1、泓域/適用于母嬰童和老年人的洗護產品項目管理手冊適用于母嬰童和老年人的洗護產品項目管理手冊xx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111664349 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc111664349 h 3 HYPERLINK l _Toc111664350 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc111664350 h 4 HYPERLINK l _Toc111664351 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc111664351 h 4 HYPERLINK l _Toc111664352 二、 產業環境分析 PA

2、GEREF _Toc111664352 h 5 HYPERLINK l _Toc111664353 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc111664353 h 6 HYPERLINK l _Toc111664354 四、 控制采購 PAGEREF _Toc111664354 h 7 HYPERLINK l _Toc111664355 五、 實施采購 PAGEREF _Toc111664355 h 8 HYPERLINK l _Toc111664356 六、 管理干系人參與 PAGEREF _Toc111664356 h 12 HYPERLINK l _Toc111664357 七、 識別

3、干系人 PAGEREF _Toc111664357 h 14 HYPERLINK l _Toc111664358 八、 投資方案分析 PAGEREF _Toc111664358 h 16 HYPERLINK l _Toc111664359 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111664359 h 18 HYPERLINK l _Toc111664360 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111664360 h 19 HYPERLINK l _Toc111664361 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111664361 h 20 HYPERLINK l _Toc111664

4、362 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111664362 h 22 HYPERLINK l _Toc111664363 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111664363 h 23 HYPERLINK l _Toc111664364 九、 進度實施計劃 PAGEREF _Toc111664364 h 23 HYPERLINK l _Toc111664365 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111664365 h 24公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：姜xx3、注冊資本：1300萬元4、統一社會信用代碼：xxx

5、xxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-9-117、營業期限：2015-9-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理

6、方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4878.523902.823658.89負債總額2513.352010.681885.01股東權益合計2365.171892.141773.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入12052.47964

7、1.989039.35營業利潤2551.662041.331913.74利潤總額2419.581935.661814.68凈利潤1814.681415.451306.57歸屬于母公司所有者的凈利潤1814.681415.451306.57產業環境分析綜合判斷，廣州仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，也面臨諸多新挑戰。機遇方面：一是世界范圍內的新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，為我市實施創新驅動、實現引領型發展提供了客觀條件。二是國家全面深化改革一系列重大部署在我市落地實施，將為我市率先形成引領經濟發展新常態的體制機制和發展方式，增創體制機制新優勢提供重要支撐。三是國家全方位外交和新一輪對外開放

8、特別是“一帶一路”和自貿試驗區戰略的實施，將為我市充分發揮先發優勢和區位優勢、爭當對外開放“排頭兵”提供戰略契機。四是泛珠地區合作、珠江西江經濟帶上升為國家戰略以及我省深入實施珠三角優化發展和粵東西北振興發展戰略，為我市沿珠江西江、沿高鐵線網全方位拓展中心城市腹地空間、引領區域一體化發展提供了有利條件。五是我市作為國家新型城鎮化綜合試點，新型城鎮化深入推進將創造大量新投資、新消費，為我市進一步增加有效投資、促進消費升級、完善城市管理、發揮好國家中心城市作用提供了重大機遇。挑戰方面：一是國際經濟在深度調整中曲折復蘇，我市發展面臨發達國家“再工業化”和發展中國家與地區利用低成本優勢承接產業轉移的“

9、雙向”擠壓，以美國為首的發達國家積極推進設置更高標準的投資貿易規則，對我市挖掘外需潛在動力、加快優進優出、提高出口產品競爭優勢構成多重挑戰。二是國內經濟社會發展中的不平衡、不協調、不可持續問題依然突出，低成本優勢逐步減弱，結構性矛盾依然突出，一些潛在風險還在累積，我市應對“三期疊加”挑戰、實現經濟平穩增長、加快轉變發展方式的任務依然艱巨繁重。三是國內外城市競爭呈現新格局，中心城市引領區域發展的態勢更為明顯，我市鞏固提升國家中心城市地位和國際影響力面臨更多挑戰。四是按照創新、協調、綠色、開放、共享理念，我市在發展動力問題、發展的協調性問題、人與自然和諧問題、發展的內外聯動問題和社會公平正義發展環

10、境問題等方面必須高度重視，在“十三五”發展中采取針對性措施切實予以解決。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化

11、升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。控制采購控制采購的目的就是保證賣方的行為和結果符合合同的要求。如果外購的是標準產品，則控制采購主要集中在對交付產品規格的確認和進度實施上。在這種情況下，賣方所執行的合同和其以前的交付合同是類似的，其行為和結果具有很大的可預測性。如果外購的是服務或者定制產品，則控制采購的內容就要復雜、困難得多。賣方的合同執行是一個過程，由于所交付的服務或者定制的產品具有獨特性，這

12、就使得合同在執行的過程中存在一定的不確定性。這種不確定性尤其表現在質量和進度上。在這種情況下，一個好的控制采購實踐就是加入過程內監控，建立對雙方透明的質量保證體系。也就是說，買方的質量保證人員和賣方的質量保證人員共同協作：第，在合同執行初期雙方共同制定合同執行的過程規范和度量體系；第二，合同執行期間，賣方的質量保證人員定期收集項目執行的數據，并向買方的質量保證人員進行匯報；第三，如果合同在執行過程中出現偏差，買方項目管理人員和賣方一起督促解決。實施采購實施采購活動主要包括尋找潛在賣方，獲得有意向賣方的反饋信息，選擇賣方并簽署合同的過程。（一）詢價計劃編制詢價計劃編制活動主要包括準備詢價所需要的

13、文件并確定合同授予的評判標準。詢價文件幫助潛在的賣方來具體了解買方的需求。詢價文件的形式則根據所需要外購的是“產品”還是“服務”而有兩種不同的類型：RFQ和RFP。RFQ，報價邀請書，主要用于外購且可以在市場購買到的標準產品的詢價。由于是標準產品，項目組可以準確地定義出所需要的產品規格、數量和預計交貨時間，而僅僅需要供應商提供這些產品的報價。當然在這種情況下，價格將是相對重要的因素。但我們還需要考慮到這些產品在運行和使用過程中的維護和保修等相關服務內容。由于除了價格以外的其他因素很難通過一些簡單的手段迅速作出準確的評價，所以很多大的公司都會首先在公司層面確定一個被認可的供應商名單。這張名單的維

14、護將根據供應商的市場口碑和實際表現進行調整，減少僅僅評價價格所帶來的其他風險。正如在前面所說到的，很多公司為了避免陷入僅僅依賴價格進行競爭的不利局面，都試圖創造一種難以被模仿的差異性，從而形成一種壘斷。如果這些產生差異的“獨特性”恰恰是項目所尋求的，將會給供應商帶來極大的優勢并借此獲得較高的利潤。RFP，建議邀請書，主要用于項目外包的工作或服務。不同于RFQ，這部分的要求市場上沒有標準化的產品。項目必須選擇供應商來構造項目所需要的產品。由于產品還沒有被構造出來，所以就有著和標準產品明顯不一樣的幾個特征：第一，由于沒有類似的成熟產品可供參考，項目組可能無法提供準確的產品規格，而只能提供產品需求，

15、項目組甚至可能不知道如何構建產品，所以尋求的是解決方案的建議書。第二，由于產品將被制造出來，所以成本固然是一個重要的考慮因素，但更重要的是產品質量。因為不像標準產品那樣在業界有可對比性。在達到質量要求的前提下花費最小的成本就是一個難以確定的問題，很多時候可能會由于低估了達到質量要求所需要的代價，從而造成了更大的損失。第三，不同于采購標準產品，項目組外購實際上是供應商按照客戶需求定制和構造產品的工作和服務，而這是由供應商按照客戶需求提供工作和服務的能力所決定的。（二）詢價詢價就是從潛在的賣方那里獲得針對RFP的建議書或針對RFQ的報價書。這個過程中，買方主要負責尋找并邀請潛在的賣方來參與項目的投

16、標，而賣方則根據買方的要求做準備工作，產生符合要求的報價或者需要大量前期工作而形成的建議書。一般來說，如果有更多的賣方有意向參與到買方的項目外購活動中，就會形成一種競爭環境，幫助買方選擇到最佳的合作伙伴。所以買方需要通過多種途徑為采購產品和服務做廣告，以期有更多更有實力的賣方參與進來。如果外購的是標準產品，則一份報價就可以獲得所需要的絕大部分信息。但如果是服務或者定制的產品，則買方可能需要舉辦額外的投標前的說明會來回答投標方的疑問。這些會議有助于每一個投標方對買方要求的產品或服務有一個清晰而一致的理解。（三）供應商選擇一旦買方收到了潛在賣方所提供的建議書或者產品報價，買方就應該評估賣方所提交的

17、建議書或者報價，選擇最佳的賣方，進行合同談判并簽訂合同。但這并不是一個簡單的過程，從眾多的潛在賣方中選擇一個最佳的合作伙伴需要一個全面而綜合的評價。如果采購的是標準產品，則只需要對賣方所提供的一些信息作出比較和判別，選擇其中對買方最有利的賣方即可。例如：產品的報價、交付周期、付款條件、違約條款等。由于幾乎都是標準的信息內容，所以比較起來并不困難。但是我們需要特別注意賣方實現承諾的信譽，以避免不必要的麻煩。如果采購的是服務或定制的產品，則這個選擇的過程可能會很復雜。這個時候的外購活動就相當于實施一個項目，我們必須在項目還沒開始之前判斷哪一個賣方可以更好地完成項目。這個時候的選擇更需要經驗，很難用

18、一種剛性的指標和準則來判斷。大多數組織會舉行投標會，由各個投標方在指定的時間內講解自己的解決方案，并回答主辦方的提問。主辦方則根據投標方的表現綜合評價，以選擇最終的合作方。大多數組織選擇了加權平均的評價方法。對每一個提交建議書的賣方基于事先約定的考慮因素，通過加權計算來綜合評價賣方的能力。管理干系人參與管理干系人參與是在整個項目生命周期中，與干系人進行溝通和協作，以滿足其需要與期望，解決實際出現的問題，并促進干系人合理參與項目活動的過程。這一過程的最終目的是幫助項目經理提升來自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，從而顯著提高項目成功的機會。通常會包括以下活動：調動干系人適時參與項目，以獲得

19、或確認他們對項目成功的持續性支持和承諾。通過協調和溝通，管理干系人的期望，確保實現項目目標。處理尚未成為問題的干系人關注點，預測干系人在未來可能提出的問題，需要盡早識別和討論這些關注點，以便評估可能產生的相關項目風險。澄清和解決已識別出的、干系人所關注的問題。干系人管理成功的關鍵取決于那些不直接參與項目的關鍵性干系人，他們有可能對項目持有中立甚至抵制的立場。而即使那些不知曉項目的干系人，一旦在事前不知情的情況下受到項目影響，大多數情形下會選擇偏負面的立場，從而增加了項目失敗的概率。大多數由干系人所產生的負面影響很多起源于對項目目標以及目標對自身利益的誤解。成功地管理干系人取決于兩個要點：第一，

20、對項目目標正確而清晰地理解，特別是涉及每個干系人由于不同角色和不同位置所導致利益訴求的差異。這個時候，一個公開、標準化格式的項目目標并不能打消非項目主體以外干系人的憂慮和擔心，所以，額外的、有針對性的溝通將會確保干系人清晰地理解項目目的、目標、收益和風險，以及從自身角度的合理解讀，且會提高項目成功的概率。這不僅能使干系人成為項目的積極支持者，而且能促使干系人協助指導項目活動和項目決策的積極參與。第二，對項目中間出現的干系人關注點問題，要提前、主動地加以關注和積極解決。這將贏得干系人的信任，其自身利益是受到良好關照的，從而會換來干系人對項目的積極支持。這里有一個關鍵點，就是那些問題是需要在發生之

21、前預測并積極主動解決的，而不是事后被干系人抱怨而不得不應對。這一前一后的差異是建立這種信任和獲得持久性支持的關鍵。一般來說，干系人對項目的影響能力通常在項目早期階段最大隨著項目的進展而逐漸降低。識別干系人干系人是指那些對項目目標、活動或結果有影響的個人、群體和組織。這種影響可以是直接的，也可以是間接的。例如，項目直接參與各方就是最直接的利益相關者。但是也有很多受到間接影響的相關者。例如，一個建筑施工項目周圍的居民。這種影響施加的方式可以是主動性的，也可以是被動性的。但只要有影響，就可能產生反作用力，也會因此傳遞到項目本身上來，影響項目的決策。例如，一個經常加班的項目團隊，其家屬成員就屬于間接被

22、動影響的干系人。而這種影響如果過度，就可能造成團隊成員由于家屬要求而離開項目工作的負面作用。識別干系人活動的難點不在于關注直接的、有主動性影響的干系人角色，因為他們很難被忽視。重點在于那些間接的、可能受到被動影響的干系人，因為他們很容易被忽視。但屬于這一范疇的干系人范圍有可能很難清晰界定，一個建議的基本原則是：識別那些由于受到項目目標、過程或者結果影響，而因此會對項目有效實施反作用影響的個人、群體或者組織。通俗來說就是，如果項目影響了他，他可以有效地反作用于項目，那你需要一開始就把他劃歸到項目干系人范圍內實施管理。識別干系人過程可以借用一些結構化方法來進行干系人分析，也可以組織有經驗的專家來做

23、判斷。可以遵循以下步驟：步驟一：識別全部潛在項目干系人及其相關信息，如他們所在的組織、角色、利益、需求、專業知識、影響力等。一般來說，干系人，識別可以是一個迭代的過程。先從容易界定的關鍵干系人開始，如項目發起人、項目經理和客戶，通過對已識別的干系人進行訪談，基于此來識別其他干系人，不斷擴充干系人名單，直至列出全部潛在干系人。步驟二：以全部潛在干系人名單為基礎，分析每個干系人可能的影響或支持，按照某種模型進行相似性分類，以便制定相應的管理策略。步驟三：評估關鍵干系人對不同情況，可能會出現的反應或者應對，并以此策劃如何對他們施加影響來獲得他們的支持，或是減輕他們的潛在負面影響。這類分類模型大多采用

24、二維矩陣模型，分別基于2個不同因素的維度進行分類。可以考慮以下幾種情況：權力一利益：根據干系人的職權或權力大小，以及對項目結果的關注程度高低進行分類。權力一影響：根據干系人的職權或權力大小，以及對主動參與影響項目的程度高低進行分類。影響一作用：根據干系人主動參與影響項目的程度高低，以及改變項目計劃或執行能力的強弱進行分類。在項目進行當中，干系人列表可能會根據項目實際執行的情況而發生變更。例如，某些干系人的重要性可能并不如初期預期的那樣高，從而可以降低其應對的優先級。而隨著項目的逐步深入，某些干系人則會被新識別出來，而相應的應對策略也需要及時進行調整。投資方案分析（一）投資估算的依據本期項目其投

25、資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資9828.81萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、

26、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計8149.43萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為3676.43萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4251.70萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為221.30萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1389.74萬元。（五）預備費本期項目預備費為289.64萬元。建設

27、投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3676.434251.70221.308149.431.1建筑工程費3676.433676.431.2設備購置費4251.704251.701.3安裝工程費221.30221.302其他費用1389.741389.742.1土地出讓金820.39820.393預備費289.64289.643.1基本預備費155.21155.213.2漲價預備費134.43134.434投資合計9828.81（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款5165.33萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息

28、126.55萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息126.55126.550.001.1.1期初借款余額5165.331.1.2當期借款5165.335165.330.001.1.3當期應計利息126.55126.550.001.1.4期末借款余額5165.335165.331.2其他融資費用1.3小計126.55126.550.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計126.55126.550.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行

29、正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為2890.32萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產10817.4212620.3315324.6818029.041.1應收賬款4867.845679.156896.118113.071.2存貨3786.104417.115363.646310.161.2

30、.1原輔材料1135.831325.131609.091893.051.2.2燃料動力56.7966.2580.4594.651.2.3在產品1741.602031.872467.272902.671.2.4產成品851.87993.851206.821419.791.3現金865.391009.621225.971442.321.4預付賬款1298.091514.441838.962163.482流動負債9083.2310597.1012867.9115138.722.1應付賬款3269.963814.964632.455449.942.2預收賬款5813.276782.158235.469

31、688.783流動資金1734.192023.222456.772890.324流動資金增加1734.19289.03433.55433.555鋪底流動資金3245.233786.104597.405408.71（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12845.68萬元，其中：建設投資9828.81萬元，占項目總投資的76.51%；建設期利息126.55萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金2890.32萬元，占項目總投資的22.50%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資12845.68100.00%1.1建設投資9828.8176.51%1.1.1工程費用8149.4363.44%1.1.1.1建筑工程費3676.4328.62%1.1.1.2設備購置費4251.7033.10%1.1.1.3安裝工程費221.301.72%1.1.2工程建設其他費用1389.7410.82%1.1.2.1土地出讓金820.396.39%1.1.2.2其他前期費用569.354.43%1.2.3