1、泓域/絕緣樹脂項目工程網絡計劃技術絕緣樹脂項目工程網絡計劃技術目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113466108 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113466108 h 2 HYPERLINK l _Toc113466109 二、 工程網絡計劃的技術特點和分類 PAGEREF _Toc113466109 h 5 HYPERLINK l _Toc113466110 三、 工程網絡計劃技術應用程序 PAGEREF _Toc113466110 h 7 HYPERLINK l _Toc113466111 四、 關鍵工作及關鍵線路的確定 PAGEREF

2、_Toc113466111 h 9 HYPERLINK l _Toc113466112 五、 時間參數計算方法 PAGEREF _Toc113466112 h 9 HYPERLINK l _Toc113466113 六、 網絡計劃實施中的檢查與分析 PAGEREF _Toc113466113 h 10 HYPERLINK l _Toc113466114 七、 網絡計劃調整方法 PAGEREF _Toc113466114 h 13 HYPERLINK l _Toc113466115 八、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113466115 h 15 HYPERLINK l _Toc1134

3、66116 九、 絕緣材料行業發展概況 PAGEREF _Toc113466116 h 16 HYPERLINK l _Toc113466117 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc113466117 h 18 HYPERLINK l _Toc113466118 十一、 項目規劃進度 PAGEREF _Toc113466118 h 19 HYPERLINK l _Toc113466119 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113466119 h 19 HYPERLINK l _Toc113466120 十二、 投資估算 PAGEREF _Toc113466120 h 21

4、HYPERLINK l _Toc113466121 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113466121 h 23 HYPERLINK l _Toc113466122 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113466122 h 24 HYPERLINK l _Toc113466123 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113466123 h 25 HYPERLINK l _Toc113466124 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113466124 h 26 HYPERLINK l _Toc113466125 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc

5、113466125 h 27項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯系人蘇xx（三）項目實施的可行性1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。近年來，得益于我國整體經濟形勢的增長，絕緣材料行業總體上呈現出增長的態勢。絕

6、緣材料產品廣泛應用于國民經濟的眾多領域，如風力發電、軌道交通、（四）項目選址項目選址位于xxx，區域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11931.56萬元，其中：建設投資9494.87萬元，占項目總投資的79.58%；建設期利息131.40萬元，占項目總投資的1.10%；流動資金2305.29萬元，占項目總投資的19.32%。2、建設投資構成項目建設投資9494.87萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用8344.36萬元，工程建設其他費用905.69萬

7、元，預備費244.82萬元。（六）資金籌措方案項目總投資11931.56萬元，其中申請銀行長期貸款5363.08萬元，其余部分由企業自籌。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：20000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：16229.44萬元。3、凈利潤（NP）：2752.44萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.10年。5、財務內部收益率：16.90%。6、財務凈現值：2509.60萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元11931.561.1建設投資萬元9494.871.1.1工程費用萬元8344.361.1.2其他費用萬元905.691

8、.1.3預備費萬元244.821.2建設期利息萬元131.401.3流動資金萬元2305.292資金籌措萬元11931.562.1自籌資金萬元6568.482.2銀行貸款萬元5363.083營業收入萬元20000.00正常運營年份4總成本費用萬元16229.445利潤總額萬元3669.926凈利潤萬元2752.447所得稅萬元917.488增值稅萬元838.749稅金及附加萬元100.6410納稅總額萬元1856.8611盈虧平衡點萬元8781.55產值12回收期年6.1013內部收益率16.90%所得稅后14財務凈現值萬元2509.60所得稅后工程網絡計劃的技術特點和分類（一）工程網絡計劃的

9、技術特點工程網絡計劃技術是指用網絡圖表示工程計劃任務中各項工作的進度安排，并在計劃執行過程中實施動態控制，以保證實現預定工程任務的管理技術。它與傳統的甘特橫道計劃相比，具有以下優點。（1）根據管理需要，工程網絡計劃可清楚地表達工程任務分解后各項工作之間的先后順序（邏輯關系）從而為計劃執行過程中的動態控制奠定了良好基礎。（2）通過計算網絡計劃中各種時間參數，確定影響工程總工期的關鍵工作，識別出具有機動時間的非關鍵工作，以便明確工程進度控制的重點對象。（3）根據網絡計劃時間參數計算結果，工程網絡計劃可根據資源約束條件和各項工作目標，在保證工程質量和安全的前提下優化資源配置，從而降低成本、縮短工期，

10、當目標無法實現時，提出科學合理的目標調整方案。（4）將工程網絡計劃與計算機技術相結合，開發有關項目管理軟件，能夠提高工程進度計劃編制效率，提升工程進度計劃可視化程度，進行時間參數自動計算和資源優化配置，也有利于工程進度計劃實施中的動態比較分析與監控。與甘特橫道計劃相比，盡管工程網絡計劃不夠簡單明了和形象直觀，但借助計算機技術和有關項目管理軟件可以最大限度地彌補工程網絡計劃的不足。如可以將網絡計劃表現形式自動轉化為橫道計劃，還可以通過繪制帶有時間坐標的網絡計劃（時標網絡計劃）直觀表達工程進度計劃安排。（二）工程網絡計劃的分類工程網絡計劃是建立在網絡圖基礎上的工程進度計劃。所謂網絡圖，是指由箭線和

11、節點組成，用來表示工作流程的有向、有序網狀圖形。工程網絡計劃種類繁多，可從不同角度進行分類。（1）按網絡計劃中工作性質進行劃分，工程網絡計劃可分為肯定型網絡計劃和非肯定型網絡計劃。（2）按網絡計劃表達形式進行劃分，工程網絡計劃可分為雙代號網絡計劃和單代號網絡（3）按網絡計劃目標進行劃分，工程網絡計劃可分為單目標網絡計劃和多目標網絡計劃。（4）按網絡計劃有無時間坐標進行劃分，工程網絡計劃可分為雙代號時標網絡計劃和雙代號非時標網絡計劃。5）按網絡計劃層級進行劃分，工程網絡計劃可分為單級網絡計劃和多級網絡計劃。6）按網絡計劃中工作搭接關系進行劃分，工程網絡計劃可分為普通網絡計劃、搭接網絡計劃和流水網

12、絡計劃。工程網絡計劃技術應用程序工程網絡計劃技術應用程序可分為五個階段。（一）計劃準備階段計劃準備階段主要包括調查研究和確定網絡計劃目標。調查研究的主要目的是掌握足夠充分、準確的資料，從而為確定合理的進度目標、編制科學的進度計劃提供可靠依據。（二）繪制網絡圖階段繪制網絡圖階段主要包括工程項目分解、分析邏輯關系和繪制網絡圖。（1）工程項目分解。工程項目分解是指將工程項目由粗到細進行分解，是編制網絡計劃的前提。工作劃分的粗細程度，應根據實際需要來確定。對于控制性網絡計劃，工作劃分可粗略一些；對于實施性網絡計劃，工作劃分應細致一些。由此可見，工作可以是單位工程，也可以是分部工程、分項工程，或者是一個

13、施工過程（工序）。（2）分析邏輯關系。在依據施工方案、有關資源供應情況和施工經驗，分析各項工作之間的邏輯關系時，既要考慮施工程序或工藝技術過程，又要考慮組織安排及資源調配需要。（3）繪制網絡圖。根據已確定的邏輯關系，選擇適合的網絡計劃表達形式，按繪圖規則繪制網絡圖。繪制的網絡圖既可以是單代號網絡圖，也可以是雙代號網絡圖，還可根據需要繪制雙代號時標網絡計劃。（三）計算時間參數階段計算時間參數階段主要包括計算時間參數、確定關鍵線路和關鍵工作。（1）計算時間參數。根據經驗或定額計算工作持續時間，計算工作最早開始時間、工作最早完成時間、工作最遲開始時間、工作最遲完成時間、工作總時差、工作自由時差、節點

14、最早時間、節點最遲時間、相鄰兩項工作之間的時間間隔、計算工期等（2）確定關鍵線路和關鍵工作。在計算網絡計劃時間參數的基礎上，可根據有關時間參數確定網絡計劃中的關鍵線路和關鍵工作。（四）網絡計劃優化階段網絡計劃優化階段主要包括優化網絡計劃和編制正式網絡計劃。（1）優化網絡計劃。根據所追求的目標不同，網絡計劃優化可分為工期優化、費用優化和資源優化三種。應根據工程實際需要選擇不同的優化方法進行網絡計劃優化。（2）編制正式網絡計劃。根據網絡計劃優化結果，編制正式網絡計劃，并附網絡計劃說明書，說明網絡計劃編制原則和依據、執行計劃的關鍵問題及其他需要說明的問題。（五）網絡計劃執行階段網絡計劃執行階段主要包

15、括動態比較分析和調整網絡計劃。（1）動態比較分析。在收集實際進度數據的基礎上，進行實際進度與計劃進度的比較分析，以此來判斷實際進度是否存在偏差，并分析偏差產生的原因。（2）調整網絡計劃。當實際進度存在偏差且需要調整網絡計劃時，應選擇適當方法調整網絡計劃，以滿足相關目標要求。關鍵工作及關鍵線路的確定如前所述，總時差最小的工作為關鍵工作。將這些關鍵工作相連，并保證相鄰兩項關鍵工作之間的時間間隔為而構成的線路就是關鍵線路。時間參數計算方法單代號網絡計劃與雙代號網絡計劃只是表現形式不同，它們所表達的內容則是完全一樣的。下面以所示單代號網絡計劃為例，說明其時間參數的計算過程。工作最早開始時間和最早完成時

16、間的計算應從網絡計劃的起點節點開始，順著箭線方向按節點編號從小到大的順序依次進行。網絡計劃實施中的檢查與分析在工程網絡計劃執行過程中，當需要將收集到的實際進展數據與計劃進度數據進行比較分析時，可使用前鋒線比較法和列表比較法這兩種常用的比較方法。（一）前鋒線比較法前鋒線比較法是指在時標網絡計劃中通過繪制某檢查時刻工程實際進度前鋒線，進行工程實際進度與計劃進度比較的方法。所謂前鋒線，是指在原時標網絡計劃中，從檢查時刻的時標點出發，用點畫線依次將各項工作實際進展位置點連接而成的折線。前鋒線比較法就是通過實際進度前鋒線與原進度計劃中各項工作箭線交點的位置來判斷工作實際進度與計劃進度的偏差，進而判定該偏

17、差對后續工作及總工期影響程度的一種方法。采用前鋒線比較法進行實際進度與計劃進度比較的步驟如下1、繪制時標網絡計劃圖工程實際進度前鋒線是在時標網絡計劃圖中標示出來的，為清晰起見，可在時標網絡計劃圖的上方和下方各設一時間坐標。2、繪制實際進度前鋒線實際進度前鋒線一般從時標網絡計劃圖上方時間坐標的檢查日期開始，依次連接相鄰工作的實際進展位置點，最后與時標網絡計劃圖下方時間坐標的檢查日期相連接。工作實際進展位置點的標定方法有以下兩種。（1）按工作已完任務量的比例進行標定。假設工程網絡計劃中各項工作進展均為勻速進展，根據實際進度檢查時刻該工作已完任務量占其計劃完成總任務量的比例，在工作箭線上從左至右按相

18、同比例標定其實際進展位置點。（2）按尚需作業時間進行標定。當某些工作的持續時間難以按實物工程量來計算而只能憑經驗估算時，可以先估算出檢查時刻到該工作全部完成尚需作業的時間，然后在該工作箭線上從右向左逆向標定其實際進展位置點。3、進行實際進度與計劃進度的比較前鋒線可以直觀反映出檢查日期有關工作實際進度與計劃進度之間的關系。對某項工作來說，其實際進度與計劃進度之間的關系存在以下三種情況。（1）工作實際進展位置點落在檢查日期的左側，表明該工作實際進度拖后，拖后的時間為二者之差。（2）工作實際進展位置點與檢查日期重合，表明該工作實際進度與計劃進度一致。（3）工作實際進展位置點落在檢查日期的右側，表明該

19、工作實際進度超前，超前的時間為二者之差。4、預測工作進度偏差對后續工作及總工期的影響通過比較實際進度與計劃進度確定工作進度偏差后，可根據工作的自由時差和總時差預測該進度偏差對后續工作及總工期的影響。由此可見，前鋒線比較法既適用于工作實際進度與計劃進度之間的局部比較，又可用來分析和預測工程項目整體進度狀況。值得注意的是，以上比較是針對勻速進展的工作。對于非勻速進展的工作，比較方法較復雜，此處不再贅述。（二）列表比較法當工程進度計劃用非時標網絡圖表示時，可以采用列表比較法進行實際進度與計劃進度的比較。這種方法是通過記錄檢查日期應進行的工作名稱及已作業時間，然后列表計算有關時間參數，并根據工作總時差

20、進行實際進度與計劃進度比較的方法。采用列表比較法進行實際進度與計劃進度比較的步驟如下。（1）對于實際進度檢查日期應進行的工作，根據已作業時間，確定其尚需作業的時間。2）根據原進度計劃計算檢查日期應進行的工作從檢查日期到原計劃最遲完成時尚余時間。（2）計算工作尚有總時差，其值等于工作從檢查日期到原計劃最遲完成時尚余時間與該工作尚需作業時間之差。（3）比較實際進度與計劃進度，存在以下四種情況。1）工作尚有總時差與原有總時差相等時，說明該工作實際進度與計劃進度一致。2）工作尚有總時差大于原有總時差時，說明該工作實際進度超前，超前的時間為二者之差。3）工作尚有總時差小于原有總時差，且仍為非負值時，說明

21、該工作實際進度拖后，拖后的時間為二者之差，但不影響總工期。4）工作尚有總時差小于原有總時差，且為負值時，說明該工作實際進度拖后，拖后的時間為二者之差，此時工作實際進度偏差將影響總工期。網絡計劃調整方法當實際進度偏差影響到后續工作、總工期而需要調整進度計劃時，要對工作計劃進行調整，調整方法主要有改變某些工作間的邏輯關系、縮短某些工作的持續時間。（一）改變某些工作間的邏輯關系當工程網絡計劃實施中產生的進度偏差影響到總工期，且有關工作的邏輯關系允許改變時，可以改變關鍵線路和超過計劃工期的非關鍵線路上的有關工作之間的邏輯關系，以此達到縮短工期的目的。如將順序進行的工作改為平行作業、搭接作業或分段組織流

22、水作業等，都可以有效地縮短工期。（二）縮短某些工作的持續時間這種方法不改變工程網絡計劃中各項工作之間的邏輯關系，而是通過采取增加資源投入、提高勞動效率等措施來縮短某些工作的持續時間，使工程進度加快，以保證按計劃工期完成工程項目。這些持續時間被壓縮的工作是位于關鍵線路和超過計劃工期的非關鍵線路上的工作。同時，這些工作又是其持續時間可被壓縮的工作。這樣的調整通常可在網絡計劃圖上直接進行。為縮短某些工作的持續時間而增加的投入，可以從工程項目外部新調入資源，如增加施工機械、施工隊伍等；也可利用非關鍵工作的機動時間，將非關鍵線路上的資源調整到所需壓縮持續時間的工作上；還可以通過加班等增加工作時間的方式來

23、縮短某些工作的持續時間，從而達到縮短工期的目的。產業環境分析（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求

24、，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。絕緣材料行業發展概況1、絕緣材料概述絕緣材料為低導電率的材料，用于隔離不同電位的導電部件或使導電部件與外界隔離，絕緣材料可以是固體、液體或氣體，或者是它們的組合。根據電氣絕緣系統的評定與鑒別（GB/T20112-2015/IEC60505:2011），電氣絕緣材料為具有可忽略不計的低電導率的材料，用于隔離電工設備中不同電位的導電部件；電氣絕緣系統為用于電氣設備的與導電部分結合在一起的含有一種或多種電氣絕緣材料的絕緣組合。絕緣材料主要系通過將帶電

25、的部分與不帶電的部分或帶不同電位的部分相互隔離開，使電流能夠按指定的路線去流動，從而實現其基礎的絕緣性能。此外，根據實際應用場景的需要，絕緣材料還能夠實現儲能、散熱、冷卻、滅弧、防潮、防霉、防腐蝕、防輻照、機械支承和固定、保護導體等作用。2、絕緣材料發展概況天然材料是電機中最早使用的絕緣材料，如具有絕緣性能的天然橡膠材料、天然蟲膠材料等，該時期設計出的電機絕緣系統對人身和環境污染很小，但是用這些天然絕緣材料制成的電機不僅重量和體積都很大，而且電機的電氣性能、機械性能、運行溫度水平都很低。從1920年代后期開始，大量的合成聚合物被紛紛研制出來，并被當做絕緣材料廣泛用于電機中，不僅大大降低了電機的

26、重量和體積，而且有效提高了電機的安全性、介電性能以及耐熱等級。伴隨著絕緣材料行業的不斷發展，行業內企業技術持續進步，絕緣材料產品自身的主要性能已得到較大提升。同時，受到下游機電工業及電力電子技術發展的影響，市場對穩定、安全、環保絕緣材料的需求日益突出，絕緣材料行業內企業逐步將研發方向集中于耐高壓、耐高溫、耐電暈、高導熱、無鹵阻燃型和環保型絕緣材料等中高端絕緣材料。為了滿足下游客戶對多種絕緣材料的應用需求，由多種電氣絕緣材料組成的電氣絕緣系統（ElectricalInsulationSystem）逐步成為市場上主流的絕緣材料供應方式。以散繞組電機定子為例，槽楔、絕緣漆、云母帶、柔軟復合材料等絕緣

27、材料產品需要同時組合應用在繞組的不同部位，形成絕緣組合。經過嚴格驗證，在長期承受不超過該絕緣系統等級所限定的溫度時，電氣絕緣系統都不會發生絕緣性能的明顯減弱。電氣絕緣系統主要是從實現電機整體絕緣效果的角度出發，通過絕緣系統設計、絕緣材料優選、經濟合理組合及絕緣工藝優化，增強各絕緣材料之間的相容性，實現絕緣性能的最優化，提升電機的整體壽命。同時，電氣絕緣系統能夠使下游客戶節約絕緣材料的篩選時間，縮短檢測周期、減少檢測試驗費用，從而降低電機的開發和生產成本。此外，絕緣系統供應商可針對客戶的個性化需求提供完善、可靠的絕緣系統及絕緣工藝整體解決方案，為提高電機產品的可靠性、安全性提供了積極的保障作用。

28、目前，國際上只有少數絕緣材料大型制造企業具有完整絕緣系統的開發能力，如美國Dupont、瑞士VonRoll等公司，國內大部分絕緣材料生產企業受技術水平和生產成本的制約，生產的絕緣材料產品系列并不完整，還沒有具備開發完整絕緣系統的能力，同時由于絕緣材料下游應用廠家并不涉及絕緣材料產品的生產，導致絕緣材料和絕緣系統的開發與應用無法形成有機的整體，因此加大電氣絕緣系統的自主開發力度是擺在國內電機和絕緣材料制造廠商面前的一項非常重要的工作。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年

29、公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。

30、項目規劃進度（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方

31、面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三

32、版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資9494.87萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合

33、計8344.36萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為4564.02萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為3583.41萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為196.93萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為905.69萬元。（五）預備費本期項目預備費為244.82萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4564.023583.4119

34、6.938344.361.1建筑工程費4564.024564.021.2設備購置費3583.413583.411.3安裝工程費196.93196.932其他費用905.69905.692.1土地出讓金445.02445.023預備費244.82244.823.1基本預備費110.16110.163.2漲價預備費134.66134.664投資合計9494.87（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款5363.08萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息131.40萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息131.40131.

35、400.001.1.1期初借款余額5363.081.1.2當期借款5363.085363.080.001.1.3當期應計利息131.40131.400.001.1.4期末借款余額5363.085363.081.2其他融資費用1.3小計131.40131.400.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計131.40131.400.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為2305.29萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產7939.949924.9211248.2513233.231.1應收賬款3572.974466.215061.715954.951.2存貨2778.983473.723936.894631.631.2.1原輔材料833.691042.121181.071389.491.2.2