1、公司差旅費報銷管理制度及流程61233公司差旅費報銷管理制度及流程61233PAGE4公司差旅費報銷管理制度及流程61233公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見后，方可出差。 2、出差人員回公司后，將有部門負責人簽署意見的有效單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)財務負責人審核后方可報銷差旅費。3、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門負責人簽署

2、意見后方可報銷。4、出差人員返回后3個工作日內(nèi)，由出差人員到財務部統(tǒng)一結(jié)算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。5、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實、可靠，并與發(fā)生的費用一一對應。替補發(fā)票原則上不予報銷，補助費用除外。6、出差人員每月報銷2次，分別為每月12日、28日。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：總 經(jīng) 理：實報實銷其他人員：省會城市120元/人/天。 地級市100元/人/天。 縣級80元/人/天。伙食補助費：省會城市：60元/人/天其他市縣：40元/人/天交通費

3、：銷售人員憑票實報實銷。（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）其他1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。單據(jù)的填寫及粘貼在報銷過

4、程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家的時間，有影響報銷的進度。現(xiàn)就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。報銷單的填寫：部門名稱：所在部門或辦事處的名稱出 差 人：出差事由：寫明此次出差的項目及目的。出差人注明詳細的時間、出發(fā)地和到達地，乘坐的交通工具，車票張數(shù)和金額。報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，出差期間的補助費用在伙食補貼中填寫，并在發(fā)票上寫明出差天數(shù)及金額。報銷單用黑色中性筆填寫。住宿費：票據(jù)上要注明住宿的確切到店及離開時間。如有預支差旅費的，在“預支差旅費”一欄寫明預支的時

5、間及金額。報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零填寫補領不足及歸還多余的金額右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。每張單據(jù)粘貼的順序為：汽車/火車費、市內(nèi)交通費、住宿費、餐補票據(jù)的問題：票據(jù)粘貼不得使用回形針、訂書釘、燕尾夾等，票面朝上，形成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住；行政部門不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷單報銷。銷售等部門的費用應按照項目報銷；注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。注：所有的報銷票據(jù)必須為當時當?shù)匕l(fā)生的票據(jù)，餐補發(fā)票沒有要求；報銷單填寫金額四舍五入至角位；如所提供票據(jù)