1、原材料采購管理制度（草稿）為規(guī)范公司原材料日勺采購流程，提高采購效率，滿足經營需 求，特制定本制度。本制度中日勺原材料是指用于建筑垃圾資源化 再生產所需日勺材料，涉及但不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、 木托盤、鋼托盤等。一、職責分工（一）生產部負責原材料日勺請購、出入庫管理；（二）供銷部負責供應商日勺擬定、原材料日勺采購、采購合同 日勺簽訂與履行；（三）研發(fā)中心負責原材料日勺驗收；（四）財務部負責付款程序、采購及出入庫監(jiān)管；（五）設采購詢價小組，由總經理任組長，成員由主管副總、 生產部負責人、供銷部負責人、采購專人構成。（經總經理授權， 可由主管副總全面負責采購詢價工作）。二、采購流程（一）原

2、材料請購1、生產部根據月生產籌劃、庫存材料制定月用料請購籌劃， 由生產部負責人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額_ 萬元以上日勺采購由總經理審批。2、請購單應注明材料名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期及 注意事項。3、籌劃外采購、緊急采購可特事特辦，但需在采購開始后 3日內完善有關采購手續(xù)。（二）原材料采購1、常用原材料日勺采購（1）常用原材料由供銷部據供應商目錄直接實行采購，如 第一供應商缺貨，依次向第二、第三候補供應商實行采購，無需 另行報批。獨家供應或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供應商目錄日勺擬定供銷部采購專人根據常用原材料日勺性質、產地、規(guī)格型號及 數量聯(lián)系3-5家供

3、應商，會同生產部進行詢價、比價、議價、實 地考察等，供銷部、生產部分別撰寫詢價報告、提出采購建議， 經采購詢價小組審批后分級別納入供應商目錄。經審批后日勺供應 商目錄由供銷部、生產部、財務部留存。（3）供銷部根據市場行情適時調節(jié)采購價格，并履行有關 審批手續(xù)，原則上應至少每年梳理、重新篩選1次供應商目錄。2、非常用材料日勺采購參照供應商目錄日勺擬定方式進行。（三）合同與付款1、供應商擬定后，供銷部負責起草合同文本，生產部、財 務部、辦公室分別對有關技術條款、付款條款、法律風險進行審 核，審核期限為1個工作日。審核完畢，向供銷部提供修改建議， 由供銷部與供應商具體磋商、簽訂。2、生效后日勺合同原

4、件由供銷部留存，并交由財務部1份予以付款。3、供銷部根據采購合同日勺有關條款填制預付款申請單 交送財務部；財務部根據預付款申請單支付預付款；無預付 款日勺，供銷部直接催收材料。4、財務部每月25日根據公司往來賬日勺各供應商欠款狀況和 公司資金狀況編制付款籌劃；客戶催款時，由供銷部編制付款 申請單，按照授權履行審批手續(xù)后，交財務部審核后支付款項。5、財務部定期與供應商核相應付賬款、票據、預付賬款等 往來款項，如有不符，應查明因素及時解決。三、驗收入庫（一）原材料到貨后，由倉管員、研發(fā)中心質檢員、原材料 會計聯(lián)合進行入庫前日勺驗收核算。1、原材料與否為指定供應商提供（不符拒收并向領導報告）；2、取

5、樣樣品檢測與否與規(guī)定相符（不符拒收）；3、價格與否與核定價格相符（高于拒收，低于則告知供銷 部更新供應商檔案）；4、數量與否與請購單相符（磅差需在合理范疇內）。（二）驗收完畢出具驗收結論，參與驗收人員均需簽字。驗 收不合格除拒收外，應立即向供銷部及有關領導報告，供銷部應 盡快查明因素，及時聯(lián)系供應商交涉扣款、退料、換料事宜，擬 定采購解決成果報領導審批。1、需退料、換料或補交日勺，擬定預解決日期；2、因質量不合格而退料、換料日勺，按逾期交貨解決，逾期 時間從供銷部告知供應商換料之次日起計算；3、供銷部如未能按生產部意見解決時，應將與供應商交涉 成果記入采購解決成果，由生產部簽注意見或會同生產部共同解 決。（三）當天到貨日勺須當天辦理完入庫手續(xù)，填制入庫單 并登記倉庫臺賬。入庫單一式三份，倉管員、財務部、供應 商各一份。籌劃外采購與緊急采購無補充手續(xù)日勺不予入庫。（四）財務部將采購合同與入庫單、驗收結論核對一致 后予以登記入賬。四、采購流程圖五、獎罰供銷部對采購專人日勺如下工作行為進行考察評價，并計入業(yè) 績檔案，作為職務及工資晉升根據：（一）采購目日勺完畢狀況；（二）采購成本節(jié)省額或