1、 PAGE 62西部信托上海倫達(dá)集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查查報(bào)告目 錄第一章 信托托計(jì)劃的的設(shè)計(jì)方方案及運(yùn)運(yùn)作模式式一、項(xiàng)目目背景二、信托托計(jì)劃設(shè)設(shè)計(jì)方案案三、信托托計(jì)劃操操作實(shí)施施方案四、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的說明第二章 浙江江西力科科及上海海倫達(dá)集集團(tuán)的概概述一、浙江江西力科科的概述述二、上海海倫達(dá)集集團(tuán)的概概述第三章倫達(dá)達(dá)集團(tuán)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)分布布概述一、倫達(dá)達(dá)集團(tuán)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)介紹紹二、倫達(dá)達(dá)集團(tuán)實(shí)實(shí)業(yè)公司司的主要要企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介三、倫達(dá)達(dá)集團(tuán)地地產(chǎn)公司司的主要要企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介第四章電動(dòng)動(dòng)工具行行業(yè)現(xiàn)狀狀及浙江江西力科科前景分分析一、我國國電動(dòng)工工具行業(yè)業(yè)現(xiàn)狀二、電動(dòng)動(dòng)工具行行業(yè)發(fā)展展的對(duì)策策及建議議三、西力

2、力科公司司發(fā)展策策略及未未來三年年規(guī)劃四、倫達(dá)達(dá)集團(tuán)自自身經(jīng)營營情況及及項(xiàng)目所所在地經(jīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)勢(shì)分析第五章 流動(dòng)動(dòng)資金需需求量及及償還能能力分析析一、流動(dòng)動(dòng)資金貸貸款需求求量分析析二、第一一還款來來源分析析三、第二二還款來來源分析析四、第一一、第二二還款來來源綜合合分析五、其他他還款來來源分析析六、抵押押物及保保證人情情況分析析第六章 項(xiàng)目目存在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析和防范范措施一、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析二、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范措措施三、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)承擔(dān)第七章 部門門意見一、項(xiàng)目目可行性性分析二、項(xiàng)目目經(jīng)理意意見三、部門門結(jié)論第八章 聲明明第一章 信托托計(jì)劃的的設(shè)計(jì)方方案及運(yùn)運(yùn)作模式式項(xiàng)目背景景浙江西力力科機(jī)電電有限公公司（以以下

3、簡(jiǎn)稱稱“浙江西西力科”）創(chuàng)建建于20001年年，是一一家以內(nèi)內(nèi)銷為主主，以生生產(chǎn)切割割機(jī)和鋁鋁鋸機(jī)為為主要產(chǎn)產(chǎn)品的電電動(dòng)工具具專業(yè)廠廠家，產(chǎn)產(chǎn)品從原原材料投投入到成成品出廠廠實(shí)現(xiàn)一一條龍生生產(chǎn)模式式，也是是我國最最大的切切割機(jī)生生產(chǎn)基地地之一。公司占占地4萬萬平方米米，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備先先進(jìn)，技技術(shù)力量量雄厚，年產(chǎn)銷銷量達(dá)2200多多萬臺(tái)。該公司司注冊(cè)資資金60000萬萬元，其其中：李李玉潔出出資33300萬萬元，占占注冊(cè)資資本總額額比例555%。盛伶俐俐出資227000萬元，占注冊(cè)冊(cè)資本總總額比例例45%。浙江江西力科科的法人人代表為為盛伶俐俐，注冊(cè)冊(cè)地址與與辦公地地址均為為浙江省省武義經(jīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)

4、發(fā)區(qū)白洋洋渡工業(yè)業(yè)區(qū)。該該公司主主要經(jīng)營營范圍：電動(dòng)工工具及其其零配件件、氣動(dòng)動(dòng)工具、園林機(jī)機(jī)械、健健身器材材、太陽陽能熱水水器、電電子產(chǎn)品品汽車摩摩托車、電動(dòng)自自行車配配件的制制造和銷銷售。該該企業(yè)主主營產(chǎn)品品切割機(jī)機(jī)市場(chǎng)占占有率約約7%左左右，位位居全國國前列。浙江西力力科于220011年開始始運(yùn)營，目前，公司產(chǎn)產(chǎn)能利用用率79%。浙江江西力科科在20011年年開始對(duì)對(duì)公司的的生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)逐步步進(jìn)行了了擴(kuò)容改改造，技技改后年年生產(chǎn)能能力達(dá)到到2500萬臺(tái)，產(chǎn)能利利用率達(dá)達(dá)到866%。截截止20011年年底，公公司銷售售達(dá)到4456664萬元元。為進(jìn)進(jìn)一步拓拓展市場(chǎng)場(chǎng)，使該該公司電電動(dòng)工具具在

5、國內(nèi)內(nèi)乃至國國外大循循環(huán)中保保持興旺旺發(fā)達(dá)、持續(xù)發(fā)發(fā)展的局局面，浙浙江西力力科新增增一套自自動(dòng)化裝裝配線，并將原原有生產(chǎn)產(chǎn)線部分分設(shè)備升升級(jí)換代代，進(jìn)一一步提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，減減少產(chǎn)品品殘次率率，降低低生產(chǎn)成成本，加加快新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)。在維維持原有有業(yè)務(wù)的的基礎(chǔ)上上實(shí)現(xiàn)技技術(shù)更新新、提高高產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品升級(jí)級(jí)換代和和產(chǎn)品多多樣化企企業(yè)多元元化的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略。同時(shí)時(shí)，加快快企業(yè)技技術(shù)改造造力度，形成大大批量生生產(chǎn)能力力，保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的穩(wěn)穩(wěn)步提高高。20122年，公公司根據(jù)據(jù)市場(chǎng)需需求的變變化，將將繼續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大產(chǎn)能能和新增增項(xiàng)目，計(jì)劃增增長銷售售 300%左右右。為確確保該企企業(yè)的正正常運(yùn)營營

6、的資金金需求，擬向我我公司申申請(qǐng)1220000-1550000萬元的的流動(dòng)資資金貸款款。二、信托托計(jì)劃設(shè)設(shè)計(jì)方案案根據(jù)浙江江西力科科提出的的融資申申請(qǐng)及項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際情況況，我部部門初步步擬定了了如下信信托計(jì)劃劃設(shè)計(jì)方方案。 1、融融資方式式：本項(xiàng)目融融資方式式為應(yīng)收收債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及回回購的方方式。西西部信托托發(fā)行信信托計(jì)劃劃，募集集信托資資金1220000-1550000萬元，按照11:1的的比例用用以受讓讓浙江西西力科對(duì)對(duì)上海倫倫達(dá)投資資集團(tuán)有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱“上海倫倫達(dá)集團(tuán)團(tuán)”）不超超過1550000萬元的的應(yīng)收債債權(quán)（以以下簡(jiǎn)稱稱“標(biāo)的債債權(quán)”）。我我公司與與浙江西西力科簽簽訂應(yīng)應(yīng)

7、收債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購合合同，浙江西西力科按按照合同同約定的的期限內(nèi)內(nèi)，溢價(jià)價(jià)回購“標(biāo)的債債權(quán)”（溢價(jià)價(jià)率不超超過155%/年年）。浙浙江西力力科將信信托資金金用于補(bǔ)補(bǔ)充其流流動(dòng)資金金周轉(zhuǎn)等等。2、信托托期限：24個(gè)月。信信托期限限滿188個(gè)月后后，若浙浙江西力力科提前前回購“應(yīng)收債債權(quán)”，則本本信托提提前終止止。3、信托托規(guī)模：120000萬萬元。4、受托托人：西西部信托托有限公公司5、委托托人：合合格投資資者，單單個(gè)委托托人資金金不低于于1000萬元。6、信托托報(bào)酬：受托人人按照不不低于信信托計(jì)劃劃規(guī)模約約3%/年年的費(fèi)率率收取信信托報(bào)酬酬。7、委托托人收益益：預(yù)計(jì)委托托人年化化收益率率為1

8、00%。具體委托托人收益益待項(xiàng)目目發(fā)售時(shí)時(shí)根據(jù)市市場(chǎng)情況況而定。8、擔(dān)保保方式：（1）抵抵押擔(dān)保保：滕州倫達(dá)達(dá)置業(yè)有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱滕滕州倫達(dá)達(dá)置業(yè)）擬以其其星尚城城項(xiàng)目中中位于滕滕州市北北辛路北北側(cè)、善善國路西西側(cè)土地地證號(hào)為為滕國用用（20012）第1224號(hào)（使用權(quán)權(quán)面積3336559平方方米）、及滕國國用（220122）第1125號(hào)號(hào)（使用用權(quán)面積積748880平平方米）兩塊項(xiàng)項(xiàng)下共計(jì)計(jì)面積為為10885399平方米米（計(jì)約約1622.8畝畝）的土土地使用用權(quán)為浙浙江西力力科按約約回購“標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供抵抵押擔(dān)保保。該抵抵押物經(jīng)經(jīng)山東中中盛土地地房地產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估測(cè)測(cè)繪有限限公

9、司預(yù)預(yù)評(píng)估，預(yù)評(píng)估估報(bào)告以以20112年110月227日為為估價(jià)基基準(zhǔn)日，滕國用用（20012）第1224號(hào)（使用權(quán)權(quán)面積3336559平方方米）土土地評(píng)估估單價(jià)為為40559元/平方米米（2770.66萬元/畝），評(píng)估總總價(jià)1336622.199萬元；滕國用用（20012）第1225號(hào)（使用權(quán)權(quán)面積7748880平方方米）土土地評(píng)估估單價(jià)為為35333.44元/平平方米（2355.6萬萬元/畝畝），評(píng)評(píng)估總價(jià)價(jià)264458.30萬萬元。以以上兩塊塊抵押用用地共計(jì)計(jì)面積為為10885399平方米米，評(píng)估估總價(jià)4401220.449萬元元。若信托計(jì)計(jì)劃資金金規(guī)模為為120000萬萬元-11500

10、00萬元元，則抵抵押率為為29.9%377.4%。（2）連連帶責(zé)任任保證上海倫達(dá)達(dá)集團(tuán)為為浙江西西力科按按約回購購“標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保；上上海倫達(dá)達(dá)集團(tuán)的的實(shí)際控控制人吳吳良鋼為為浙江西西力科按按約回購購 “標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保；浙浙江西力力科的兩兩位自然然人股東東盛伶俐俐、李玉玉潔分別別為浙江江西力科科按約回回購“標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保。（3）賬賬戶資金金監(jiān)管協(xié)協(xié)議我公司作作為受托托人，指指定一個(gè)個(gè)銀行結(jié)結(jié)算賬戶戶作為浙浙江西力力科支付付“標(biāo)的債債權(quán)”回購款款的付款款保證金金賬戶，并保證證：該賬賬戶自信信托成立立后

11、第221個(gè)月月末開始始逐月、且按照照實(shí)際募募集信托托資金的的15%、155%、330%、40%的比例例存入還還款保證證金。9、信托托計(jì)劃銷銷售：第第三方機(jī)機(jī)構(gòu)代理理銷售。10、發(fā)發(fā)行等費(fèi)費(fèi)用：預(yù)預(yù)計(jì)發(fā)行行、保管管等銀行行等各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用不不超過信信托計(jì)劃劃規(guī)模33%的費(fèi)費(fèi)率，具具體以實(shí)實(shí)際發(fā)生生額計(jì)算算。三、信托托計(jì)劃操操作實(shí)施施方案1、西部部信托有有限公司司發(fā)行西部信信托上海倫倫達(dá)集團(tuán)團(tuán)應(yīng)收債債權(quán)集合合資金信信托計(jì)劃劃，募募集資金金12,0000萬元-115,0000萬萬元，期期限244個(gè)月，信托期期限滿118個(gè)月月后，若若浙江西西力科提提前回購購“標(biāo)的債債權(quán)”，則本本信托提提前終止止。2、信托

12、托資金運(yùn)運(yùn)用方式式：西部部信托發(fā)發(fā)行信托托計(jì)劃，募集信信托資金金120000-150000萬萬元，按按照1:1的比比例用以以受讓浙浙江西力力科對(duì)上上海倫達(dá)達(dá)投資集集團(tuán)有限限公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“上海倫倫達(dá)集團(tuán)團(tuán)”）不超超過1550000萬元的的應(yīng)收債債權(quán)（以以下簡(jiǎn)稱稱“標(biāo)的債債權(quán)”）。我我公司與與浙江西西力科簽簽訂應(yīng)應(yīng)收債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購合合同，浙江西西力科按按照合同同約定的的期限內(nèi)內(nèi)，溢價(jià)價(jià)回購“標(biāo)的債債權(quán)”（溢價(jià)價(jià)率不超超過155%/年年）。浙浙江西力力科將信信托資金金用于補(bǔ)補(bǔ)充其流流動(dòng)資金金周轉(zhuǎn)等等。3、滕州州倫達(dá)置置業(yè)擬以以其星尚尚城項(xiàng)目目中位于于滕州市市北辛路路北側(cè)、善國路路西側(cè)土土地證

13、號(hào)號(hào)為滕國國用（220122）第1124號(hào)號(hào)（使用用權(quán)面積積336659平平方米）、及滕滕國用（20112）第第1255號(hào)（使使用權(quán)面面積7448800平方米米）兩塊塊項(xiàng)下共共計(jì)面積積為10085339平方方米（計(jì)計(jì)約1662.88畝）的的土地使使用權(quán)為為浙江西西力科按按約回購購“標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供抵抵押擔(dān)保保。該抵抵押物經(jīng)經(jīng)山東中中盛土地地房地產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估測(cè)測(cè)繪有限限公司預(yù)預(yù)評(píng)估，預(yù)評(píng)估估報(bào)告以以20112年110月227日為為估價(jià)基基準(zhǔn)日，滕國用用（20012）第1224號(hào)（使用權(quán)權(quán)面積3336559平方方米）土土地評(píng)估估單價(jià)為為40559元/平方米米（2770.66萬元/畝），評(píng)估總總

14、價(jià)1336622.199萬元；滕國用用（20012）第1225號(hào)（使用權(quán)權(quán)面積7748880平方方米）土土地評(píng)估估單價(jià)為為35333.44元/平平方米（2355.6萬萬元/畝畝），評(píng)評(píng)估總價(jià)價(jià)264458.30萬萬元。以以上兩塊塊抵押用用地共計(jì)計(jì)面積為為10885399平方米米，評(píng)估估總價(jià)4401220.449萬元元。受托托人與滕滕州倫達(dá)達(dá)置業(yè)簽簽訂抵抵押合同同，并并辦理抵抵押登記記手續(xù)。4、上海海倫達(dá)集集團(tuán)為浙浙江西力力科按約約回購“標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保；上上海倫達(dá)達(dá)集團(tuán)的的實(shí)際控控制人吳吳良鋼為為浙江西西力科按按約回購購 “標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供連連帶責(zé)任任保證

15、擔(dān)擔(dān)保；浙浙江西力力科的兩兩位自然然人股東東盛伶俐俐、李玉玉潔分別別為浙江江西力科科按約回回購“標(biāo)的債債權(quán)”的義務(wù)務(wù)提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保。5、受托托人就上上述應(yīng)應(yīng)收債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購合合同、抵押押合同、保保證合同同等合合同辦理理強(qiáng)制執(zhí)執(zhí)行公證證。四、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的說明本項(xiàng)目不不涉及關(guān)關(guān)聯(lián)交易易。浙江西力力科及上上海倫達(dá)達(dá)集團(tuán)的的概述一、浙江江西力科科的概述述1、基本本情況（1）基基本信息息名稱浙江西力力科機(jī)電電有限公公司創(chuàng)立時(shí)間間20011.077.177注冊(cè)地址址浙江省武武義經(jīng)濟(jì)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)白洋渡渡工業(yè)區(qū)區(qū)營業(yè)地址址浙江省武武義經(jīng)濟(jì)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)白洋渡渡工業(yè)區(qū)區(qū)營業(yè)執(zhí)照照注冊(cè)號(hào)號(hào)330772

16、3000000136630年檢情況況已年檢基本帳戶戶開戶銀銀行中國銀行行武義縣縣支行帳號(hào)1208806000099000001003311企業(yè)所屬屬行業(yè)工業(yè)制造造業(yè)不良信用用記錄有（ ）無（是是）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)私營有限限責(zé)任公公司企業(yè)類型型大型 （）中型 （是是）小型 （）注冊(cè)資金金60000萬元經(jīng)營范圍圍電動(dòng)工具具及其零零配件，電動(dòng)工工具、園園林機(jī)械械、空壓壓機(jī)、電電焊機(jī)、汽車配配件、電電子元件件、家用用電器、電子組組件、太太陽能熱熱水器、健身器器材、光光伏產(chǎn)品品的制造造銷售。（2）股股東構(gòu)成成股東全稱稱投資金額額投資比例例實(shí)際到位位投資方式式盛伶俐27000萬元45%27000萬元貨幣李玉潔3

17、3000萬元55%33000萬元貨幣合 計(jì)60000萬元100%60000萬元注：浙江江西力科科原注冊(cè)冊(cè)資本330000萬元，20111年11月122日公司司全體股股東對(duì)公公司進(jìn)行行了同比比例增資資，現(xiàn)公公司注冊(cè)冊(cè)資本660000萬元整整。（3）管管理層概概況人 員員在本公司司就職時(shí)時(shí)間從業(yè)年限限學(xué)歷法定代表表人：盛伶俐12大學(xué)總經(jīng)理： 吳良喜15大學(xué)財(cái)務(wù)主管管： 胡小聯(lián)33大專法定代表表人：盛伶俐俐，女，19778年出出生于浙浙江省永永康市。19997年進(jìn)進(jìn)入永康康電大工工商管理理專業(yè)進(jìn)進(jìn)修。220022年擔(dān)任任浙江倫倫達(dá)實(shí)業(yè)業(yè)公司副副總經(jīng)理理。20003年年進(jìn)入浙浙江西力力科公司司擔(dān)任副副

18、總經(jīng)理理，期間間多次出出國考察察、進(jìn)修修。20009年年8月，經(jīng)所有有股東一一致同意意，盛伶伶俐同志志被推選選為浙江江西力科科機(jī)電有有限公司司董事長長，并擔(dān)擔(dān)任該職職務(wù)至今今。總經(jīng)理：吳良喜喜，男，19773年出出生于浙浙江省永永康市。19994年畢畢業(yè)于浙浙江廣播播電視大大學(xué)。119955年進(jìn)入入浙江倫倫達(dá)實(shí)業(yè)業(yè)有限公公司擔(dān)任任總經(jīng)理理。19997年年擔(dān)任上上海倫達(dá)達(dá)電動(dòng)工工具有限限公司董董事長。20003年進(jìn)進(jìn)入浙江江西力科科公司擔(dān)擔(dān)任副總總經(jīng)理。吳良喜喜同志早早期外出出經(jīng)商，從事電電動(dòng)工具具銷售業(yè)業(yè)務(wù)，多多年來積積累了不不少資源源及經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)：胡小小聯(lián)，女女，19963年年出生，

19、大專學(xué)學(xué)歷，119799年參加加財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)工作作，先后后擔(dān)任成成本會(huì)計(jì)計(jì)，主辦辦會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)科科長等職職務(wù)。119933年畢業(yè)業(yè)于浙江江廣播電電視大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)類類會(huì)計(jì)專專業(yè)，220022年至今今進(jìn)入浙浙江西力力科機(jī)電電有限公公司擔(dān)任任財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理。（4）組組織架構(gòu)構(gòu)股東會(huì)監(jiān)事總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理助理辦公室市場(chǎng)發(fā)展部投資發(fā)展部市場(chǎng)開發(fā)部財(cái)務(wù)部人力資源部經(jīng)營管理部大客戶業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)支撐中心網(wǎng)絡(luò)支持部生產(chǎn)部綜合業(yè)務(wù)部2、財(cái)務(wù)務(wù)狀況（1）財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)情況年度會(huì)計(jì)師事事務(wù)所審計(jì)意見見類型非標(biāo)準(zhǔn)無無保留意意見的說說明 20009年年東陽榮東東聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所 無保保留意見見 無 20010

20、年年東陽榮東東聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所 無保保留意見見 無 20011年年永康五金金會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所有限公公司 無保留留意見 無（2）主主要財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)信信息表單位：人民幣幣元20099-122-31120100-122-31120111-122-31120122-9-30流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資金金1082290777.3302035563113.6607043371556.1158654430992.331預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)983664211.688784556399.60014,9966,6877.844 16,1114,0000.300 其他應(yīng)收收款5639996.824315582556.33045,0

21、008,6999.244 67,0025,3177.966 存貨1500011112.5574366652113.66063,8814,7588.744 74,9977,5022.644 流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)5696609000.66715855947744.7024844406685.3831777152264.53非流動(dòng)資資產(chǎn)：固定資產(chǎn)產(chǎn)7210023335.7798033365997.229100,5400,5006.333 102,7355,1996.445 非流動(dòng)資資產(chǎn)合計(jì)計(jì)7210023335.7798033365997.229100,5400,5006.333 102,7355,199

22、6.445 資產(chǎn)總計(jì)8624599313341.99419,6433,0449.440 493,9122,3118.667 流動(dòng)負(fù)債債：應(yīng)付賬款款500223122.866346888499.5773,1004,4481.093,7990,8803.05預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)584445666.733應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)2523342.73-23556333.800153,7455.955 20,1145.80其他應(yīng)付付款623885200.11118,3306.688,9995.779 流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)4475562777.88113422515562.07208,6077,6228.99

23、9 246,9977,9447.331 非流動(dòng)負(fù)負(fù)債：負(fù) 債 合 計(jì)計(jì)4475562777.88113422515562.97208,6077,6228.999 246,9977,9447.331 股東權(quán)益益：股本3000000000.0003000000000.0006000000000.0006000000000.000資本公積積393336711.644393336711.64428,9933,6711.644 31,7733,6711.644 未分配利利潤4715544550.1177154449110.662115,9000,5551.111 148,9799,5002.006 股東

24、權(quán)益益8790069558.00511166797779.92211,0355,4220.441 246,9144,3771.336 負(fù)債及股股東權(quán)益益合計(jì) 133266632335.886224599313341.99 4119,6643,0499.400 4993,9912,3188.677 營業(yè)收入3825622381105.0745666440022.9741722618863.34減：營業(yè)業(yè)成9120377560098.7736188061193.5034388204444.89營業(yè)稅金金及附加加132774500.53373133

25、06.83263226500.900141335966.411銷售費(fèi)用用547774233.900872226800.0991800008881.002835556266.133管理費(fèi)用用593884544.533878884822.2991132264006.004604446877.444財(cái)務(wù)費(fèi)用用140661711.911155665722.144373770377.533709669077.188營業(yè)利潤潤2973318992.5543268829664.8855914408335.9985053306001.229減：營業(yè)業(yè)外支出出556223.0003177777.74利潤總額額2

26、967762669.5543236651887.1115914408553.9985053306001.229減：所得得稅費(fèi)用用741990677.399797447266.7661478852113.4491245516550.334凈利潤2225572002.1152439904660.3354435556440.4493807789550.995營業(yè)利潤潤率16.774%12.775%12.995%12.111%凈利潤率率12.553%9.522%9.711%9.133%資產(chǎn)負(fù)債債率33.774%54.559%49.771%50.001%流動(dòng)比率率1.277 1.188 1.199 1.

27、299 速動(dòng)比率率0.722 0.800 0.811 0.922 經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)凈現(xiàn)金金流2350032996.554-7811599948.9212233204477.51投資活動(dòng)動(dòng)凈現(xiàn)金金流-5455582277.76-1477562242.64-8955025597.43籌資活動(dòng)動(dòng)凈現(xiàn)金金流3859938228.00310244434427.861726629662.447現(xiàn)金流凈凈額753888466.811952772366.3005008808442.555（3）主要要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)說明明20111年122月311日主要要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)說明明:企業(yè)20009年年至20011年年財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表均經(jīng)經(jīng)

28、會(huì)計(jì)事事務(wù)所審審計(jì)。截截止20011年年12月月31日日，企業(yè)業(yè)總資產(chǎn)產(chǎn)為411,9664萬元元，總負(fù)負(fù)債200,8661萬元元，所有有者權(quán)益益21,1044萬元。截止20011年年12月月31日日主要財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)如下：資產(chǎn)情況況：（a）貨貨幣資金金：7,0444萬元。其中現(xiàn)現(xiàn)金6,2799元，銀銀行存款款2,8887萬萬元，其其他貨幣幣資金44,1556萬元元。公司司資金量量較大，充足的的貨幣資資金保證證了公司司正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。（b）應(yīng)應(yīng)收賬款款:5,4211萬元。其中部部分大額額明細(xì)如如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧艓旁蛱?hào) 項(xiàng)目期末余額額1杭州捷生生進(jìn)出口口6,0886,9943.282寧波瑞興興進(jìn)出口口

29、7,7111,7797.183廣州電力力公司6,9999,1141.884杭州達(dá)美美機(jī)電6,3224,9954.455北京鑫方方盛五金金公司11,5506,3499.7006武義四方方進(jìn)出口口有限公公司2,5114,0064.857東莞市澤澤冠公司司8,3110,9936.35小計(jì)49,4454,1866.699（c）其其他應(yīng)收收賬款:4,5501萬萬元。其其中部分分大額明明細(xì)如下下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧艓旁蛱?hào)單位名稱稱期末余額額1永康今典典工貿(mào)公公司3,1665,00002永康石柱柱電動(dòng)機(jī)機(jī)械廠3,0442,00003時(shí)力公司司3,0330,00004永康博陽陽工具2,5550,00005浙江倫達(dá)

30、達(dá)實(shí)業(yè)15,0000,00006上海倫達(dá)達(dá)國際12,0000,00007上海磐良良建筑3,0000,0000小計(jì)41,8817,0000（d）預(yù)預(yù)付賬款款：1,4977萬元。其中部部分大額額明細(xì)如如下： 單位：人民幣幣元序號(hào)單位名稱稱期末余額額1永康神州州模具廠廠2,7888,00002永康市天天順銅業(yè)業(yè)有限公公司2,1220,00003永康龍鷹鷹工具1,3000,00004浙江成套套設(shè)備5,8445,00005無錫中電電二1,2660,0000小計(jì)13,3313,0000（e）存存貨:66,3881萬元元，其中中原材料料2,1195萬萬元，庫庫存商品品3,2203萬萬元，生生產(chǎn)成本本9844

31、萬元。（f）固固定資產(chǎn)產(chǎn)余額：12,1411萬元。主要為為房屋建建筑物和和機(jī)械設(shè)設(shè)備等。（g）無無形資產(chǎn)產(chǎn)：3,2000萬元，全部系系土地使使用權(quán)。負(fù)債情況況：（a）短短期借款款：9,7000萬元，其中明明細(xì)如下下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧艓旁蛱?hào)單位名稱稱期末余額額1武義工行行12,0000,00002南京銀行行25,0000,00003義烏深發(fā)發(fā)展25,0000,00004中信銀行行15,0000,00005義烏恒豐豐20,0000,0000小計(jì)97,0000,0000（b）應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)：100,7440萬元元。其中中銀行承承兌匯票票10,2400萬元， 商業(yè)承兌兌匯票5500萬萬元。（c）應(yīng)應(yīng)付賬款

32、款：3110萬元元，其中中部分大大額明細(xì)細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧艓旁蛱?hào)單位名稱稱期末余額額1浙江紅泰泰工貿(mào)501,3577.4332永康長城城換向器器654,2277.9443永康天恒恒銅業(yè)427,2566.7114永康欣凱凱公司461,3911.9225武義佳寶寶麗化工工513,1666.8556浙江長城城電工科科技427,1288.455小計(jì)2,9884,5529.30所有者權(quán)權(quán)益：（a）實(shí)實(shí)收資本本：6,0000萬元。（b）資資本公積積：2,8933萬元（c）未未分配利利潤：111,5590萬萬元。3、財(cái)務(wù)務(wù)狀況分分析（1）資資產(chǎn)負(fù)債債情況分分析：截至20012年年9月末末，浙江江西力科科

33、資產(chǎn)總總額4993911萬元與與20009年末末相比增增長了33.7倍倍，所有有者權(quán)益益總額2246991萬元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)營業(yè)收收入4117266萬元，凈利潤潤38007萬元元。通過過上述基基本財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)可可以看出出，浙江江西力科科機(jī)電有有限公司司，資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模逐逐年遞增增，凈資資產(chǎn)持續(xù)續(xù)增厚，具有一一定盈利利能力，能夠保保證本信信托資金金的按時(shí)時(shí)歸還。（2）償償債能力力情況分分析：償債能力力指標(biāo)表表項(xiàng)目20122年9月月末20111年20100年20099年流動(dòng)比率率1.2881.1991.1881.277速動(dòng)比率率0.9220.8110.8000.722資產(chǎn)負(fù)債債率（%）50505534總體上

34、，浙江西西力科企企業(yè)流動(dòng)動(dòng)性良好好，具有有盈利能能力，資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)合理，償債能能力較好好。具體體表現(xiàn)為為：20099至20011年年以及220122年9月月末，企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率分別為為34%、555%、550%和和50%，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債結(jié)結(jié)構(gòu)較為為穩(wěn)定。20099至20011年年以及220122年9月月末，企企業(yè)流動(dòng)動(dòng)比率分分別為11.277、1.18、1.119和11.288，速動(dòng)動(dòng)比率分分別為00.722、0.80、0.881和00.922，短期期償債能能力正常常。綜上所述述，隨著著浙江西西力科主主營業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營規(guī)規(guī)模不斷斷擴(kuò)大，主營業(yè)業(yè)務(wù)提供供持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)健的經(jīng)經(jīng)營性現(xiàn)現(xiàn)金流，預(yù)計(jì)未未來融資資

35、方經(jīng)營營性現(xiàn)金金流還會(huì)會(huì)保持增增長趨勢(shì)勢(shì)，具有有一定的的抗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)能力，可保障障各項(xiàng)債債務(wù)的按按時(shí)償還還。（3）盈盈利能力力情況分分析單位：萬萬元項(xiàng)目20122年9月月20111年20100年20099年?duì)I業(yè)收入入417226456664256224177663營業(yè)利潤潤50533591443268829733營業(yè)利潤潤率0.1220.1330.1330.177凈利潤率率0.0990.1000.1000.133營業(yè)收入入分析：20099-20012年年9月末末，浙江江西力科科分別實(shí)實(shí)現(xiàn)營業(yè)業(yè)收入117,7763萬萬元、225,5524萬萬元和445,6664萬萬元、441,7726萬萬元。近近三

36、年隨隨著公司司市場(chǎng)占占有率的的不斷擴(kuò)擴(kuò)大，公公司業(yè)務(wù)務(wù)收入穩(wěn)穩(wěn)步增長長，截止止20112年99月末，公司營營業(yè)收入入已達(dá)441,7726萬萬元，預(yù)預(yù)計(jì)全年年?duì)I業(yè)收收入將突突破555,0000萬元元，公司司在20009-20112年44年間營營業(yè)收入入年均增增長率在在75%以上。營業(yè)成本本分析：20099-20012年年9月末末，浙江江西力科科的營業(yè)業(yè)總成本本分別為為13,3744萬元、20,3766萬元、36,1811萬元和和34,3822萬元，總體而而言，在在近兩年年高通脹脹的宏觀觀經(jīng)濟(jì)形形勢(shì)和原原材料價(jià)價(jià)格持續(xù)續(xù)上漲的的背景下下，企業(yè)業(yè)營業(yè)成成本增速速相對(duì)較較低，基基本保持持穩(wěn)定。營業(yè)利潤

37、潤及凈利利潤分析析：20099-20012年年9月末末，浙江江西力科科的營業(yè)業(yè)利潤分分別為22,9773萬元元、3,2688萬元、5,9914萬萬元和55,0553萬元元，企業(yè)業(yè)連續(xù)三三年?duì)I業(yè)業(yè)收入穩(wěn)穩(wěn)步上升升，整體體利潤水水平較為為穩(wěn)健。 （4）現(xiàn)現(xiàn)金流量量情況分分析公司20011年年末浙江江西力科科凈現(xiàn)金金流量為為5,0008萬萬元，其其中：每每百元銷銷售現(xiàn)金金凈流入入為277元，說說明該企企業(yè)通過過正常的的經(jīng)營活活動(dòng)具有有較強(qiáng)的的現(xiàn)金獲獲取能力力。（5）標(biāo)標(biāo)的債權(quán)權(quán)的體現(xiàn)現(xiàn)浙江西力力科最新新10月月份的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表如下所所示，其其中浙江江西力科科對(duì)上海海倫達(dá)集集團(tuán)的應(yīng)應(yīng)收賬款款15000

38、0萬萬元，在在企業(yè)其其他應(yīng)收收款項(xiàng)中中體現(xiàn)。資產(chǎn)負(fù)債債表 單位位:元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)貨幣資金金70,4437,1566.155 23,5543,0922.311 短期借款款(銀行行)97,0000,0000.000 147,5000,0000.000 短期投資資應(yīng)付票據(jù)據(jù)107,4000,0000.000 94,9980,0000.000 應(yīng)收票據(jù)據(jù)應(yīng)付帳款款3,1004,4481.0945,7790,8033.055 應(yīng)收帳款款54,2213,3833.411 37,2214,9599.844 預(yù)收帳款款 減:壞帳準(zhǔn)準(zhǔn)備0.000 0.000 其他應(yīng)付付款93

39、1,0955.277 698,0022.677 應(yīng)收帳款款凈額54,2213,3833.411 37,2214,9599.844 應(yīng)付工資資應(yīng)收補(bǔ)貼貼款應(yīng)付福利利費(fèi)預(yù)付帳款款14,9966,6877.844 16,1114,0000.300 未交稅金金153,7455.955 20,1145.80其他應(yīng)收收款45,0008,6999.244 221,0255,3117.996 未付利潤潤存貨63,8814,7588.744 64,9977,5022.644 其他應(yīng)交交款18,3306.688,9995.779 待攤費(fèi)用用0.000 0.000 預(yù)提費(fèi)用用待處理流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)損失一年內(nèi)到到期的長長

40、期負(fù)債債流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)248,4400,6885.338 362,8744,8773.005 其他流動(dòng)動(dòng)負(fù)債長期投資資合計(jì)流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)208,6077,6228.999 288,9977,9447.331 固定資產(chǎn)產(chǎn)原值121,4133,9000.115 126,2566,5994.661 長期借款款 減:累計(jì)折折舊20,8873,3933.822 23,5521,3988.166 長期應(yīng)付付款固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值100,5400,5006.333 102,7355,1996.445 長期負(fù)債債合計(jì)固定資產(chǎn)產(chǎn)清理負(fù)債合計(jì)計(jì)208,6077,6228.999 288,9977,9447.331 在建

41、工程程38,6661,8577.699 38,6661,8577.699 實(shí)收資本本60,0000,0000.000 60,0000,0000.000 固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)139,2022,3664.002 141,3977,0554.114 資本公積積28,9933,6711.644 31,7733,6711.644 無形資產(chǎn)產(chǎn)32,0000,0000.000 34,8800,0000.000 盈余公積積6,2001,1197.666,2001,1197.66遞延資產(chǎn)產(chǎn)未分配利利潤115,9000,5551.111 152,1399,1110.558 無形及遞遞延資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)32,0000,0000

42、.000 34,8800,0000.000 所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)211,0355,4220.441 250,0733,9779.888 資產(chǎn)總計(jì)計(jì)419,6433,0449.440 539,0711,9227.119 負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)計(jì)419,6433,0449.440 539,0711,9227.119 利潤表 單位位:元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)計(jì)數(shù)一.產(chǎn)品品銷售收收入35,3361,4799.800 452,6233,3443.114 減:銷銷售折讓讓0.000 產(chǎn)產(chǎn)品銷售售成本28,4489,1622.566 372,3099,6007.445 產(chǎn)產(chǎn)品銷售售費(fèi)用655,8188.633

43、9,0111,4444.76 產(chǎn)品銷銷售稅金金及附加加130,7611.055 1,5444,3357.46二.產(chǎn)品品銷售利利潤6,0885,7737.5669,7757,9333.477 加:其其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤0.000 減:管管理費(fèi)用用809,4100.966 6,8554,0098.40財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用1,0663,5515.248,1660,4422.42三.營業(yè)業(yè)利潤4,2112,8811.3654,7743,4122.655 加:投投資收益益0.000 補(bǔ)貼收收入0.000 營業(yè)外外收入0.000 減:營營業(yè)外支支出0.000 加:以以前年度度損益調(diào)調(diào)整0.000 四.利潤潤總額4,21

44、12,8811.3654,7743,4122.655 減:所所得稅1,0553,2202.8413,5504,8533.188 五.凈利利潤3,1559,6608.5241,2238,5599.477 4、企業(yè)業(yè)征信系系統(tǒng)信用用記錄和和擔(dān)保情情況浙江西力力科貸款款卡編號(hào)號(hào)330070770000054491119，該該公司貸貸款卡狀狀態(tài)有效效。（1）融融資情況況根據(jù)企業(yè)業(yè)征信信信托調(diào)查查和企業(yè)業(yè)提供資資料，截截止20012年11月7日，企企業(yè)最新新銀行融融資余額額為人民民幣144,7550萬元元，保函函2,5500萬萬元，承承兌匯票票18,8300萬元。具體明明細(xì)如下下：序號(hào)借款銀行行/個(gè)人人

45、（或單單位）融資期限限到期日借款額(萬元)利率（年年利率%）1工行1年20122.122.066120008.20000%3義烏深發(fā)發(fā)展1年20133.044.088150007.20000%4中信銀行行1年20133.044.0115007.74408%6中信銀行行1年20133.055.166150007.74408%7工行1年20133.055.222180007.57720%8武義中行行1年20133.066.0777508.20030%9義烏恒豐豐1年20133.066.266200006.31100%10義烏深發(fā)發(fā)展1年20133.088.100300007.20000%11南京銀

46、行行1年20133.088.277250006.30000%銀 行行 借借 款款 小小 計(jì)計(jì) 144,7550.000 序號(hào)開票銀行行全稱開票期限限到期日金額（萬萬元）貼現(xiàn)年利利率（%）1華融湘江江6個(gè)月20122.111.300400004.400%2義烏深發(fā)發(fā)展6個(gè)月20122.122.288100003.78800%3華融湘江江6個(gè)月20122.122.111433003.79900%4武義中行行6個(gè)月20133.033.122150003.455%5工行6個(gè)月20133.022.188200004.43300%6義烏恒豐豐6個(gè)月20133.033.255100004.90000%7義烏

47、深發(fā)發(fā)展6個(gè)月20133.4.10140004.733%8義烏恒豐豐6個(gè)月20133.4.15100005.80000%9義烏深發(fā)發(fā)展6個(gè)月20133.4.17260004.27700%銀 行 承 兌兌 匯 票 小 計(jì) 188,8330.000 （2）或有負(fù)負(fù)債明細(xì)細(xì)：截止止20112年111月77日，浙浙江西力力科對(duì)外外擔(dān)保22筆，金金額共計(jì)計(jì)4,9900萬萬元。明明細(xì)如下下：浙江西力力科機(jī)電電有限公公司對(duì)外外擔(dān)保明明細(xì)序號(hào)擔(dān)保企業(yè)業(yè)金額（萬萬元）貸款行期限備注1宏達(dá)實(shí)業(yè)業(yè)800紹興華夏夏20122.1已歸還3三博公司司10000義烏深發(fā)發(fā)展20122.1已歸還4兄弟鋁業(yè)業(yè)15000九江銀行

48、行20122.3已歸還5倫達(dá)實(shí)業(yè)業(yè)13000金華浦發(fā)發(fā)20122.1116倫達(dá)實(shí)業(yè)業(yè)36000義烏恒豐豐20133.5（3）有有無法律律訴訟：無5、經(jīng)營營情況浙江西力力科生產(chǎn)產(chǎn)多種電電動(dòng)工具具，分別別有手電電鉆、電電錘、角角向磨光光機(jī)、磨磨具電磨磨、拋光光機(jī)、雕雕刻機(jī)、電刨、平板砂砂光機(jī)、電圓鋸鋸、曲線線鋸等。年生產(chǎn)產(chǎn)能力2200萬臺(tái)，其中3355型型材切割割機(jī)和2255鋁鋁材切割割機(jī)產(chǎn)品品是公司司龍頭產(chǎn)產(chǎn)品，占占該公司司總銷售售45%，在國國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)占有率率超過55%。該該公司產(chǎn)產(chǎn)品種類類多，質(zhì)質(zhì)量過硬硬。經(jīng)過多年年經(jīng)營，公司產(chǎn)產(chǎn)品形成成了自己己的品牌牌。倫達(dá)達(dá)電動(dòng)工工具商標(biāo)標(biāo)是中國國馳名商

49、商標(biāo)，浙浙江名牌牌、國家家免檢產(chǎn)產(chǎn)品。 二、上上海倫達(dá)達(dá)集團(tuán)的的概述1、基本本情況（1）基基本信息息名稱上海倫達(dá)達(dá)投資集集團(tuán)有限限公司創(chuàng)立時(shí)間間20044年9月月13日日注冊(cè)地址址上海浦東東新區(qū)浦浦東南路路18777號(hào)114099室營業(yè)地址址上海浦東東新區(qū)浦浦東南路路18777號(hào)114099室營業(yè)執(zhí)照照注冊(cè)號(hào)號(hào)3101115000088566687年檢情況況已年檢基本帳戶戶開戶銀銀行中國民生生銀行股股份有限限公司上上海浦東東支行帳號(hào)中國民生生銀行股股份有限限公司上上海浦東東支行企業(yè)所屬屬行業(yè)實(shí)業(yè)投資資等不良信用用記錄有（ ）無（是是）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)有限公司司企業(yè)類型型大型 （是是）中型 （ ）小型

50、 （ ）注冊(cè)資金金160000萬元元經(jīng)營范圍圍實(shí)業(yè)投資資，資產(chǎn)產(chǎn)管理，物業(yè)管管理（2）股股東構(gòu)成成股東全稱稱投資金額額投資比例例實(shí)際到位位投資方式式吳良鋼97600萬元61%97600萬元貨幣吳良威62400萬元39%62400萬元貨幣合 計(jì)160000萬元元100%160000萬元元注：上海海倫達(dá)集集團(tuán)原注注冊(cè)資本本110060萬萬元，220122年1月月4日公公司全體體股東對(duì)對(duì)公司進(jìn)進(jìn)行了同同比例增增資，現(xiàn)現(xiàn)公司注注冊(cè)資本本160000萬萬元整。（3）管管理層概概況人 員員在本公司司就職時(shí)時(shí)間從業(yè)年限限學(xué)歷法定代表表人：吳吳良鋼20044年17年工商管理理碩士總經(jīng)理：吳良鋼鋼20044年1

51、7年工商管理理碩士財(cái)務(wù)主管管：朱祥祥霧20066年31年研究生學(xué)學(xué)歷法定代表表人/總總經(jīng)理：吳良鋼鋼，男，漢族，19666年55月出生生，浙江江永康人人，中共共黨員，中國人人民大學(xué)學(xué)EMBBA，高高級(jí)經(jīng)濟(jì)濟(jì)師。吳吳良鋼現(xiàn)現(xiàn)任倫達(dá)達(dá)集團(tuán)董董事長，中國電電動(dòng)工具具行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)理事事，永康康市電動(dòng)動(dòng)工具協(xié)協(xié)會(huì)副會(huì)會(huì)長。220033年1月月始任永永康市人人大代表表，20007年年3月始始任永康康市政協(xié)協(xié)委員，20007年始始任上海海浙江商商會(huì)副會(huì)會(huì)長。220111年始任任上海金金華商會(huì)會(huì)會(huì)長。財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)：朱祥祥霧，男男、19962年年5月出出生，籍籍貫貴州州，中共共黨員，高級(jí)經(jīng)經(jīng)濟(jì)師。19880.112

52、20003.55任中國國人民銀銀行沈陽陽分行地地級(jí)中心心支行、黨委委委員、副副行級(jí)職職務(wù)（副副處級(jí)），主要要分管金金融監(jiān)管管工作。在此期期間，先先后任副副科長、科長等等職務(wù)，任副行行級(jí)職務(wù)務(wù)后先后后分管稽稽核監(jiān)督督、合作作金融監(jiān)監(jiān)管、農(nóng)農(nóng)信社行行業(yè)辦、清算中中心、貨貨幣發(fā)行行、紀(jì)檢檢、工會(huì)會(huì)和后勤勤等十個(gè)個(gè)部門。20003.6620006.55任華夏夏銀行上上海分行行閔行支支行副行行長，分分管公司司業(yè)務(wù)、零售、會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)。220066.6至至今任上上海倫達(dá)達(dá)投資集集團(tuán)副總總裁,分分管投融融資業(yè)務(wù)務(wù)。（4）組組織架構(gòu)構(gòu)2、財(cái)務(wù)務(wù)狀況（1）財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)情況年度會(huì)計(jì)師事事務(wù)所審計(jì)意見見類型非標(biāo)準(zhǔn)無無

53、保留意意見的說說明 20009年年上海匯強(qiáng)強(qiáng)會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所 無保保留意見見 無 20010年年上海匯強(qiáng)強(qiáng)會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所 無保保留意見見 無 20011年年上海匯強(qiáng)強(qiáng)會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所 無保留留意見 無上海倫達(dá)達(dá)集團(tuán)220099年、220100年、220111年度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表均按要要求進(jìn)行行了審計(jì)計(jì)工作，未見審審計(jì)報(bào)告告有重大大違規(guī)事事項(xiàng)。（2）主主要財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)信信息表合并報(bào)表表企業(yè)信信息一覽覽公司名稱稱注冊(cè)資本本母公司投投資母公司占占比20111年銷售售收入河南康弘弘房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司20500萬元10500萬元51%86988萬元蘇州倫達(dá)達(dá)置業(yè)有有限公司司20000萬元12000萬元

54、60%127778萬元元上海倫達(dá)達(dá)電動(dòng)車車有限公公司30000萬元30000萬元100%302777萬元元上海倫達(dá)達(dá)國際貿(mào)貿(mào)易有限限公司50000萬元46000萬元92%407229萬元元山東倫達(dá)達(dá)車業(yè)科科技有限限公司20000萬元15000萬元75%125555萬元元合計(jì)140550萬元元113550萬元元1050037萬萬元 單位位：元20099-122-31120100-122-31120111-122-31120122-8-31流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資金金 29,8000,3662.997 18,6522,6338.883 1133,1005,9984.28 733,0559,3310.03

55、預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng) 366,9221,6640.81 555,7551,5593.80 1199,1881,9940.84 1633,1881,9940.84其他應(yīng)收收款 722,7229,2224.73 422,4338,1163.80 633,8220,9921.02 688,8885,1123.32存貨117,6944,5004.443 1177,8444,0053.12 1444,0882,6690.51 1500,6660,6600.56流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)311,0977,9997.118 3266,5114,5561.99 7899,5006,3384.36 8111,3667,9987.24

56、非流動(dòng)資資產(chǎn)：固定資產(chǎn)產(chǎn) 266,4660,8895.62 4866,6226,5595.53 5988,5999,9958.30 5999,3996,0024.79非流動(dòng)資資產(chǎn)合計(jì)計(jì)51,9968,9833.888 510,5566,6995.553681,9299,9558.33692,0766,0224.779資產(chǎn)總計(jì)計(jì)363,0677,9881.006 8377,0771,1157.52 1,4711,4336,3342.66 1,5033,4444,0012.03流動(dòng)負(fù)債債：應(yīng)付賬款款 544,6008,8845.63221,7777,1166.966 332,8895,3166.1

57、55 57,8866,7007.331 預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng) 22,8799,8009.331 13,9499,9008.993 18,4300,1778.331 19,7299,8449.335 應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi) 1,3324,3911.555 -7,9963,6022.677 -2,8834,5833.622 -33,7115,9910.69其他應(yīng)付付款 63,0466,5552.339 1136,6433,6113.885 3392,5144,5006.007 3349,6511,2112.991 流動(dòng)負(fù)債債合計(jì) 1667,7775,6822.044 262,2455,8337.333 5576,329

58、9,7114.114 5549,6411,0777.112 非流動(dòng)負(fù)負(fù)債：長期借款款2204,2877,6119.661 2252,9466,6990.229 2234,5544,9776.994 非流動(dòng)負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)2204,2877,6119.661 4417,9466,6990.229 負(fù) 債 合 計(jì)計(jì) 1667,7775,6822.044 466,5333,4556.994 9994,2766,4004.443 9949,1966,0554.006 股東權(quán)益益：股本880,6600,0000.000 80,6600,0000.000 1110,6000,0000.000 1160,000

59、0,0000.000 資本公積積129,0000,0000.000 129,0000,0000.000 129,0000,0000.000 未分配利利潤61,5562,4866.96676,9918,5722.766 99,7780,7655.988 123,9877,2883.777 股東權(quán)益益149,9699,5665.998 300,9244,0885.665 361,5600,5339.554 435,1677,0557.333 負(fù)債及股股東權(quán)益益合計(jì)363,0677,9881.006 837,0711,1557.552 1,4471,4366,3442.666 1,5003,4444

60、,0122.033 營業(yè)收入入366,0688,3449.669 559,0866,9227.669965,1544,9668.555 754,5800,6775.113 減：營業(yè)業(yè)成本295,7655,6007.118 411,7388,7558.881803,2055,2449.883 678,7888,1554.443 營業(yè)稅金金及附加加10,8815,8422.988 16,1146,3800.88812,8869,3222.199 1,3445,6676.25銷售費(fèi)用用7,1006,4457.857,6773,3351.1120,6630,6233.344 12,7719,4511.