圖所示當(dāng)集團(tuán)完全采用用了R/3系統(tǒng)之之后，總體系系統(tǒng)的接口將將簡單化甚至至單一化。作為第一個(gè)樣板板公司，XXX集團(tuán)將啟用用的不僅是財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，而而且包含了供供應(yīng)鏈系統(tǒng)，兩兩者在R/33的環(huán)境下是是實(shí)時(shí)集成的的。以XX集集團(tuán)的角度看看，未來系統(tǒng)統(tǒng)對其物資流流的支持如下下圖所示：在系統(tǒng)的內(nèi)部，其其數(shù)據(jù)資料的的流動基本上上如下圖所示示：這種模式將逐步步地推廣到各各事業(yè)群、各各子公司。在后續(xù)階段的實(shí)實(shí)施計(jì)劃中，我我們考慮引進(jìn)進(jìn)SA

42、P RR/3的人事事資源管理模模式，解決人人事薪資，差差旅報(bào)銷與財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接接口。當(dāng)國內(nèi)的通訊水水平以及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的基本本性能達(dá)到要要求時(shí)，建議議用SAP R/3的銷銷模塊（SDD）取代現(xiàn)行行的營管系統(tǒng)統(tǒng)，以最終達(dá)達(dá)到完全的整整合性。財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì)四.流程圖圖圖例財(cái)務(wù)會計(jì)一.總帳系統(tǒng)統(tǒng)綜述財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)定定義：公司代碼:為每每個(gè)帳務(wù)實(shí)體體定義一個(gè)公公司代碼，各各個(gè)公司有自自己法定報(bào)表表。業(yè)務(wù)范圍：將一一個(gè)產(chǎn)品或一一類產(chǎn)品定義義為一個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)范圍，各個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)范圍可可以產(chǎn)生自己己的利潤表，以以供管理層使使用。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：會計(jì)年度：國際際集團(tuán)采用日日歷年度。會計(jì)期間：國際際集團(tuán)會計(jì)期期間為12，從1月份

43、到12月份。傳票類型：未來來的系統(tǒng)按照照業(yè)務(wù)性質(zhì)詳詳細(xì)劃分傳票票類型。傳票編號：按年年、傳票類型型及傳票錄入入日期進(jìn)行自自動編號。國國際集團(tuán)要求求傳票按月、傳傳票類型進(jìn)行行編號。按照照我們的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，SAP的編號號方式對外部部審計(jì)，內(nèi)部部管理都不存存在任何問題題。SAP R/3的中中國用戶已有有10多家通過過財(cái)政部的評評審，所以對對外部審計(jì)而而言，不存在在任何問題，對對內(nèi)部管理而而言，SAPP R/3提提供了多種分分類方法，用用戶可以方便便地查找傳票票，對傳票進(jìn)進(jìn)行歸檔處理理。為了最大大程度地滿足足國際集團(tuán)的的要求，SAAP中國的鄭鄭銳先生已向向SAP總部發(fā)發(fā)出二個(gè)修改改申請：系統(tǒng)提供傳票按按月

44、、傳票類類型進(jìn)行編號號的功能，修修改申請?zhí)枮闉?623557。預(yù)制傳票、正正式傳票采用用不同的編號號，修改申請請?zhí)枮?622416 。幣種及匯率：由由集團(tuán)總部負(fù)負(fù)責(zé)幣種代碼碼定義和匯率率表的維護(hù)，各各分公司使用用總部維護(hù)的的匯率。權(quán)限控制：在原原型測試階段段，將按照國國際集團(tuán)要求求定義各種權(quán)權(quán)限。未來的總帳系統(tǒng)統(tǒng)包括會計(jì)科科目定義，傳傳票錄入，外外幣評估，暫暫估處理，科科目余額重組組，科目余額額結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表表處理。未來的總帳系統(tǒng)統(tǒng)與其他子系系統(tǒng)是緊密集集成的，許多多數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生子系統(tǒng)統(tǒng)寫入總帳系系統(tǒng)，無需手手工重復(fù)錄入入數(shù)據(jù)，無需需會計(jì)做審核核（除供應(yīng)商商發(fā)票），提提高帳務(wù)處理理速度。未來的

45、總帳系統(tǒng)統(tǒng)有一系列功功能加速期末末結(jié)帳，如外外幣自動評估估，暫估自動動處理等。外外幣評估將采采用期末評估估，期初沖回回方式。自動收付款，匯匯票管理在現(xiàn)現(xiàn)金管理中處處理。關(guān)系企企業(yè)往來走應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付流流程，所以，關(guān)關(guān)系企業(yè)往來來的帳務(wù)處理理在應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付中描述。 與其它模塊的的集成總帳子系統(tǒng)與應(yīng)應(yīng)收，應(yīng)付，固固定資產(chǎn)，庫庫存，采購，銷銷售，成本會會計(jì)，資金管管理有實(shí)時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)交換。主要業(yè)務(wù)流程會計(jì)科目表建立立現(xiàn)狀及需求綜述述頂新集團(tuán)采用自自己的會計(jì)科科目表。目前前集團(tuán)公司下下各公司采用用各自科目表表，集團(tuán)公司司有計(jì)劃 將來實(shí)現(xiàn)統(tǒng)統(tǒng)一的科目表表。現(xiàn)有會計(jì)科目編編碼是不等長長的，會給傳傳票錄入帶來來不

46、便。客戶戶、供應(yīng)商、員員工編碼作為為會計(jì)科目的的一部分，造造成科目極其其龐大 。解決方案建議國際集團(tuán)采采用統(tǒng)一會計(jì)計(jì)科目表，由由總部會計(jì)部部確定會計(jì)科科目表編制原原則，協(xié)調(diào)各各分公司要求求，負(fù)責(zé)會計(jì)計(jì)科目編號確確定，解釋各各會計(jì)科目的的性質(zhì)。各分分公司根據(jù)需需要，選擇有有關(guān)科目使用用。通過會計(jì)科目表表統(tǒng)一，有利利于數(shù)據(jù)確認(rèn)認(rèn)、合并、內(nèi)內(nèi)部審計(jì)，總總帳、分類帳帳余額統(tǒng)一，分分類帳控制。建議國際集團(tuán)采采用等長會計(jì)計(jì)科目編碼，以以方便帳務(wù)處處理。建議國際集團(tuán)將將客戶、供應(yīng)應(yīng)商、員工管管理放在應(yīng)收收/ 應(yīng)付子系系統(tǒng)中管理，客客戶、供應(yīng)商商、員工的編編號不再作為為會計(jì)科目一一部分。集團(tuán)總部會計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)

47、會計(jì)計(jì)科目集團(tuán)級級數(shù)據(jù)，各分分公司按照需需要，維護(hù)會會計(jì)科目公司司級數(shù)據(jù)。建議國際集團(tuán)總總部成立專門門職能小組負(fù)負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作作，各分公司司建立相應(yīng)職職能小組。建立新科目流程程功能說明“決定是否建立立新科目”：由集團(tuán)總總部會計(jì)小組組依據(jù)會計(jì)科科目表編制原原則，已有科科目表，決定定是否建立新新的會計(jì)科目目。“維護(hù)新會計(jì)科科目集團(tuán)級數(shù)數(shù)據(jù)”：由集團(tuán)總總部會計(jì)維護(hù)護(hù)會計(jì)科目編編號、名稱、性性質(zhì)等數(shù)據(jù)。“維護(hù)新會計(jì)科科目公司級數(shù)數(shù)據(jù)”：由公司會會計(jì)維護(hù)會計(jì)計(jì)科目公司級級數(shù)據(jù)，包括括貨幣、明細(xì)細(xì)項(xiàng)索引、自自動過帳標(biāo)志志。流程組織結(jié)構(gòu)定定義公司：法定財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)體關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼幣種傳票錄入及入帳帳處理現(xiàn)狀及需

48、求在現(xiàn)有系統(tǒng)內(nèi)，由由于各應(yīng)用部部分缺乏集成成，傳票由接接口系統(tǒng)或手手工導(dǎo)入總帳帳。大量手工工收付款處理理，導(dǎo)致工作作量大。解決方案采用SAP RR/3集成系系統(tǒng)，大部分分傳票由業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生點(diǎn)傳入入總帳系統(tǒng)。關(guān)于收付款處理理，大部分通通過應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付子系統(tǒng)自自動收付款處處理，僅僅小小額零星現(xiàn)金金收付款在總總帳系統(tǒng)內(nèi)處處理。傳票錄入及入帳帳流程a) 轉(zhuǎn)帳處理理b) 小額現(xiàn)金金付款處理c)小額現(xiàn)金收收款處理功能說明“前置系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)處理”：是指與會會計(jì)系統(tǒng)相關(guān)關(guān)子系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)務(wù)處理時(shí)時(shí)，自動產(chǎn)生生會計(jì)傳票并并入帳，無需需人工錄入傳傳票，入帳。例例如：倉庫發(fā)發(fā)料時(shí)，僅須須在庫存管理理系統(tǒng)錄入發(fā)發(fā)料數(shù)據(jù)，系

49、系統(tǒng)根據(jù)發(fā)料料數(shù)據(jù)，材料料價(jià)格，自動動生成會計(jì)憑憑證，并入帳帳。“輸入傳票”：依據(jù)原始憑憑證，輸入傳傳票類型、公公司代碼、傳傳票編制日期期、入帳日期期、借貸科目目、借貸金額額、后續(xù)帳務(wù)務(wù)分配如輸入入成本中心，業(yè)業(yè)務(wù)范圍。并并且檢查公司司代碼是否存存在，記帳期期間是否允許許入帳，借貸貸科目是否存存在，成本中中心、業(yè)務(wù)范范圍是否存在在。“入帳”：系統(tǒng)統(tǒng)自動檢查借借貸金額是否否平衡，傳票票檢查通過后后，系統(tǒng)將更更改科目余額額及其它文件件，自動分配配傳票編號，存存入傳票文件件。“傳票預(yù)制處理理”：是指輸完完傳票后，傳傳票存在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)，但并不不入帳。這類類傳票稱為預(yù)預(yù)制傳票。“預(yù)制傳票入帳帳”：是指將預(yù)

50、預(yù)制傳票記入入帳冊，預(yù)制制傳票轉(zhuǎn)成正正式傳票。 關(guān)于憑證審核，目目前系統(tǒng)僅提提供一級審核核功能，建議議第一階段打打印出預(yù)制傳傳票，在SAAP R/33系統(tǒng)外審核核，通過后，由由專人將預(yù)制制傳票入帳，或或者編制手工工傳票，多級級審核后，將將手工傳票輸輸入系統(tǒng)入帳帳。第二階段段采用”Woorkfloow”方法，在在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行行多級審核。作業(yè)功能組織示示意公司：法定財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)體業(yè)務(wù)范圍： 將將一個(gè)產(chǎn)品或或一類產(chǎn)品定定義為一個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)范圍，各各個(gè)業(yè)務(wù)范圍圍可以產(chǎn)生自自己的利潤表表，以供管理理層使用。成本中心：收集集費(fèi)用的責(zé)任任單元關(guān)鍵數(shù)據(jù)會計(jì)期間，會會計(jì)科目，傳傳票類型，幣幣種，公司代代碼，業(yè)務(wù)范范圍，成

51、本中中心期末處理期末處理現(xiàn)狀及及需求綜述月末關(guān)帳在下月月8號，年末關(guān)關(guān)帳在來年二二月底，在現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)，期期末有大量手手工處理，工工作量極大。結(jié)結(jié)帳比較遲，為為了保證M22專案目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)，必須須加快結(jié)帳速速度。解決方案未來的系統(tǒng)改進(jìn)進(jìn)現(xiàn)有的成本本結(jié)算體系，減減輕期末成本本結(jié)轉(zhuǎn)的工作作量未來的系統(tǒng)有自自動的外幣評評估，自動的的科目余額重重組，自動的的暫估處理等等功能，加快快期末結(jié)帳。處理流程功能說明“資產(chǎn)負(fù)債類科科目外幣評估估”：評估已實(shí)實(shí)現(xiàn)匯兌損益益。如銀行外外幣存款，外外幣現(xiàn)金評估估。“未清項(xiàng)外幣評評估”：評估未實(shí)實(shí)現(xiàn)匯兌損益益。如應(yīng)收，應(yīng)應(yīng)付外幣評估估。“余額重組”：調(diào)整應(yīng)收，應(yīng)應(yīng)付統(tǒng)馭科

52、目目。例如一個(gè)個(gè)客戶明細(xì)帳帳余額在貸方方，期未結(jié)帳帳時(shí)，指定調(diào)調(diào)整到負(fù)債方方統(tǒng)馭科目，下下個(gè)期初系統(tǒng)統(tǒng)自動沖回。報(bào)表需求未來的總帳系統(tǒng)統(tǒng)可以提供下下列報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表損益表財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表表營業(yè)外收支明細(xì)細(xì)表增值稅申報(bào)表科目余額表傳票明細(xì)匯總表表每日日計(jì)表及每每日傳票編號號未來可能改進(jìn)B級功能工作流（Worrkfloww）功能第二階階段將引入工工作流功能，以以解決系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)傳票多級審審核的問題。C級功能科目計(jì)劃二.應(yīng)收帳綜述未來的應(yīng)收帳子子系統(tǒng)將包括括客戶主數(shù)據(jù)據(jù)建立，預(yù)收收款請求，預(yù)預(yù)收款處理，發(fā)發(fā)票處理，手手工收款，自自動收款，預(yù)預(yù)收款清發(fā)票票，客戶催款款，收款通知知，對帳單處處理。未來的應(yīng)收

53、帳處處理將考慮與與國際集團(tuán)營營管系統(tǒng)的集集成，預(yù)收款款處理，發(fā)票票處理，繳款款處理將通過過批處理程序序由營管系統(tǒng)統(tǒng)錄入SAPP R/3系系統(tǒng)。在SAP R/3系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)進(jìn)行銷售處理理，將按正常常的應(yīng)收帳處處理流程進(jìn)行行。在人力資源子系系統(tǒng)未實(shí)施前前，員工差旅旅費(fèi)放在應(yīng)收收帳子系統(tǒng)處處理，利用應(yīng)應(yīng)收帳客戶管管理功能，帳帳齡分析，催催款功能，清清款功能對員員工差旅費(fèi)實(shí)實(shí)施嚴(yán)格管理理。與之相對對應(yīng)，為員工工建立編號及及有關(guān)數(shù)據(jù)。未來的系統(tǒng)中，其其他應(yīng)收款走走應(yīng)收帳流程程，與之相對對應(yīng)，財(cái)務(wù)部部門替其他應(yīng)應(yīng)收款的欠款款方建立編號號及有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。未來的系統(tǒng)將為為客戶、員工工、其他應(yīng)收收款的欠款方方建立不同

54、的的編號范圍。未來的系統(tǒng)中，通通過SAP R/3的特特別總帳處理理來區(qū)別關(guān)系系企業(yè)的應(yīng)收收貨款、應(yīng)收收設(shè)備款、應(yīng)應(yīng)收融資款。自動收款，利息息計(jì)算及匯票票管理將在現(xiàn)現(xiàn)金管理部分分描述。與其他模塊的集集成應(yīng)收帳子系統(tǒng)與與銷售，總帳帳，資金管理理，盈利分析析有數(shù)據(jù)交換換。主要業(yè)務(wù)流程客戶、員工、欠欠款方主數(shù)據(jù)據(jù)建立現(xiàn)狀及需求現(xiàn)階段客戶主數(shù)數(shù)據(jù)在營管系系統(tǒng)中管理，整整個(gè)帳務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)沒有客戶數(shù)數(shù)據(jù)管理，客客戶作為二級級科目，編入入會計(jì)科目。員工編號作為二二級科目，編編入會計(jì)科目目,整個(gè)帳務(wù)系系統(tǒng)沒有員工工數(shù)據(jù)管理。解決方案在未來的系統(tǒng)中中，建立集中中客戶、員工工、欠款方主主數(shù)據(jù)，由營營管決定客戶戶編號，營

55、管管，帳務(wù)輸入入各自數(shù)據(jù)，帳帳務(wù)部門僅輸輸入帳務(wù)控制制有關(guān)數(shù)據(jù)。為了保證員工編編號一致性，盡盡管人力資源源現(xiàn)階段未實(shí)實(shí)施，建議人人事部門負(fù)責(zé)責(zé)員工編號，財(cái)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)責(zé)帳務(wù)有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)決決定其它應(yīng)收收款的欠款方方的編號及帳帳務(wù)數(shù)據(jù)。建議有關(guān)部門設(shè)設(shè)置專門小組組/專人負(fù)責(zé)客客戶、員工、欠欠款方主數(shù)據(jù)據(jù)建立。建立主數(shù)據(jù)流程程功能描述“決定客戶帳務(wù)務(wù)控制數(shù)據(jù)”：依據(jù)營管管提供客戶數(shù)數(shù)據(jù)，決定客客戶組，統(tǒng)馭馭科目，付款款條件，信貸貸限額等數(shù)據(jù)據(jù)。納入營管管系統(tǒng)管理的的客戶，付款款條件，信貸貸限額在營管管系統(tǒng)內(nèi)輸入入。“決定出差員工工編號及有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)”：依據(jù)各部部門出差員工工表及人事部部員工

56、編號表表，決定出差差員工編號，以以及員工組，統(tǒng)統(tǒng)馭科目，借借款限額等員員工個(gè)人數(shù)據(jù)據(jù)。“建立主數(shù)據(jù)”：利用應(yīng)收收帳子系統(tǒng)中中建立主數(shù)據(jù)據(jù)功能，建立立客戶，員工工，欠款方帳帳務(wù)數(shù)據(jù)，以以方便管理和和控制。作業(yè)功能組織示示意圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼，統(tǒng)馭馭科目員工差旅費(fèi)預(yù)支支現(xiàn)狀與需求綜述述現(xiàn)有系統(tǒng)將員工工定義為一個(gè)個(gè)對沖會計(jì)科科目，制作預(yù)預(yù)支差旅費(fèi)傳傳票時(shí)，輸入入一個(gè)索引碼碼，制做清款款傳票時(shí)，輸輸入一個(gè)索引引碼，利用沖沖銷對照表沖沖銷了索引代代碼相同，借借貸相反的會會計(jì)交易，并并且利用沖沖銷對照表列列印帳上有余余額的會計(jì)科科目。解決方案正如綜述所言，采采用SAP R/3先進(jìn)進(jìn)應(yīng)收帳子系系統(tǒng)有效管理理

57、員工差旅費(fèi)費(fèi)。替每個(gè)員員工在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)建立一個(gè)編編號，支取差差旅費(fèi)時(shí)，會會計(jì)部門輸入入員工出差付付款請求，審審核通過后，批批準(zhǔn)出差付款款請求。運(yùn)行行自動付款程程序，對員工工支付預(yù)支差差旅費(fèi)。預(yù)支差旅費(fèi)處理理流程功能說明“審核是否合法法”：按照預(yù)支支差旅費(fèi)規(guī)定定，審核單據(jù)據(jù)是否齊全，簽簽名是否合法法。“輸入付款請求求”：按照預(yù)支支差旅費(fèi)申請請單輸入付款款請求，付款款請求僅是一一張請款單據(jù)據(jù)，并不產(chǎn)生生任何帳務(wù)處處理。“批準(zhǔn)付款請求求”：同意付款款。作業(yè)功能組織示示意圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼，員工工編號，幣種種員工差旅費(fèi)報(bào)銷銷現(xiàn)狀與需求綜述述參見 2.3.2.1解決方案用清帳功能，輸輸入所有發(fā)生生費(fèi)用，費(fèi)

58、用用與預(yù)支差旅旅費(fèi)間的差額額掛在帳上，由由自動收付款款程序進(jìn)行收收付款處理。員工差旅費(fèi)報(bào)銷銷處理流程功能說明“審核報(bào)銷清單單”：由會計(jì)部部依據(jù)“差旅費(fèi)報(bào)銷銷原則”；決定原始始憑證是否齊齊全，是否有有效，報(bào)銷金金額是否正確確。“清帳處理”：清員工差旅旅費(fèi)預(yù)支金額額，借記費(fèi)用用等科目，預(yù)預(yù)制差旅費(fèi)與與費(fèi)用的差額額，掛在帳上上。 作業(yè)功能組織示示意圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)員工編號，幣種種，會計(jì)期間間，公司代碼碼員工差旅費(fèi)報(bào)銷銷催單及凍結(jié)結(jié)處理流程現(xiàn)狀與需求綜述述沒有電腦化的催催單、凍結(jié)處處理。解決方案未來的系統(tǒng)將利利用SAP R/3應(yīng)收收帳子系統(tǒng)催催款功能，設(shè)設(shè)定報(bào)銷期限限，對超報(bào)銷銷期限未報(bào)銷銷的預(yù)支差旅旅費(fèi)產(chǎn)

59、生報(bào)銷銷催單，通知知員工前來報(bào)報(bào)銷，并凍結(jié)結(jié)員工明細(xì)帳帳。解除員工工明細(xì)帳凍結(jié)結(jié)標(biāo)志由手工工處理。處理流程功能說明“運(yùn)行催款程序序”：系統(tǒng)每天天運(yùn)行催款程程序，以產(chǎn)生生員工差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷催單，并并且自動凍結(jié)結(jié)超過報(bào)銷期期未報(bào)銷的員員工明細(xì)帳。作業(yè)功能結(jié)構(gòu)示示意圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)員工編號，報(bào)銷銷期限，預(yù)支支金額日期員工明細(xì)帳帳齡齡分析處理流流程現(xiàn)狀與需求綜述述參見 1.3.2.1解決方案未來的作業(yè)流程程，通過帳齡齡分析列出未未報(bào)銷的預(yù)支支差旅費(fèi)的借借款期。 處理流程功能說明“運(yùn)行帳齡分析析程序”：定期運(yùn)行行帳齡分析程程序，得到未未報(bào)銷的預(yù)支支差旅費(fèi)帳齡齡清單。作業(yè)功能結(jié)構(gòu)示示意圖關(guān)鍵數(shù)據(jù)員工編號 ，公公司

60、代碼。預(yù)收款處理現(xiàn)狀及需求分析析關(guān)系企業(yè)間銷售售，沒有預(yù)收收款要求，集集團(tuán)外客戶，一一類不需預(yù)收收款，一類需需要預(yù)收款，需需要預(yù)收款客客戶，它的預(yù)預(yù)收款必須覆覆蓋供貨金額額，否則不給給發(fā)貨。通過過營管系統(tǒng)的的銷售，預(yù)收收款在營管系系統(tǒng)內(nèi)處理，通通過接口程序序?qū)肟値は迪到y(tǒng)。預(yù)收款款按部門歸集集。解決方案為了解決營管系系統(tǒng)繳款與財(cái)財(cái)務(wù)實(shí)際到款款的時(shí)間差，設(shè)設(shè)置在途款科科目；營管系系統(tǒng)內(nèi)預(yù)收款款通過批處理理程序?qū)隨SAP R/3應(yīng)收帳子子系統(tǒng)，暫記記在途款科目目，然后由財(cái)財(cái)務(wù)部門依據(jù)據(jù)銀行到帳單單，在總帳系系統(tǒng)中把預(yù)收收款從在途款款科目轉(zhuǎn)入銀銀行存款科目目。預(yù)收款與與客戶欠款方方掛鉤。對不納入營