1、.：.；關(guān)于海虹物資公司投資淮安東港的方案一、概述為了順應(yīng)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，推進(jìn)淮安經(jīng)濟(jì)快速開展，我公司擬投資淮安市交通投資控股下屬的淮安東港，在淮安交通投資控股公司的通力協(xié)作下，詳細(xì)實(shí)施是在該公司之前已有的投資根底之上，已初具規(guī)模的東風(fēng)港，現(xiàn)有湖北海虹物資公司投資共同投資運(yùn)用東風(fēng)港，采取BOT方式進(jìn)展，作為淮安市港口管理局的招商引資工程。針對(duì)工程注冊(cè)公司專門運(yùn)作，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。淮安東港港務(wù)，其運(yùn)營(yíng)工程：主營(yíng)：物資裝卸、中轉(zhuǎn)、建材、砂石、鋼材、租賃、物流兼營(yíng)：倉(cāng)儲(chǔ)、堆存、三路聯(lián)運(yùn)鐵路、公路、水路維修、效力公司機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員配備： 董事會(huì)：計(jì)四人，其中董事長(zhǎng)1名共4人 經(jīng)理室：總經(jīng)理、副總經(jīng)

2、理各1名共2人 消費(fèi)部：正副經(jīng)理各1名，操作工30名，維修3名共33人 業(yè)務(wù)部：副總兼，配2名業(yè)務(wù)科長(zhǎng)共2人 平安機(jī)械部：，其中電工2名共5人 財(cái)務(wù)部：總帳、出納、統(tǒng)計(jì)3名共3人散雜貨裝卸隊(duì)結(jié)合：共12人綜合車隊(duì)結(jié)合：車15臺(tái)共15人其中在編方案49人，結(jié)合隊(duì)合計(jì)27人。共約80人。二、投資工程分工程及預(yù)算表固定資產(chǎn)。辦公設(shè)備、任務(wù)車輛。道路硬化、場(chǎng)地硬化。配套用房建立。附屬設(shè)備建立。吊裝設(shè)備：其中45噸吊機(jī)2臺(tái)、30噸2臺(tái)、15噸2臺(tái)、10噸2臺(tái)、5噸8臺(tái)。配套設(shè)備：地磅2臺(tái)，其中150噸1臺(tái)、50噸1臺(tái)，保送機(jī)30米，高堆保送2臺(tái)，平臺(tái)保送6節(jié)，鏟車2部，8噸叉車一部。水電：建5噸自有水塔

3、一座、全套配電房、控制箱、柜按吊機(jī)配齊。護(hù)堤：防洪堤和四周圍墻。 淮安東港后期BOT工程投資預(yù)算工程稱號(hào)方案/面積單價(jià)合計(jì)場(chǎng)地硬化32620平方米120元/平方米391萬(wàn)元道路硬化33400平方米 150元/平方米 501萬(wàn)元 填土 12.7萬(wàn)立方米10元/立方米127萬(wàn)元挖土2.4萬(wàn)立方米15元/立方米36萬(wàn)元機(jī)械設(shè)備24臺(tái)720萬(wàn)元附屬設(shè)備 配套用房,保送機(jī)地磅260萬(wàn)元防洪大堤130萬(wàn)元配電,電纜200萬(wàn)元合計(jì)2365萬(wàn)元三、支出預(yù)算情況1、前期工程支出3700萬(wàn)，其中有省、市重點(diǎn)工程工程搭車配套資金2000萬(wàn)，控股公司自投資金1700萬(wàn)，已實(shí)現(xiàn)總投資3700萬(wàn)，按4%計(jì)算每年計(jì)148萬(wàn)

4、。2、BOT投資支出：按原有方案2200萬(wàn)投資，新增工程另計(jì)。3、回收投資：預(yù)算8.2%需求12.16年，每年180.4萬(wàn)才干收回投資。4、投資報(bào)答：資金年匯報(bào)率8%，需實(shí)現(xiàn)176萬(wàn)元利潤(rùn)。四、收入預(yù)期 按現(xiàn)有裝卸價(jià)錢，利潤(rùn)微小，即按每噸散雜貨4元除去各種本錢開支，凈利潤(rùn)每噸只需1.1元，年吞吐量330萬(wàn)噸，年總計(jì)利潤(rùn)363萬(wàn)元。五、本錢預(yù)算1、電力、每噸1度電，計(jì)1元/噸。2、人員每噸0.35元，計(jì)0.35元/噸。3、耗料每噸0.15元，計(jì)0.15元/噸。4、分?jǐn)偅繃?.1元，計(jì)0.1/噸。5、稅收，每噸0.3元，計(jì)0.3元/噸。6、港務(wù)費(fèi)，每噸0.3元，計(jì)0.3元/噸。7、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用每噸0

5、.1元，計(jì)0.1元/噸。8、管理費(fèi)用每噸0.1元，計(jì)0.1元/噸。9、其他費(fèi)用每噸0.1元，計(jì)0.1元/噸。10、場(chǎng)地正常維修費(fèi)用，不可預(yù)見。11、道路維修費(fèi)用，不可預(yù)見。12、建筑維護(hù)費(fèi)用，按運(yùn)用期50年折舊。13、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用，按運(yùn)用18年折舊。其中消費(fèi)耗費(fèi)品，鋼絲繩和運(yùn)用工具，維修工具、設(shè)備等。14、水塔、電器維修費(fèi)用。15、河道每?jī)赡昵逵倬S護(hù)。六、工程資金需求及來(lái)源 后期BOT工程投資約需2200萬(wàn)。來(lái)源有股東投資注冊(cè)資本1000萬(wàn)；爭(zhēng)取銀行工程貸款融資800萬(wàn)；其他經(jīng)過租賃、短期拆借等方式再融資400萬(wàn)。七、協(xié)作期滿工程情況1、場(chǎng)地正常維護(hù)，保證正常運(yùn)用2、道路正常維護(hù)，確保正常運(yùn)用

6、3、附屬建筑設(shè)備50年折舊根本完好4、設(shè)備18年折舊維修和維護(hù)、保證正常運(yùn)用5、水電經(jīng)常維護(hù)確保正常運(yùn)用6、最終將能確保凈資產(chǎn)1800萬(wàn)左右。八、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)1、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)開展增長(zhǎng)泛力，業(yè)務(wù)量勢(shì)必下降，相應(yīng)營(yíng)收降低2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于本行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)錢上不去，本錢添加。3、平安風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、投保等平安防備措施。4、管理風(fēng)險(xiǎn)：人員要素引起，需求加強(qiáng)監(jiān)視、約束、完善管理。5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收賬款，墊付運(yùn)費(fèi)等。資金平衡納入考核。6、其他風(fēng)險(xiǎn)：不可預(yù)見的自然災(zāi)禍及其他風(fēng)險(xiǎn)。九、工程實(shí)施方案1、根據(jù)交通控股公司的指點(diǎn)性意見適度逐項(xiàng)進(jìn)展，初定附屬設(shè)備建立周期6個(gè)月，同時(shí)預(yù)先整理；道路，硬化，方案待根底密實(shí)后進(jìn)展場(chǎng)地硬化并根據(jù)實(shí)踐情況把地基壓實(shí)，密實(shí)后再進(jìn)展施工，這樣便于長(zhǎng)期打?qū)崍?chǎng)內(nèi)道路、堆場(chǎng)根底。詳細(xì)方案施工按方案適度完成。十、勞動(dòng)維護(hù)、環(huán)境維護(hù) 按有關(guān)部門管理要求著任務(wù)服，配備勞保防護(hù)用品；環(huán)境維護(hù)包括環(huán)境治理，綠