1、PAGE 生命是永永恒不斷斷的創造造，因為為在它內內部蘊含含著過剩剩的精力力，它不不斷流溢溢，越出出時間和和空間的的界限，它不停停地追求求，以形形形色色色的自我我表現的的形式表表現出來來。泰戈戈爾自營店財財務管理理制度（試行）TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc119218038 一、本制制度適用用范圍 PAGEREF _Toc119218038 h 22 HYPERLINK l _Toc119218039 二、銷售售管理 PAGEREF _Toc119218039 h 22 HYPERLINK l _Toc119218040 1、銷售售業務操操作要求求 PAGEREF

2、 _Toc119218040 h 2 HYPERLINK l _Toc119218041 2、臨時時調整銷銷售價格格 PAGEREF _Toc119218041 h 2 HYPERLINK l _Toc119218042 3、門店店促銷 PAGEREF _Toc119218042 h 22 HYPERLINK l _Toc119218043 4、地鋪鋪收款 PAGEREF _Toc119218043 h 22 HYPERLINK l _Toc119218044 5、地鋪鋪銷售發發票開具具 PAGEREF _Toc119218044 h 3 HYPERLINK l _Toc119218045 6

3、、顧客客退貨 PAGEREF _Toc119218045 h 33 HYPERLINK l _Toc119218046 7、顧客客換貨 PAGEREF _Toc119218046 h 33 HYPERLINK l _Toc119218047 8、用門門店產品品進行贊贊助 PAGEREF _Toc119218047 h 3 HYPERLINK l _Toc119218048 9、工服服發放 PAGEREF _Toc119218048 h 44 HYPERLINK l _Toc119218049 10、門門店團購購業務處處理 PAGEREF _Toc119218049 h 4 HYPERLINK

4、l _Toc119218050 11、從從門店借借樣品 PAGEREF _Toc119218050 h 44 HYPERLINK l _Toc119218051 三、貨品品管理 PAGEREF _Toc119218051 h 44 HYPERLINK l _Toc119218052 1、季節節性配貨貨、門店店補貨 PAGEREF _Toc119218052 h 44 HYPERLINK l _Toc119218053 2、門店店間調貨貨 PAGEREF _Toc119218053 h 5 HYPERLINK l _Toc119218054 3、殘次次品退庫庫 PAGEREF _Toc11921

5、8054 h 5 HYPERLINK l _Toc119218055 4、季節節性退庫庫 PAGEREF _Toc119218055 h 5 HYPERLINK l _Toc119218056 5、臟品品處理 PAGEREF _Toc119218056 h 55 HYPERLINK l _Toc119218057 6、庫存存管理 PAGEREF _Toc119218057 h 66 HYPERLINK l _Toc119218058 1）崗位位設置 PAGEREF _Toc119218058 h 66 HYPERLINK l _Toc119218059 2）庫存存盤點 PAGEREF _Toc

6、119218059 h 66 HYPERLINK l _Toc119218060 3）產品品丟失賠賠償 PAGEREF _Toc119218060 h 6 HYPERLINK l _Toc119218061 四、店長長工作交交接 PAGEREF _Toc119218061 h 7 HYPERLINK l _Toc119218062 五、費用用管理 PAGEREF _Toc119218062 h 77 HYPERLINK l _Toc119218063 1、費用用預算 PAGEREF _Toc119218063 h 77 HYPERLINK l _Toc119218064 2、借款款與報銷銷 P

7、AGEREF _Toc119218064 h 7 HYPERLINK l _Toc119218065 附件1：地鋪銷銷售收款款明細表表 PAGEREF _Toc119218065 h 8本制度適適用范圍圍本制度適適用于aaiglle cchinna 所所有的自自營店鋪鋪：包括括地鋪、店中店店。銷售管理理銷售業務務操作要要求所有銷售售必須由由當班導導購或收收銀員，根據有有效銷售售小票，在產品品交付顧顧客前，通過掃掃槍掃入入系統。當日營業業結束后后，店長長將系統統銷售數數據與當當日小票票和所收收貨款核核對無誤誤后，進進行銷售售日結，上傳數數據。店店中店可可根據商商場營業業時間適適當調整整銷售日日結

8、時間間。已進行銷銷售日結結的數據據，一律律不得更更改！如如發現前前期數據據有錯誤誤，須將將情況書書面報告告系統管管理員及及零售存存貨管理理會計同同意后，方可修修改銷售售數據且且只能修修改在當當前日。銷售小票票一式叁叁聯（第第1聯顧顧客，第第2聯門門店，第第3聯公公司財務務），應應序時保保存。月月度結束束后2個個工作日日內，店店長負責責將銷售售小票第第3聯序序時裝訂訂，并交交回公司司財務部部。地鋪店長長每周一一將地地鋪銷售售收款明明細表（見附附件1）和相關關單據（銀行存存款單、銀行PPOS單單、儲蓄蓄卡存單單、贈卷卷、現金金結存單單、贊助助審批單單）報財財務部應應收會計計。 臨時調整整銷售價價格

9、在獲得區區域經理理或者銷銷售部經經理的簽簽字或書書面授權權后，系系統管理理員可以以給予店店長相應應的系統統權限，店長可可以進行行打折銷銷售；未經批準準或授權權擅自更更改價格格造成的的損失由由當事人人賠償。門店促銷銷門店沒有有自主制制定促銷銷方案的的權限，門店促促銷由總總部制訂訂、下發發，poos系統統自動執執行。地鋪收款款顧客挑選選好貨品品后，直直接到收收銀臺交交款，收收銀員依依據貨品品上的條條形碼，通過掃掃槍將相相關信息息掃入PPOS系系統，并并根據PPOS系系統計算算的金額額收取貨貨款、打打印銷售售小票。系統故故障時，可臨時時開具手手工銷售售小票，待系統統正常后后集中錄錄入。顧客可通通過信

10、用用卡、儲儲蓄卡、支票等等非現金金方式交交款。門門店不允允許收取取外幣現現鈔。采采用信用用卡、儲儲蓄卡方方式付款款時，收收銀員應應妥善保保管銀行行水單，每周隨隨周報送送公司財財務部。采用支支票方式式付款時時，收銀銀員應將將支票交交公司財財務部，待支票票款入帳帳后才能能發貨。收銀員在在交接班班時，應應將自己己所收貨貨款與PPOS系系統內的的銷售金金額進行行核對，發現短短款，收收銀員須須當時補補齊，店店長應監監督此項項工作的的完成。交接班班后，收收銀員應應及時將將所收貨貨款送存存銀行。店長或者者收銀員員每日55：000前完成成當日貨貨款交存存銀行，當日所所余未存存貨款應應在第二二天早上上10：00

11、以以前存銀銀行。地鋪銷售售發票開開具地鋪只能能開具普普通發票票，若顧顧客索要要增值票票，可到到公司財財會部開開具；店長負責責保管和和開具普普通發票票；應據實開開具發票票，嚴禁禁開出大大頭小尾尾或內容容與事實實不符的的發票。發票內內容應填填寫齊全全，客戶戶名稱和和日期不不能空缺缺，商品品名稱欄欄可籠統統填寫為為“aiggle牌牌產品”。 作作廢的發發票應標標注作廢廢字樣。開具發票票后，應應在顧客客所持銷銷售小票票上進行行標注，并將一一聯銷售售小票附附在發票票第三聯聯后；次月1日日，店長長應將上上月已使使用發票票的第三三聯（包包括作廢廢發票）連同所所附銷售售小票一一并送至至財會部部；整本發票票使用

12、完完畢后，店長應應及時到到財會部部換領新新發票。顧客退貨貨顧客退貨貨時，店店員應要要求顧客客出具銷銷售小票票或發票票，并檢檢查貨品品是否被被損壞或或弄臟，然后征征得店長長的同意意（店中中店還需需要獲得得商場樓樓層主管管的簽字字）后，方可辦辦理退款款手續。地鋪收銀銀員將所所退貨品品錄入PPOS系系統后，方可退退款。退退款時，應獲得得顧客簽簽字確認認的收款款證明，收款證證明應與與原銷售售小票（第3聯聯）粘貼貼在一起起，并收收回發票票。若發發票未跨跨月，收收銀員或或者公司司財務部部應將發發票作廢廢；若發發票已跨跨月，公公司財務務部應開開具相同同內容的的紅字發發票，原原發票附附在紅字字發票后后；上述述

13、單據缺缺一即視視同無效效退貨行行為。若若顧客持持增值稅稅發票前前來退貨貨，應統統一到公公司財務務部辦理理。退貨時間間要求參參照國家家三包標標準。（鞋：33個月以以內，服服裝：11-3個個月內，根據類類別有所所不同）顧客換貨貨顧客換貨貨時，店店員應要要求顧客客出具銷銷售小票票或發票票，并檢檢查貨品品是否被被損壞或或弄臟，然后征征得店長長的同意意后，方方可辦理理換貨手手續；換貨時，收銀員員應在PPOS系系統中將將原貨品品做退貨貨處理，將新貨貨品做銷銷售處理理。對顧客換換貨發生生的應退退而未退退（顧客客不要）的款項項應作為為本店銷銷售款在在報表中中注明，不得私私自挪用用，一經經發現，公司將將嚴肅處處

14、理。用門店產產品進行行贊助用門店的的產品進進行贊助助必須獲獲得區域域經理或或者銷售售部經理理的簽字字；區域域經理可可以審批批的贊助助限額是是每月440000元（按按照吊牌牌價計算算），該該贊助限限額同時時受區域域經理的的月度招招待費額額度限制制。產品贊助助的銷售售小票和和審批文文件應妥妥善保管管，定期期裝訂，以備公公司抽檢檢。系統操作作：門店店先將貨貨品退回回大庫，相關經經手人再再從大庫庫領出。門店的的系統操操作必須須在贊助助行為發發生時完完成，從從大庫領領出的系系統操作作必須由由經手人人在贊助助行為發發生后的的5個工工作日內內完成，公司財財務部負負責監督督系統操操作的及及時性、準確性性。工服

15、發放放工服款式式、數量量由公司司銷售部部確定。員工入職職時每人人應繳納納6000元工服服押金，押金在在員工離離職時退退還，若若工作未未滿122個月離離職，押押金不予予退還。門店團購購業務處處理團購定義義：單筆筆交易金金額超過過3萬元元以上的的交易屬屬團購業業務；團購業務務必須通通過公司司總部結結算，實實物可以以由門店店直接發發給客戶戶；團購業務務的價格格由公司司總部審審批或者者授權區區域經理理審批，銷售訂訂單員負負責辦理理相關審審批手續續，并通通知店長長發貨；團購業務務的系統統操作：門店先先將貨品品退回大大庫，銷銷售訂單單員根據據審批結結果在mmis系系統創建建銷售訂訂單。區區域倉庫庫管理人人

16、員先根根據poos系統統上傳的的退貨單單做系統統收貨，然后根根據miis系統統傳過來來的發貨貨單做系系統發貨貨。從門店借借樣品由于銷售售需要，區域經經理可以以從門店店臨時借借樣品給給客戶；出借樣品品的原則則是單款款單色單單件；區域經理理負責收收回出借借的樣品品，每周周清理一一次；遇遇到月末末結賬，應在月月度存貨貨盤點前前收回樣樣品，以以減少庫庫存帳、實差異異。貨品管理理季節性配配貨、門門店補貨貨季節性配配貨是指指換季時時按照公公司規劃劃將應季季貨品由由區域倉倉庫發至至門店的的行為；門店補貨貨是指門門店在日日常運營營過程中中的零星星貨品需需求：季節性配配貨由商商品企劃劃部提出出申請，經銷售售部經

17、理理審批后后，銷售售訂單員員通過mmis系系統配發發到門店店。門店補貨貨由店長長提出申申請，由由銷售內內勤審核核，銷售售訂單員員錄入mmis系系統；區域倉庫庫管理人人員必須須見到mmis系系統審批批后的單單據后，才可以以發貨；門店收貨貨，如出出現原箱箱短長，雙方應應按實際際收貨數數量簽收收，系統統暫不確確認。店店長應盡盡快通知知財務部部，財務務部負責責跟蹤區區域倉庫庫管理人人員盡快快查明原原因，若若確認貨貨品丟失失，原則則上相關關責任人人應按照照銷售價價格進行行賠償，系統中中先確認認原采購購單，再再做退貨貨處理。門店間調調貨門店調貨貨是指貨貨品由一一家門店店轉移至至另一家家門店的的行為。門店調

18、貨貨應由調調出門店店店長提提出申請請，并錄錄入poos系統統；調入門店店負責收收貨，并并核對ppos系系統中的的調撥單單是否與與實際一一致，若若發生差差異，系系統暫不不確認，并及時時通知調調出店店店長；調調出店店店長應盡盡快查明明原因。若發生跨跨區域調調貨，系系統中由由調出門門店做退退庫，然然后由公公司銷售售訂單員員發貨給給調入店店。實物物可以直直接由調調出店到到調入店店。殘次品退退庫殘次品指指在公司司承諾的的保質期期內發生生質量問問題、并并由顧客客退回的的產品；店長應該該在顧客客退貨或或者換貨貨環節中中參照公司質質量標準準檢驗驗、確認認產品是是否是殘殘次品；每家售點點每月只只能進行行一次殘殘

19、次品退退庫，集集中在110-115日完完成；殘次品退退庫由店店長確認認，并錄錄入poos系統統，然后后上傳到到miss系統；區域倉庫庫管理人人員負責責收貨，在系統統中標記記該貨品品為殘次次品，并并核對mmis系系統中的的退貨是是否與實實際一致致，若發發生差異異，系統統暫不確確認，店店長負責責盡快查查明原因因。殘次品必必須在發發現當月月完成退退庫。季節性退退庫季節性退退庫是指指換季時時按照公公司規定定一次性性將過季季貨品退退入區域域倉庫的的行為；每家售點點每次換換季時只只允許退退一次；季節性退退庫貨品品中不允允許有殘殘次品，殘次品品退庫單單獨走殘殘次品退退庫流程程；季節性退退庫由店店長錄入入po

20、ss系統；區域倉庫庫管理人人員負責責收貨，并核對對miss系統中中的退貨貨是否與與實際一一致，若若發生差差異，系系統暫不不確認。區域倉倉庫管理理人員應應盡快通通知財務務部，財財務部負負責跟蹤蹤店長盡盡快查明明原因，若確認認貨品丟丟失，原原則上相相關責任任人應按按照銷售售價格進進行賠償償，系統統中先確確認原退退貨單，再做發發貨處理理。臟品處理理臟品指無無質量問問題，但但由于長長期懸掛掛或者在在運輸過過程中、或者人人為弄臟臟的貨品品；臟品原則則上不允允許退庫庫；店長負責責臟品的的處理，屬于人人為原因因弄臟的的由相關關責任人人按照銷銷售價格格購買，屬于懸懸掛或者者運輸時時弄臟的的，報區區域經理理審批

21、后后降價處處理。庫存管理理1）崗位位設置門店應設設置“庫管”崗位，負責門門店倉庫庫的庫存存管理工工作。2）庫存存盤點每日自盤盤：門店應實實行每日日交接班班盤點制制度，早早晚班交交接時要要求雙方方當面清清點。門門店可設設置交接接備查簿簿，記錄錄交接內內容、事事項雙方方簽字確確認，以以明確責責任，對對帳實不不符由責責任人賠賠償。月度自盤盤：門店應在在結帳日日前將當當月各種種單據錄錄入系統統，保證證單據為為確認狀狀態。門店店長長在結帳帳日組織織店內人人員對全全部商品品進行盤盤點，并并同POOS系統統庫存進進行核對對，確認認后編制制產品盤盤點表，盤點表表要標明明帳實核核對差異異，要有有參與盤盤點人、編

22、表人人、店長長三人以以上的簽簽字。財務監盤盤財務部零零售存貨貨管理會會計根據據管理需需要，組組織安排排對門店店的實物物監盤工工作，分分為全盤盤、抽盤盤兩類，在抽盤盤情況下下，應確確保一個個季度內內所有門門店商品品能夠1100%抽盤。門店的產產品凈盤盤盈計入入公司營營業外收收入，門門店以后后月份的的產品盤盤虧損失失不得由由以前的的的產品品盤盈來來彌補。店長根據據盤點結結果，進進行失貨貨賠償計計算，并并報賬務務部，盤盤虧原則則上由責責任人按按零售價價格的七七折進行行賠償。3）產品品丟失賠賠償財務部在在門店抽抽查盤點點、門店店交接工工作中發發現商品品帳實不不符存在在下列情情況之一一的, 一律按按丟失處處理：缺少外部部審批手手續的非非銷售出出貨；有外部審審批手續續，但長長時間（超過22個月）不按照照公司規規定在系系統中確確認的非非銷售出出貨；財務部將將依據存存貨盤點點差異核核對情況況，出具具門店店盤點報報告書。人力資源源部、銷銷售部根根據門門店盤點點報告書書，落落實具體體參與賠賠償的人人員、金金額、賠賠償方式式、賠償償時間等等，報財財務部批批準并進進行帳務務處理。店長工作作交接對涉及到到店長更更換的門門店，銷銷售部應應提前115天通通知財務務部，財財務部安安排對繼繼任店長長進行培培訓和其其他準