1、版本版次A 01頁數共5頁受控狀態受控編碼執行主體各相關部門監督主體總監辦考評主體總監辦采購倉庫管理規定董事長：茲收到采購倉庫管理規定，本人已明白本制度的詳細內容，并 執行人 簽 名 在本部門嚴格貫徹執行。執行人：日期：批準/日期審核/日期指導編制/日期批準/日期審核/日期指導編制/日期2018年08月01日修改標記修改標記修改/日期文件名稱文件編號編制部門生效日期201& 08.02持有人各相關部門頁碼第2頁共5頁一、管理目的為使采購與倉庫管理標準化，采購手續規范化，保障公司財產及物料的合理使用，確保生產任務的順 利完成，特制定本制度二、適用范圍本制度使用與公司采購與所有倉庫三、崗位職責1、

2、建立健全的各類材料賬冊，每月和財務部門核對，做到月結日清、賬務相符。2、嚴格把控出、入庫物料的品質、數量并對異常情況進行處理和上報。3、倉庫內必須配備消防器材，做到“五防”、“六無”，及時做好安全管理。四、采購管理1、公司各部門相關管理人員必須嚴格按照采購流程操作；2、各部門按訂單需求，進行采購申請，經主管、廠長、董事長審批后方交采購員進行釆購，或由董事 長指定人員進行采購；3、相關釆購員必須采購單或董事長指定進行采購查找比價，采購必須要貨比三家報備，報備確認后方 可進行采購（注：采購員可根據公司要求借支，1000元以內可借支現金外出采購）；4、相關采購員必須配合倉庫管員工作，物品采購回廠后需

3、要有采購單、物品明細單等交倉庫表單簽收, 單據經倉庫簽收后送交財務審批，經審批廠長、董事長審批后方可支付；（注：特殊情況財務可電話上 報后處理，無單據者財務一律不給報銷）；5、財務根據訂單、部門、項目等進行賬務整理，每周匯總現金臺賬上報董事長確認簽名，同時建立成 本分析與核算；五、內容細化（一）、入庫管理1、所有外來材料（采購的原材料、外發鞋面回收、包裝材料等等）均需入庫；除倉庫管理員外任何 人不得代簽。2、嚴格執行原輔料入庫制度，倉管員收到供方的“送貨單”和貨物時，一律核對送貨單與我司的”采 購單”是否一致，如發現實物與入庫數量、規格、質量不相符，有權拒絕收貨，或通知采購部。3、進庫物品必須

4、有倉庫管理員驗收合格并清點數量件數后，再開入庫單給供應商作為結算的憑據， 財務聯和客戶“送貨單”裝訂一起交財務，存根聯由倉庫保管存檔。4、每批入庫的物料都建立物料標示卡，并填寫清楚做到“帳、卡、物”相符，并做好臺賬。（二）、出庫管理1、各部門領用的所有物料出庫時，一律經部門主管簽字核準的“領料單”對領料人手續不齊的倉庫 有權拒絕發貨。2、領料：倉管員根據“領料單”填寫的材料名稱、規格、批次號、領料數量等發料，并在領料單上 雙方確認無誤后簽字（所領取的材料、包材需與實際訂單數量相符）3、挪用料：因特殊原因導致材料不夠挪用后續訂單材料，倉管員需向生產部副總申報，同意才能挪文件名稱文件編號編制部門生

5、效日期2018. 08.02持有人各相關部門頁碼第3頁共5頁4、用，同時及時通知采購部補上，不能影響后續訂單。5、補料：按單發貨不夠的物料一律開具“補料單”，倉管員根據車間開具的“補料單”發放，補料單 要求填寫清楚，嚴禁未經許可擅自到倉庫亂拿東西，違者按公司獎懲管理規定執行。6、成品出庫根據業務部的發貨單組織出庫，發貨時必須核對清楚貨物數量，并在發貨單上簽字記錄 車牌號，及時做好臺賬上交財務和業務部。（三）、庫存管理1、倉庫管理員應認真做好材料明細臺賬，及時掌握和反映庫存情況，隨時向采購人員及財務部提供 庫存信息。2、倉庫貨物遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物按區域分類整齊擺放到各個安全地

6、點，并在 貨物上做好標示卡。3、對長期積壓在倉庫內的物料進行消化處理時，應由董事長簽字審批，任何人不得擅自處理，若違 反此規定，公司將對當事人按作業操作失誤進行處理。4、不良品要單獨放置，易于尋找，成品鞋庫存另行放置并做好臺賬。（四）、倉庫盤點1、每月月底前，倉管員必須滴倉庫物資進行月終盤點，特殊情況可在月內合理安排時間盤點，但每 月不能少于一次。2、盤點時倉管員如實點清實物，準確記錄數據，整理盤點清單，盤點清楚后轉交財務存檔，若發現 短少、殘損、比查明原因，并書面上報董事長。3、財務部財務人員根據的盤點數據對倉庫進行復盤或抽盤，核對物與帳是否一致，無疑問雙方簽字,六、保管紀律1、倉管員認真做

7、好安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認真做到“五防”防火、防盜、 防霉、防潮、防壓，“六無”無損壞、無丟失、無霉變、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。2、嚴禁倉管員弄虛作假，從中牟利或將物料贈與他人，一經查獲，按情節輕重嚴肅處理（1000-2000 元）或直接開除，造成重大損失的將追究法律責任。3、倉管員未按規定辦理出入庫手續而造成物資短缺、質量不合格、賬目不符，倉管員應承擔由此引 起的經濟損失。4、倉管員工作調動時必須辦理簽字交接手續，有財務部進行監督，無誤后方可離開。七、備注1、公司各部門所有采購物品一切物質材料，嚴格實行先入庫，后使用的制度。2、檢驗不合格的產品第一時間通知采購部向供

8、應商辦理補料或退貨手續。3、倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出庫手續，后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做 法。4、倉管員對各項物資設立“物料購、領、存貨卡”，反購入、領用物料，應及時做好相應的記錄，及 時反映物資的增減情況做到”帳、物、卡”三相符。5、倉管員物資必須按類別、固定位置擺放，做到整齊、美觀、安全，并填好物料卡及臺賬。6、因生產需要而直接進入車間的采購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手 續，以準確反映出工資的物資量。文件名稱文件編號編制部門生效日期201& 08.02持有人各相關部門頁碼第4頁共5頁7、倉管員對各項物資設立“物料購、領、存貨卡”，反購入、領用物料，應及時做好相應的記錄，及 時反映物資的增減情況做到”帳、物、卡”三相符。8、倉管員物資必須按類別、固定位置擺放，做到整齊、美觀、安全，并填好物料卡及臺賬。9、因生產需要而直接進入車間的采購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手 續，以準確反映岀工資的物資量。10、倉庫岀具的任何單據，必須字跡清晰，內容準確無誤（物料名稱、貨號、規格、數量、顏色、日 期、領用人、審核人等等）。八、附則本制度由浙江至邦企管機構指導，由辰豐塑料制品行政人事部制定、解釋、補充，呈董事長核準后 公布施行，修正時亦同。制定日期：