1、不一樣參數下的暫估辦理流程第一:在“系統設置-系統設置-存貨核算-系統設置”翻開后進入“核算系統選項”中有三個參數“22:外購入庫生成暫估沖回憑據”（最后一個參數）、“2:暫估沖回憑據生成方式”（順算第二個參數）和“20:暫估差額生成方式”（倒算第三個參數）。這三個參數是有邏輯關系的：a）前提參數是：“外購入庫生成暫估沖回憑據”，這個參數選上，則“暫估差額生成方式”只好是選擇“差額調整”，并且這個參數的在暫估辦理中就不起作用了，起作用的參數是“暫估沖回憑據生成方式”中選擇的“單到沖回”或是“月初一次沖回”。也就是外購入庫暫估的辦理是單到沖回或是月初一次沖回。b）假如前提參數“外購入庫生成暫估沖

2、回憑據”不選上，則“暫估沖回憑據生成方式”（順算第二個參數）不起作用，起作用的是“暫估差額生成方式”（倒算第三個參數），也就是采納“差額調整”或是“單到沖回”。第一種設置組合“外購入庫生成暫估沖回憑據”項選中，則外購入庫暫估的辦理起作用的參數是“暫估沖回憑據生成方式”，為：單到沖回憑據模板為：“外購入庫”、“外購入庫估價入賬”“外購入庫平等核銷”l“采買發票（直運采買）”（這個V10.3才有的憑據模板）。委外加工業務的憑據模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發出”。“生成憑據”界面的事務種類為：“外購入庫暫估沖回”“外購入庫”“外購入庫估價入賬”、“外購入庫平等核銷”l采買發票（直運采買）（

3、這個V10.3才有的憑據模板）。“生成憑據”界面的事務種類為：“委外加工發出”、“委外加工入庫（有發票）”、“委外加工入庫（無發票）”、“委外加工入庫（加工費暫估沖回）”。這類方式近似于V10.1工業賬套的辦理。“外購入庫估價入賬”的憑據模板能夠參照以下設置：“外購入庫”的憑據模板能夠參照以下設置：“外購入庫暫估沖回”的事務種類的憑據取自于估價入賬的憑據模板。實質測試以下：4月份錄入一張采買入庫單在存貨核算中生成對應估價入帳憑據期末辦理，結帳到第5期5月份發票到，進行業務辦理4.1.依據入庫單推采買發票；4.2.在存貨中做外購入庫核算（不然暫估沖回憑據不可以生成，即系統以入庫核算作為能進行暫估

4、沖回的依照）在存貨核算中做暫估沖回憑據在存貨核算中做正式入帳憑據（在此過程中，發現即便物流結帳到次月，采買發票日期仍舊能夠保留到以前月份，對后邊入庫核算沒有任何影響）第二種設置組合“外購入庫生成暫估沖回憑據”項選中，則外購入庫暫估的辦理起作用的參數是“暫估沖回憑據生成方式”，為：月初一次沖回*以下藍色字樣同上邊第一種組合*憑據模板為：“外購入庫”、“外購入庫估價入賬”“外購入庫平等核銷”l“采買發票（直運采買）”（這個V10.3才有的憑據模板）。委外加工業務的憑據模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發出”。“生成憑據”界面的事務種類為：“外購入庫暫估沖回”“外購入庫”“外購入庫估價入賬”、“

5、外購入庫平等核銷”l采買發票（直運采買）（這個V10.3才有的憑據模板）。“生成憑據”界面的事務種類為：“委外加工發出”、“委外加工入庫（有發票）”、“委外加工入庫（無發票）”、“委外加工入庫（加工費暫估沖回）”。這類方式近似于V10.1工業賬套的辦理。“外購入庫估價入賬”的憑據模板能夠參照以下設置：“外購入庫”的憑據模板能夠參照以下設置：“外購入庫暫估沖回”的事務種類的憑據取自于估價入賬的憑據模板。實質測試以下：4月份錄入一張采買入庫單在存貨核算中生成對應估價入帳憑據*以上藍色字樣同上邊第一種組合*期末辦理，結帳到第5期，系統自動生成一張沖回的憑據月尾若發票仍舊未到，則轉到第2步驟，進行暫估

6、入帳；若某月發票到，進行業務辦理依據入庫單推采買發票；在存貨中做外購入庫核算在存貨核算中做正式入帳憑據第三種設置組合“外購入庫生成暫估沖回憑據”項不選中，則“暫估沖回憑據生成方式”不起作用，暫估差額生成方式選擇：單到沖回憑據模板為：“外購入庫單”“采買發票(發票直接生成)”“采買花費發票(發票直接生成)”l“采買發票（直運采買）”（這個V10.3才有的憑據模板）。委外加工業務的憑據模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發出”。“生成憑據”界面的事務種類為：“外購入庫單”“采買發票(發票直接生成)”“采買花費發票(發票直接生成)”“采買發票（直運采買）”（這個V10.3才有的憑據模板）。“外購入

7、庫單（票據直接生成）”的憑據模板能夠參照以下設置：采買發票（發票直接生成）的憑據模板能夠參照以下設置：采買花費發票（發票直接生成）的憑據模板能夠參照以下設置：實質測試以下：4月份錄入一張采買入庫單月尾在存貨核算中生成對應入庫單的入帳憑據期末辦理，結帳到第5期5月份發票到，進行業務辦理4.1.依據入庫單推采買發票；4.2.在存貨中做外購入庫核算；核算后在系統中自動生成2張外購入庫單（票據號為本來的票據號+后綴“_b1”和“_r1”，自動審查（一紅一藍，紅字相當于沖回本來的暫估入庫單，數目金額均沖回，藍字相當于依照新的數目金額入庫）在存貨核算中做紅字入庫單以及采買發票的對應憑據（在外購入庫單(票據

8、直接生成)中，也能夠看到本月藍字入庫單，這個票據應當不用生成憑據，由于對應金額的發票已經生成憑據，在系統中下查此票據并無與實質發票進行關系，上查能夠查到本來的實質暫估入庫單，本月發票與本來的入庫單進行了鉤稽，因此感覺系統在此辦理上仍是有點問題和繞彎，比較難理解一些）備注：本月的入庫單還要先經過暫估對付賬款科目過渡一下（即用上邊入庫單和采買發票對應憑據模板）來達到“本月全部票據都生成憑據和帳務也平”的成效，而不是將采買發票的模板直接設置為：te=mailto:ljldatetime=2007-04-17T11:07注意：上邊的貸方是走的暫估對付賬款，再由下邊發票對應的去沖第四種設置組合“外購入庫

9、生成暫估沖回憑據”項不選中，則“暫估沖回憑據生成方式”不起作用，暫估差額生成方式選擇：差額調整憑據模板為：“外購入庫單”“采買發票(發票直接生成)”“采買花費發票(發票直接生成)”l“采買發票（直運采買）”（這個V10.3才有的憑據模板）。委外加工業務的憑據模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發出”。“生成憑據”界面的事務種類為：“外購入庫單”“采買發票(發票直接生成)”“采買花費發票(發票直接生成)”“采買發票（直運采買）”（這個V10.3才有的憑據模板）。“外購入庫單（票據直接生成）”的憑據模板能夠參照以下設置：采買發票（發票直接生成）的憑據模板能夠參照以下設置：采買花費發票（發票直接生

10、成）的憑據模板能夠參照以下設置：實質測試以下：4月份錄入一張采買入庫單月尾在存貨核算中生成對應入庫單的入帳憑據期末辦理，結帳到第5期5月份發票到，進行業務辦理a)依據入庫單推采買發票；b)在存貨中做外購入庫核算；核算后在系統中自動生成單（票據號為WINA1，自動審查，金額）1張外購入庫5.在存貨核算中做補差入庫單以及采買發票的對應憑據上邊這張憑據相當于是補本來那張入庫單的差額，在本月以“暫估”的形式再入一下暫估對付賬款的科目，“補齊”采買發票借方沖回的對付賬款金額總結選擇“外購入庫生成暫估沖回憑據”，單到沖回與月初一次沖回的異同點以下：同樣點：憑據模板與生成憑據的事務種類同樣，如上1和2的設置

11、組合所述；期末結賬前的的操作流程同樣,都是采買申請單采買訂單外購入庫單存貨估價入賬依據事務種類“外購入庫估價入賬”手工生成暫估憑據；不一樣點：在做了“期末結帳”操作并結賬成功以后,采納月初一次沖回的暫估沖回方式,系統自動生成沖回憑據（下一個會計時期1日的憑據）,假如采納單到沖回則系統不會自動生成暫估沖回憑據；下一會計時期采買發票到了,新增采買發票與外購入庫單鉤稽核算后,月初一次沖回的暫估沖回方式的直接依據外購入庫這個事務種類生成憑據,憑據字號會自動回填到采買發票、外購入庫單、暫估補差單（有差額的狀況下才有這個票據）。假如采納單到沖回的暫估沖回方式則鉤稽核算后一定依據“外購入庫暫估沖回”這個事務

12、種類先生成暫估沖回憑據而后再依據“外購入庫”事務種類生成憑據。憑據字號也會回填到采買發票、外購入庫單、暫估補差單（有差額的狀況下才有這個票據）；下一會計時期發票未到的狀況下采納月初一次沖回則一定期末時依據“外購入庫估價入賬”的事務種類再手工生成暫估憑據，這一時期期末結帳后系統又會自動生成下一會計時期1日的沖回憑據。直到采買發票到了后才不進行這樣的辦理。采納“單到沖回”的暫估沖回方式，到采買發票沒有抵達前都不做辦理，不過采買發票到了后才新增采買發票，與外購入庫單鉤稽核算等操作，而后依據“外購入庫暫估沖回”這個事務種類先生成暫估沖回憑據而后再依據“外購入庫”事務種類生成憑據。特別注意：選上“外購入庫生成暫估沖回憑據”這個參數，采買系統選項中的參數“采買系統支持部分鉤稽”不可以選上。也就是采買系統不支持部分鉤稽。不選擇“外購入庫生成暫估沖回憑據”，則外購入庫暫估的辦理起作用的參數是“暫估差額生成方式”，也就是采納“差額調整”或是“單到沖回”。差額調整與單到沖回的異同點以下：同樣點：憑據模板與生成憑據的事務種類同樣，如上所述；不一樣點：采買發票與原暫估金額有差額