1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年出納崗位工作目標責任書范文一、責任期限_二、職責范圍(一)辦理現金收付和銀行結算業務(二)每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表(三)及時取回銀行現金結算業務回單(四)每月必還款事宜(五)銀行每月對賬工作(六)每年集團賬戶銀行年檢工作(七)催收欠款及配合融資部轉貸資金安排(八)其他工作三、目標具體工作(一)辦理現金收付和銀行結算業務辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據申請人填寫，審批好的原始憑證，確認OA審批流程完畢方可支付。(二)每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表1，確保每日發生的現金，銀行存

2、款收付業務準確，實時根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經理報出確保數據準確無誤。2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因3，月末結賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前_個工作日確保完成并存檔(三)及時取回銀行現金結算業務回單按每筆時時發生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。(四)每月必還款事宜每月必還款確保按時準確，避免出現逾期所造成不必要損失(五)銀行每月對賬工

3、作根據各家銀行規定及時完成每月對賬工作(六)每年集團賬戶銀行年檢工作按照各家銀行規定在規定時間范圍內完成年檢工作(七)催收欠款及配合融資部轉貸資金安排及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。(八)其他工作1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協調，確保各項工作的按時完成。3，按照公司財務制度，對財務內部事務嚴格保密。四、工作措施及條件1，在財務投資部的領導監督和支持下開展相關工作;2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數執行。五、考核標準及辦法1

4、.責任書中任務量化部分和時限部分_%完成;2.責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價;考核方簽字:責任方簽字:年月日年月日2022年出納崗位工作目標責任書范文（二）總務處主任在校長領導下，具體負責全校后勤工作，加強資產管理，保證教學工作順利開展，具體職責是:一、嚴格執行國家財經制度，堅持勤儉辦學。二、根據上級要求和學校計劃，制訂切實可行的總務管理學期和學年工作計劃，并做好學期和學年總結工作，編制年度預算。三、主持總務工作會議，組織和領導總務人員進行政治、業務學習。四、負責督導執行學校規定的財物管理制度。五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學供應。六、全面掌握學校財產，及時做

5、好設備的處置和增添工作。七、要著重抓好生活，特別要領導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。八、要做好或協助有關部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。九、勤儉節約，開源節流。加強對后勤人員的管理和指導，提高服務質量。十、在貫徹執行總務管理人員崗位責任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。校長(簽字):總務主任(簽字):_年_月_日2022年出納崗位工作目標責任書范文（三）1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業務;2、負責日常登記帳目和支付報銷單據;3、負責保管庫存現金和各種票據;4、負責清繳各種費用;5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表;6、負責按計劃支付或開出期

6、票;7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作;8、向領導匯報資金的使用情況;9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證;10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題;11、與配套科及營銷科聯系好收付業務;12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據;13、裝訂每月憑證;14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密;15、完成上級臨時交辦的事務。本人承諾:任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個人利益而與公司內外人員發生不正當的合作現象如有發生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發生的一切經濟、法律責任。2022年出納崗位工作目標責任書范文（四）1.負責辦理現金收付、

7、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。3.按時編制相關的財務報表，例如貨幣資金周報表、現金流量表等，并上報財務主管。4.負責公司日常的費用報銷。5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。6.完成領導布置的其他工作。2022年出納崗位工作目標責任書范文（五）1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變

8、更等;5、完成領導交辦的其他任務。2022年出納崗位工作目標責任書范文（六）1.準確辦理現金和銀行結算業務;2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;6.負責工資的發放工作;7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;_個體工商戶事項對接及開票事宜;2022年出納崗位工作目標責任書范文（七）1、負責日

9、常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務;6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;7、完成公司交辦的其他事務性工作。2022年出納崗位工作目標責任書范文（八）1.負責公司的日常人事管理工作.2.負責公司客戶來訪接待工作.3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控._起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬8.完成領導交辦的其它工作任務.2022年出納崗位工作目標責任書范文（九）1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工