1、泓域咨詢 /薄膜電池項目核準申請目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111906526 一、 薄膜制備：高性能大面積薄膜制備技術是核心 PAGEREF _Toc111906526 h 8 HYPERLINK l _Toc111906527 二、 項目概述 PAGEREF _Toc111906527 h 8 HYPERLINK l _Toc111906528 三、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc111906528 h 8 HYPERLINK l _Toc111906529 四、 研究結論 PAGEREF _Toc111906529 h 9 HYPERL

2、INK l _Toc111906530 五、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111906530 h 9 HYPERLINK l _Toc111906531 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111906531 h 9 HYPERLINK l _Toc111906532 六、 背景和必要性 PAGEREF _Toc111906532 h 11 HYPERLINK l _Toc111906533 七、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc111906533 h 11 HYPERLINK l _Toc111906534 八、 建設規模及主要建設內容 PAGEREF _Toc

3、111906534 h 13 HYPERLINK l _Toc111906535 九、 建設方案 PAGEREF _Toc111906535 h 13 HYPERLINK l _Toc111906536 十、 董事 PAGEREF _Toc111906536 h 14 HYPERLINK l _Toc111906537 十一、 防范措施 PAGEREF _Toc111906537 h 20 HYPERLINK l _Toc111906538 十二、 項目進度安排 PAGEREF _Toc111906538 h 25 HYPERLINK l _Toc111906539 項目實施進度計劃一覽表 P

4、AGEREF _Toc111906539 h 25 HYPERLINK l _Toc111906540 十三、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc111906540 h 26 HYPERLINK l _Toc111906541 十四、 環境保護結論 PAGEREF _Toc111906541 h 27 HYPERLINK l _Toc111906542 十五、 建設投資估算 PAGEREF _Toc111906542 h 28 HYPERLINK l _Toc111906543 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111906543 h 29 HYPERLINK l _Toc11190

5、6544 十六、 建設期利息 PAGEREF _Toc111906544 h 30 HYPERLINK l _Toc111906545 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111906545 h 30 HYPERLINK l _Toc111906546 十七、 流動資金 PAGEREF _Toc111906546 h 31 HYPERLINK l _Toc111906547 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111906547 h 32 HYPERLINK l _Toc111906548 十八、 項目總投資 PAGEREF _Toc111906548 h 33 HYPERLINK

6、l _Toc111906549 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111906549 h 33 HYPERLINK l _Toc111906550 十九、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc111906550 h 34 HYPERLINK l _Toc111906551 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111906551 h 34 HYPERLINK l _Toc111906552 二十、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc111906552 h 35 HYPERLINK l _Toc111906553 二十一、 項目盈利能力分析 PAGERE

7、F _Toc111906553 h 37 HYPERLINK l _Toc111906554 二十二、 項目招標依據 PAGEREF _Toc111906554 h 38 HYPERLINK l _Toc111906555 二十三、 項目風險分析 PAGEREF _Toc111906555 h 39 HYPERLINK l _Toc111906556 二十四、 總結 PAGEREF _Toc111906556 h 41 HYPERLINK l _Toc111906557 二十五、 附表 PAGEREF _Toc111906557 h 41 HYPERLINK l _Toc111906558 建

8、設投資估算表 PAGEREF _Toc111906558 h 41 HYPERLINK l _Toc111906559 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111906559 h 42 HYPERLINK l _Toc111906560 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc111906560 h 43 HYPERLINK l _Toc111906561 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111906561 h 43 HYPERLINK l _Toc111906562 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111906562 h 44 HYPERLINK l _Toc1

9、11906563 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111906563 h 45 HYPERLINK l _Toc111906564 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111906564 h 46 HYPERLINK l _Toc111906565 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc111906565 h 47 HYPERLINK l _Toc111906566 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc111906566 h 48 HYPERLINK l _Toc111906567 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _

10、Toc111906567 h 49 HYPERLINK l _Toc111906568 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc111906568 h 49 HYPERLINK l _Toc111906569 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc111906569 h 50報告說明TCO靶材擁有技術、客戶雙重壁壘。一方面，膜層的透光率、導電率、硬度等性能也會受到靶材制備工藝的直接影響，需要特定的晶體結構，對靶材的工藝條件較為嚴格。另一方面，由于高純濺射靶材的產品質量、性能指標直接決定了終端產品的品質和穩定性，需要經過供應商初評、報價、樣品檢測、小批樣使用、以及穩定性檢測等一系列評價過

11、程，認證周期較長。根據謹慎財務估算，項目總投資46105.58萬元，其中：建設投資35907.71萬元，占項目總投資的77.88%；建設期利息728.44萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金9469.43萬元，占項目總投資的20.54%。項目正常運營每年營業收入103600.00萬元，綜合總成本費用84465.62萬元，凈利潤13979.54萬元，財務內部收益率21.80%，財務凈現值13705.35萬元，全部投資回收期5.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。二級標產業環境分析預計地區生產總值增長5%左右，連續8個季度穩定增長；固定資產投資增長11%，

12、社會消費品零售總額增長10%，進出口總額增長7.2%；一般公共預算收入增長1.3%。產業結構不斷優化。高端裝備制造業產值占裝備制造業產值比重提高到24.8%，戰略性新興產業產值占規模以上工業總產值比重提高到25%，高新技術產品產值占規模以上工業總產值比重保持在55%以上，現代服務業增加值占服務業增加值比重提高到54.5%。發展活力持續增強。重點領域改革提速增效，對外開放不斷擴大，創新創業更加活躍，實際利用外資增長15%，引進內資增長21.8%，民間投資增長16%，實有市場主體增長10.3%。今年是實現全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，也是謀劃“十四五”、推動沈陽高質量發展的關鍵之年。

13、當前，世界經濟增長持續放緩，國內“三期”疊加影響繼續深化、經濟下行壓力加大，但我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我們更要看到，沈陽經濟發展的穩定性、成長性在增強，沈陽的營商環境在優化，各方面對沈陽的預期也在改善。今年經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長6%左右，一般公共預算收入增長2%，固定資產投資增長10%，社會消費品零售總額增長7%，城鄉居民收入增長與經濟增長同步；城鎮登記失業率控制在3.6%以內；全社會研發投入強度達到3%；單位地區生產總值能耗下降3%左右，主要污染物排放進一步下降?？v觀國際國內發展環境，當前時期，區域仍處于大有作為的重要戰略機遇期，但也面臨諸多矛盾疊

14、加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。從國際環境看。和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，外部環境中不穩定不確定因素增多。從國內環境看。我國經濟長期向好基本面沒有改變，經濟發展進入新常態，正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化，經濟發展方式正從規模速度型轉向質量效率型，經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉的深度調整，經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點。特別是“四個全面”戰略布局全

15、面展開，創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念全面唱響，新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化協同并進，這為經濟社會發展既提供了重要契機，也提出了更高要求。當前時期，發展既面臨風險挑戰，也面臨難得的歷史機遇?？傮w來看，機遇大于挑戰。從機遇看。一是多重國家戰略疊加效應集中釋放。開發戰略的深入實施，積極對接現代化建設示范區，為區域深入推進融合發展拓展了更加廣闊的空間。二是重大改革發展平臺活力競相迸發。全面推進統籌發展綜合改革試點，著力打造開發示范區，加快推進融合發展，為區域深入實施發展戰略提供了強大動力。三是國家重要區域性綜合交通樞紐功能不斷完善。隨著鐵路等一批重大工程的建成，區域將成為國家互聯

16、互通的重要節點，為在更大范圍內集聚發展要素、打造新的經濟增長極提供了有力支撐。從挑戰看。發展還存在不平衡、不協調、不可持續的問題。一是經濟下行壓力加大，部分企業生產經營困難，創新能力不強，發展方式粗放，產業層次和附加值率不高，經濟結構調整任務艱巨。二是城鄉區域發展不夠均衡，基本公共服務供給不足，收入差距仍然較大，貧困人口尚未消除，就業結構性矛盾仍然突出，社會保障支出壓力加大，人口老齡化加劇，公民文明素質和社會文明程度有待提高。三是資源約束趨緊，節約集約利用水平亟待提高，節能減排任務艱巨，生態環境需要進一步改善。四是制約發展的體制機制障礙依然存在，社會建設和治理面臨一些新情況新問題?？傮w上看，當

17、前時期，是全面建成小康社會的決勝期、加快創新驅動轉型升級的戰略機遇期、全面深化改革開發開放的攻堅突破期。呈現如下階段特征：1、創新與改革并重，不斷釋放發展動能。當前時期，創新驅動將成為發展的主動力，為經濟保持中高速增長、產業邁上中高端水平提供強大支撐。改革開放將成為主要的發展源泉，全面深化綜合改革將取得階段性成果，不斷釋放改革紅利，為更好發展提供強大活力。2、擴量與提質并重，不斷深化開發。當前時期，發展是第一要務，必須擴大總量，壯大實力。提高經濟增長的質量和效益，是適應和引領新常態、促進經濟平穩健康發展的內在要求。調速不減勢，量增質更優，必須加快開發，推動結構轉型升級，為經濟發展提供一批重要的

18、增長點。3、城鎮與農村并重，不斷推進新型城鎮化和城鄉發展一體化。當前時期，推進新型城鎮化，為國家新型城鎮化試點提供可復制、可推廣經驗，既是拓展發展空間的需要，也是轉型升級的重要內容。必須加快形成新型城鎮化體制機制，提升中心城市首位度，推進城鄉發展一體化，形成城鎮化發展新模式。4、資源與生態并重，不斷提升綠色發展水平。當前時期，區域進入新一輪黃金發展期，面臨較多資源瓶頸制約，對優化資源利用結構、提高資源利用效率提出更高要求。良好的生態環境質量既是可持續發展的基礎，也是民生幸福的保障。必須堅持經濟效益、社會效益與生態效益相統一，更大力度推進資源節約、環境保護和生態建設。5、民生與法治并重，不斷加強

19、社會建設和法治建設。發展民生利于社會和諧，加強法治利于社會穩定。必須加強公共服務，建設法治南通，推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，加快建設法治經濟和法治社會，為民生建設提供制度性保障。薄膜制備：高性能大面積薄膜制備技術是核心制備大面積高性能高穩定性薄膜是當前主要技術難點，主要瓶頸在設備技術方面，其中鍍膜設備壁壘極高，國內主要鍍膜設備供應商包括上海德滬、京山輕機、捷佳偉創、西子潔能、眾能光電、宏大真空等。國產鈣鈦礦激光設備供應商主要包括邁為股份、帝爾激光、杰普特等。杰普特已有產品應用于鈣鈦礦電池，2021年8月為大正微納定制的全球首套柔性鈣鈦礦模切設備通過驗收并正式投入使用。帝爾激光回

20、應其激光設備可用于鈣鈦礦電池生產。邁為股份21年年報披露，制造了鈣鈦礦激光設備樣機。眾能光電鈣鈦礦激光劃線刻蝕設備已出貨50臺套。其中帝爾激光為光伏激光設備龍頭。項目概述1、項目名稱：薄膜電池項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx5、項目聯系人：尹xx項目提出的理由在經濟發展新常態下，南昌正處在打造核心增長極成型的關鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅期、創建城市品牌的突破期、法治南昌建設的深化期，工業文明建設尚在爬坡過坎，城市文明建設尚還任重道遠，生態文明建設尚處起步示范，這一時代特征，決定了我們面臨的機遇是更為有利的歷史性機遇，我們面臨

21、的挑戰是更為嚴峻的全面性挑戰。研究結論綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積107963.391.2基底面積34306.461.3投資強度萬元/畝430.012總投資萬元46105.582.1建設投資萬元35907.712.1.1工程費用萬元32105.282.1.2其他費用萬元2775.022.1.3預備費萬元1027.412.2建設期

22、利息萬元728.442.3流動資金萬元9469.433資金籌措萬元46105.583.1自籌資金萬元31239.393.2銀行貸款萬元14866.194營業收入萬元103600.00正常運營年份5總成本費用萬元84465.626利潤總額萬元18639.397凈利潤萬元13979.548所得稅萬元4659.859增值稅萬元4124.8410稅金及附加萬元494.9911納稅總額萬元9279.6812工業增加值萬元32256.8013盈虧平衡點萬元39745.63產值14回收期年5.9115內部收益率21.80%所得稅后16財務凈現值萬元13705.35所得稅后背景和必要性TCO靶材擁有技術、客戶

23、雙重壁壘。一方面，膜層的透光率、導電率、硬度等性能也會受到靶材制備工藝的直接影響，需要特定的晶體結構，對靶材的工藝條件較為嚴格。另一方面，由于高純濺射靶材的產品質量、性能指標直接決定了終端產品的品質和穩定性，需要經過供應商初評、報價、樣品檢測、小批樣使用、以及穩定性檢測等一系列評價過程，認證周期較長。（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。核心人員介紹1

24、、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、吳xx，1957

25、年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任

26、xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、袁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、鄒xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積55333.00（折合約83.00畝），預計場區規劃總

27、建筑面積107963.39。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx薄膜電池，預計年營業收入103600.00萬元。建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關

28、規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。董事1、公司董事為

29、自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司

30、、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守

31、法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損

32、害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整

33、性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（7）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所

34、列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律

35、、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不得

36、超過六年。獨立董事連續三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規定的其他人員。防范措施本期工程項目在建設過程中必須把“安全第一，預防為主”的方針貫徹于始終，確保有關勞

37、動安全衛生設施的工程質量，從而保障勞動者在生產過程中的安全和健康。（一）勞動安全設計措施1、項目建設單位為貫徹“安全為了生產，生產必須安全”的原則和“預防為主”的工作方針，本工程嚴格按照標準規范進行總圖布置和火災危險區的劃分，選用國內外先進可靠的技術和設備，提高自動化和機械化水平以減輕勞動強度，改善員工的勞動環境。2、項目建設地周圍主要是空地，不會對本工程勞動安全衛生有影響，工程設計以預防為主，執行國家和當地人民政府有關勞動保護設計規定，切實防治污染和其它公害，使項目盡可能減少對環境造成的影響，以確保安全可靠的勞動條件。（二）防火防爆總圖布置措施1、公司生產裝置布置在滿足有關防火、防爆及安全標

38、準和規范要求的前提下，盡量采用露天化、集中化和按流程布置，并考慮同類設備相對集中，便于安全生產和檢修管理，實現本質安全化。2、各設備、建（構）筑物之間防火距離符合建筑設計防火規范（GB50016-2014）中的規定。根據建筑設計防火規范和生產設備的火災危險性分類的不同，進行建筑物的防火設計。設備建筑物的耐火等級按不低于級設計。3、建構筑物的結構形式采用鋼筋混凝土柱或框架結構，選用材料符合防火防爆要求。4、在工藝設計中，產生燃爆性氣體和粉塵的生產車間內采取相應的通風除塵措施，以降低爆炸性物質濃度，使其低于燃爆下限。并設置必要的安全聯鎖報警設備。5、工藝系統以及重要設備均設立安全閥、爆破板等防爆泄

39、壓系統。有些可燃性物料的管路系統設立阻火器、水封等阻火設施，確保生產設備的正常運行。6、使用安全色、安全標志。凡容易發生事故危及生命安全的場所和設備設置安全標志，對需要迅速發現并引起注意，以防發生事故的場所、部位涂有安全色；對閥門布置比較集中，易因誤操作而引發事故的地方，在閥門的附近均有標明輸送介質的名稱、符號等標志。（三）自然災害防范措施1、項目建設要求建筑物室內地坪高于室外地坪，防止暴雨積水浸入室內；雨水排水管網按當地最大暴雨量標準進行設計。2、防雷擊、接地保護：本工程高于15.00米以上的建筑物（構筑物）均要求設有避雷針或避雷帶，其接地沖擊電阻小于10.00；建筑防雷設計符合國標建筑物防

40、雷設計規程（GB50087）要求。（四）安全色及安全標志使用要求1、項目建設單位生產設備安全色執行安全色（GB2893）規定。消火栓、滅火器、火災報警器等消防用具以及嚴禁人員進入的危險作業區的護欄采用紅色。2、所有車間內安全通道、安全門等采用綠色，工具箱、更衣柜等采用綠色。生產設備的管道刷色和符號執行工業管路的基本識別色和識別符號（GB7231）的規定。3、項目建設單位對生產設備安全標志執行安全標志（GB2894）規定。在生產設備區、倉庫等危險區設置永久性“嚴禁煙火”標志。4、在危險部位設置警示牌，提醒操作人員注意；在閥門布置較集中、且易誤操作的地方，在閥門附近標明輸送介質名稱或設置明顯標志。

41、（五）電氣安全保障措施1、本期項目生產過程中大量動力設備需要使用電力作為能源，一旦漏電就有可能造成員工觸電而發生傷亡事故；為了減少停電帶來的不安全因素，本期工程項目采用兩路電源供電，同時，還應設有保護電源。2、各種電氣設備的非帶電金屬外殼，如控制屏、高、低壓開關柜、變壓器等，均要求設置可靠的接地、接零，防止發生人員觸電事故；有爆炸危險的氣體管道等，其防靜電接地電阻應該小于4.00。（六）防塵防毒措施1、封閉場所設置強制通風設備，降低崗位有毒有害物質的濃度。2、在可能散發有毒有害物的崗位設置有毒氣體檢測報警設備，防止有害氣體濃度超標對操作工造成危害。3、加強操作工人防護措施，從事有粉塵作業的工人

42、上崗時應穿戴工作服，配戴防塵口罩。（七）防靜電、觸電防護及防雷措施1、在防爆區域內的所有金屬設備、管道等都應設計靜電接地，不允許設備及設備內部件與地相絕緣的金屬體。2、對電氣設備外露可導電部分，均按工業與民用電力設備的接地設計規范（GBJ65）的要求設計可靠接地設備。移動式電氣設備均采用漏電保護設備。對可采用安全電壓的場所，均采用安全電壓。安全電壓標準按安全電壓（GB3805）執行。（八）機械設備安全保障措施1、機械傳動力設備凡有開式齒輪、皮帶輪、聯軸器的部位均設有安全罩。帶式輸送機頭、尾部改向部位及料斗開口位置經常有人接近處，按帶式輸送機安全規程采取密閉防護措施，以防機械運動而發生意外人身傷

43、害。2、對容易發生墜落的危險崗位均設立扶梯、平臺、圍欄等附屬設施。對于建筑物上的吊鉤、吊梁等，在醒目處標出起吊重量。（九）生產中防止誤操作的措施1、項目建設單位為避免生產過程中由于誤操作等因素帶來的不安全，皮帶運輸送機上有安全保護開關如防偏開關和緊急制動開關。2、本期項目生產過程中對流量、溫度、液位等主要參數進行自動控制，并設有報警、聯鎖控制等系統，由DCS系統執行，以保證勞動安全操作。（十）防燙傷措施1、在生產過程中如果對加熱設備和熱管道保溫不好，有可能對員工造成燙傷；所以，要對加熱設備及其供熱管道進行保溫處理，在防止燙傷的同時可以節能降耗，還應對高溫室采用機械通風，從室外吸進新鮮空氣經過濾

44、后由風機送入室內，吸收室內熱量后自然排放。2、對于表面溫度60.00的設備和管道，距地面或工作臺高度2.10米以內者；距操作平臺周圍0.75米以內者，均設有防燙隔熱層，可保護操作工人的安全。3、高溫物料的取樣應經冷卻、且取樣口距地面或平臺高度不超過1.30米。項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目

45、招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工

46、藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。環境保護結論本項目符合國家和地方產業政策，建成后有較高的社會、經濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放，固體廢物可實現零排放；項目投產后，對周邊環境污染影響不明顯，環境風險事故出現概率較低；環保投資可基本滿足污染控制需要，能實現經濟效益和社會效益的統一。因此在下一步

47、的工程設計和建設中，如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環境保護對策建議，從環保角度分析，本項目在擬建地建設是可行的。二級環境保護標題建議建設項目實施后，應加強環境保護管理工作，制定必要的規章制度，實現各項污染物的達標排放，做到經濟效益、社會效益、環境效益的統一。1、加強管理，保持清潔。加強全廠干部職工對環境保護工作和水資源保護工作的認識，制定落實各項規章制度，將環境管理納入生產管理軌道上去，最大限度地減少資源的浪費和對環境的污染。2、采用更加節能、高效的技術和設備。3、嚴格控制噪聲，加強生產設備的管理，采用噪音較低的先進設備。4、做好項目周圍的綠化工作，植高大樹木，降低噪聲，凈化空氣

48、，美化環境。建設投資估算本期項目建設投資35907.71萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計32105.28萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為14173.33萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為16929.01萬元。3、安裝工程費估算

49、本期項目安裝工程費為1002.94萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2775.02萬元。（三）預備費本期項目預備費為1027.41萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14173.3316929.011002.9432105.281.1建筑工程費14173.3314173.331.2設備購置費16929.0116929.011.3安裝工程費1002.941002.942其他費用2775.022775.022.1土地出讓金944.92944.923預備費1027.411027.413.1基本預備費602.45602.453.2漲價

50、預備費424.96424.964投資合計35907.71建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款14866.19萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息728.44萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息728.44182.11546.331.1.1期初借款余額7433.0951.1.2當期借款14866.197433.107433.101.1.3當期應計利息728.44182.11546.331.1.4期末借款余額7433.09514866.191.2其他融資費用1.3小計728.44182.11546.332債券2.1建設

51、期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計728.44182.11546.33流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為9469.43萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產

52、0.0055008.1662866.4778583.091.1應收賬款0.0024753.6728289.9135362.391.2存貨0.0019252.8622003.2627504.081.2.1原輔材料0.005775.856600.988251.221.2.2燃料動力0.00288.79330.05412.561.2.3在產品0.008856.3210121.5012651.881.2.4產成品0.004331.894950.746188.421.3現金0.004400.655029.326286.651.4預付賬款0.006600.987543.989429.972流動負債0.00

53、48379.5655290.9369113.662.1應付賬款0.0017416.6419904.7424880.922.2預收賬款0.0030962.9235386.1944232.743流動資金0.006628.607575.549469.434流動資金增加0.006628.60946.941893.895鋪底流動資金0.0016502.4518859.9423574.93項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資46105.58萬元，其中：建設投資35907.71萬元，占項目總投資的77.88%；建設期利息728.44萬元，占項目總投資的1.

54、58%；流動資金9469.43萬元，占項目總投資的20.54%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資46105.58100.00%1.1建設投資35907.7177.88%1.1.1工程費用32105.2869.63%1.1.1.1建筑工程費14173.3330.74%1.1.1.2設備購置費16929.0136.72%1.1.1.3安裝工程費1002.942.18%1.1.2工程建設其他費用2775.026.02%1.1.2.1土地出讓金944.922.05%1.1.2.2其他前期費用1830.103.97%1.2.3預備費1027.412.23%1.2.3.1基本預

55、備費602.451.31%1.2.3.2漲價預備費424.960.92%1.2建設期利息728.441.58%1.3流動資金9469.4320.54%資金籌措與投資計劃本期項目總投資46105.58萬元，其中申請銀行長期貸款14866.19萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資46105.58100.00%1.1建設投資35907.7177.88%1.2建設期利息728.441.58%1.3流動資金9469.4320.54%2資金籌措46105.58100.00%2.1項目資本金31239.3967.76%2.1.1用于建設投資21

56、041.5245.64%2.1.2用于建設期利息728.441.58%2.1.3用于流動資金9469.4320.54%2.2債務資金14866.1932.24%2.2.1用于建設投資14866.1932.24%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入103600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=4124.84萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目

57、總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用84465.62萬元，其中：可變成本72555.58萬元，固定成本11910.04萬元。正常經營年份項目經營成本81739.02萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正

58、常經營年份應納稅金及附加494.99萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=18639.39（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=18639.3925.00%=4659.85（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額18639.39萬元，繳納企業所得稅4659.85萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=18639.39-4659.85=139

59、79.54（萬元）。項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=21.80%。本期項目投資財務內部收益率21.80%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=13705.35（萬元）。以上計算結果表明

60、，財務凈現值13705.35萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.91年。本期項目全部投資回收期5.91年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目招標依據1、中華人民共和國招標投標法。2、必須招標的