1、行政事業單位內部控制軟件常見問題答疑（一）1、參數如何更新？如果上級單位下發了新參數，需要更新現有參數，其操作方法同數據裝入， 只要在裝入項目中選擇“報表參數”裝入即可，新裝入參數將覆蓋原有參數。裝 入新參數之前要將已填寫的數據做好備份，即數據傳出。2、封面代碼注意事項有哪些？組織機構代碼只能是 9 位，如果是社會信用代碼，則是第 9 位至 17 位！其 他的注意事項封面代碼后面有備注，按照備注要求填寫即可！2016年行政事壯單位名稱：|則屣豳!基層單位：填列單位的全稱，單位填報本級報告時，應在單位名稱后加（本級）匯總單位：按照匯總層級所在省/市/縣/鄉名稱逬行填寫例如：河北省財政廳沢總的內控

2、報告，單位名稱應填寫為河北省V邯鄲市財政局匯總的內控報告，單位名稱應填寫為邯鄲市組組機構代碼：（009876340基層單位：根據各級技術監骨部門核發的機關、團體、事業單位代碼證書規定的9位碼填列匯總單位：各級部門（包括財政部門）匯總本級和下厲單位形成的本部門內控匯總抿告，組織機構代碼按照;E總單位本級9位組織機構代碼填寫；省/市/縣/鄉財政部門匯總編制的本地區內控匯總抿告，組纟貝機構代碼按照6位行政區號+000填寫基層填報“建立健全內部控制情況”和“建立健全內部控制情況明細表” 這兩表需要注意的事項有哪些？這兩張表是有勾稽關系的，只要“建立健全內部控制情況”表“建立情況” 欄選擇了“已建立”，

3、則“建立健全內部控制情況明細表”表“分類”欄必須包 含前邊選擇的已建立制度！纟冃織、培訓、業務棕理序牽頭部門惰況* 1 B9壽劃外、權力制衡廉信慮索統律設惰；5?. *軽隔歸鬪茄F律+偉傘內部悴制制應惰；5?.明細夷* 1 1log1 A02 1 2.1F經濟業務管理制度1建立情況11、預算業務管理制度不適用2、收支業務管理制度已建立3、政府采購業務管理制處未建立4、資產管理制度未建立弓、建設項目管理制度未建立6、合同管理制度已建立J其他領域管理制度已建立纏R/HMh奔檸理恐至頭部門喈況取青劃另、權力制衝謝諛毛渝聿錚辭,女遂方健傘內部悴制制席情況部悴制丁作的碌偷法&成效lxH 1231Fl_5

4、 1,5【單位主要風險之外，該制度業務領域潛在可能發生或實際發生案件掲示的風險。嚅述方式為呱酥當描述耳熱歆蘇如：“票據印章管理不當存在資金相關制度附件（單個附件不能超過5M）制定制度的政策依據該制度主要管控的風險點收支業務管理SSSNKK111HPJ. jio2131預尊編制不科學、開 業務活動與其財力支持 .；未按規定的埶度和彳 行預算.；資金收支和j 抑調整隨育無序;未寸 編報決算報表;不重, 分析工作;決算分析纟:合理, F相脫節 樂準執 麗算追 安規定 見決算 吉集未1231合同管理123123oraclellg導出還原到oraclelOg. txt2131崗位設羞不合理導致錯誤或 舞

5、弊境生;未按收費許可規 定的項目和標準收取，收入 金額不實、應收未收或者私設 澱小金庫的情形時有發生； 票據、E卩童管理松散存在 收入資金流失的風險;不相其也管理領域2131100. pdf2312321313另外，“建立健全內部控制情況明細表”表“分類”必須選擇數之后，后面的單元格才可以錄入數據；當誤操作錄入數據后，把那個單元格清除數據之后，點擊保存會報“不能為空”的錯誤，此時需要鼠標點擊已經刪除數據的“分類”欄那個單元格，然后點擊左上角的刪行即可，另外，增行也在這個位置！公式審核會經常報的錯誤有哪些？所有的報表單元格一般不能為空“建立健全內部控制情況明細表”表,”分類”欄選擇了“01-06

6、”并且“其他風險點”錄入有數據，則“該制度主要管控的風險點”欄必須要選擇有 “其他”！ ”分類”欄選擇了“07 其他管理領域”則“該制度主要管控的風險 點”欄必須為空，“其他風險點”不能為空！報告打不開什么問題？提示 WORD 或 WPS 未安裝；還有一打開就亂碼，如下圖，則需要備份數據換 電腦！因為你電腦 office 或者 wps 有問題！2016年度行政事業單位內部控制報告單位公章d單位名稱： exp（if dc then曲恥else ） 心 單位負責人：訥p（if dyfz工 than bmq坯 色山。”）（簽章）儀 TOC o 1-5 h z 填 表人： gxp（if W芝” the

7、n工吐“池” ”）（簽壹）心電話 號碼：gD（if dhM“ then 辿血 else ）單位 地址：gp（if dydz then ddz. 。1$色）心郵政 編碼： gp（ifthn 、zbm Ise “ ” ） *報送日期：聲口（b竺q）a單位性質初組織機構代碼存fispCiastaX1內設機構數里購ifl妙血戸單位編制人數伽邊血習滬上年度支出總額4gSpflyfea01p數據傳出不了什么問題？傳出不了就是單位數據審核不過，此時需要重新審核，查看審核提示的錯誤 說明更改數據，直到審核通過才可以導出數據！樹形結構維護樹形結構維護適用于：當單位樹形結構有所調整，或者當某個下級單數據遺 漏上報

8、時，在匯總單位裝入數據時，需要操作樹形結構維護。如下圖中，單位3 應該和單位 1 和單位 2 同在匯總單位之下， 具體操作如下：在軟件主界面，點擊【匯總】-【樹形結構維護】選擇好相應范圍的單位后，點擊【修改父節點】按鈕，否執行該握作將破圻現有樹形結枸否執行該握作將破圻現有樹形結枸r要繼續嗎?點擊【是】，此時樹形結構維護完畢，進入數據錄入界面，可以查看到樹形 結構的變化；1、樹形結構維護完畢，再對數據進行節點匯總，具體操作：選中匯總單位節點，右鍵點擊節點匯總所有下級；彈出節點匯總界面，選中匯總單位，勾選所有下級節點，點擊匯總按鈕即可，確節點匯總沽選擇汀總節點匯總單f立遼總范國本級節點e所有下級節點確節點匯總沽選擇汀總節點匯總單f立遼總范國本級節點e所有下級節點8.報告更新單按匚匚1審顯示詳細信息廠顯示所有錯誤單位數據更新適用于：由于下級單位部分數據更改，需要重新裝入下級單位數據，一般裝入下級單位數據時，直接選擇單位數據即可，如圖：如果裝入時出現如下圖的情況，是由于下級單