1、商業計劃書 東莞*生物工程有限公司PAGE 0PAGE 74私募股權融資（創業板上市后備企業）商業計劃書（單位：東莞市市*生物物工程有有限公司司）二零一零零年十一一月項目名稱稱 創業板板上市前前私募股股權融資資項目單位位 東莞市市*生物物工程有有限公司司地 址 東莞市市電 話 0766922881*傳 真 0766922881*電子郵件件 聯系人 朱* 東莞市*生物物工程有有限公司司20100年11月制制 項目總策策劃： 朱* （中國國社會科科學院研研究生）東莞*生物工工程有限限公司董董事長東莞*生物工工程有限限公司總總經理東莞*生物科科技有限限公司執執行董事事廣西*生物科科技有限限公司執執行

2、董事事項目總編編輯： 龔* （中國國人民大大學法學學碩士）東莞*生物工工程有限限公司高高級顧問問 *私募基基金總策策劃兼投投資總監監 *私募基基金總策策劃提供資料料或參與與人員：陳* 東東莞*生物工工程有限限公司董董事副總總經理何* （高高級工程程師、研研發副總總經理兼兼總工程程師）董* （MBAA、生產產副總經經理） 廣西西*生物物科技有有限公司司總經理理凌* （高級級農藝師師、營銷銷副總經經理）朱* （工工商管理理碩士、財務總總監）朱* 公公司辦公公室主任任總監制： 朱* 董董事長20100年111月保 密 承 諾 本商業計計劃書內內容涉及及本公司司商業秘秘密，僅僅對有投投資意向向的投資資

3、者公開開。本公公司要求求投資公公司項目目經理收收到本商商業計劃劃書時做做出以下下承諾： 妥善保保管本商商業計劃劃書，未未經本公公司同意意，不得得向第三三方公開開本商業業計劃書書涉及的的本公司司的商業業秘密。投資經理理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日目 錄錄摘 要 9 1. 公公司簡述述 100 2. 公公司宗旨旨和目標標 100 3. 公公司目前前股權結結構 110 4. 已已投入資資金及用用途 1105. 公公司目前前主要產產品 1116. 市市場概況況和營銷銷策略 1127. 業業績簡介介 1338. 核核心經營營團隊 149. 優優勢說明明 11610. 為實現現目標的的增資需需求

4、 1611. 融資方方案 11712. 財務分分析 117第一部分分 公司司基本情情況 191.1 公司簡簡介 1191.2 公司沿沿革 1191.3公公司股東東及其股股權變更更情況 201.4目目前公司司主要股股東情況況 2201.5下下屬公司司情況 2111.6主主營業務務 2111.7 員工情情況 2111.8 公司經經營財務務歷史資資料 2221.9公公司近期期及未來來3 5年年要實現現的目標標 222 1.100 公司司宗旨 2231.111公司發發展戰略略 23第二部分分 公司司管理層層 2252.1事事會成員員名單 252.2 核心經經營管理理團隊 25第三部分分 技術術與產品品

5、 29 3.1 生物肥肥料的概概念 2293.2 產品種種類 2293.3 產品技技術優勢勢 303.4節節約和合合理利用用能源 3313.5 生產規規模 3113.6無無形資產產 3223.7產產品標準準 3333.8產產品競爭爭優勢 33第四部分分 研究究與開發發 3344. 11國內外外生物有有機肥的的研發水水平 344 .22公司目目前的研研發現狀狀 344. 33研發中中心的主主要目標標及設備備 354. 44公司研研發資金金、人員員投入計計劃 3364. 55公司知知識產權權現狀 3364.6公公司已往往的研究究與開發發成果 3364.7競競爭對手手情況 3884.8公公司技術術開

6、發依依托情況況 3384.9保保持關鍵鍵技術隊隊伍的穩穩定性激激勵機制制和主要要措施 384.100公司未未來3 55年在研研發資金金投入和和人員投投入計劃劃 399第五部分分 行業業及市場場情況 405.1市市場狀況況及規模模 405.2目目標市場場 4415.3產產品消費費群體 415.4公公司科研研轉化產產品狀況況 415.5市市場趨勢勢預測和和市場機機會 4225.6行行業政策策 4435.7競競爭分析析 444第六部分分 營銷銷策略 4476.1市市場營銷銷體系的的建立 4776.2銷銷售政策策的確定定 4776.3銷銷售渠道道、方式式、售后后服務 4776.4銷銷售隊伍伍情況及及銷

7、售福福利分配配政策 4496.5市市場營銷銷手段 4496.6產產品價格格方案 5116.7市市場銷售售目標 5226.8銷銷售增長長點 522第七部分分 產品品制造 5447.1產產品生產產制造方方式 5447.2工工廠交通通物流基基本情況況 5447.3現現有生產產設備情情況 5447.4產產品制造造過程 5557.5工工藝流程程圖 5667.6采采購、供供應體系系 5777.7質質量控制制體系 5887.8成成本控制制體系 5887.9包包裝與儲儲運 599第八部分分 管理理 6608.1法法人治理理結構的的建立 6008.2組組織及管管理 6008.3管管理制度度 6118.4薪薪資福

8、利利方案 6228.5股股權分配配及認股股計劃 6228.6環環境保護護管理 6228.7勞勞動安全全衛生管管理 6628.8消消防 6228.9國國內外管管理體系系認證 6338.100管理成成員關系系 6338.111關聯經經營 6638.122其它 63第九部分分 融資資說明 6659.1資資金需求求說明 6559.2資資金使用用計劃及及進度 6559.3投投資形式式 6559.4資資產原負負債結構構說明 6559.5投投資抵押押 6559.6投投資擔保保 6559.7吸吸納新投投資人后后的股權權結構 6669.8股股權成本本 6779.9投投資人介介入公司司管理的的程度說說明 6779

9、.100報告 679.111雜費支支付 6779.122稅收說說明 6779.133政府扶扶持資金金 6889.144投資報報酬及退退出 68第十部分分 財務務計劃 66910.11 財務務分析說說明 6910.22 財務務資料 77010.33 財務務獲利能能力分析析 7210.44不確定定性分析析 73310.55項目清清償能力力指標 77410.66 財務務分析結結論 775第十一部部分 風險控控制 77610.11政策風風險 77610.22技術開開發風險險 76610.33經營風風險 77610.44市場開開拓風險險 77710.55生產風風險 77710.66財務風風險 77710

10、.77匯率風風險 77710.88對公司司關鍵人人依賴的的風險 78810.99管理風風險 77810.110法律律風險 77810.111破產產風險 778第十二部部分 項目實實施進度度 779第十三部部分 其它 80商業計劃劃書摘要要1.公司司簡述1.1公公司簡介介東莞市*生物物工程有有限公司司是國內內最大規規模專業業從事農農用微生生物產品品研發、生產、銷售為為一體的的國家級級高新技技術企業業。產品品的核心心技術經經國家專專家組科科技成果果鑒定，居國內內同行業業領先水水平；生生產和銷銷售規模模在國內內同行業業中排名名第一。公司先先后榮獲獲國家高高新技術術企業、國家質質量信用用AAAA級企業

11、業、“ISOO90001：20000國際際質量管管理體系系認證企企業”、中國國農技推推廣協會會理事單單位和中中國動物物微生態態學會理理事單位位等稱號號。公司司創建了了國家級級生物工工程技術術研發中中心和兩兩個與之之配套的的“微生物物制劑中中試基地地”、“生物肥肥料中試試基地”。產品品遠銷國國內300多個省省市自治治區、國國外遠銷銷20多個個國家和和地區。1.2成成立時間間 220044年9月1.3注注冊地區區 東東莞市*工業業區1.4注注冊資本本 注注冊資本本28000萬元人人民幣1.5主主營業務務 專專業銷售售生物有有機肥、復合生生物肥、沖施肥肥、水產產養殖系系列、微微生物菌菌劑系列列、微生

12、生態制劑劑系列、復混肥肥、復合合肥、葉葉面肥系系列等生生物肥料料產品。1.6公公司地點點 東莞市市1.7電電話0769922888*1.8 傳真0769922881*1.9聯聯系人朱*2.公司司宗旨和和目標公司的經經營宗旨旨是：科科技興農農，產業業報國。為可持持續發展展的綠色色和生態態農業及及生態環環保傾注注活力。目標：繼繼續領跑跑中國生生物肥料料行業，成為中中國生物物肥料行行業創業業板上市市第一股股。3.公司司目前股股權結構構 全部為自自然人股股東，實實際控制制人朱*先生生，占股股份比例例72.54%、陳*23.86%、周*2.446%、趙*0.557% 、張*0.557%。4.已投投入資金

13、金及用途途4.1投投入資金金情況4.1.1 公公司20004年年成立以以來，已已循環投投入資金金數億元元人民幣幣。4.1.2 公司可可提供在在國內處處于領先先地位的的核心專專利技術術，市場場應用價價值數百百億。4.2 投入資資金用途途4.2.1公司司收購*生物物公司的的部分資資產的費費用，包包括原*生物物的部分分員工安安置費及及占有*公司司5%的股股權對價價等。4.2.2 多年來來技術創創新模式式的大量量投入,包括國國家級研研發中心心的建設設、專用用設備的的定制、安裝等等。4.2.3廣西西生產基基地和東東莞生產產基地的的建成投投產。基基地的廠廠房、新新辦公大大樓、設設備、土土地全部部為公司司自

14、有購購買的產產權。4.2.4公司司市場開開發和品品牌建設設的費用用投入。4.2.5各項項固定資資產投入入的費用用。4.2.6 正常生生產經營營發生的的各種費費用投入入。4.2.7 申報各各項技術術成果的的費用。4.2.8 各各類人才才的引進進及培養養所投入入的經費費。4.2.9 其它費費用。5.公司司目前主主要產品品5.1生生物有機機肥系列列主要有NNPK含含量5%、6%，有有機質含含量255-300%的品品種。5.2復復合生物物肥系列列主要有NNPK含含量122%、188%、200%、255%、有機機質含量量15-30%的品種種。5.3 有機無無機復混混肥系列列主要有NNPK含含量300%、

15、355%，有機機質含量量20%的品種種。5.4 復合肥肥系列主要有NNPK含含量400%、455%的品種種。5.5 沖施肥肥系列主要有NNPK含含量188%、255%含有機機及生物物菌劑的的水溶性性品種。5.6 水產養養殖系列列主要有NNPK含含量188%水產肥肥、強效效利水素素、水產產清道夫夫、底質質改良劑劑、水質質改良劑劑等品種種。5.7微微生物菌菌劑系列列包括土壤壤*、土壤壤改良劑劑、葉面面增效劑劑、植物物促長寶寶等品種種。5.8微微生態制制劑系列列包括畜禽禽腸道調調理劑、畜禽促促長寶、拌料型型魚體清清道夫等等品種。5.9葉葉面肥系系列等以上9大大系列550多個個產品均均屬生物物高科技技

16、產品。6.市場場概況和和營銷策策略6.1市市場概況況 目目前國內內生物肥肥料的市市場年銷銷售在4450萬萬噸左右右,銷售額額在1000億左左右。產產品廣泛泛應用于于農業經經濟作物物和農產產品的生生產，還還可用于于林業、種植業業、養殖殖業、環環保等領領域。但但行業的的集中度度較差，全國大大小有5500多多家生產產企業。農業部部門公開開資料顯顯示，到到目前為為止，除除東莞*公司司外,全國還還沒有第第2家同行行業同類類公司年年銷售額額超過11億的企企業。從從中期看看，隨著著國家定定位于新新型戰略略產業，政策的的扶持力力度加大大，國際際國內農農產品價價格的不不斷走高高，使農農民對生生物肥料料的投入入將

17、逐步步加大，市場容容量在110000億以上上，每年年行業綜綜合增量量增長在在30%以上。因此市市場的空空間還很很大。6.2營營銷策略略6.2.1 實行以以銷定產產、按訂訂單多少少組織生生產，基基本現款款現貨,先打款款后發貨貨的原則則。6.2.2 公司分分行業客客戶建立立不同的的銷售渠渠道。各各行業渠渠道分別別由公司司高管重重點開拓拓管理。6.2.3 公司建建立了分分公司或或區域代代理制等等銷售模模式。6.2.4 公司積積極參與與政府大大宗產品品的招投投標采購購。6.2.5 公司建建立了直直接銷售售產品的的營銷部部門。同同時他們們還負責責海外市市場的經經銷商管管理及直直接銷售售產品到到海外。6.

18、2.6 公司充充分利用用社會資資源發展展大客戶戶、集團團客戶，采取銷銷售獎勵勵同高提提成等辦辦法，充充分利用用和調動動外部人人員的積積極性，千方百百計擴大大公司的的銷售規規模。6.2.7公司司還計劃劃推出經經銷商同同大客戶戶的配股股期權激激勵政策策，充分分調動他他們的積積極性，把他們們的利益益同公司司的利益益相結合合，使他他們的業業績也能能享受公公司高速速成長帶帶來將在在資本市市場獲取取的巨大大收益。7.業績績簡介公司從220044年成立立后，不不斷加大大科技投投入，以以市場為為導向，通過技技術創新新和營銷銷模式的的創新來來提升業業績。公公司的創創新能力力非常強強， 220088年銷售售額達到

19、到1億后，20009年、20110年銷銷售額都都超過11億多。期間雖雖然經歷歷20008年的的全球金金融風暴暴及行業業低迷，但公司司不斷推推行科技技創新，并能保保持業績績每年穩穩步增長長，公司司成立77年來每每年都是是贏利。隨著今今年美國國繼續采采取寬松松的貨幣幣政策，造成農農產品及及大宗商商品價格格不斷創創新高，國內通通貨膨脹脹難以避避免，肥肥料產品品的價格格也在不不斷走高高，有的的肥料產產品價格格漲幅已已經超過過30%。隨著著公司營營銷力度度的加大大以及部部分超級級大客戶戶訂單開開始生效效供貨，因此公公司在220111年后業業績將會會開始爆爆發式增增長。同時公司司還有價價值巨大大的大量量無

20、形資資產和專專利技術術。8.核心心經營團團隊朱*,男,56歲,漢族,湖南人人,研究生生學歷,中共黨黨員。農農藝師、常務副副縣長等等職務。19998年后后歷任郴郴州*生物工工程有限限公司總總經理、東莞*生物物工程有有限公司司副總經經理。220044年9月起任任東莞市市*生物物工程有有限公司司董事長長、廣西西*生物物科技有有限公司司董事長長。現任任東莞市市*生物物工程有有限公司司董事長長兼總經經理。陳*,男,466歲,湖南人人,大專學學歷,農藝師師。先后后任縣糧糧油站長長、種子子公司經經理、農農業局副副局長等等職。119999年5月起先先后在東東莞*生物工工程有限限公司及及東莞市市*生物物工程有有

21、限公司司工作。現為公公司副總總經理、董事。分管營營銷及人人力資源源管理等等。周*,男,522歲,湖南人人,研究生生學歷,中共黨黨員。助助理農藝藝師、政政工師。先后任任鄉農技技專干、副鄉長長、黨委委副書記記、鄉長長、縣鄉鄉鎮企業業局副局局長、縣縣物質總總公司董董事長、縣政法法委副書書記等職職。現為為東莞*生物物工程公公司副總總、董事事等職務務。分管管部分營營銷。何*,男,466歲,湖北人人,本科學學歷,高級工工程師,執業藥藥師。119844年后任任荊州微微生物研研究所課課題組長長、研究究室主任任、副所所長，郴郴洲*生物工工程有限限公司常常務副總總經理，武漢*生物物工程有有限公司司副總經經理等職職

22、務。現現為東莞莞*生生物工程程有限公公司副總總經 理。分分管技術術研發中中心和微微生物菌菌劑及精精品肥的的生產。凌*,男,488歲,安徽人人,大學本本科學歷歷,中共黨黨員。高高級農藝藝師。119833年大學學畢業后后任技術術員、場場長、農農技推廣廣中心副副主任、縣委縣縣政府部部門工作作。現為為東莞*生物物工程有有限公司司副總經經理。分分管部分分營銷。董*,男,366歲,四川人人,MBBA學歷歷,西南農農業大學學畢業。19996年7月畢業業后擔任任復合肥肥廠項目目經理、副廠長長、廠長長、肥廠廠營銷總總經理等等職。現現為東莞莞市*生物工工程有限限公司副副總經理理兼廣西西*生物科科技有限限公司總總經

23、理。分管生生物肥料料的生產產。張*,男,466歲,陜西人人,廣州戶戶籍。MMBA學學歷,會計師師。844年后在在銀行工工作，993年后后曾任廣廣東*集團團股份有有限公司司財務部部負責人人、代理理董事會會秘書等等職，金金意陶瓷瓷集團公公司董事事長助理理兼財務務總監，香港企企業*控股股集團財財務中心心總監等等。現為為東莞*生物物工程有有限公司司財務總總監。肖*,男,466歲,湖南人人,大專學學歷,農藝師師。19985年年后在農農業部門門工作，現為東東莞市*生物物工程有有限公司司總經理理助理。分管項項目申報報。楊*,女,466歲,漢中人人,大專學學歷，中中共黨員員，工程程師。119833年后在在化肥

24、廠廠任化驗驗室主任任、生產產管理處處處長，銷售農農化部部部長等職職。現為為東莞*生物物工程公公司總經經理助理理。分管管營銷社社會渠道道。龔*，男，446歲，江西人人，研究究生學歷歷，法學學碩士。19997年后后為香港港*集團團總裁助助理，*投資資（深圳圳）公司司總經理理，*投資開開發集團團資本經經營部經經理，*控股股總審核核兼投資資部經理理，*私募基基金合伙伙人。現現為東莞莞*生生物工程程有限公公司顧問問。9.優勢勢說明 主要包括括： 1) 行業為為國家新新型戰略略產業，政策扶扶持的國國家支柱柱產業。 2）公公司的科科技創新新能力在在同行業業中處于于領先地地位。3）公司司所申請請的專利利技術及

25、及其應用用在國內內處于領領先地位位。4）公司司的研發發中心在在國內處處于領先先的地位位。5）公司司同國際際酵母巨巨頭、國國內酵母母上市公公司及其其他公司司共同合合作開發發生產的的有機原原料，降降低了產產品生產產成本。6）管理理團隊優優勢明顯顯，公司司領頭人人朱*先生同同主要高高管人員員基本是是學農專專業，他他們受過過專業的的正規高高等教育育，專業業知識豐豐富，從從事行業業時間都都在200年以上上。他們們合作時時間很長長，專門門受過企企業領導導學、戰戰略管理理等學科科的訓練練。董事事長朱*先生生多年的的政府領領導工作作經驗，很擅長長整合社社會資源源使其發發揮最大大效益。7）國內內最大的的生產基基

26、地，最最先進的的工藝技技術，生生產的產產品質量量穩定可可靠。8）公司司的銷售售量、產產值行業業排名第第一，品品牌效應應同良好好的市場場推廣策策略。此外，還還有其它它一些優優勢，如如別人有有的，我我也有；別人沒沒有的我我還有。10.為為實現目目標的增增資需求求10.11原因 實現企業業規模的的擴大，效益的的提升，早日成成為創業業板上市市的公眾眾上市公公司。10.22 增資資數量90000萬元人人民幣。10.33 增資資方式風險投資資或股權權投資，通過股股權比例例方式增增資擴股股。10.44 資金金用途1）主要要用于有有機原料料生產線線的建設設，擬投投入20000萬萬元。2）研發發中心的的建設及及

27、技術開開發的后后續投入入，擬投投入10000萬萬元。3）建設設或并購購2條10萬噸噸的產品品生產線線，擬投投入30000萬萬元。4）市場場推廣及及廣告費費用，擬擬投入8800萬萬元。5）吸引引中高級級人才計計劃的費費用等，擬投入入2000萬元。6）企業業的流動動資金，擬投入入15000萬元元。7）其它它費用，擬準備備5000萬元。11.融融資方案案風險投資資或股權權投資。通過創創業板上上市流通通退出。12.財財務分析析12.11財務歷歷史數據據（單位：萬元）項 目20077年20088年20099年20100年總 資 產45866.811109551.779115661.997123880.0

28、00總 負 債15966.30068300.73358877.52257222.544實收資本本28000.00028000.00028000.00028000.000凈 資 產29900.51141211.06653077.46666577.466銷售收入入17811.99997000.000107000.000124000.000毛 利 率32.996%33%35%35.88%利潤總額額168.6614955.26617111.91119611.888凈 利 潤113.0111322.47711855.78813500.00012.22財務預預測（單位：萬元）項 目20111年20122年

29、20133年20144年總 資 產211337252116303331370112總 負 債6666686666106666126666凈 資 產144771165550196665243446銷售收入入186337.55279665419556545552毛 利 率35.99%38%39.22%39.55%利潤總額額24477.336644.955066.878366.9凈 利 潤2080031155.246800.866611.4第一部分分 公司司基本情情況1.1 公司簡簡介東莞市*生物物工程有有限公司司是國內內最大專專業從事事農用微微生物產產品研發發、生產產、銷售售、服務務為一體體的高新

30、新技術企企業。產產品的核核心技術術居國內內領先水水平，生生產和經經營規模模在國內內行業中中名列首首位。公公司創建建了國家家級生物物工程技技術研發發中心和和兩個與與之配套套的“微生物物制劑中中試基地地”、“生物肥肥料中試試基地”。*公司司成立于于20004年9月，注注冊資本本28000萬元元人民幣幣，是國國家認定定的高新新技術企企業。是是東莞市市后備上上市企業業。目前前，產品品銷售遍遍及國內內三十多多個省市市區和亞亞洲、非非洲、歐歐洲、美美洲的 20 多個國國家及地地區。1.2 公司沿沿革*公司司項目始始于19995年年，由廣廣東*集團從從美國引引進菌種種、技術術，委托托中國農農科院土土壤肥料料

31、研究所所及中國國科學院院微生物物所研發發，聘請請13位國國內資深深專家加加盟，設設立了*研發發中心。19996年19997年年委托農農業部全全國農技技推廣中中心及各各地農業業部門進進行試驗驗示范，并獲得得成功。19999年成成立東莞莞*生生物工程程有限公公司（以以下稱*生物物），建建立了生生產基地地。19999年年*產品品面向市市場推廣廣，2000020001年在在全國221個省省市設立立銷售辦辦事處，連續兩兩年在中中央電視視臺黃金金時段播播放廣告告，使*成為為微生物物肥料行行業的知知名品牌牌。20044年*集團團因主業業調整，加上*生物物效益不不好，投投入產出出不配比比，*集團決決定賣掉掉*

32、生物物。經長長時間的的談判，*生物物部分管管理人員員受讓*生物物*項目目部分資資產（主主要為庫庫存產品品及對外外應收款款、應付付員工薪薪酬、菌菌種、商商標等）并于220044年9月注冊冊成立東東莞市*生物物工程有有限公司司。1.3 公司股股東及其其股權變變更情況況20044年9月，成成立東莞莞市*生物工工程有限限公司，注冊資資金3000萬元元，法人人代表為為朱*。20055年8月公司司注冊資資金增至至10000萬元元，20007年年12月投投資者追追加投資資注冊資資本變更更為28800萬萬元。20100年9月部分分股東股股權由于于個人原原因全部部轉讓給給朱*，20110年9月25日經東莞莞市工

33、商商變更后后，股份份為朱* 772.554%，陳* 233.866%、周*2.446%、趙*0.557%、張* 0.57%。注冊冊資本為為28000萬。1.4 目前公公司主要要股東情情況朱* 貨幣出出資 20331.112萬 股股份比例例 772.554% 陳* 貨幣出出資 6668.008萬 股股份比例例 223.886% 周* 貨幣出出資 688.888萬 股份比比例 2.446% 趙* 貨幣出出資 155.966萬 股份比比例 0.557% 張* 貨幣出出資 155.966萬 股份比比例 0.557% 1.5 下屬公公司情況況*公司司有全資資子公司司兩家：東莞市市*生物物科技有有限公司司

34、，廣西西*生物物科技有有限公司司。東莞市*生物物科技有有限公司司是國內內最大專專業從事事農用微微生物產產品研發發、生產產、銷售售、服務務為一體體的高新新技術企企業。注注冊資金金15000萬元元人民幣幣。產品品的核心心技術成成分經國國家專家家組科技技成果鑒鑒定，居居國內領領先水平平；企業業的生產產和經營營規模在在國內行行業中名名列前茅茅。公司司將其定定位為：研發基基地、核核心菌劑劑生產基基地、新新產品中中試基地地。廣西*生物科科技有限限公司成成立20008年年11月，注冊資資金15500萬萬元人民民幣。公司位位于廣西西桂林市市*縣工業業園區。專業從從事生物物肥料的的研制、開發、生產、銷售、服務為

35、為一體的的高新科科技企業業。是廣廣西重點點民營高高科技企企業。到到目前為為止，公公司是國國內專業業生產生生物肥料料規模最最大的生生產基地地。兩項項國家級級的發明明專利，已通過過廣西區區國家高高新技術術企業申申報審核核，現正正在國家家科技部部進行復復核審批批。20010年年底可正正式成為為國家級級高新技技術企業業。公司司將其定定位為：生物肥肥料生產產基地。1.66 主營營業務公司主營營業務為為：生物物有機肥肥、復合合生物肥肥、沖施施肥、微微生物肥肥料、微微生態制制劑、復復混肥、復合肥肥等產品品的研發發、生產產、銷售售等。1.7 員工情情況公司目前前職工情情況：擁擁有員工工2555人，其其中大專專

36、以上文文化程度度的有1100人人，占員員工總數數39.2%，大學學本科以以上的有有50人，占員工工總數119.66%，研究究生以上上的有66人，占占員工總總數2.35%，博士士學位（含高級級職稱）以上的的有6人，占占員工總總數2.35%。 1.8 公司經經營財務務歷史資資料單位：萬萬元人民民幣項 目20077年20088年20099年20100年總 資 產45866.811109551.779115661.997123880.000總 負 債15966.30068300.73358877.52268000.000凈 資 產29900.51141211.06653077.46665466.000

37、銷售收入入17811.99997000.000107000.000124000.000毛 利 率32.996%33%35%35.88%利潤總額額168.6614955.26617111.91119611.888凈 利 潤113.0111322.47711855.78813500.0001.9 公司司近期及及未來335年要實實現的目目標1.9.1 行業地地位 繼續續保持中中國生物物有機肥肥行業領領跑者的的地位, 逐步步參與國國際市場場的競爭爭.1.9.2 銷售收收入 前3年保持持50%以上的的增長，后2年保持持30%以上增增長。1.9.3 市場占占有率 目前前在整個個市場的的占有率率為1.5%左

38、左右，33年內在在重點區區域市場場占有率率力爭達達到100%以上上。1.9.4 產品品品牌 現有*同*兩大品品牌，將將成為中中國馳名名品牌，同時力力爭快速速擴大公公司其它它品牌的的影響力力。1.9.5公司司股票上上市 20013年年下半年年申報上上市材料料，立爭爭20114年上上半年在在深圳創創業板掛掛牌上市市。1.100 公公司宗旨旨公司的經經營宗旨旨是：科科技興農農，產業業報國。為可持持續發展展的綠色色和生態態農業及及生態環環保傾注注活力。1.111公司發發展戰略略三年規劃劃，主要要是：“一個中中心，二二個基地地，四大大戰略”的經營營目標。一個中心心：建設設*生物物工程研研發中心心，規劃劃

39、成為全全國一流流的微生生物工程程研發中中心，同同中國農農科院環環境資源源所合作作建立企企業博士士后流動動工作站站。二個基地地：一是是廣西大大生物肥肥料生產產基地，二是東東北大生生物肥料料生產基基地。四大戰略略：一是是營銷戰戰略，二二是品牌牌戰略，三是資資源戰略略，四是是項目戰戰略。1) 營營銷戰略略。繼續完善善與中國國郵政物物流公司司、中國國煙草總總公司等等大型公公司銷售售公司產產品的專專用和分分銷渠道道，大力力發展社社會經銷銷商，特特別是代代表著未未來中國國農業發發展方向向的集團團用戶、種植大大戶、養養殖大戶戶、農業業合作組組織等，建立大大客戶制制度。積積極參與與政府生生物肥料料招投標標工作

40、，爭取中中標。同同時對優優秀的經經銷商及及業務骨骨干推行行配股期期權激勵勵機制，完善分分配體制制。提供供強大的的售后服服務同技技術支持持。2) 品品牌戰略略經過幾年年快速發發展和宣宣傳，公公司品牌牌*牌，*牌產產品已經經得到了了社會的的認可。同時公公司也將將計劃在在中央、地方電電視臺宣宣傳公司司的產品品，在專專業的報報刊雜志志上做各各種廣告告，同行行業協會會合作組組織各種種會議，提高公公司的知知名度，把公司司品牌打打造成中中國馳名名品牌。3) 資資源戰略略公司的原原材料主主要包括括生物菌菌劑、化化肥原料料、有機機原料三三部分。為了降降低成本本，提升升競爭力力，公司司計劃在在適當時時機建設設原材

41、料料基地，主要是是有機原原料基地地。包括括與食品品、發酵酵及其它它企業就就所排放放的廢棄棄物處理理利用成成立合資資公司；對腐殖殖酸等地地下有機機質資源源進行適適度收購購等。4) 項項目戰略略充分利用用國家對對農業及及新型戰戰略產業業的扶持持政策，公司將將加大力力度，成成立有專專業的部部門同人人員做好好各類項項目的申申報工作作，爭取取獲得更更多的政政府資金金支持。第二部分分 公司司管理層層2.1董董事會成成員名單單序號職 務務姓 名名工 作作 單 位聯系電話話1董 事 長朱*東莞*生物工工程有限限公司2副董事長長陳*東莞*生物工工程有限限公司3董 事周*東莞*生物工工程有限限公司2.2 核心經經

42、營管理理團隊董事長兼兼總經理理朱*，男，556歲，漢族，湖南人人，中共共黨員，研究生生學歷，中國社社會科學學院研究究生院畢畢業，第第一專業業農學，第二專專業經濟濟法，農農藝師，政工師師。19998年年后歷任任郴州*生物物工程有有限公司司總經理理、東莞莞*生生物工程程有限公公司副總總經理。20004年9月起任任東莞市市*生物物工程有有限公司司董事長長，廣西西*生物物科技有有限公司司董事長長。現任任東莞市市*生物物工程有有限公司司董事長長兼總經經理。從從政期間間獲得“全國先先進工作作者”、湖南南省和郴郴州市“優秀領領導干部部”；企業業工作期期間多次次獲得省省市科技技創新獎獎勵。技術開發發負責人人何

43、*，男，446歲，湖北洪洪湖人，大學本本科學歷歷。華中中農業大大學畢業業，農業業微生物物學專業業，高級級工程師師，戶口口湖北。執業藥藥師資格格。19984年年7月后為為湖北*微微生物研研究所課課題組長長、研究究室主任任、副所所長等職職務。220033年7月后為為郴洲*生物物工程有有限公司司常務副副總經理理等職。20004年10月后后為武漢漢*生物物工程有有限公司司副總經經理等職職。20009年年5月后為為東莞*生物物工程有有限公司司副總經經理兼總總工程師師，負責責公司研研發中心心及微生生物菌劑劑精品生生產的技技術及日日常管理理工作。獲得一一項國家家發明專專利，多多次獲省省市級獎獎勵。市場營銷銷

44、負責人人陳*，男 ，46歲，籍貫湖湖南省，大專學學歷，農農學專業業，農藝藝師，戶戶口廣東東東莞。19882年7月后在在湖南省省*先后擔擔任糧油油站長、種子公公司經理理、農業業局副局局長等職職務。119999年5月起在在東莞*生物物工程有有限公司司工作，先后任任示范推推廣部經經理、營營銷部經經理等職職。現為為東莞*生物物工程有有限公司司董事、副總經經理，負負責市場場營銷、人力資資源及內內控管理理。曾獲獲農業部部三等獎獎一次、湖南省省農業廳廳二、三三等獎各各一次，市級獎獎勵多次次。財務負責責人朱*，男，446歲，陜西省省漢中市市，MBBA學歷歷、會計計師。香香港公開開大學工工商管理理碩士（MBAA

45、）。戶戶口廣州州番禺。84年參參加工作作后在銀銀行工作作。933年后曾曾任廣東東*集團股股份有限限公司財財務部負負責人兼兼投資部部總經理理，代理理董事會會秘書等等職。220066年7月后為為*集團金金意陶瓷瓷集團公公司董事事長助理理兼財務務總監。20008年1月后為為港資企企業*控股股企業集集團財務務中心總總監。220088年12月后后同銀行行、會計計師事務務所等多多個機構構合作主主要從事事企業資資本運作作等工作作。20010年年4月后后為東莞莞*生生物工程程有限公公司財務務總監。多次獲獲得過財財務方面面的獎勵勵。其它對公公司發展展負有重重要責任任的人員員周*，男，552歲，湖南*縣縣人，中中

46、共黨員員。研究究生學歷歷,第一專專業農學學,第二專專業行政政管理。助理農農藝師、政工師師。19980年年8月參加加工作，先后任任鄉農技技專干、正副鄉鄉長、縣縣鄉鎮企企業局副副局長、縣物質質總公司司董事長長、縣政政法委副副書記等等職。現現為東莞莞*生生物工程程公司副副總經理理、董事事等職務務。分管管部分區區域營銷銷、政府府采購及及招投標標。獲得得湖南團團省委、省科委委“青年科科技競賽賽創水平平先進個個人”稱號，出席全全省表彰彰獎勵大大會。董*，男，336歲，四川威威遠縣人人，MBBA學歷歷，西南南農業大大學畢業業，第一一專業土土壤與植植物營養養，第二二專業工工商管理理。19996年年7月后為為四

47、川康康達（集集團）公公司復合合肥廠任任副廠長長、廠長長。20003年年3月后為為威遠縣縣石牛化化工集團團項目經經理。220066年5月后為為四川新新三綠色色營銷有有限公司司總經理理等職。20008年后后就職東東莞市*生物物工程有有限公司司副總經經理兼廣廣西*生物物科技有有限公司司總經理理。分管管生物肥肥料的生生產。國國家級刊刊物發表表論文33篇。凌*，男，448歲，安徽省省五河縣縣人，本本科學歷歷，中共共黨員。安徽農農學院畢畢業，園園藝專業業,高級農農藝師。19883年7月后為為安徽省省五河縣縣園藝場場技術員員、場長長、縣農農技推廣廣中心副副主任、農業局局辦公室室主任、縣委組組織部干干部科干干

48、部等職職。20001年年7月后進進入東莞莞*生生物工程程有限公公司工作作。先后后擔任公公司技術術主管、副經理理、經理理、營銷銷督導、總經理理助理、副總經經理等職職，現在在負責公公司市場場營銷的的行業銷銷售及公公司售后后技術支支持。曾曾獲東莞莞市人民民政府科科技一等等獎。肖*，男，446歲，湖南人人，大專專學歷，農藝師師。19985年年后在農農業部門門工作，20009年2月進入入東莞市市*生物物工程有有限公司司，任總總經理助助理兼辦辦公室主主任，主主管東莞莞基地改改造項目目行政人人事后勤勤保障工工作。 現為東東莞市*生物物工程有有限公司司總經理理助理。分管項項目的申申報工作作。多次次獲得市市縣科

49、技技進步22等獎等等。楊*，女，445歲，陜西漢漢中人，大專學學歷，陜陜西石油油化工學學院畢業業，化學學分析專專業，中中共黨員員，工程程師。119833年后在在陜西省省漢中化化肥總廠廠擔任中中心化驗驗室主任任、生產產管理處處處長等等職。220033年后為為漢中遠遠東化肥肥公司質質管部部部長、銷銷售農化化部部長長等。220099年4月后為為東莞*生物物工程公公司總經經理助理理。負責責協調管管理社會會渠道的的經銷商商。龔*，男，446歲，江西人人，研究究生學歷歷，法學學碩士，中國人人民大學學畢業。19885年后后在醫院院工作99年，19997年年后為香香港信威威集團總總裁助理理，深圳圳百事達達實業

50、有有限公司司總經理理，龍哥哥投資（深圳）有限公公司總經經理，廣廣東投資資開發公公司資本本經營部部經理，新裕集集團總審審核兼投投資部經經理，英英秀基金金合伙人人、總策策劃兼投投資總監監，中京京私募總總策劃等等職。現現為東莞莞市*生物工工程有限限公司高高級顧問問。出版版過企企業領導導學等等多部專專著。第三部分分 技術術與產品品3.1 生物肥肥料的概概念狹義的生生物肥料料，即指指微生物物（細菌菌）肥料料，簡稱稱菌肥，又稱微微生物*。它是由由具有特特殊效能能的微生生物經過過發酵（人工培培制）而而成的，含有大大量有益益微生物物，施入入土壤后后，或能能固定空空氣中的的氮素，或能活活化土壤壤中的養養分，改改

51、善植物物的營養養環境，或在微微生物的的生命活活動過程程中，產產生活性性物質，刺激植植物生長長的特定定微生物物制品。廣義的生生物肥料料泛指利利用生物物技術制制造的、對作物物具有特特定肥效效（或有有肥效又又有刺激激作用）的生物物制劑，其有效效成分可可以是特特定的活活生物體體、生物物體的代代謝物或或基質的的轉化物物等，這這種生物物體既可可以是微微生物，也可以以是動、植物組組織和細細胞。生生物肥料料與化學學肥料、有機肥肥料一樣樣，是農農業生產產中的重重要肥源源。根據國家家農業行行業標準準微生物物肥料術術語（NNY/TT 11113-20006）的的定義。微生物物肥料（miccrobbiall feer

52、tiilizzer biooferrtillizeer）是是指含有有特定微微生物活活體的制制品，應應用于農農業生產產，通過過其中所所含微生生物的生生命活動動，增加加植物養養分的供供應量或或促進植植物生長長，提高高產量，改善農農產品品品質及農農業生態態環境。目前，微生物物肥料包包括微生生物*、復復合微生生物肥料料和生物物有機肥肥等。3.2 產品種種類3.2.1生物有有機肥系系列主要有NNPK含含量5%、6%，有有機質含含量255-300%的品品種。3.2.2復合生生物肥系系列主要有NNPK含含量122%、188%、200%、255%、有機機質含量量15-30%的品種種。3.2.3 有機機無機復復

53、混肥系系列主要有NNPK含含量300%、355%，有機機質含量量20%的品種種。3.2.4 復復合肥系系列主要有NNPK含含量400%、455%的品種種。3.2.5 沖沖施肥系系列主要有NNPK含含量188%、255%含有機機及生物物菌劑的的水溶性性品種。3.2.6 水水產養殖殖系列主要有NNPK含含量188%水產肥肥、強效效利水素素、水產產清道夫夫、底質質改良劑劑、水質質改良劑劑等品種種。3.2.7微生生物菌劑劑系列包括土壤壤*、土壤壤改良劑劑、葉面面增效劑劑、植物物促長寶寶等品種種。3.2.8微生生態制劑劑系列包括畜禽禽腸道調調理劑、畜禽促促長寶、拌料型型魚體清清道夫等等品種。3.2.9葉

54、面面肥系列列等以上9大大系列550多個個產品均均屬生物物高科技技產品。3.3 產品品技術優優勢3.3.1微生生物制劑劑產品小小肥系列列1）技術術的成熟熟性 充分考考慮微生生物發酵酵的獨特特性，制制定了合合理的配配方、工工藝路線線及發酵酵方式，三年來來已進行行了10000多多批次的的生產實實踐，產產品質量量穩定、成本大大幅下降降。 2）關關鍵技術術的先進進性和創創新點 aa.在全全國第一一家將側側孢芽孢孢桿菌應應用到農農業種植植、養殖殖領域并并取得多多項發明明專利。 bb.采用用獨特的的固體發發酵和液液體培養養相結合合的工藝藝進行微微生物制制劑產品品生產，既能充充分地保保證產品品質量，有能大大幅

55、降低低生產成成本（比比單純采采用液體體發酵降降低生產產成本880%以上上）。 cc.將側側孢芽孢孢桿菌與與其它有有效微生生物相結結合，拓拓展了產產品的應應用范圍圍，增強強了產品品應用效效果。3.3.2 復合生生物有機機肥料產產品大肥肥系列1）技術術的成熟熟性 無機、有機、生物三三元復合合的肥料料是現代代肥料技技術發展展的方向向之一，采用轉轉鼓造粒粒是復合合肥料的的成熟技技術。將將之引入入生物有有機肥料料生產，在工藝藝和技術術上是可可行的。2）關鍵鍵技術的的先進性性和創新新點a.采用用富含氨氨基酸、腐植酸酸、多種種糖類、作物易易吸收的的有機質質作為產產品生產產的主要要原料。b.選用用具有自自主知

56、識識產權的的微生物物菌劑，充分發發揮微生生物的抗抗病、防防病、活活化土壤壤有益元元素的作作用，最最大程度度的提高高肥料利利用效率率。c.結合合農作物物生長特特點，優優化有機機、無機機、微生生物三大大元素在在肥料中中的配比比，在充充分保證證肥料施施用效果果的前提提下，降降低施用用成本和和生產成成本。3.4節節約和合合理利用用能源3.4.1選用用大型食食品企業業的生產產副產品品作為生生產原料料，有效效的降低低企業污污水量，做到資資源循環環使用，具有一一定節能能減排的的社會意意義。3.4.2在微微生物制制劑生產產中采用用液體發發酵和固固體培養養相結合合的新工工藝，可可以大大大減少了了生產過過程中的的

57、烘干能能耗。3.4.3在生生物有機機肥生產產上先進進的轉鼓鼓造粒設設備和低低溫烘干干技術，能有效效降低產產品生產產能耗。3.5 生產規規模類別品種生產能力力（t/a）備注微生物制制劑土壤*200土壤改良良劑300葉面增效效劑100畜禽促長長寶200腸道調理理劑200秸稈腐熟熟劑50000液體發酵酵部分可可滿足此此規模，固體發發酵部分分需擴建建。原料菌劑劑40000生物有機機肥及復復合生物物肥等2100000新型肥料料硼肥500鋅肥500磷酸二氫氫鉀500水溶性肥肥料300003.6無無形資產產3.6.1商標標權 公公司擁有有“*、*、*”注冊商商標，*現為為廣東省省著名商商標，預預計20011

58、年年上半年年可通過過中國馳馳名商標標認定。3.6.2專利利權 公公司擁有有發明專專利：33項 11).微微生物土土壤*發明明專利書書2).微微生態制制劑發明明專利3).微微生物肥肥料的制制造方法法公司擁有有外觀專專利：99項1).腸腸道調理理劑外觀觀專利2).磷磷酸二氫氫鉀外觀觀專利3).水水產清道道夫（拌拌料）外外觀專利利4).水水產清道道夫調水水型外觀觀專利5).*畜禽禽促長寶寶外觀專專利6).生生物有機機肥外觀觀專利7).復復合生物物肥外觀觀專利8).土土壤*外觀觀專利9). 葉面增增效劑外外觀專利利3.6.3 證照資資源 11).中中華人民民共和國國肥料登登記證331個 22).飼飼料

59、生產產許可證證 1個3).復復混肥生生產許可可證1個個3.7 產品標標準公司生產產產品全全部為國國家生產產許可證證或登記記證管理理的產品品，每一一類產品品都有對對應的國國家標準準或行業業標準，在實際際生產過過程中，公司參參照國家家標準或或行業標標準制定定相應的的企業標標準，企企業標準準對產品品質量的的要求和和規定高高于國家家標準或或行業標標準。3.8 產品品競爭優優勢3.8.1性能能優勢明明顯*系列列產品屬屬高科技技多功能能產品，純生物物制劑，是生產產無公害害、綠色色、有機機食品理理想的多多功能生生產資料料。使用用后效果果顯著，作物長長勢良好好，抗旱旱、抗寒寒、抗倒倒伏明顯顯提高，病蟲害害減少

60、,農產品品質量明明顯提高高,總體體產量提提高155%-330%左左右。3.8.2 價格便便宜 產品價價格同同同類化肥肥相比差差別不大大，但品品質同技技術含量量遠高于于化肥。3.8.3 強大的的技術支支持公司有一一支由農農藝師組組成的技技術支持持隊伍，他們長長年活躍躍在農業業第一線線，幫助助農民解解決技術術難題問問題。第四部分分 研究與與開發4.1國國內外生生物有機機肥的研研發水平平4.1.1國外外生物有有機肥研研發情況況20世紀紀50年代代，原蘇蘇聯微生生物學者者在固氮氮菌、磷磷細菌和和硅酸鹽鹽細菌的的研究上上已卓有有成效。在19972年年國際農農業組織織成立了了“有機農農業運動動國際聯聯盟”