1、精品文檔就在這里-各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-精品 文檔-財務部經理崗位職責財務經理經公司董事會同意，由總經理任免，對總經理負責。遵守國家法規法律、遵守會計法,持證上崗。擬定公司的財務管理制度和會計核算制度。負責擬定固定資產、倉庫進銷存、成本費用等專項內部管理制度。擬定公司年度經營目標和財務預算案，提交董事會審議。圍繞年度經營目標和財務預算案，組織會計、出納等財務人員進行前全面會計核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據審核的記賬憑證登記賬簿. 每月月終及時結賬,編制會計報表和稅務報表。財務快報次月5日內完成,月度財務報告次月15日內完成，年度決算

2、報告次年1月31日內完成.會計報告呈送公司有關領導.審核督促出納員及時辦理收支業務,財務經理不能同時兼辦現金收支業務（因出納不在崗需臨時代辦的情形除外)。債權債務必須經常核對確保其真實，每季度不少于一次,及時催收或督促業務人員催收各項應收款。對日常物料、物品采購進行事前審核，必要時協同經辦部門采購或安排其他財務人員協同采購.會同有關部門定期開展財產實物盤點,從資金運用成本核算方面介入倉庫收發存管理。對盤點表結果進行審核。根據年度經營計劃和財務預算案，積極籌措資金,合理安排使用資金.貸款期限將至，必須提前多次知會總經理，做好資金的合理安排和續貸的準備。指導幫助有關部門健全和完善經濟核算的原始紀錄

3、和基礎統計,并且要經常深入到基層各部門、崗位去了解,掌握實情，確保財務核算數據的真實性.根據公司內部分配方案,審核并計算月度工資開支.每月制訂本部門月度工作計劃和工作總結，對有時間性要求的工作必須落實具體的完成時間.參加每季度的經濟活動分析專題會和有關部門的專題會議。負責發票管理,指導有關人員正確使用發票，及時報稅，并建立會計檔案和稅務檔案。根據年度決算報告和公司章程，草擬年度利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議.保持與當地稅務、財政、銀行等對口部門進行經常性溝通.保證公司有一個良好的經營環境，及時掌握最新的政策動向.負責保管公司印章：公司公章、財務專用章（銀行印鑒）、發票專用章。負有保密職

4、責。XXX市XXX維修中心會計員崗位職責遵守會計法，持證上崗，遵守公司的各項規章制度。根據商品流通企業會計制度，對出納移交的原始憑證負責編制記賬憑證，有權督促出納在規定時間內提交全部原始單據；在制單過程,要認真細心，確保金額、會計科目的準確性，完成時間可分為每旬。根據財務經理審核的記賬憑證登記會計賬冊（或電腦錄入）。 負責每月記帳憑證的裝訂，完成時間為次月10號前。負責每月經營性車款收入進行逐筆核對，復查收款金額與開票金額是否相符，款項是否收齊，查明差異原因,有必要時配合出納一起核對，編制差異表提交財務經理，完成時間為次月10號前。負責每月維修業務收入、精品安裝收入進行復核，復查修理單號是否保

5、持連續性,有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結算金額相符，對發現有異常現象的及時向財務經理匯報。要求對每天發生業務進行復核,完成時間為每周。（可根據交車日報表、維修收入日報表、會計帳票進行復核）負責復核提成方案中工時月報表，根據收銀員所統計的工時日報表與已完工維修車輛結算單工時進行核對，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，要求完成時間為每周。負責復核每月精品提成計算表，可根據精品結算單、出庫單，要區分精品贈送和捆綁銷售贈送，以及符合收入與成本相配比原則，要求完成時間為每月6號前。負責復核行政部統計的每月員工考勤,要求完成時間為每月7號前.負責非營業時間所規定的日期以及收銀員或出納外出公務時代

6、收款，代收款要及時辦理移交手續，并在移交憑證上簽字。負責增值稅抵扣聯電腦數據錄入.參與公司每季度、年度財產盤點工作，確保公司財產的完整性.負責每月保險事故車輛新增理賠、到賬的核對工作,對于長時間無賠付到賬以及理賠金額明顯不合理的,應及時與保險組人員查明原因.保持與其他部門良好溝通,積極配合.在上班時間不得做與工作無關的事情，不得竄崗.上司交辦的工作，應及時完成,不得拖拉。XXX市XXX維修中心出納員崗位職責廉潔奉公，忠于職守，持證上崗,遵守會計法和公司的各項規章制度.認真執行出納制度和企業會計制度及公司財務制度。負責做好公司一切現金收支業務，與收銀員互相配合做好前臺收銀工作,雙方現場核對移交的

7、單據、結算金額是否相符，收銀員移交結算單據,出納必須簽字確認，以明確責任.負責對銷售部門簽訂的購車合同進行核對及登記，全面掌握每個客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個環節.負責新車放行的財務收款確認.須在確認該項目的款項已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續(如合格證).如果款項未收齊而放行車輛的，應追究相關經濟責任。(公司規定的特殊情況除外）負責日常費用的報銷。在報銷費用時，必須按照公司財務制度的規定，每筆費用開支都要經過財務經理審核、總經理簽名批準后才能報銷。對備用金借款申請,需經部門經理簽字，財務經理、總經理批準方可辦理，須及時督促借款人員辦

8、理借款沖賬手續.在收付款項時,需在收付款憑證上簽章確認，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關審批手續的一律不予報銷付款.對現金支付的報銷單,一律禁止更改金額。負責辦理公司一切銀行結算業務。收到客戶交來的轉賬支票應當天到銀行辦理入賬手續；對同城、異地轉賬結算的應收款項，應隨時跟蹤款項是否達賬.辦理銀行轉賬付款的，需經相關人員簽字審批后方可辦理。要嚴格規范支票管理制度，不得簽發空頭支票，或日期空置的支票.要隨時掌握銀行帳戶、現金存款實有余額，每天以日報或以短信的方式向總經理及財務經理報告。負責每月工資盤報送銀行，及時督促銀行辦理轉帳手續。負責現金的保管工作。日常庫存現金不得超出萬元備用金限額,

9、超出限額應及時將現金送存銀行。存款或取款須有壹個或以上公司保安人員陪同,視款項的多少，可向上級部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現金在保險柜內。每天工作日結束時應對庫存現金進行盤點，核對庫存現金是否與賬面余額相符；每月月底會同財務經理對庫存現金進行盤點,編制盤點表。對盤點有差異的，應查明原因.不得利用職務之便侵占、挪用公司現金,若發現侵占、挪用公款行為，除責成交回公款外,予以經濟處罰。情節嚴重，移交司法機關追究法律責任。及時做好有關現金出納的業務工作，按日填報現金收入、銀行存款及其它費用的日報表，并核對相符，送交財務經理。負責統計每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時跟蹤未收款項，協助會計每月

10、應收車款的對賬工作，負責登記各網點戶提車、換車記錄以及應收車款對賬工作。負責保管車輛放行專用章、銀行支票.每天對所發生的全部業務收支原始單據必須轉交給會計,出納必須填寫一式兩份單據移交清單，雙方當場簽字確認，每月31日前必須把當月單據全部轉交會計,出納不得以任何借口拒絕交單給會計.負責每天將維修車款送存銀行，存款單據及時轉交收銀員.對于存入私人賬戶的車款，應于發生當日轉入工行對公，。對每天發生業務收支，必須當日登記銀行日記帳，現金日記帳，結出余額,做到賬實相符，賬證相符。負責非營業時間規定的收款日期收款，具體時間參照輪值表，對其他財務人員代收款項及時辦理交接手續.負有保密責任。上司交待的工作應

11、及時完成,不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時間，不得做與工作無關的事情，不得竄崗。XXX市XXX汽車銷售服務有限公司收銀員崗位職責負責每日現金方式交易車款、維修款的收款,收款時一定要認真核對單據所示的金額，杜絕發生錯收、漏收現象。根據客戶的要求，必要時隨同客戶一起去銀行轉賬，對有異常結算的單據，應及時向上級反映情況。負責工業加工修理修配發票、收據的開具,必須嚴格按照發票管理要求填寫，有異常開票現象的，必須事先告知財務經理.禁止虛開發票，如果沒有告知財務經理而擅自虛開發票的，予以經濟處罰。負責保管工業加工修理修配發票、收據,防止丟失、被盜，如果因保管不當造成丟失，予以經濟處罰。

12、要求對每日發生的收支業務款項、原始單據,必須在當天工作日結束時移交給出納，雙方必須核對清楚,并在原始單據上雙方簽字確認。收銀室不得存放現金。負責每天已完工交車的工時結算統計,誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，編制工時日報表，做到及時性、準確性，經會計復核無誤后提交一份給售后經理，要求完成時間為次日上午.負責對維修業務、精品銷售業務進貨價的統計工作,統計依據為倉庫編制的每日出庫總結報表，完成時間為每周一、二。負責編制維修款收入月報表，完成時間為次月3號前。負責編制工時月報表，完成時間為每月31號前。負責編制精品銷售收入月報表,完成時間為每月3號前.負責每月精品銷售提成的計算，完成時間為每月4號前。負責對每月飯堂買菜單據結算的復核統計，完成時間為每月10號前。負責每天維修業務已完工車輛的交車管理,必須憑單交車，當天完工已結算車輛，當天必須交車完畢，不得拖延。負責非營業時間所規定的日期收款，具體時間參照輪值表,