1、河北中石化資金金綜合管理崗崗崗位說明書書崗位名稱資金綜合管理崗崗崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)資產(chǎn)處崗位定員直接上級(jí)主管資金、本部部核算副處長長工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類型所轄人員崗位分析日期本職： 協(xié)助主主管處長負(fù)責(zé)責(zé)資金管理工工作職責(zé)與工作任務(wù)務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述： 協(xié)協(xié)助主管處長長負(fù)責(zé)資金實(shí)實(shí)行收支兩條條線管理 工作時(shí)間百分比比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)擬訂資金管管理辦法，并并監(jiān)督執(zhí)行情情況頻次： 1次/年負(fù)責(zé)擬訂資金管管理檢查提綱綱，編寫檢查查報(bào)告，提出出整改意見頻次： 2次/年負(fù)責(zé)編制月度資資金預(yù)算、執(zhí)執(zhí)行表及有關(guān)關(guān)資金分析報(bào)報(bào)表頻次： 2次/月職責(zé)二職責(zé)表述：協(xié)助助副處長進(jìn)行行資金的籌措措、調(diào)度、控控

2、制和監(jiān)督工作時(shí)間百分比比： 50%工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行資資金預(yù)算，并并對(duì)執(zhí)行情況況作出分析評(píng)評(píng)價(jià)頻次： 負(fù)責(zé)辦理票據(jù)貼貼現(xiàn)業(yè)務(wù)頻次：負(fù)責(zé)根據(jù)油品配配置計(jì)劃和投投資計(jì)劃支付付結(jié)算資金頻次： 負(fù)責(zé)資金申撥單單的審核，報(bào)報(bào)相關(guān)部門和和本處室負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行頻次： 負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)分公公司的收入戶戶資金進(jìn)行扣扣劃頻次： 2次/日負(fù)責(zé)編制日貨幣幣資金明細(xì)表表頻次：負(fù)責(zé)核對(duì)下級(jí)公公司資金使用用的報(bào)表和票票據(jù)，監(jiān)控資資金使用情況況頻次：負(fù)責(zé)通過網(wǎng)上銀銀行監(jiān)控下級(jí)級(jí)公司收入戶戶與支出戶的的交易流水頻次：根據(jù)各企業(yè)每日日的資金占用用情況，計(jì)算算出應(yīng)負(fù)擔(dān)成成本頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)全省債權(quán)債債務(wù)管理工作作工作

3、時(shí)間百分比比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)登統(tǒng)全省債債權(quán)債務(wù)明細(xì)細(xì)臺(tái)帳頻次： 負(fù)責(zé)組織全省債債權(quán)債務(wù)往來來核對(duì)并及時(shí)時(shí)提出往來預(yù)預(yù)警頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：其他他日常工作工作時(shí)間百分比比： 10%工作任務(wù)登統(tǒng)銀行賬戶、貸貸款等5種臺(tái)臺(tái)賬頻次： 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章章的管理工作作頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：完成成領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他工作權(quán)力： 權(quán)限一： 對(duì)資資金管理辦法法的修改與完完善并督促實(shí)實(shí)施權(quán)權(quán)限二： 對(duì)全全省資金管理理的監(jiān)督檢查查權(quán)、對(duì)違規(guī)規(guī)行為的命令令整改權(quán)權(quán)限三： 對(duì)下下級(jí)公司銀行行賬戶的監(jiān)控控權(quán)權(quán)限四： 對(duì)權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)資資金支付審核核權(quán)權(quán)限四： 對(duì)所所屬單位帳戶戶監(jiān)控權(quán)權(quán)限五： 對(duì)資資金使用情況況的跟蹤監(jiān)控控權(quán)權(quán)限九： 對(duì)相相關(guān)工作的建建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系業(yè)務(wù)處、零管處處、基建處、安安儲(chǔ)處、計(jì)量量處、辦公室室外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行所需記錄文檔：匯報(bào)文件或或報(bào)告、 內(nèi)內(nèi)部規(guī)章制度度、 工作總總結(jié)、工作計(jì)計(jì)劃、會(huì)計(jì)信信息任職資格：教育水平本科專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)、銀行學(xué)等等相關(guān)學(xué)科經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)工工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和金金融知識(shí)技能技巧財(cái)務(wù)軟件、辦公公軟件操作技技能、公文寫寫作技能培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)務(wù)軟件應(yīng)用、計(jì)計(jì)算機(jī)知識(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)法工作條件及其它它使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)機(jī)、電話、IInternnet網(wǎng)絡(luò)、