1、-可編輯修改-選購流程管理及倉庫管理制度第一部分總則為了提高公司選購效率、明確崗位職責、有效降低選購成本，滿足公司對優質資源的需求，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，進一步規范物資選購流程，加強與各部門間的協作，特制訂本制度。本制度適用于公司對外選購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購（以下統稱為選購物品）。其次部分 權限（一）公司全部對外選購須經總經理簽字或電話請示同意；（二）公司全部選購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分選購原則1、詢價比價原則每次選購金額在 10 萬元以下的必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間

2、、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過 10 萬以上的選購須以招標的形式進行。2、全都性原則選購人員定購的物品必需與選購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數量不能完全與選購單全都需經總經理同意。3、低價搜尋原則選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化選購。4、廉潔原則：自覺維護企業利益，努力提高選購物品質量，降低選購成本。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不

3、能向供應商伸手。嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。加強學習，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。工作認真認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、審計監督原則：選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監督和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行懲罰直至追究其法律責任。第四部分 選購業務流程部門需求方案部門物資需求方案單實際庫存量確認物品選購單否驗收不合格品退回領導審核是供應商合格入庫詢價比價議價核對發票供應商選擇發貨財務審核入庫單簽訂合同選購員報銷付款一、選購申請：1、每月 5 日前屬于原材

4、料、備件、易耗品等日常物資選購由物品（物資）需求部門依據生產或經營的實際需要填寫部門物資需求方案單，屬于固定資產選購由物資需求部門填寫資產購置申請單上報公司，選購員匯總形成物品選購單報總經理審批；原則上不執行沒有方案的選購，除特殊狀況急需購買的總經理批準后可不受方案時間限制；2、公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提 報。二、詢價比價議價：每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫選購詢價記錄表，按低價原則進行

5、選購。屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。詢價時應認真批閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，同時對廠商的供應力量，交貨時間及產品或服務質量進行確認，遇到問題應準時的與需求部門溝通。三、供應商選擇1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關部門批預備案。2、對于大宗和經常使用的商品或服務，選購時應較全面地了解把握供應商的生產管理狀況、生產力量、質量把握、成本把握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案表，做好業務記錄

6、，會同生產、財務、選購等相關部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資產及零星物資選購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度向三家以上供應商詢價，經有公司綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，

7、定期結算。四、合同簽訂1、供應商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應商簽訂合同。2、交易發生爭吵時，依據合同的核定條款進行處理。3、合同正文應包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；選購物品/項目的名稱/、規格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊狀況應注明；付款方式；質量保證期；質量要求及規范；違約責任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定。4、合同簽訂后，必需分別供應復印件給倉庫和財務部，大批量選購合同還需供應一份給總經理五、進度跟催為確保準時交貨，選購人員應提前接受電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物

8、資）能適時供應。若選購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期， 并知會需求部門。六、驗收入庫：選購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收， 辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管員開具入庫單，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2 日內辦理換（退）貨手續。七、對帳付款：選購物品（物資）辦理入庫后，由選購員憑物料入庫單按合同或商定的付款方式辦理付款手續：選購員填制付款申請單，交由財務核實欠款金額、票據是否齊全等狀況后，由選購部經理

9、審核， 總經理批準，最終交給財務支配付款第五部分倉庫管理流程一、驗收入庫1.選購物資送到公司后，由倉管員依據物品選購單和發票，在當日便對數量、生產日期、保質期限、標識、外包裝衛生狀況及完好性等進行驗收，特殊狀況時準時通知到質檢員進行質量檢驗，在確保上述內容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品選購單上簽字，并填寫物料入庫單，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于 2 日內通知選購員處理。3、 倉庫原則上當天送來的物料當天處理完畢，登記入倉庫庫存管理系統4、倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得任憑堆放，如無特殊狀況需在當天內完成。二、

10、 物品領用管理主要負責：倉庫管理員、車間班長職責：倉庫管理員、車間班長須共同對生產領用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領用后進行日盤點1、物品領用須在倉管員指導下，由部門主管或指定的負責人進行領料，領料人填寫領料單，倉管員做好材料領用信息登記 。2、對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊狀況不行以拖延記錄。三、現場管理目的：規范倉庫和車間原料、成品緩存區的日常整理清掃活動，保證物品潔凈有序、區域潔凈衛生負責人： 倉管員帶班長1、 物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面潔凈，無蛛網。2、貨物的進出應順手關門，確保外部與內部的有效隔離。3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應馬上打掃，保持潔凈。4、同品種的擺放在同一區域內，出庫時遵循先進先出原則。四、生產原、輔料損耗表1、當日倉管員幫忙車間班長并核實原輔料領料單、成品入庫單2、倉管員依據原輔料的使用和成品產出量計算原輔料的損耗，填寫生產損耗率核算表五、成品入庫管理目的：規范對倉庫物資的入庫存儲、愛護、進行有效的管理把握，保證成品的入庫安全和質量主要負責： 倉管員、車間班長職責： 倉管員負責