1、文件編號付款審批管理制度文件版本A/0生效日期頁 碼第4頁 共4頁 文件編制/更改一覽表版本編制/更改內容日期編制/更改人A/0文件試運行評 審 欄會 簽總 經 辦稽核中心制造中心供應中心管理中心銷售中心生產調度部生產一部生產二部質量管理部工藝技術部設 備 部電 器 部安全環(huán)保部供 應 部采 購 部人力資源部行 政 部財 務 部銷 售 部1.0目的1.1標準化公司支出的付款申請及審批流程.1.2確保款項支付的合法性及合理性1.3確保付款單據(jù)的填寫,審閱及批準的職責分離2.0適用范圍該制度適用于*公司，并應于公司組織架構,人事責任發(fā)生更動時及時修正.3.0職責3.1總經理有責任全面確保付款申請業(yè)

2、務經手人,審核人,批準人的職責分離.3.2指派的審批人要確認付款的合法和準確性.3.3財務部長要確認付款經過指派的審批人的批準,并且所需的單據(jù)都充足.3.4所有部門及員工應確保政策的嚴格執(zhí)行3.5財務部長需要對整個流程進行監(jiān)督。4.0管理規(guī)定4.1付款種類（非現(xiàn)金付款）4.1.1管理費用和銷售費用的支出.4.1.2服務費支出.4.1.3固定資產的采購付款.4.1.4結清應付帳款及其他應付款.4.1.5其他支出.4.2付款申請書-在需要支付往來款項的時候,需填寫此申請表, 預付款項目需要將所需的附件列示在申請單后面(采購申請單,采購單,采購合同等).付款申請單由申請部門填寫,需包括付款項目, 摘

3、要,付款金額以及預計付款日期等.4.3所有的付款必須根據(jù)公司規(guī)定的分級審批權限執(zhí)行,由部門部長審批, 財務審核,報總經理批準。4.4只有審批人在審批期間不在公司, 才能通過電子郵件或者經總經理電話授權后才能付款。當審批者回到公司,仍然需要得到書面的簽字.4.5任何金額的修改都需要由財務簽字確認.4.6對已付款項應在其付款申請書上加蓋”付訖”章,以避免重復付款.4.7支票一旦簽發(fā),應即由領款人簽收以表明責任的轉移.4.8財務部門應根據(jù)合同編制分期付款的進度表,并及時根據(jù)付款來更新.4.9有關部長的所有費用需經總經理或總經理委托人和財務部長批準才允許付款。金額超過人民幣2000元的固定資產付款需要

4、經過固定資產采購規(guī)定。4.10公司應設立本公司分級審批的職責和權限，并保留授權人員完整的簽名清單。5.0獎罰規(guī)定5.1違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重處以責任人10-50元/次的罰款。5.2違反上述規(guī)定而給公司造成損失的，按公司相關規(guī)定處罰。6.0參考文件6.1固定資產管理制度6.2固定資產采購規(guī)定7.0相關表單付款申請書付 款 申 請 書 (Payment Application) NO: 申 請 部 門： 申請人： 申請日期： (Apply Department)： (Applicant) ： (Date)： 收款人： 開戶行： (Payee)： (The Name of Bank)： 帳 號：

5、（發(fā)票/合同）號： 付款期限： (Account) ： (Invoice No/Contract No) ： (Payment Term) 如是分批付款請注明每批付款期限： （If it is partial payment, Please note the date of every times）： 付 款 項 目： 付款幣種： 付款金額：（小寫） (Payment Item) ： (Payment Currency) ： (Payment Amount)： 付款金額：（大寫）： (Payment Amount)： 付 款 方 式： 現(xiàn)金 支票 轉帳 匯票 電匯 其它(Payment Mode) ： （Cash） (Check) (Transfer) (Draft) (Telegraph) (Other)備注： (Remark)： 批準/日期： 財務審核/日期 部門審核/日期