1、泓域/零售輔導項目工程組織手冊零售輔導項目工程組織手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113290213 一、 項目簡介 PAGEREF _Toc113290213 h 2 HYPERLINK l _Toc113290214 二、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113290214 h 6 HYPERLINK l _Toc113290215 三、 面臨的機遇 PAGEREF _Toc113290215 h 11 HYPERLINK l _Toc113290216 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc113290216 h 13 HYPERLIN

2、K l _Toc113290217 五、 公司簡介 PAGEREF _Toc113290217 h 13 HYPERLINK l _Toc113290218 六、 國際工程咨詢服務的采購方式及程序 PAGEREF _Toc113290218 h 15 HYPERLINK l _Toc113290219 七、 工程咨詢服務費用計算 PAGEREF _Toc113290219 h 21 HYPERLINK l _Toc113290220 八、 貨物招標應遵循的原則 PAGEREF _Toc113290220 h 27 HYPERLINK l _Toc113290221 九、 貨物招標的特別規定 P

3、AGEREF _Toc113290221 h 28 HYPERLINK l _Toc113290222 十、 招標文件編制與發放 PAGEREF _Toc113290222 h 34 HYPERLINK l _Toc113290223 十一、 投標申請人資格審查 PAGEREF _Toc113290223 h 39 HYPERLINK l _Toc113290224 十二、 項目團隊考核 PAGEREF _Toc113290224 h 45 HYPERLINK l _Toc113290225 十三、 項目團隊能力培育 PAGEREF _Toc113290225 h 50 HYPERLINK l

4、 _Toc113290226 十四、 工程項目管理組織設計的依據與原則 PAGEREF _Toc113290226 h 60 HYPERLINK l _Toc113290227 十五、 工程項目管理組織的建立步驟 PAGEREF _Toc113290227 h 65 HYPERLINK l _Toc113290228 十六、 工程項目總投資組成 PAGEREF _Toc113290228 h 67 HYPERLINK l _Toc113290229 十七、 建筑安裝工程費用項目的組成與計算 PAGEREF _Toc113290229 h 70 HYPERLINK l _Toc113290230

5、 十八、 招標控制價的編制 PAGEREF _Toc113290230 h 83 HYPERLINK l _Toc113290231 十九、 工程量清單編制 PAGEREF _Toc113290231 h 86 HYPERLINK l _Toc113290232 二十、 合同價款支付 PAGEREF _Toc113290232 h 104 HYPERLINK l _Toc113290233 二十一、 投資偏差分析 PAGEREF _Toc113290233 h 108 HYPERLINK l _Toc113290234 二十二、 經濟效益及財務分析 PAGEREF _Toc113290234

6、h 113 HYPERLINK l _Toc113290235 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113290235 h 114 HYPERLINK l _Toc113290236 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113290236 h 115 HYPERLINK l _Toc113290237 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113290237 h 117 HYPERLINK l _Toc113290238 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113290238 h 119 HYPERLINK l _Toc113290239 借款還本

7、付息計劃表 PAGEREF _Toc113290239 h 122 HYPERLINK l _Toc113290240 二十三、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc113290240 h 123 HYPERLINK l _Toc113290241 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113290241 h 124 HYPERLINK l _Toc113290242 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113290242 h 125 HYPERLINK l _Toc113290243 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113290243 h 127 HYPERLINK l _

8、Toc113290244 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113290244 h 128 HYPERLINK l _Toc113290245 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113290245 h 129項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx投資管理公司（二）項目地點項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。（三）項目進度結合該項目的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（四）項目提出的理由1、不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施

9、公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。2、公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，

10、公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。服務業創新發展大綱（20172025年）中鼓勵服務企業開展批量定制服務，發展產品全生命周期管理、網絡精準營銷和在線支持新型云制造服務，實現創新資源、生產能力和市場需求的智能匹配和高效協同。同時，引導企業增強品牌意識，健全品牌管理體系，提升品牌認可度和品牌價值，打造世界知名品牌。（五）建設投資估算1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。

11、根據謹慎財務估算，項目總投資13809.63萬元，其中：建設投資10324.03萬元，占項目總投資的74.76%；建設期利息202.53萬元，占項目總投資的1.47%；流動資金3283.07萬元，占項目總投資的23.77%。2、建設投資構成項目建設投資10324.03萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用9199.91萬元，工程建設其他費用802.48萬元，預備費321.64萬元。（六）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入30300.00萬元，綜合總成本費用24684.44萬元，納稅總額2656.84萬元，凈利潤4108.22萬元，

12、財務內部收益率21.65%，財務凈現值6045.87萬元，全部投資回收期5.98年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元13809.631.1建設投資萬元10324.031.1.1工程費用萬元9199.911.1.2其他費用萬元802.481.1.3預備費萬元321.641.2建設期利息萬元202.531.3流動資金萬元3283.072資金籌措萬元13809.632.1自籌資金萬元9676.392.2銀行貸款萬元4133.243營業收入萬元30300.00正常運營年份4總成本費用萬元24684.445利潤總額萬元5477.626凈利潤萬元4108.227所

13、得稅萬元1369.408增值稅萬元1149.509稅金及附加萬元137.9410納稅總額萬元2656.8411盈虧平衡點萬元11341.05產值12回收期年5.9813內部收益率21.65%所得稅后14財務凈現值萬元6045.87所得稅后產業環境分析（一）高水平發展旅游業推動旅游業向更高層次發展，加速旅游要素國際化改造，創新旅游業態與旅游產品，深度開發富有魅力的度假休閑旅游產品和精品線路，推進旅游與免稅購物、醫療康體養生、演藝娛樂、郵輪游艇、高爾夫、文體會展、婚禮節慶等融合發展，加快構建“旅游+”，強力優化旅游環境，努力建設旅游業改革創新的試驗區和世界一流的海島休閑度假旅游目的地。到2020年

14、，全年接待旅游總人數超過8000萬人次，接待入境游客達到120萬人次以上；旅游總收入達到1000億元以上；過夜游客人均停留4.2天，過夜游客人均消費3500元；旅游業直接從業人數達50萬，帶動間接從業人員達200萬人。（二）做強做優熱帶特色高效農業堅持把農業作為農村奔小康、特色城鎮化及農民持續增收的重要產業支撐不動搖。高標準建設國家冬季瓜菜基地、南繁育制種基地、熱帶水果基地、天然橡膠基地、海洋漁業基地和無規定動物疫病區“五基地一區”，力爭五年內創辦100個高標準的省級現代農業示范基地。把熱帶特色高效農業打造成海南富足農民、服務全國的王牌產業。（三）全力推進互聯網產業實施網絡強省戰略和“互聯網+

15、”行動計劃，重點發展電子商務、游戲動漫和服務外包等應用服務產業，大數據、研發設計、數字內容、物聯網和衛星導航等平臺支撐產業和“互聯網+”產業集群，加快海南互聯網產業升級，加強互聯網人才引進和培養，引進國際國內互聯網龍頭企業，搭建產業平臺，建立孵化體系，培育標桿企業，加強與企業的科研開發、產業合作，打造獨具海南特色的互聯網產業發展高地。（四）培育發展醫療健康產業推動醫療健康產業跨越發展，加快開放醫療健康服務市場，用足用好國家賦予博鰲樂城國際醫療旅游先行區特殊政策并逐步擴大到全島，培育醫療健康產業集群。鼓勵社會資本投資健康體檢、健康咨詢、健康文化、健康旅游、健康保險、體育健身等多樣化的健康產業，逐

16、步建立覆蓋全生命周期、業態豐富、結構合理的健康產業體系。在?？凇⑷齺啞①僦莸瘸鞘虚_展醫養結合試點示范工作。到2020年，醫療健康產業總產值達到1000億元。（五）加快發展金融服務業加快金融創新步伐，完善金融市場體系，優化金融生態環境，著力推動海洋金融、普惠金融、互聯網金融、消費金融和跨境金融加快發展，增強金融業對實體經濟的支撐力和滲透力，全面提升金融服務國際旅游島建設的能力和水平。到2020年，金融資源配置效率和水平明顯提升，金融服務實體經濟能力顯著增強，力爭全省金融業增加值占地區生產總值比重達10%左右，全省銀行業各項貸款余額超過1萬億元，直接融資比重提高到45%左右。（六）發展壯大會展業加

17、快會展業的升級改造，推進會展業服務標準化，培育會展品牌，將會展業打造成擴大內需、拉動消費的重要產業。引進一批國際知名會展機構，繼續鞏固和做強現有的會展品牌并打造一批新的知名會展品牌，培育一批會展龍頭企業。到2020年，海南省會展產業總產值達到400億元。（七）發展現代物流業加強物流通道建設，完善物流網絡空間布局，推動物流服務設施建設，支持各類型物流業態及經營主體健康發展，提升物流業信息化水平，提高物流業服務中心城市、產業園區、現代農業生產基地和城鄉居民生活的能力，逐步形成具有海南特色的現代物流業發展模式。到2020年，全省物流業增加值達到345億元，形成23個營業額超100億元的大型物流園區。

18、（八）發展油氣產業發揮我省區位優勢，抓住“一帶一路”建設、南海開發等機遇，以更加嚴格的環保標準發展油氣產業。以油氣加工產業優化、化工新能源、化工新材料、傳統化工產業升級作為主要發展方向，不斷優化產業結構，走“專精特新”的道路，往下延伸產業鏈，配套發展高端精細化工、油品和化工品儲備及工業服務業。（九）發展醫藥產業抓住國家實施醫改、博鰲樂城國際醫療旅游先行區等重要機遇，創新我省醫藥企業的經營模式，提升企業自主研發、質量管理和市場營銷能力，培育龍頭企業，做大優勢品種，壯大醫藥產業規模。到2020年，實現醫藥產業產值500億元左右，年均增速達到20%以上。（十）發展低碳制造業堅持集約、集群、低碳、節能

19、、園區化、高技術的發展方向，著力發展新能源汽車制造、新興綠色食品加工、新能源新材料、海洋裝備制造、新型網絡化制造等低碳制造業。（十一）轉型升級房地產業積極調整房地產產品結構，科學安排房地產開發時序，促進房地產業提質增效、轉型發展。以本島長居型居住地產為基本、經營性房地產為主導，構建多元化、多層次的房地產產品供應體系與住房保障體系。力爭到2020年末，全省經營性房地產占新開工面積比重不低于33%，房地產產品結構調整取得明顯成效。（十二）培育發展高新技術教育文化體育產業高新技術產業。積極培育和壯大高新技術企業隊伍，加強科技支撐條件和創新能力建設，加大關鍵技術攻關和科技成果產業化力度，加大科技創新資

20、源、高新技術企業和高新技術項目引進，優化產業結構，培育新的經濟增長點，促進高新技術產業高速發展，高新技術產業產值占全省規模以上工業總產值的50%以上。（十三）加快六類產業園區建設規范高效運營旅游園區、高新技術及信息產業園區、物流園區、臨空產業園區、工業園區、健康教育園區等六類省級重點產業園區，引導向關聯產業集聚集群發展、形成產業優化升級的主要平臺。推動園區復制自貿區優惠政策，實施園區“準入清單”，逐步實現重點園區建設項目零審批，構建高效運轉的園區運行體制。把海南生態軟件園、博鰲樂城國際醫療旅游先行區、海口美安科技新城作為試點園區，大膽進行制度創新，積極探索可復制、可推廣的經驗，逐步應用到六類產

21、業園區。面臨的機遇1、國家產業政策及發展戰略的鼓勵和支持服務業創新發展大綱（20172025年）中鼓勵服務企業開展批量定制服務，發展產品全生命周期管理、網絡精準營銷和在線支持新型云制造服務，實現創新資源、生產能力和市場需求的智能匹配和高效協同。同時，引導企業增強品牌意識，健全品牌管理體系，提升品牌認可度和品牌價值，打造世界知名品牌。國家以及當地政府對于服務企業做大做強，打造扶植知名服務品牌具有很強意愿。作為現代服務業一種新型方式，CRM解決方案服務能夠幫助企業提升客戶忠誠度，增加企業品牌的知名度和認可度，幫助企業做強品牌，借助產業政策發展機遇，CRM服務業也將獲得更多的市場機會，行業發展前景廣

22、闊。2、技術升級以及互聯網應用的普及促進行業發展隨著信息技術的發展、互聯網應用的普及，微信、微博、社交網站、行業平臺等多種信息平臺得到了快速的發展，新的平臺層出不窮，通過這類平臺，CRM可以更為便捷地了解消費客戶需求以及可以通過更多的途徑和消費客戶進行溝通。同時，專業數字平臺的出現結合大數據處理技術的升級，使得品牌企業可以通過數字化平臺為用戶提供一對一的千人千面的個性化溝通和服務，大幅提升了客戶體驗。技術升級以及移動互聯網應用的普及對于CRM服務的效果得到了顯著的提升，品牌企業紛紛擴大對CRM項目的投入，為行業的快速發展提供了保障。3、企業數字化轉型為行業提供了新的發展契機隨著移動互聯網技術的

23、高速發展，傳統企業面臨較強的數字化轉型需求，而企業數字化驅動的核心思維包括用戶思維、數據思維等，這些正是CRM服務的核心價值和能力體現。結合了技術、數據和運營服務的整合CRM數字化服務迎合了企業數字化轉型發展需求，將成為企業數字化轉型的重要解決方案。故企業數字化轉型為CRM行業進一步發展提供了新的發展契機。4、品牌企業加速布局私域平臺用戶運營隨著國家大力支持數字經濟，傳統汽車產業的數字化加速推進的大背景下，CRM數字化正好是企業數字化的核心部分，公司所處的主要行業汽車產業紛紛加速自身的數字化建設，以更好的迎合消費者越來越高的數字化服務的要求。在2C端，由于流量成本愈來愈高，而且流量的有效轉化率

24、逐漸下降，品牌企業越來越意識到建設私域數字化平臺的重要性，近年來，品牌企業紛紛調整其預算結構，減少傳統廣告的預算，大幅度提升企業數字化的預算。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升

25、級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：黎xx3、注冊資本：890萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-7-167、營業期限：2013-7-16至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（

26、二）公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。國際工程咨詢服務的采購方式及程序(一）國際工程咨詢服務常用采購方式國際上通行的工程咨

27、詢服務的采購方式有兩類：招標方式和非招標方式。我國使用國際金融組織貸款項目的咨詢服務，分別采用公開招標、邀請招標、框架合同、競爭性談判、直接委托等方式選聘咨詢單位和個人咨詢專家。與國際通行的工程咨詢服務常用的采購方式基本相同?？蚣芎贤蚣芎贤x擇方式，是通過公開招標、邀請招標相結合的兩階段招標選聘咨詢單位，執行框架合同咨詢任務?？蚣芎贤x聘方式的第一階段，是選聘人確定咨詢服務框架合同范圍并編制招標文件，然后按照公開招標程序選聘，并分別與經評審后排名前46名的咨詢單位簽訂框架合同保留協議，形成保留咨詢單位短名單?？蚣芎贤x聘方式的第二階段，是選聘人細化框架合同內的咨詢任務并編制具體項目招標文件，

28、按照邀請招標的程序和評審辦法，評審各保留咨詢單位提供的具體項目的技術建議書和財務建議書，從中選定綜合分數排名第一的咨詢單位，并與其談判和簽訂框架合同內具體項目咨詢服務合同。合同金額在限額以內，需要較長時間陸續完成的系列咨詢服務項目，并符合下列情形之一的，可采用框架合同選聘方式：工程項目管理咨詢或幾個階段咨詢的系列項目；咨詢服務內容和特點相同的項目；咨詢服務內容和特點不同的短期、簡單的項目?？蚣芎贤绞?，是亞洲開發銀行倡導的一種采購方式。個人咨詢專家的選聘選聘個人咨詢專家的方式，一般是由選聘人向幾個具備相應資格或能力的專家發送委托咨詢服務范圍材料，并通知其準備個人應聘材料。選聘人通過調查、面談或

29、組織資格評估，選擇專業技術知識、工作經驗最符合要求的專家承擔咨詢任務。選聘個人咨詢專家，應符合下列條件：個人能夠獨立完成，選聘咨詢單位不值得；除辦公條件外，不需要個人所在單位提供支持、組織管理和承擔責任；個人的經驗和資歷是主要的合格條件。聘請個人咨詢專家，一般是承擔課題研究、參加評審工作或擔任咨詢顧問等，有的相對固定，有的“一事一聘”，視工程咨詢任務的具體情況而定，選聘過程和環節也因不同情況而簡單或復雜。(二）國際工程咨詢服務采購程序對于咨詢服務而言，世亞行貸款項目的選擇方法主要包括6類基于質量和費用的選擇、基于質量的選擇、固定預算下的選擇、最低費用的選擇、基于咨詢顧問資歷的選擇和單一來源的選

30、擇。其中，基于質量和費用的選擇方法、基于質量的選擇方法是采購咨詢服務最常用的兩種方法?；谫|量和費用的選擇基于質量和費用的選擇是在列入短名單的咨詢公司中使用競爭程序，根據其技術建議書的質量和所提供服務的價格來選擇咨詢公司。具體選擇程序如下：準備任務大綱，明確咨詢服務的工作目標和范圍、職能和職責等；準備費用估算及預算；刊登廣告；準備咨詢公司長、短名單；準備并發出建議書征詢文件，包括：邀請信、咨詢顧問須知、技術建議書標準格式、財務建議書標準格式、任務大綱、標準合同格式、世亞行成員國名單;接收建議書：技術建議書和財務建議書應分別裝在密封的信封中同時提交(即采用雙信封形式提交技術建議書和財務建議書）；

31、評審技術建議書：對技術建議書進行質量評審并打分，評審因素一般包括：咨詢公司與咨詢任務有關的特別經驗；針對任務大綱制定的方法和工作計劃的適當性；提供咨詢任務的主要業務人員的資格和勝任能力，考慮人員的一般資格、對工作的適合性、在類似地區工作的經驗和語言；知識轉讓（培訓）計劃的適應性；主要人員中當地人員的參與。財務建議書公開拆封：對于技術建議書未能達到最低的合格分或技術建議書被認為未對建議書征詢文件和任務大綱做出響應的咨詢公司，其財務建議書將不予拆封并在合同簽訂后被原封退回。借款人應通知那些達到最低合格分的咨詢公司，并告知拆封財務建議書的日期、時間和地點。在拆封財務建議書時，應大聲宣讀咨詢公司的名稱

32、、技術得分和建議的價格。評審財務建議書：如財務建議書存在算術錯誤，應予以校正。一般情況下，最低報價的建議書可得財務滿分100分，其他建議書的財務得分按其報價成反比遞減。質量和費用綜合評審：總分應在對質量和費用的得分加權后再相加得到，并決定了咨詢公司的最終排名。費用權重一般為20%。談判并向所選中的公司授予合同：借款人應邀請得分最高的公司進行談判。談判應包括對技術建議書、建議的技術方式與方法、工作計劃、組織機構與人員配備的討論以及咨詢公司對改進任務大綱的建議。借款人和咨詢公司將共同確定任務大綱、人員配備、工作時間表、后勤支持和遞交報告等內容。如果談判失敗無法達成協議，借款人將邀請排名表中的下一家

33、咨詢公司進行合同談判。基于質量的選擇基于質量的選擇是僅對技術建議書的質量進行評審，而與技術建議書排名最高的咨詢公司就財務建議書與合同進行談判的一種方法。征詢文件只要求咨詢公司提交技術建議書（不提交財務建議書），在使用基于質量和費用的選擇方法中所使用的方法完成技術建議書評審后，借款人應要求獲最高技術分的咨詢公司提供一份詳細的財務建議書。然后，借款人應與咨詢公司就財務建議書和合同進行談判。固定預算下的選擇此方法僅適用于簡單的咨詢任務，而且能夠準確地界定，同時預算也是固定的。建議書征詢文件應說明可獲得的預算，并要求咨詢公司以不同的信封分別提交其在預算范圍內的最佳技術和財務建議書。首先對所有技術建議書

34、進行評審，然后當眾拆封達到最低合格分的咨詢公司的財務建議書，并宣布其報價。超過指定預算金額的建議書應被拒絕。余者中技術建議書得分最高的咨詢公司將被邀請進行合同談判。最低費用的選擇此方法僅適用于為標準的或常規性質的咨詢任務（審計、非復雜工程的工程設計等）選擇咨詢公司，而這類任務一般都有公認的慣例和標準。使用此方法時，應為“質量”設定一個“最低”合格分值。短名單上的咨詢公司將被邀請同時用兩個信封分別提交技術建議書和財務建議書。首先對所有技術建議書進行評審，未達到最低合格分的技術建議書將被拒絕，其余的財務建議書將被當眾拆封。報價最低的咨詢公司將被邀請進行合同談判。基于咨詢顧問資歷的選擇此方法可用于小

35、型的咨詢任務（通常不超過20萬美元），不宜為此準備和評審有競爭的建議書。在這種情況下，借款人應準備任務大綱，尋求有興趣的意向表示、咨詢公司與咨詢任務有關的經驗和能力情況，制定短名單，選擇擁有最合適資質和業績的公司。被選中的公司應提交一份技術財務綜合建議書，然后受邀請進行合同談判。單一來源的選擇使用此方法選擇咨詢公司將無法得到質量和費用方面的競爭所帶來的好處，同時在選擇過程中缺乏透明度，因此，只可在例外的情況下使用。只有在單一來源的選擇方法表現出比競爭性選擇具有明顯優勢時，此方法才是適當的：這項工作是公司以前承擔工作的自然連續；或在緊急情況下，如應對災害以及在緊急情況之后的一段時間內所需要的咨詢

36、服務；或非常小的咨詢任務（通常不超過10萬美元）;或只有一家公司是合格的或具有特殊價值的經驗。工程咨詢服務費用計算不同的工程咨詢項目，簽訂不同類型的合同，采用不同的計費方式。常用的咨詢服務收費方式有人月費單價法、按日計費法、成本加酬金計費法、總價法、工程造價百分比法以及顧問費法等方法。如何選用計費方式，完全取決于咨詢項目的工作內容和性質、采用的合同類型等。咨詢服務范圍非常明確，且咨詢單位可以控制費用的項目，可以采用總價法、工程造價百分比法，也可以采用成本加固定酬金法；而咨詢服務范圍不太明確或難以準確確定范圍的項目，可以按照咨詢專家提供服務時發生的費用計費，采用人月費單價法、按日計費法及顧問費法

37、更為適合。(一）人月費單價法人月費單價法是目前國際上廣泛采用的一種工程咨詢服務費用的估算方法，也是國際競爭性工程咨詢招標常用的費用計算方法。應用人月費單價法計算工程咨詢服務費用，由酬金、可報銷費用和不可預見費三部分組成。酬金咨詢項目的酬金部分由承擔咨詢任務全體成員酬金總和構成。每位咨詢人員的酬金數額等于他（她）的人月費率乘以其人月數。人月費率。人月費率也稱月酬金，由咨詢人員的基本工資、社會福利費、海外津貼與艱苦地區津貼，以及咨詢單位管理費和利潤組成。基本工資。咨詢單位付給咨詢人員的月工資，不包括其他額外收入。社會福利費。咨詢單位為工作人員支付的社會保障費及其他福利和津貼費。主要有：退休基金；休

38、假日工資（包括公共假日、每年咨詢單位規定的休假、病假等）；各種津貼費，如住房津貼、交通津貼、生活津貼等；獎金；社會保險費；健康和醫療費；其他費用。社會福利費一般取基本工資的某個百分比計算。海外津貼與艱苦地區津貼。是咨詢單位發給在海外或在艱苦地區執行咨詢任務的工作人員的補助費，其數額根據不同的國別和地區以及生活條件的艱苦程度來確定。咨詢單位管理費。該項費用是咨詢單位用于行政管理和業務經營活動方面的費用，一般以單位的年度費用支出為依據，.可以采用基本工資的某個百分比計算。根據一些國際金融組織的規定，社會福利費、咨詢單位管理費可分別按與基本工資的比例關系計算，所占比例要根據上年度（世界銀行規定為前3

39、年）咨詢單位損益表、社會福利費明細表和管理費明細表中的實際數據確定。因此，在財務建議書中報價時，應附有經過注冊會計師事務所審計的損益表、福利明細表和管理費明細表作為證明材料。咨詢單位利潤。指稅前利潤，通常以基本工資、社會福利費和咨詢單位管理費之和的百分比來計算。以上5部分相加就得出項目咨詢人員的人月費率。在工程咨詢市場上，由于咨詢人員來自不同的國家，技術水平不同，咨詢項目的復雜程度不同，人月費率的數額彼此相差很大。來自.美國、加拿大等發達國家的咨詢專家的人月費率較高，而來自印度、馬來西亞等發展中國家的咨詢專家的人月費率較低。我國咨詢專家在海外執行咨詢任務，按國際慣例計算人月費率時，必須考慮到我

40、國基本工資包含的內容和國外不同，報價不宜過低，避免造成誤解，被國外同行和客戶認為我國咨詢專家水平低，并影響咨詢單位的收益。人月數的計算。人月數是以月數計算的咨詢人員的工作時間。根據委托服務范圍對咨詢任務所作的說明，可確定預期的咨詢工作類型和范圍、工作深度和進度，編制詳細的作業計劃、專業分工與人員配備，.以及相應的進度計劃。進度計劃通常以簡單直觀的“橫道圖”表示，作為計算各位咨詢人員工作月數的依據。由此可以很容易地得到每個咨詢人員的人月數。利用已計算出的人月費率和人月數相乘，可以分別計算出每個咨詢人員的酬金。項目的全部咨詢人員的酬金之和就是應支付的咨詢服務費中的酬金部分?？蓤箐N費用可報銷費用是為

41、執行咨詢服務任務而發生的工作費用，預算中包括：國際與國內交通旅行費；食宿費（世行、亞行規定每一類地區有對應的食宿標準）；通訊費；各種資料的編制、打印、復印、郵寄費；辦公設備、用品費；為當地提供的設施和服務所付的費用；其他工作費用。以上各項花費為可報銷費用，客戶按具體開支準予報銷。不可預見費不可預見費是指在執行咨詢任務的過程中發生在酬金和可報銷費用之外的費用。例如由于工作量額外增加而導致的咨詢專家酬金；由于通貨膨脹、匯率波動而引起的成本費用的增加等。該項費用相當于客戶的備用金，通常取酬金和可報銷費用之和的5%15%。如果不發生上述情況，客戶則不支付這項費用。按以上方法估算出咨詢人員的酬金、可報銷

42、費用和不可預見費并相加，即得出按人月費單價法計算的咨詢服務費用的數額。(二）按日計費法按日計費法是按咨詢人員的工作日數計算所需費用的計費方法，即以每日費率乘以相應的工作日數，加上其他非工資性的工作支出，如差旅費、辦公費等。計算工作日時，應按每日8小時計算，并應包括咨詢人員為執行咨詢任務時所付出的全部時間，如旅途時間等。對于加班工作時間應相應地提高費率。(三）成本加酬金法成本加酬金法是在經雙方討論同意的估算成本的基礎上，再加一筆酬金的計費方法。酬金可以是雙方事先商定的固定數目的金額或按成本的某個百分比計取，這里所說的成本包括咨詢人員的工資與各種社會福利費，辦公費、差旅費等可報銷費用，以及咨詢項目

43、的管理費;而酬金包含咨詢單位的利潤、咨詢專家的獎金等。酬金的數額大小依據服務范圍和復雜程度確定，酬金的組成分項需要單列出來并依照日程表或根據進度目標支付。如果咨詢人員與客戶雙方商定需要增加人員以便按原定期限完成任務，則通常增付給他們的只是成本費用，而不增加酬金或利潤。(四）總價法總價法是工程咨詢單位與客戶針對某項咨詢任務商定的以總價計算咨詢服務費用的方法。根據咨詢任務的具體情況和雙方協議，可分為固定總價和調值總價等形式。固定總價是指雙方一旦就總支付費用達成協議，支付費用的總金額就被固定下來，不因實際執行的咨詢任務比預計的工作量大而增加費用。如果原計劃咨詢任務有較大變更或增加新的內容，工作量增加

44、的部分應另外協商計算費用。調值總價常用于服務時間較長（如一年以上）的咨詢任務，在合同條款中通常雙方商定：如果在咨詢任務執行過程中出現通貨膨脹等情況，合同總價可根據合同規定的方法作適當的調整。(五）工程造價百分比法工程造價百分比法是按工程建設項目總投資（估算或概算）的某個百分比計算咨詢費用。一般情況下，工程造價低的項目取費百分比高一些，工程造價高的項目取費百分比低一些；工程難度大、技術復雜的項目取費標準高于工程難度小、技術不復雜的項目。根據咨詢服務內容的不同取費高低可以有較大差異。國際金融組織，如世界銀行不主張采用工程造價百分比法計算工程咨詢費用，認為不利于降低工程成本。(六）顧問費法顧問費法是

45、客戶在一段時間內聘用個人咨詢專家或咨詢單位提供咨詢服務，以支付顧問費的方式計算咨詢費用。這同企業雇用顧問律師類似，適合于持續時間較長，又需要依靠咨詢專家的知識和經驗隨時提供咨詢服務的項目。顧問費的數額高低與工程咨詢服務的性質、工作內容和價值有關，也與咨詢專家的經驗、專業知識和技術水平有關。顧問費的支付方式可以按月支付，或按雙方事先商定的其他方式支付。貨物招標應遵循的原則工程項目貨物招標投標活動除應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則外，還應遵守下列原則：（1)質量保證原則。招標采購的貨物必須保證質量，必須符合設計文件和合同文件對貨物的技術性能方面的要求。（2)安全保證原則。招標采購的貨物必須安

46、全，在運輸、安裝、調試和使用過程中，要保證人身和財產的絕對安全。（3）進度保證原則。招標采購的貨物必須按期到貨，保證與工程項目相關各方面的進度要求一致，不因貨物供應進度產生問題，而影響工程總進度，使項目拖期。（4）經濟原則。在保證貨物質量前提下，貨物必須遵守低成本、低價格、使用時低消耗的原則，每種貨物的購置費用，原則上不應超過計劃安排的投資額。（5）國產化原則。貨物采購要立足國內，除個別關鍵設備國內無法生產以外，凡是國內能生產的，且能保證質量的，原則上就不應再到國外采購。貨物招標的特別規定(一）招標主體工程項目貨物招標投標活動，依法由招標人負責。工程項目招標人對項目實行總承包招標時，未包括在總

47、承包范圍內的貨物屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規定規模標準的，應當由工程項目招標人依法組織招標；以暫估價形式包括在總承包范圍內的貨物屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規定規模標準的，應當依法組織招標。實踐中暫估價貨物招標相對成熟的做法主要有三種：一是工程項目招標人和總承包中標人共同招標；二是工程項目招標人負責招標，給予總承包中標人參與權和知情權；三是總承包中標人負責招標，給予工程項目招標人參與權和決策權。合同雙方當事人的風險和責任承擔由合同約定。(二）招標條件依法必須招標的工程項目，應當具備下列條件才能進行貨物招標：招標人已經依法成立；按照國家有關規定應當履行項目審批、核準或者

48、備案手續的，已經審批、核準或者備案；有相應資金或者資金來源已經落實；能夠提出貨物的使用與技術要求。(三）招標文件主要內容工程項目貨物招標文件一般包括下列內容：招標公告或者投標邀請書；投標人須知；投標文件格式；技術規格、參數及其他要求；評標標準和方法；合同主要條款。招標文件的實質性要求招標人應當在招標文件中規定實質性要求和條件，說明不滿足其中任何一項實質性要求和條件的投標將被拒絕，并用醒目的方式標明；沒有標明的要求和條件在評標時不得作為實質性要求和條件。對于非實質性要求和條件，應規定允許偏差的最大范圍、最高項數，以及對這些偏差進行調整的方法。國家對招標貨物的技術、標準、質量等有規定的，招標人應當

49、按照其規定在招標文件中提出相應要求。標包劃分和分包招標貨物需要劃分標包的，招標人應合理劃分標包，確定各標包的交貨期，并在招標文件中如實載明。招標人不得以不合理的標包限制或者排斥潛在投標人或者投標人。依法必須進行招標的項目的招標人不得利用標包劃分規避招標。招標人允許中標人對非主體貨物進行分包的，應當在招標文件中載明。主要設備、材料或者供貨合同的主要部分不得要求或者允許分包。除招標文件要求不得改變標準貨物的供應商外，中標人經招標人同意改變標準貨物的供應商的，不應視為轉包和違法分包。招標文件技術要求技術規格要求招標文件中的技術規格、參數及其他要求部分應詳細說明擬采購的貨物設計意圖、標準規范、特殊功能

50、要求，以及應注意的事項。如設備采購，要說明用途、性能、大小、材質、結構、操作條件、輔件、維護要求等，都要提供詳細的技術數據。招標文件規定的各項技術規格應當符合國家技術法規的規定，不得要求或標明某一特定的專利技術、商標、名稱、設計、原產地或供應者等，不得含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。如果必須引用某一供應者的技術規格才能準確或清楚地說明擬招標貨物的技術規格時，則應當在參照后面加上“或相當于”的字樣。圖紙圖紙是重要技術性文件，招標文件中必須提供設備、材料等詳細的、齊全的圖紙，其中包括總圖、制造詳圖、安裝圖、備品備件圖以及相關技術文件等。評標方法對于技術簡單或技術規格、性能、制作工藝要求統一的

51、貨物，一般采用經評審的最低投標價法進行評標，但最低投標價不得低于成本；對于技術復雜或技術規格、性能、制作工藝要求難以統一的貨物，一般采用綜合評估法進行評標。(四）投標人投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一貨物招標中同時投標。一個制造商對同一品牌同一型號的貨物，僅能委托一個代理商參加投標。違法上述規定的，相關投標均無效。(五）投標文件投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應。工程項目貨物投標文件一般包括下列內容：投標函；投標一覽表；對技術性能參

52、數的詳細描述；商務和技術偏差表；投標保證金；有關資格證明文件；招標文件要求的其他內容。投標人根據招標文件載明的貨物實際情況，擬在中標后將供貨合同中的非主要部分進行分包的，應當在投標文件中載明。(六）簽訂合同招標人不得向中標人提出壓低報價、增加配件或者售后服務量以及其他超出招標文件規定的違背中標人意愿的要求，以此作為發出中標通知書和簽訂合同的條件。招標人和中標人應當在投標有效期內并在自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。貨物合同與工程合同相比，除了在雙方的權利和義務、違約索賠等內容類似以外，還有其特殊內

53、容，如產品檢驗、測試方法與時間，產品的包裝要求，運輸工具和運輸方式，駐廠催交人員和監造人員的工作生活條件等等，這些都要在合同中明確約定。根據眾多貨物的不同特點，可采取多種方式簽訂合同。對于重要的設備，最好與一個總廠廠商簽訂合同，不要分散簽訂，這樣有利于管理。對于長時間使用的大宗材料，最好能與幾家供貨廠商簽訂連續供貨和定期結算的供貨合同，以防止獨家供貨時，廠商一旦出現問題會造成延期供貨。對于零星物資供應也要引起足夠重視。施工現場常因某些零星的少量物資短缺而不得不臨時局部停工，這將會打亂整個施工計劃。在執行訂貨合同過程中，咨詢工程師要密切注意合同履行進展情況，及時做出調整和補充定貨。一個大型工程項

54、目的貨物供應可能要簽訂數十個采購合同，其中總有某些合同由于各種原因可能造成延誤、變更，甚至違約、終止等，發現這類情況，采購組織應及時作出反應，采取補救措施。必須審批的工程項目，貨物合同價格應當控制在批準的投資概算范圍內；確需超出范圍的，應當在中標合同簽訂前，報原項目審批部門審查同意。項目審批部門應當根據招標的實際情況，及時作出批準或者不予批準的決定；項目審批部門不予批準的，招標人應當自行平衡超出的概算。招標文件編制與發放招標文件是招標人向投標人發出的，向其提供編寫投標文件所需的資料，并說明招標項目情況、招標投標規則和程序等內容的書面文件。一般情況下，在發布招標公告或發出投標邀請書前，招標人或其

55、委托的招標代理機構應根據招標項目的特點和要求編制招標文件。(一）招標文件編制原則招標文件的編制應遵循下列原則和要求：(1)招標文件必須遵守國家有關招標投標的法律、法規和部門規章的規定，避免出現招標文件發售、澄清或者修改、投標文件遞交時限少于法定時限等情況。(2)招標文件必須遵循公開、公平、公正的原則，不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。(3)招標文件必須遵循誠實信用的原則，招標人向投標人提供的工程情況，特別是工程項目的審批、資金來源和落實等情況，都要確保真實和可靠。(4)招標文件內容應當完整，文字應當嚴謹、規范，避免出現文件前后不一致、條款存在歧義或者重大漏

56、洞等現象，損害招投標當事人的利益。例如，招標文件介紹的工程情況和提出的要求，必須與資格預審文件的內容相一致；招標文件要能清楚地反映工程的規模、性質、商務和技術要求等內容，設計圖紙應與技術規范或技術要求相一致，使招標文件系統、完整、準確。(5)招標文件應當針對招標項目技術、經濟特點和實際需求編制，擬訂的投標人資格條件和評標辦法要保證充分競爭及科學擇優，合同條款要考慮發包人和承包人之間風險的合理分擔、招標人對項目風險的管理能力和意愿等因素。(二）招標文件內容主要內容招標人根據施工招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件一般包括下列內容：(1)招標公告或投標邀請書；(2)投標人須知；(3)合同主要

57、條款；(4)投標文件格式；(5)采用工程量清單招標的，應當提供工程量清單；(6)技術條款；(7)設計圖紙；(8)評標標準和方法；(9)投標輔助材料。招標人應當在招標文件中規定實質性要求和條件，并用醒目的方式標明。招標人可以要求投標人在提交符合招標文件規定要求的投標文件外，提交備選投標方案，但應當在招標文件中做出說明，并提出相應的評審和比較辦法。施工招標項目工期較長的，招標文件中可以規定工程造價指數體系、價格調整因素和調整方法。招標人編制的招標文件的內容違反法律、行政法規的強制性規定，違反公開、公平、公正和誠實信用原則，影響潛在投標人投標的，依法必須進行招標的項目的招標人應當在修改招標文件后重新

58、招標。技術指標招標文件規定的各項技術標準應符合國家強制性標準，并均不得要求或標明某一特定的專利、商標、名稱、設計、原產地或生產供應者，不得含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。如果必須引用某一生產供應者的技術標準才能準確或清楚地說明擬招標項目的技術標準時，則應當在參照后面加上“或相當于”的字樣。標段劃分施工招標項目需要劃分標段、確定工期的，招標人應當合理劃分標段、確定工期，并在招標文件中載明。對工程技術上緊密相連、不可分割的單位工程不得分割標段。招標人不得以不合理的標段或工期限制或者排斥潛在投標人或者投標人。依法必須進行施工招標的項目的招標人不得利用劃分標段規避招標。投標有效期招標文件應當規定

59、一個適當的投標有效期，以保證招標人有足夠的時間完成評標和與中標人簽訂合同。投標有效期從投標人提交投標文件截止之日起計算。在原投標有效期結束前，出現特殊情況的，招標人可以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件的實質性內容，但應當相應延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標失效，但投標人有權收回其投標保證金。因延長投標有效期造成投標人損失的，招標人應當給予補償，但因不可抗力需要延長投標有效期的除外。(三）招標文件發放發放形式招標人應當按招標公告或者投標邀請書規定的時間、地點，向合格的投標申請人發放招標文件。招標人可以通過信息網絡或者其他媒介

60、發布招標文件，也可以通過出售方式發布書面招標文件。通過信息網絡或者其他媒介發布的招標文件與書面招標文件具有同等法律效力，但出現不一致時以書面招標文件為準。招標人應當保持書面招標文件原始正本的完好。發放時限自招標文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。招標文件售出后，不予退還。文件收費對招標文件的收費應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。對于所附的設計文件，招標人可以向投標人酌收押金；對于開標后投標人退還設計文件的，招標人應當向投標人退還押金。投標文件編制時間招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間。依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標