1、第 PAGE11 頁 共 NUMPAGES11 頁出納一周工作總結出納一周工作總結1 一、 工作態度 我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。二、 工作內容1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。5、負責購買早餐券、中餐廳結算。6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。7、負責布草錄入、水電表錄入等。8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。9、負責團購單子的審核

2、，月末結算后看是否有沒結算的。10.負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。11.負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。12.負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。13.負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。14.負責會議記錄。15.負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。16.負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。三、工作中的不足1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離出納一周工作總結2 一、工作態度 我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。二、工作內

3、容1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。5、負責購買早餐券、中餐廳結算。6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。7、負責布草錄入、水電表錄入等。8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。9、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的。10。負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。11。負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。12。負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等

4、。13。負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。14。負責會議記錄。15。負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。16。負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。三、工作中的不足1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離出納一周工作總結3 一、作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。 1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意

5、外傷害險的投保工作。4、做好各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作。1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。6、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。7、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、

6、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生，我就會按照學校的規定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示后給予適當減免。雖然收費工作

7、看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創收，同時還會為學校招生。我校學生王_的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學生。在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。出納一周工作總結4 一、實習目的 會計是實踐性很強的學科，作為未來社會的會計專業人員，應該培養較強的會計工作的實際操作能力。在經過兩年半的專業學習掌握大量理論知識的前提下，將理論聯系于實踐，加深對工作流程和工作內容的了解，提高運用會計基

8、本技能的水平，達到學以致用的目的，爭取做到既鍛煉了自己的實際操作水平，又培養了分析解決實際問題的能力，認識自身的優勢和不足。同時了解社會，接觸實際，學會為人處事和溝通，為成功走上工作崗位做好準備。因此，作為一名會計專業的學生，我懷著一種美好的憧憬，于20_年2月開始了相關的專業實習。希望能幫助到大家！財務出納試用期轉正工作總結轉眼間，進入公司已經快6年了。20_0907上班的第一天，在會計的監督下，前任出納和我做了交接工作。我將移交事項（主要就是庫存現金、銀行存款、出納憑證、日記賬、收款收據、印章）逐筆登記在移交清冊上，然后逐項點清，最后三方簽字蓋章。隨后，前任出納又將保險柜的鑰匙及工作臺、室

9、的鑰匙交給我，并教我使用保險柜。在基本掌握之后，我立即更改保險柜密碼。之后，梅姐教我使用單位的財務軟件。首先修改了口令，然后才正式開始學習。雖然不是我在校期間學習的用友、金蝶軟件，但處理起來大同小異，當初基本功學的很扎實，所以沒多長時間就上手了。接下來的幾天，薛姨安排我瀏覽公司以前的憑證，并觀察梅姐工作，了解工作的大致內容和過程。因為在校做過大量的練習，基礎打得很好，所以根本就不愿意細看。也許正是因為這種自負的心態，才會在以后工作中出現問題：超市為購買褲子的顧客提供免費免褲腳的服務，開憑證時我不是不會，只是不知該記哪個會計科目。只好硬著頭皮去問，薛姨雖然沒說什么，但自己總要有覺悟。于是我又把以

10、前的憑證拿出來，仔仔細細的看了一遍，熟悉企業賬戶的設置及使用，對于特殊的明細還專門做了記錄，如進場費、攤位費等的歸屬；“營業外支出”賬戶在不同時期明細的使用等。經過近一星期的觀察，我終于“修成正果”，開始自己著手處理工作。一天工作的開始就是發放備用金，根據總額按不同面值和幣值的比例發放到收銀員手里，并由收銀員在領用單上簽字。而一天工作的結束就是晚上營業結束后收錢。超市有一個進銷存的軟件，和收銀機的系統連在一起。先打印出當天的收銀匯總表，收銀員來交錢，首先清點數目，檢查有無假幣，然后開“_歡樂買收據”，出納和收銀員簽字。交款完畢，和收銀員收銀匯總表進行核對，檢查金額是否相符，短款由收銀員負責賠償

11、。根據收據和匯總表做日銷售損益表，填制記賬憑證，登記賬簿。一天的工作就此結束。一早一晚的時間就是坐在辦公室，隨時為收銀臺兌換零錢和處理相關業務。每天都有經濟業務發生，都要填制記賬憑證，都要登帳。日記賬看似簡單，但真正操作起來很容易出錯。為了避免出錯，我登帳時都是加倍的小心再小心，帳登下來一點錯誤也沒有。月末結帳，每一帳頁要結一次，每個月也要結一次，計算下來，還是按計算器按到手酸。我會先用鉛筆寫結果，然后再計算一遍，如果兩遍結果一致，且賬實相符，再往帳薄上填寫。帳結完之后，我通常會把本月的帳從頭到尾再算一遍。最后再用每一賬頁的合計數通過“上期期末數+本期借方發生額本期貸方發生額=本期期末數”驗算

12、一遍，以確保計算正確。月末還要集中錄入憑證，先進入速達會計軟件的錄入記賬憑證的界面，錄入摘要，然后選會計科目，并在相應的會計科目的借貸錄入金額，最后再檢查各個要素準確無誤后保存。錄入期間，我發現了自己的不足，就是會計科目編號的識記。在錄入科目時，如果你記得編號，直接輸入即可自動顯示。而我并不熟悉編號，只好按部就班，通過會計科目按鈕一步一步找，很浪費時間。不過還好，公司業務不復雜，錄入一些憑證后，我就記住了常用科目的編號，錄入速度有了很大的提高。實習期間，收款業務只涉及收銀和出售會員卡，因此最常接觸的應屬付款問題。因為款項一旦付出，發生差錯是很難追回的，難以追回的由我負責賠償，所以在辦理付款業務

13、時特別的謹慎。支出每一筆資金的時候，我一定要知道準確的收付金額，明確收款人和付款的用途，對于不合理不合法的付款我是堅決不予以支付。付款時最重要的就是審核單據手續是否齊全，而重中之重就是查看簽字是否齊全：首先要由店長清點核實貨物，并簽字，表明貨物核實入庫；然后，由經理簽字表示同意付款；最后由會計簽字確認。三個簽字少一不可。公司的付款一般都是以現金結算，所以我都要求收款人當面清點確人。每個月我都要定期將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并作出銀行存款余額調節表。這份工作是通過科脈_啟謀軟件完成的，將銀行記錄和銀行發來的對賬單輸入到銀行對賬單庫中，確定對賬的科目和方式，按對賬條件進行篩選，并將篩選的記

14、錄送入銀行日記賬未達賬庫中。最后在銀行對賬單庫與日記賬庫之間進行記錄的自動核對和核銷，自動生成銀行存款余額調節表。3_15消費者保護日后，經理下達命令：超市進行全面盤點。單位采取見貨盤點方式，各賣區長負責統計填寫商品盤存表，我和梅姐輪流監察。盤點后，將盤存表輸入財務軟件生成盤存單，然后和后臺庫存表進行核對，電腦系統自動生成盤點損益表。結果少了價值好幾十萬的貨物。經理大發雷霆，三天兩頭開會，最后決定責任到人，以后輪崗查小票，一個月盤點一次。盤點產生的緊張氣壓一直延續到發薪日。每次核算工資，我都要忙一兩天。單位實行點名制，早晚各一次，從而核實遲到、早退、請假的次數，在計算工資時扣款。此工作由店長負責統計匯總，之后由我據其核算工資情況：首先，要明確基礎工資，基礎工資據其工作時間的長短而有所增減。所以第一項任務就是整理員工上班期限。通過速達軟件進入入職表，查看員工進入公司的時間和上交押金的情況（未交押金的員工不論工作期限一律按最低薪酬1200元/月）。押金情