1、泓域/PC構件項目管理手冊PC構件項目管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111304967 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc111304967 h 3 HYPERLINK l _Toc111304968 二、 PC構件行業簡介 PAGEREF _Toc111304968 h 4 HYPERLINK l _Toc111304969 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc111304969 h 6 HYPERLINK l _Toc111304970 四、 控制溝通 PAGEREF _Toc111304970 h 6 HYPERLINK l

2、 _Toc111304971 五、 規劃溝通管理 PAGEREF _Toc111304971 h 7 HYPERLINK l _Toc111304972 六、 項目采購管理概述 PAGEREF _Toc111304972 h 7 HYPERLINK l _Toc111304973 七、 結束采購 PAGEREF _Toc111304973 h 8 HYPERLINK l _Toc111304974 八、 制訂進度計劃 PAGEREF _Toc111304974 h 8 HYPERLINK l _Toc111304975 九、 控制進度 PAGEREF _Toc111304975 h 10 HY

3、PERLINK l _Toc111304976 十、 項目基本情況 PAGEREF _Toc111304976 h 13 HYPERLINK l _Toc111304977 十一、 公司基本情況 PAGEREF _Toc111304977 h 18 HYPERLINK l _Toc111304978 十二、 投資計劃 PAGEREF _Toc111304978 h 20 HYPERLINK l _Toc111304979 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111304979 h 22 HYPERLINK l _Toc111304980 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc11130

4、4980 h 23 HYPERLINK l _Toc111304981 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111304981 h 24 HYPERLINK l _Toc111304982 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111304982 h 25 HYPERLINK l _Toc111304983 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111304983 h 26 HYPERLINK l _Toc111304984 十三、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc111304984 h 27 HYPERLINK l _Toc111304985 項目實施進度計劃

5、一覽表 PAGEREF _Toc111304985 h 28產業環境分析依托國家實施的“一帶一路”等重大發展戰略，用發展新空間培育發展新動力，用發展新動力開拓發展新空間，變資源優勢為發展優勢和競爭優勢。（一）拓展區域發展空間發揮城市群輻射帶動作用，優化城鎮化布局和形態，加快提升城鎮群的整體實力。支持綠色城市、智慧城市、森林城市建設和城際基礎設施互聯互通。培育壯大若干一體化發展區域。推進城鄉發展一體化，開辟農村廣闊發展空間。（二）拓展產業發展空間支持傳統產業優化升級，積極培育高端成長型產業，支持新興接替產業發展。加快發展現代服務業。加快推進重點領域與互聯網融合發展。推廣新型孵化模式，鼓勵發展眾創

6、、眾包、眾扶、眾籌空間。規范互聯網金融發展，穩步發展互聯網支付、股權眾籌融資、網絡借貸、互聯網基金銷售等新型金融業態。（三）拓展基礎設施建設空間實施重大公共設施和基礎設施建設工程，推進城鄉一體化進程，提升城鄉基本公共服務水平，滿足經濟社會發展需求。（四）拓展網絡經濟空間全面落實網絡強國戰略、“互聯網+”行動計劃、分享經濟、國家大數據戰略等重大舉措，利用大數據和互聯網的規模優勢和應用優勢，借勢加快信息化和新型工業化進程。PC構件行業簡介建筑工業化是指通過機械化、標準化、信息化及智能化的手段來發展以及改善建筑業的過程，通過大量使用大尺寸預制構件、采用裝配式結構及通過數據信息系統管理整個建造過程、形

7、成生產過程機械化然后組裝成建筑。建筑工業化是對傳統工程建造模式的革新，發展裝配式建筑是實行建筑工業化的重要途徑，而預制構件的生產是裝配式建筑的核心環節。裝配式建筑是指把傳統建造方式中的大量現場作業工作轉移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構件和配件，運輸到建筑施工現場，通過可靠的連接方式在現場裝配安裝而成的建筑。相對于在工地現場澆灌為主的傳統建筑方式，裝配式建筑通過在前期進行深化設計與標準化設計，將建筑物拆分為標準化部品部件，在工廠中提前批量生產部件部品，再運輸至工程現場進行組裝，是一種相較于傳統建筑方式具有明顯的環保、節能、效率優勢的新型建筑形式，且能夠將建筑工人產業化，極大的拓寬產業勞動力

8、來源。相比傳統現澆工程建造模式，裝配式建筑在建筑品質、施工效率、節能環保等方面都具明顯優勢：A、在建筑品質方面，裝配式建筑具有更好的品質和性能。傳統建造方式對現澆工人的依賴性較高，品質監控難度大，而工業化生產的預制構件和裝配式的建造方式更容易形成一套規范化系統。可控的工廠生產環境能夠較好地保證預制構件質量達到標準要求，確保產品品質，然后通過現場裝配將預制構件組裝為建筑實體，減少了傳統施工中大量的現場濕作業，能有效地減少開裂、滲漏、空鼓、構件及房間尺寸偏差、管線質量問題以及消防安全隱患等質量通病，提高建筑整體質量。B、在施工效率方面，裝配式建筑能有效縮短建筑工期，提高施工效率。相比傳統工程建造模

9、式，裝配式建筑通過前期深化設計與標準化設計，將建筑物拆分為標準化部品部件后在工廠提前批量生產，再運輸至工程現場進行組裝，構件生產和現場安裝可同步進行，從而縮短現場建造周期，也減少了因天氣問題對現場施工進度的影響。此外，通過前期設計深化來提高建筑物設計精度，減少由于圖紙錯誤以及施工誤差導致的返工與誤工，減少材料浪費并提高施工效率。C、在節能環保方面，裝配式建筑更加節能環保、低碳排放。國內建筑生產過程與方式較為粗放，大部分施工現場管理無序，既造成鋼材、水泥以及水資源等嚴重浪費，又因工地臟亂差，生產過程中產生的揚塵也往往成為城市里可吸入顆粒物的重要污染源。裝配式建筑能減少返工、誤工帶來的材料浪費，其

10、規模化、集約式生產方式亦能夠有效節約耗材、降低能耗并減少建筑廢棄物，此外建筑施工過程中機械化的安裝方式亦能減少噪聲、廢物、廢水排放，實現整個建筑周期節能環保、低碳排放。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。控制溝通控制溝通是在項目生命周期中對溝通活動的實施狀況進行監督和控制的過程，其目的是確保項目干系人對項目實施狀態和信息的需求。其作用是保障這

11、一過程有效果且有效率。控制溝通過程可以從兩個層面來監督和提升項目實施溝通過程的效果和效率：在項目層面，按照項目溝通管理計劃監督項目溝通活動的實施效果，確保已定義的項目溝通體系有計劃、有效率地運作。在一線的項目溝通活動實踐中，不斷總結和挖掘可以改進的項目溝通方法、技術和流程，并上升到組織層面進行改進。規劃溝通管理編制項目溝通計劃就是確定、記錄并分析項目的干系人所需要的信息和溝通需求。其結果就是確定出誰需要信息、需要何種信息、何時需要以及如何將信息有效地進行傳遞。雖然每個項目都需要充分地進行交流，但信息的需求和分發方式卻大不相同。項目溝通計劃就是規定未來項目進行溝通管理的文件。它一般是在項目的初期

12、階段制定，但為了提高溝通的有效性，也應該根據項目實施中的具體情況和溝通計劃的適用性來定期進行檢查和修改。大多數情況下，溝通計劃并不是一個復雜的文檔。它主要說明項目將產生哪些信息、怎么產生、這些信息保存在哪里、誰需要這些信息，以及如何把這些信息發送出去。項目采購管理概述項目管理知識體系中把為了完成項目范圍的工作而從執行組織外部獲取貨物和服務所需的過程稱為“采購”。在這個定義里面，采購包含了兩種情況：從外部獲取已經成形的標準產品和從外部獲取針對項目需求的特定服務。前者更像是一般意義上的采購；而后者用外包這個詞來描述會更合適。從性質上來說，前者會比較簡單，而外包的服務則更像是一個項目的運作。這里的采

13、購同時指這兩種可能的情況。項目管理過程中屬于采購管理的過程包括：規劃采購管理、實施采購、控制采購、結束采購。其中，實施采購匯總了早期PMBOK版本中的3個活動。結束采購采購管理的最后一項是結束采購。它包括三個部分的工作：對交付的產品進行驗收，以確保合同所約定的工作范圍被正確地完成。更新項目文檔以反映項目最終成果，并將其歸檔以供將來參考。采購審計，總結項目采購過程中所吸取的經驗和教訓。制訂進度計劃定義活動、排列活動順序以及資源和歷時估算的結果構成了制訂項目進度計劃的基礎。項目的進度計劃是對每個活動的進度安排，而更重要的是能夠提供項目整體的進度信息。制訂項目進度計劃的工具和方法有干特圖、關鍵路徑分

14、析和PERT估計。（一）干特圖這是一種用日歷形式來列出項目活動及其活動起止時間的項目圖示方法。由于這種圖形表示方法最初是由泰勒的同事享利干特所發明的，所以又被稱作干特圖。現在大多數項目管理軟件都可以自動生成干特圖。在項目的干特圖中，有幾個特殊的符號需要關注：任務：用帶狀的水平橫道來代表一個任務，所以有的時候干特圖又叫橫道圖。橫道的起點和終點代表了任務的起止時間，橫道的長度代表了任務的持續時間。里程碑：具有零歷時的重要事件。在圖中用菱形符號表示。依賴關系：各個任務之間存在著一定的依賴關系。例如，FS關系、SS關系、FF關系、SF關系。概要任務：一些任務集合成一個更大的任務，通常代表了任務的不同層

15、級。干特圖在表示項目進度信息方面簡單明了，是應用最廣泛的項目進度表示方法。（二）關鍵路徑分析關鍵路徑分析也稱為關鍵路徑法，是一種用來預測總體項目歷時的項目網絡分析技術。所謂關鍵路徑，是指當完成了項目進度計劃后，在項目的網絡圖上存在著若干條從項目啟動到項目結束之間的路徑，但是其中一條（嚴格來說，可能存在一條以上）路徑具有如下特性：其上所有活動的時間之和就是完成項目的最短歷時。路徑上任何活動的延誤都會導致項目時間的延長。如果想縮短項目歷時，就必須縮短這條路徑上活動的歷時。關鍵路徑實際上是項目網絡圖中（歷時）最長的路徑。在關鍵路徑上的活動都很“關鍵”，因為它們直接決定了項目的進度。每個活動都只有最少

16、的浮動時間或時差。所謂浮動時間或時差，是指一項活動在不耽誤后續活動或項目完成日期的條件下可以拖延的時間長度。現在所有的項目管理軟件都將尋找一個項目的關鍵路徑作為最基本的功能。它是通過一些運算法則來計算得出項目關鍵路徑信息的，這些運算法則有正推法和倒推法，其輸出結果就是項目的關鍵路徑，當然也包括項目的總歷時和項目中每個活動關于進度的“關鍵”信息。控制進度項目的控制進度過程就是通過對比基準進度計劃監控項目的進度，如果出現偏差就采取措施進行糾正。和所有其他的控制過程類似，項目的控制進度過程主要有三個關鍵性的活動：一是如何有效地獲得項目進度狀態信息；二是怎樣可以避免進度拖延；三是采取什么樣的措施可以糾

17、正進度偏差。（一）獲得進度狀態相對于其他信息而言，項目的進度狀態信息比較容易獲得。進度狀態主要是檢查其活動是否按照預期進行。不同規模的項目對活動進度的關注也不同。對大型項目來說，沒有必要關注所有活動的進度狀態，而應該重點跟蹤影響項目整體進度的那些在關鍵路徑上的活動的執行情況。根據檢查的方式和目的不同，存在著對過程和結果的檢查。對過程的檢查主要是指周期性的項目進展匯報。項目中的很多活動都需要持續一段時間，需要在其實施過程中不斷監控其進展是否按照預期進行，是否會影響最后的完成期限。一般來說，對過程的檢查大多依賴于實施者的主觀估計和匯報，存在著一定程度的不準確。即使這樣，也必須周期性地檢查活動的進展

18、狀態，盡可能在偏差出現的早期采取糾正措施。大多數項目都采用定期例會的形式來對項目的進展情況進行匯報和跟蹤。對結果的檢查主要依賴里程碑評審。與主觀性較強的項目進展情況匯報不同，里程碑評審是通過一個客觀而明確的結果鑒定標準來判斷項目是否按照進度要求完成了工作，里程碑評審給出的信息要準確得多。不過，這種方法依賴于項目里程碑的選取和設定，大多數項目只在關鍵的階段點上具備設定里程碑的條件。一般來說，一個項目會綜合應用兩種跟蹤進度狀態的方法。（二）進度糾正如果發現項目進度確實和基準計劃產生了偏差（一般來說是滯后），那么需要分析產生偏差的根源，然后進行兩種處理方法的選擇：要么進行計劃的變更以反映偏差產生的結

19、果；要么采取糾正措施，努力消除偏差。經過對原因的分析，如果已經確認產生偏差的因素不會繼續影響項目，項目干系人同意對進度進行變更的，就可以進行進度計劃的變更。進度計劃的變更過程和其他變更過程是一樣的。如果必須糾正和消除這種偏差，就不得不采取一些措施來縮短項目后續工作的歷時。我們知道，影響項目整體最終進度的活動是那些處于關鍵路徑上的活動。有兩種方法可以進行歷時壓縮：一種叫“趕工”，另一種叫“快速跟進”。所謂“趕工”，就是向項目關鍵路徑上的活動增加資源，以縮短其活動歷時。事實上，很多領域的項目活動時間和成本之間并不是一個線性的換算關系。在很多的技術領域，存在一個生產效率和投入資源最佳的匹配點。在該平

20、衡點下的資源投入數量會產生最高的單位生產效率。如果假設最初的項目計劃就是在最佳點上的資源投入數量，則任何增加資源的活動雖然縮短了活動歷時，但會導致單位生產效率的下降，從而導致項目總成本的提高。縮短歷時的另外一種方法是“快速跟進”，這是通過改變關鍵路徑上的活動之間的依賴關系，盡量提高活動的并行性來縮短歷時。我們知道，各個活動之間存在著依賴關系，有些是強制性依賴關系，有些是自由依賴關系。這些依賴關系使得活動之間存在著先后次序。我們可以打破這種先后次序，使得某些活動重疊進行。當然，應該首先去調整那些自由依賴關系的活動，然后去考慮強制性依賴關系的活動。改變強制性依賴關系的活動會對項目帶來什么影響呢？事

21、實上，活動之間存在某種強制性依賴關系，就說明這些活動在完成項目產品目標的過程中，存在著一定的先后順序要求。如果打破這些順序，大多數情況下會對項目產品的質量帶來風險，但是自由依賴關系則不存在這個問題。可以看到，縮短項目進度的兩種方法都會帶來某種負面的影響。這個結論也是可以理解的，因為原來的進度計劃就是項目在各個要素之間進行平衡的最佳結果，打破這種平衡就會偏離最優。項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人韋xx（三）項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，

22、在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供

23、安全、可靠、優質的產品和服務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。（四）項目實施的可行性1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。2016年以來中央及地

24、方政府持續出臺相關政策大力推廣裝配式建筑，我國裝配式建筑行業迎來了新的快速發展時期。根據住建部統計，2020年，全國新增裝配式建筑面積6.3億平方米，同比增長50.72%，近4年復合增速為53.32%，占新增建筑面積比例約20.5%，超額完成了“十三五”裝配式建筑行動方案中提出的“到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上”的工作目標；分類型看，裝配式混凝土結構建筑4.3億平方米，占比68.30%，主要應用于住宅、辦公樓、教學樓、醫院等，是目前滲透率最高的一種裝配式結構；鋼結構建筑1.9億平方米，占比30.20%，主要用于大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等；木結構及其他僅占1.

25、5%左右。（五）項目建設選址及建設規模項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約78.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。項目建筑面積87000.46，其中：主體工程63654.86，倉儲工程7158.06，行政辦公及生活服務設施9643.03，公共工程6544.51。（六）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資36545.23萬元，其中：建設投資29008.87萬元，占項目總投資的79.38%；建設期利息620.99萬元，占項

26、目總投資的1.70%；流動資金6915.37萬元，占項目總投資的18.92%。2、建設投資構成本期項目建設投資29008.87萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24306.05萬元，工程建設其他費用4038.18萬元，預備費664.64萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資36545.23萬元，其中申請銀行長期貸款12673.08萬元，其余部分由企業自籌。（八）項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：62400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52406.01萬元。3、凈利潤（NP）：7299.77萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.97年。5、財務內部

27、收益率：13.03%。6、財務凈現值：2857.98萬元。（九）項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。（十）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52000.00約78.00畝1.1總建筑面積87000.46容積率1.671.2基底面積29640.00建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝352.782總投資萬元36545.232.1建設投資萬元29008.872.1.1工程費用萬元24306.052.1.2工程建設其他費用萬元4038.182.1.3預備費萬元664.642.2建設期利息萬元620

28、.992.3流動資金萬元6915.373資金籌措萬元36545.233.1自籌資金萬元23872.153.2銀行貸款萬元12673.084營業收入萬元62400.00正常運營年份5總成本費用萬元52406.016利潤總額萬元9733.037凈利潤萬元7299.778所得稅萬元2433.269增值稅萬元2174.7210稅金及附加萬元260.9611納稅總額萬元4868.9412工業增加值萬元16993.0313盈虧平衡點萬元25466.11產值14回收期年6.97含建設期24個月15財務內部收益率13.03%所得稅后16財務凈現值萬元2857.98所得稅后公司基本情況（一）公司簡介公司以負責任

29、的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。（二）核心人員介紹1、韋xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、毛xx，中國國籍，1976年出生，本科

30、學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。

31、2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期

32、所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資29008.87萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計24306.05萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為10964.32萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行

33、，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為12695.46萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為646.27萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4038.18萬元。（五）預備費本期項目預備費為664.64萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10964.3212695.46646.2724306.051.1建筑工程費10964.3210964.321.2設備購置費12695.4612695.461.3安裝工程費646.27646.272其他費用4038.184038.182.1土地出讓金2113.152113.153

34、預備費664.64664.643.1基本預備費374.55374.553.2漲價預備費290.09290.094投資合計29008.87（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款12673.08萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息620.99萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息620.99155.25465.741.1.1期初借款余額6336.541.1.2當期借款12673.086336.546336.541.1.3當期應計利息620.99155.25465.741.1.4期末借款余額6336.5412673.0

35、81.2其他融資費用1.3小計620.99155.25465.742債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計620.99155.25465.74（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為69

36、15.37萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0028422.2934512.7840603.271.1應收賬款0.0012790.0315530.7518271.471.2存貨0.009947.8012079.4714211.141.2.1原輔材料0.002984.343623.844263.341.2.2燃料動力0.00149.22181.19213.171.2.3在產品0.004575.985556.556537.121.2.4產成品0.002238.262717.883197.511.3現金0.002273.782761.023248.26

37、1.4預付賬款0.003410.674141.534872.392流動負債0.0023581.5328634.7233687.902.1應付賬款0.008489.3510308.4912127.642.2預收賬款0.0015092.1818326.2221560.263流動資金0.004840.765878.066915.374流動資金增加0.004840.761037.311037.315鋪底流動資金0.008526.6910353.8312180.98（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資36545.23萬元，其中：建設投資29008.87萬元，占項目總投資的79.38%；建設期利息620.99萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金6915.37萬元，占項目總投資的1