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文檔簡介
1、 附表1：附表1：類別審批項目業務特征金額（經審批支出類事項資本性支出固定資產、無形資產、其他資產、重大研發及技改活動單筆50000咼級副總50000V單筆500000部門費用業務招待費單筆2000主管副總單筆2000會議費咨詢費勞務費房租費咼級副總物業費咼級副總水電費咼級副總車輛使用費咼級副總專業服務費（軟、硬件服務費）主管副總業務宣傳費主管副總差旅費主管副總市內父通費主管副總辦公費主管副總通訊費主管副總郵運費主管副總培訓費主管副總修理費主管副總保險費主管副總交易投標服務費主管副總財務費用財務總監審計評估費財務總監稅金支出財務總監其他費用（零星雜項）主管副總項目采購、外包支出、設備租賃等單筆
2、1000000商務支出員工借款備用金差旅借款單人單次8000主管副總單人單次8000其他借款（押金、保證金等）主管副總公司借款銀行借款融資租賃款公司間調款員工工資、保險、福利主管副總費用支出備注：1、預算內支出定義：根據公司年度經營目標而制定的列入年度預算范圍內的各項支出計劃。2、預算外支出定義：凡未被列入年度預算范圍的各項支出均屬預算外支出，包括各類投資、采購、費用支出等。3、各部門按月上報月度預算，主管副總及財務總監審核，集團總經理審批。各副總應嚴格按照審批下達的預算控制支出，財務部根據經分解的由各部門提交的月度預算及當月回款進行支付均要由集團總經理審批，集團總經理根據每月運營情況（預計新
3、簽合同、回款情況）可適時調整下月的采購預算及門月度預算內支出依然受年度預算總額控制。附表2：審批授權表（業務類）業務類事項審批項目業務特征金額經辦財務管理制度制定財務部會計核算制度的制定財務部銀行帳戶開戶銷戶財務部稅務、外管、海關、統計等申報財務部采購、營銷、研發等政策、制度制定業務部門薪酬福利、績效考核等制度制定人力資源部年度預算財務部部門年度預算業務部門部門月度預算業務部門項目預算業務部門專項預算業務部門年度決算財務部合同簽訂單一業務收入合同單筆W300萬元且項目利潤率25%業務部門單筆300萬元或項目利潤率25%業務部門混合業務收入合同業務部門采購支出合同業務部門投融資/擔保抵押/捐贈/關聯方父易業務部門法律關系復雜的合同業務部門戰略性合同業務部門行政事務性合同行政部特殊事項合同業務部門職員聘用業務部門中層經理聘用業務部門副總聘用9投標陪標業務部門研發立項研發機構項目立項業務部門審計、評估報告簽發財務部門單次W10萬元業務部門9投標陪標
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