1、第 PAGE10 頁 共 NUMPAGES10 頁2023年最新的財務總結報告 財務總結報告 我叫，男，大專學歷，中共黨員2023年5月至2023年2月任學校會計財務。 幾年來，在上級主管部門的培訓指導下，歷經財政局、審計局、物價局、單位計財股的多次審計更正，受益匪淺，使自己的會計工作從剛接手的懵懵懂懂到規(guī)范合理、清晰有序，逐步成長起來。 財務工作是學校管理工作的一項重要內容，搞好財務管理，掌管并使用好數(shù)量有限的經費，使之更直接有力地為教育教學工作提供物資保障。多年來，我本著民主、透明、節(jié)約、發(fā)展服務教育的原則，規(guī)范財務管理，合理使用經費，在三任校長的領導下，上下一盤棋，凝心聚力，促進了寺頭初

2、中教育又快又好的發(fā)展。 一、落實科學規(guī)范的工作措施 一是嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴格收支兩條線，日清月結，張榜公布，以增加開支的透明度，推行陽光賬務，接受群眾監(jiān)督。二是增加了經手人的簽字，有第三方的經手人簽字后方能生效，逐步完善了支出手續(xù)。三是節(jié)約開支，把極少的經費用在刀刃上、關鍵處，精打細算，決不亂花一分錢。四是按規(guī)定標準報銷行政辦公經費，杜絕公車私用，最大限度減少招待費用，徹底消除請客送禮行為，推行節(jié)約財務、廉政財務。五是重大建設，采購項目，均經集體研究，指定專人負責辦理，杜絕暗箱操作。六是逐步減少并消化債務，本著因財辦事、量力面行的原則，消除擴大開支行為，有力地遏制了繼續(xù)增加債務的傾向。任

3、職期間，由于我堅決地執(zhí)行了上級有關財務管理規(guī)定及財務管理制度，從而使所在工作單位的財務管理步入了科學化、規(guī)范化的軌道。 二、開源節(jié)流抓好預決算，積極發(fā)揮資金的使用效果 1、學校的經費主要以教學為中心，大力推進校園文化建設，營造濃濃的教育氛圍;加大教師培訓，讓我們的教師走出去，遠赴山東杜郎口、鄭州、靈石，洋思中學等地接受新的教育理念，從模仿到創(chuàng)新，不斷進步;請名師專家到學校，為教師示范引領;以充足的資金做后盾，做好各項教研教改課題的堅強后盾，促進了教研工作的升級提高。同時，為激勵廣大教師立足本職崗位，多做貢獻，做大貢獻，加大中考獎金的力度，提高了教師工作的積極性，贏得了社會各界的廣泛認同。 2、

4、任職幾年間，我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上，目標瞄準在實現(xiàn)教育現(xiàn)代化上。每年都以35%的經費進行各種現(xiàn)代教學設備(教學多媒體、辦公電腦、校園廣播系統(tǒng)等)購置;為達此目標，我作了堅持不懈的努力，改善辦學條件的關鍵在經費，我沒有因經費匱乏而放棄，積極對學校的校舍、電路、取暖等進行維修，以確保教育教學的常態(tài)發(fā)展;辦學條件得到顯著改善，向著教育現(xiàn)代化邁進了一大步。 我把財務管理和經費使用始終重點放在科學規(guī)范合理上、盡力實現(xiàn)消除債務上、努力改善辦學條件上，充分發(fā)揮了財務的保障供給作用，為教育又好又快發(fā)展提供了堅實有效地物質財力支撐。 三、今后努力方向 經過離任審計，讓我看到自己身上存在的不足

5、，有了努力的方向： 1、財務工作必須心細如發(fā)，不能有半點紕漏。賬務處理過程中總是有不嚴密的地方;不是漏了簽字，就是少了明細，支出手續(xù)不完備 今后一定要靜得下心，坐得下來，仔細核對，力求完善。 2、債務處理清理不及時。有些呆賬、死賬沒有及時清理，特別是上任的遺留問題，總是一拖再拖，怕麻煩，總認為不是自己的事。 3、因為是半路出家，我還有很大的提升空間。應該不斷加強培訓學習，提高自身素質，為教育發(fā)展作出應有的貢獻。 財務總結報告 一、廳面收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)

6、督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括： (一)班前準備工作 1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表 2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字 3、領取該班次所需使用的賬單及收據(jù)，檢查賬單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行 4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶

7、是否足夠 5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理 (二)正常操作工作程序 1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員 2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該賬單號，待客人結賬時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入輸入完畢后即可等待客人結賬 (三)結賬工作流程 1、餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián) 2、客人要求結賬時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將賬單核對后簽上姓名，然

8、后憑賬單與客人結賬如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名 3、客人結賬現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員 4、客人結賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理 5、結賬時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理 6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核 7

9、、由于種種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款 8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部賬單，賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核 9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結賬;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫 東(西)園餐廳核對表 (四)單、總班結賬 在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬直接點擊 單總班結賬 按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表 (五)當日、歷史賬目查詢 當 日賬目查詢 是指未平賬和最近三天的賬目，直接點擊 當

10、日賬目查詢 按鈕，電腦會自動查找出所需賬目 歷史賬目查詢 是指以前產生的賬目，操作方法同上 (六)發(fā)票管理 1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號拆開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內 2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面 3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失 4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責 (七)作廢賬單的管理 收銀

11、員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。 財務總結報告 時光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉瞬又將成為歷史，回首這一年來的財務工作，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗與磨礪。 xx年是我結束崗位實習，正式從事會計工作的第一年。在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務實務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到很大提高，順利地完成了領導賦予的

12、各項工作任務，圓滿地履行了崗位所賦予的職責。 這一年來，我主要負責集團本級資金結算中心的相關工作，現(xiàn)我將這一年的思想、工作情況匯報如下： 一、思想方面 在思想方面，我深入學習了中鐵物資集團的企業(yè)理念，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。 在大學時，我就已經通過了高級黨課的學習，但是當時我仍然覺得自己在思想的進步程度上沒能達到一個共產黨員的標準。現(xiàn)在，經過這一年多來的工作與學習，我不斷的思考，不斷地總結，這使我的思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng)得到了進一步提高，增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對學習是第一要務的認識，有效地增強了工作的

13、系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性，為更加嚴謹更加踏實地做好會計工作打下了堅實基礎。 二、工作方面 1、資金預算及臺賬 xx年，集團資金流日漸緊張，這要求我們資金中心更加及時準確的匯總所屬子公司資金預算數(shù)據(jù)。 每旬旬末，我都按時提醒所屬的12家子公司上報旬資金預算，月初上報資金臺賬，在收到資金預算后按照資金中心的規(guī)定進行撥款并及時作好記錄，在收到臺賬后及時分析匯總銀行賬戶統(tǒng)計表、銀行授信統(tǒng)計表、銀承及保函統(tǒng)計表等相關表格，努力確保集團賬戶管理的有效性，授信情況的準確性。 2、協(xié)助領導完成銀行授信及擔保工作 今年，我主要協(xié)助了胡部長完成了集團本級中信、民生、交行、招行、農行的銀行授信工作，同時的為子公司的核

14、保提供相關資料及服務，盡量保證不耽誤各子公司對授信額度的使用。 3、浪潮資金管理系統(tǒng)的錄入與維護 今年上半年，股份公司資金中心正式啟動了浪潮資金管理系統(tǒng)，這對資金中心票據(jù)和保函的管理提出了新的要求。 由于浪潮資金管理系統(tǒng)是一套動態(tài)的局域網式管理系統(tǒng)，原有的管理方式已經不再適用，為了避免信息的滯后性，領導要求我負責集團本級票據(jù)和保函的錄入和維護，同時要求我按時督促各所屬成員單位專門的負責人員實時的將票據(jù)及保函情況錄入浪潮資金管理系統(tǒng)，并從系統(tǒng)終端對各成員單位的銀承保函信息進行實時掌握，對錄入進度進行實時監(jiān)督。 4、erp軟件上線及資金中心資金費用模塊的應用 xx年初，經過集團公司財務部全體員工的

15、努力，神州數(shù)碼erp財務業(yè)務一體化軟件正式上線。對于erp軟件的應用，我主要負責子公司及部門資金占用費核算的相關工作。在培訓和實施過程當中，我認真學習新軟件的規(guī)范操作流程，錄入開賬數(shù)據(jù)，核對賬目數(shù)據(jù)的正確性。為完成領導交給的任務，我們加班加點，結合我單位的實際業(yè)務情況，提出各種需求，不斷完善該軟件對我單位的實用性，提高財務業(yè)務工作之效率。由于新軟件剛開始實施，很多報表取數(shù)不是很穩(wěn)定，這就需要實時關注報表數(shù)據(jù)的正確性，及時核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。另外，在處理集團本級業(yè)務的同時，我也協(xié)助子公司同事了解erp各個模塊的操作，對大家提出的需求和問題匯總，及時協(xié)助予以解決。 5、其它日常工作 (1

16、)、票據(jù)通的錄入 每日錄入票據(jù)通的銀行日記賬，保證及時記賬并及時核對各銀行余額是否與賬面金額一致。同時，我定期向銀行索要銀行對賬單，資金中心日記賬要與中信網銀對賬系統(tǒng)和交行、民生、建行等銀行的對賬單核對余額。 (2)、誠合保險的日常工作 xx年底，股份公司的保險資源集中管理工作進入了實質性操作階段，協(xié)助領導完成誠合保險的日常工作也成為了我日常的一項主要工作。在工作中，我及時聯(lián)系12家子公司的相關負責人員，將股份公司及集團公司的相關精神進行傳達，對各子公司的機動車輛保險信息進行匯總更新。同時，對于本部的保險管理，我主要負責協(xié)助領導完成人身意外傷害保險及機動車輛統(tǒng)一保險的上險、繳款通知書的報送等工作。 (3)、日常資料的歸檔及整理 每日工作結束后，我能及時對保管留存的資料進行重新整理，分門別類，裝訂成冊，擺放整齊，便于查找。在完成本職工作的基礎上，我也積極配合協(xié)助其他同事的工作，努力讓我們財務的工作做到更好。 三、x