1、精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔倉庫管理制度（一）庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本倉庫管理制度。一、 物資供應計劃物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據生產計劃編制而（與生產情況編制。二、 設計最佳庫存1、主料：庫存情況要根據生產訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定；2、輔料：根據平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定；3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉率。三、嚴格進庫程序、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢；2、檢驗員必須認真負

2、責。對物料質量進行嚴格把控，在數量上與倉管共同把關，實施監控；3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。5資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。6必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。7驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。89、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（相關的入庫

3、手續（入庫單；10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份（結算時與發票一同交財務；四、強化倉庫管理制度1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。5、做好各類物料和產品的日常核查工作，

4、倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關 職能部門反映，以便及時調整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。10整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照5S

5、要求及各倉庫的具體規定執行倉庫管理制度。13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況， 核對正確后方可發料。4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算六、倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務

6、工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認真做好各車間材料使用的監控工作，避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各單位（供應部門、車間）

7、做好各項材料管理和保護工作。倉庫管理制度（二）序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本倉庫管理制度：一、 日常倉庫管理制度1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據 23、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。4、庫房必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的 對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，二、入庫管理倉庫管理制度1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格

8、或手續不齊全的物資入庫。23、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。4驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。56辦妥手續后方可辦理入庫手續。三、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領用（按消耗定額，車間領用物料必須憑由車間主任（或其指定人員2、成品發出必須由業務部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印

9、章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。四、 報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積 2 3，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。6S ISO9000 執行。倉庫管理制度（三） 第一章倉庫管理規較準確做好各工程項目成本決算。特制定本倉庫管理制度。1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立

10、帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、 廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務

11、部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7 天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5 米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款 100 元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。10爭對手或與公司不相關的人員。12料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13（不明白問清楚材料員購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。14合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗

12、收簽名，并將情況及時通報采購員。15致使公司受損。16、第 121314 將追究當事人責任。17濟損失的現象發生。18工作。第二章倉庫管理作業流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前 5 天列出材料需求計劃單，此（需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單 2 天內必須按訂購單的

13、要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。第三章倉庫管理制度倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7送至倉庫門口交接（

14、重物品除外；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。倉庫管理制度（四）（一）總則1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節， 質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2、置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任 代管理技術和ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資

15、驗收入庫存按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。4、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。7、驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，

16、文明整齊。10“”的違紀做法。“進先出，發貨方便，留有回旋余地。12、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。13作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發放14、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料 。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。1516價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。17、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用用料，凡屬可以分

17、割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。19、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項20、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21到賬、卡、物、資金四一致。22倉庫的開展。23仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。某公司物資倉庫管理制度（五）（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用倉庫管理制度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。（三）（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉

18、管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據以記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。（五）”，經使用部門經理（負責人）（六法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。（七5 （即每月的二十五日報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。（九手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。（十）倉管應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）“”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務 部一份、總

19、務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。（十五）真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。物資倉庫管理制度（六）（一）（二“六防防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫

20、內吸煙、燒電爐。（四同時做好進倉的登記手續。（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。倉庫管理制度（七） 一、總則財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。第二條：倉庫管理工作的任務：接。卡、物相符。理工作。做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條：本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。委員會統一安排和調配。（二）倉庫物資的入庫第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）“商品驗 收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由