1、弗布克中小企業精細化設計全案系列中小企業管理制度精細化設計全 案配套光盤（含本書部分管理制度范例、流程范例等內容）滕曉麗 編著目 錄 TOC o 1-3 u 第3章 中小企業綜合管理制度設計 PAGEREF _Toc271890720 h 532 文書檔案管理制度 PAGEREF _Toc271890721 h 5324 檔案管理制度 PAGEREF _Toc271890722 h 533 辦公會議管理制度 PAGEREF _Toc271890723 h 10334 保密工作制度 PAGEREF _Toc271890724 h 1034 媒介公關管理制度 PAGEREF _Toc2718907

2、25 h 14345 信息發布管理辦法 PAGEREF _Toc271890726 h 1435 法律事務管理制度 PAGEREF _Toc271890727 h 17353 合同審定管理規定 PAGEREF _Toc271890728 h 1736 綜合管理流程設計 PAGEREF _Toc271890729 h 19361 檔案管理工作流程 PAGEREF _Toc271890730 h 19第4章 中小企業經營企劃管理制度設計 PAGEREF _Toc271890731 h 2043 綜合企劃管理制度 PAGEREF _Toc271890732 h 20433 戰略企劃管理制度 PAGE

3、REF _Toc271890733 h 2044 經營計劃管理制度 PAGEREF _Toc271890734 h 23444 中短期經營計劃管理制度 PAGEREF _Toc271890735 h 2345 經營企劃管理流程 PAGEREF _Toc271890736 h 27451 經營計劃制訂流程 PAGEREF _Toc271890737 h 27第5章 中小企業采購管理制度設計 PAGEREF _Toc271890738 h 2852 供應商管理制度 PAGEREF _Toc271890739 h 28524 供應商管理規定 PAGEREF _Toc271890740 h 2853

4、采購執行管理制度 PAGEREF _Toc271890741 h 33533 采購計劃管理制度 PAGEREF _Toc271890742 h 3354 反商業賄賂管理制度 PAGEREF _Toc271890743 h 37544 商業賄賂處理辦法 PAGEREF _Toc271890744 h 3755 采購管理流程設計 PAGEREF _Toc271890745 h 40551 采購管理流程 PAGEREF _Toc271890746 h 40552 供應商選擇流程 PAGEREF _Toc271890747 h 41第6章 中小企業生產管理制度設計 PAGEREF _Toc271890

5、748 h 4262 生產設備管理制度 PAGEREF _Toc271890749 h 42623 設備使用與維護管理制度 PAGEREF _Toc271890750 h 4263 安全生產管理制度 PAGEREF _Toc271890751 h 46633 安全生產管理規定 PAGEREF _Toc271890752 h 4664 車間班組管理制度 PAGEREF _Toc271890753 h 50643 生產車間管理制度 PAGEREF _Toc271890754 h 5065 作業人員管理制度 PAGEREF _Toc271890755 h 52654 作業紀律管理制度 PAGEREF

6、 _Toc271890756 h 5266 生產管理流程設計 PAGEREF _Toc271890757 h 57661 生產設備管理流程 PAGEREF _Toc271890758 h 57第7章 中小企業質量管理制度設計 PAGEREF _Toc271890759 h 5872 質量檢驗管理制度 PAGEREF _Toc271890760 h 58725 成品檢驗管理制度 PAGEREF _Toc271890761 h 5873 質量控制管理制度 PAGEREF _Toc271890762 h 61733 工序質量控制規范 PAGEREF _Toc271890763 h 6174 質量成本

7、管理制度 PAGEREF _Toc271890764 h 65743 質量成本控制制度 PAGEREF _Toc271890765 h 6575 質量體系管理制度 PAGEREF _Toc271890766 h 67754 質量體系運行制度 PAGEREF _Toc271890767 h 6776 質量管理流程設計 PAGEREF _Toc271890768 h 70761 工序質量控制流程 PAGEREF _Toc271890769 h 70762 質量改進管理流程 PAGEREF _Toc271890770 h 71第8章 中小企業市場管理制度設計 PAGEREF _Toc27189077

8、1 h 7282 市場調研管理制度 PAGEREF _Toc271890772 h 72823 市場信息收集制度 PAGEREF _Toc271890773 h 7283 市場拓展管理制度 PAGEREF _Toc271890774 h 75834 市場拓展實施規范 PAGEREF _Toc271890775 h 7584 廣告投放管理制度 PAGEREF _Toc271890776 h 77844 廣告投放管理控制辦法 PAGEREF _Toc271890777 h 7785 品牌宣傳推廣制度 PAGEREF _Toc271890778 h 83855 推廣費用管理規定 PAGEREF _T

9、oc271890779 h 8386 市場管理流程設計 PAGEREF _Toc271890780 h 87861 市場調研管理流程 PAGEREF _Toc271890781 h 87862 廣告費用預算流程 PAGEREF _Toc271890782 h 88第9章 中小企業銷售管理制度設計 PAGEREF _Toc271890783 h 8992 渠道管理制度 PAGEREF _Toc271890784 h 89923 代理商管理制度 PAGEREF _Toc271890785 h 8993 促銷活動管理制度 PAGEREF _Toc271890786 h 91933 促銷活動管理制度

10、PAGEREF _Toc271890787 h 9194 銷售業績管理制度 PAGEREF _Toc271890788 h 94944 銷售費用管理制度 PAGEREF _Toc271890789 h 9495 銷售回款管理制度 PAGEREF _Toc271890790 h 97954 回款風險防范制度 PAGEREF _Toc271890791 h 9796 銷售管理流程設計 PAGEREF _Toc271890792 h 101962 銷售費用控制流程 PAGEREF _Toc271890793 h 101963 促銷管理控制流程 PAGEREF _Toc271890794 h 103第

11、10章 中小企業財務管理制度設計 PAGEREF _Toc271890795 h 104102 對外投融資管理制度 PAGEREF _Toc271890796 h 1041023 對外投資管理制度 PAGEREF _Toc271890797 h 104103 財務預算管理制度 PAGEREF _Toc271890798 h 1091033 財務預算管理規定 PAGEREF _Toc271890799 h 109104 財務分析管理制度 PAGEREF _Toc271890800 h 1131043 財務分析管理辦法 PAGEREF _Toc271890801 h 113105 財務內控管理制度

12、 PAGEREF _Toc271890802 h 1171053 財務內控實施規范 PAGEREF _Toc271890803 h 117106 財務管理流程設計 PAGEREF _Toc271890804 h 1201061 投資風險管理流程 PAGEREF _Toc271890805 h 1201062 融資風險管理流程 PAGEREF _Toc271890806 h 121第11章 中小企業會計管理制度設計 PAGEREF _Toc271890807 h 122112 會計核算管理制度 PAGEREF _Toc271890808 h 1221123 會計核算基礎工作規范 PAGEREF

13、_Toc271890809 h 122113 內部會計監督制度 PAGEREF _Toc271890810 h 1281135 內部審計制度 PAGEREF _Toc271890811 h 128114 會計管理流程設計 PAGEREF _Toc271890812 h 1341141 會計核算管理流程 PAGEREF _Toc271890813 h 1341142 內部審計管理流程 PAGEREF _Toc271890814 h 135第12章 中小企業倉儲物流管理制度設計 PAGEREF _Toc271890815 h 136122 倉儲管理制度 PAGEREF _Toc271890816

14、h 1361224 物資儲存保管制度 PAGEREF _Toc271890817 h 136123 運輸管理制度 PAGEREF _Toc271890818 h 1411233 運輸作業管理制度 PAGEREF _Toc271890819 h 141124 配送管理制度 PAGEREF _Toc271890820 h 1471245 配送作業管理制度 PAGEREF _Toc271890821 h 147125 倉儲物流管理流程 PAGEREF _Toc271890822 h 1501251 入庫管理流程 PAGEREF _Toc271890823 h 1501253 運輸管理流程 PAGER

15、EF _Toc271890824 h 151第13章 中小企業技術研發管理制度設計 PAGEREF _Toc271890825 h 152132 產品研發管理制度 PAGEREF _Toc271890826 h 1521325 產品試制管理制度 PAGEREF _Toc271890827 h 152133 技術開發應用管理制度 PAGEREF _Toc271890828 h 1561334 技術引進管理制度 PAGEREF _Toc271890829 h 156134 技術研發管理流程設計 PAGEREF _Toc271890830 h 1641341 產品研發管理流程 PAGEREF _To

16、c271890831 h 1641342 工藝技術管理流程 PAGEREF _Toc271890832 h 165第14章 中小企業人事行政管理制度設計 PAGEREF _Toc271890833 h 166142 行政后勤管理制度 PAGEREF _Toc271890834 h 1661423 日常接待管理辦法 PAGEREF _Toc271890835 h 166143 員工招聘管理制度 PAGEREF _Toc271890836 h 1681433 招聘錄用管理制度 PAGEREF _Toc271890837 h 168144 員工培訓管理制度 PAGEREF _Toc271890838

17、 h 1731443 培訓管理工作制度 PAGEREF _Toc271890839 h 173145 員工關系管理制度 PAGEREF _Toc271890840 h 1771453 員工關系管理辦法 PAGEREF _Toc271890841 h 177146 人事行政管理流程 PAGEREF _Toc271890842 h 1851461 日常接待管理流程 PAGEREF _Toc271890843 h 1851462 安全檢查管理流程 PAGEREF _Toc271890844 h 186第15章 中小企業績效薪酬管理制度設計 PAGEREF _Toc271890845 h 187152

18、 績效管理制度 PAGEREF _Toc271890846 h 1871523 績效考核管理制度 PAGEREF _Toc271890847 h 187153 薪酬管理制度 PAGEREF _Toc271890848 h 1911533 薪酬激勵管理制度 PAGEREF _Toc271890849 h 191154 績效薪酬管理流程設計 PAGEREF _Toc271890850 h 2001541 績效考核管理流程 PAGEREF _Toc271890851 h 2001542 績效異議處理流程 PAGEREF _Toc271890852 h 201第3章 中小企業綜合管理制度設計32 文書

19、檔案管理制度324 檔案管理制度下面是某企業制定的檔案管理制度，供讀者參考。制度名稱檔案管理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。為加強本公司文書立卷、檔案維護管理等相關工作，特制定本制度。第2條 適用范圍。本公司各部門在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，均需參照本制度規定。第3條 相關職責。1公司總經辦負責公司檔案的統籌管理工作，對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。2各部門應配備兼職的檔案管理人員，按照國家法規和公司規定，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單工作。第4條 檔案管理工作要求如下。1集中保管，確保檔案完整、安全。2檔案

20、管理工作納入總經辦工作計劃和規章制度中。3檔案管理工作影響相關人員的考核工作。第2章 歸檔范圍第5條 凡公司經營管理活動中形成和使用的，已辦理完畢并具有考察價值的文件、報告、規定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入公司檔案的接收范圍。第6條 歸檔范圍如下。1重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。2本公司對外的正式發文與有關機構來往的文書。3本公司反映主要職能活動的報告、總結。4本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。5信訪工作材料。6本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。7本公司高層領導任免文

21、件材料以及關于員工獎勵、處分的文件材料。8公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。9公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。10其他相關資料。第3章 部門歸卷管理第7條 各部門需嚴格執行平時歸卷規定，對處理完畢或批存的文件材料，由部門兼職檔案管理人員集中統一保管。第8條 各部門應根據本部門的業務、職能范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”。第9條 “案卷類目”的條款必須簡明確切，并編上條款號。第10條 公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料收集齊全、加以整理，并送交本部門兼職檔案管理人員歸卷。第11條 兼職檔案管理人員應及時將已歸

22、卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時保存文件卷夾內“對號入座”，并在收發文登記簿上注明。第4章 立卷管理第12條 公司統一立卷規范，由總經辦檔案管理人員在相關部門兼職檔案管理人員的配合下進行組卷、編目工作。第13條 公司檔案每半年接收1次，各部門應于每年的1月和6月將檔案資料統一交總經辦。第14條 組卷、立卷需遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同價值的文件，便于保管和利用。第15條 歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。第16條 分類立卷的相關規定如下。1檔案管理人員在歸檔文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原

23、件、多種文字形成的同一文件分別立在一起，不得分開，文件資料和電子資料應合一立卷。2絕密文件資料和電子資料單獨立卷，少數普通文件資料和電子資料如果與絕密文電有密切聯系，也可隨同絕密文電立卷。3不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的請示與批復，放在復文年立卷，沒有復文的，放在請示年立卷。4跨年度的規劃放在針對的第一年立卷，跨年度的總結放在針對的最后一年立卷，跨年度的會議文件放在會議開幕年立卷。第17條 卷內文件材料排列的相關規定如下。1密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。2其他文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并

24、進行系統的排列。第18條 卷內文件材料應按排列順序，依次編寫頁號。第19條 永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄，填寫字跡要工整，卷內目錄放在卷首。卷內文件目錄如下表所示。卷內文件目錄序號文件作者文號文件日期標題所在頁號備注第20條 有關卷內文件材料的情況說明，應逐項填寫在備考表內，若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時期填上以示負責，備考表應置卷尾。第21條 案卷封面，應逐項按規定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第22條 案卷的裝訂要求如下。1裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角及背面的左上角打印頁號。2裝訂前，要去掉卷內文件材料上的金屬物，對于破損

25、的文件材料應按裱糊技術要求托裱，對于字跡已擴散的文件材料應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。第23條 軟卷封面（含卷內文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內保存。案卷目錄如下所示。案卷目錄序號歸檔時的案卷號案卷標題起止期張數保管期限備注第5章 檔案借閱管理第24條 一般檔案的借閱。因工作需要借閱一般檔案材料者，可直接與檔案管理人員聯系借閱，借期一般為5個工作日，相關人員須按期歸還，不能轉借或復印給他人使用，不得向外公司或人員提供。第25條 重要檔案的借閱。1機密案卷、借閱密集的檔案材料、重要的財務檔案必須總經辦主任同意后才能借閱，且

26、只供在閱覽室查閱，不能外借。必要時經總經辦主任批準可復印需要部分頁碼材料，用后歸還復印件注銷。2技術檔案中的原始資料不外借，只供在閱覽室查閱，需要時可借閱復印件。第26條 外公司借閱規定。1各部門不可替外公司人員借閱檔案材料，不得向外公司人員提供一切檔案材料，不得私帶外公司人員到檔案室查閱。2外公司人員借閱相關檔案，須持公司介紹信，未經公司總經理批準，不能復印任何檔案材料。第27條 借閱手續辦理如下。借閱檔案必須辦理借閱登記手續，借閱歸還時應當面點收清楚，完善注銷手續，并填寫檔案借閱登記表。第28條 借閱檔案維護。1所有檔案材料、圖紙，借閱時不論任何理由都不能涂改和增刪字句、圈畫檔案材料、抽拆

27、畫線及剪裁，應保持檔案的完整與整潔。2對于損毀、丟失或擅自毀掉檔案者，公司按有關規定處理，嚴重者追究其法律責任。3借閱檔案人員離職或調離本公司的，所借閱的檔案材料一律還清，不準帶走，否則綜合檔案室及上級部門有權不在調動清單上簽字。第6 檔案維護管理第29條 檔案管理規范如下。1檔案庫房獨立設置，不能和資料室混在一起。2檔案庫應安裝牢固的門窗，配有防治有害生物、防塵、防火、防高溫、防潮濕、防盜、防腐、防火等設備和措施，以保證檔案的安全。3檔案管理人員需做好庫房保溫工作，溫度控制在1424，濕度應控制在40%60%之間，溫、濕度每天有專人定時測量、記錄，并隨時調節控制。4注意防火，嚴禁抽煙，嚴禁使

28、用明火裝置及電爐，嚴禁存放易燃、易爆、易腐的物品及其他一切非檔案用物，庫房周圍要配備粉劑消防器材，并按要求定期檢查、更換。5庫房內要做好遮陽工作，防止陽光直射，并保持清潔、衛生、整齊。6檔案管理人員要時時關好門窗，切斷電源，確保檔案安全。第30條 公司對檔案管理維護工作進行檢查，安全檢查內容如下。1檔案管理相關法律法規等的執行情況。2各類維護裝置是否完好。3檔案庫房是否保持清潔。4隱患整改情況。第31條 對于檢查出來的問題，檔案管理人員應積極整改并及時上報，確保檔案安全，在檢查中發現的問題未得以解決之前必須采取安全可靠的防范措施，防止事故發生，若造成損失，追究檔案管理人員的責任。第32條 檔案

29、銷毀規定如下。1檔案管理人員提出銷毀案卷目錄后，經總經理或總經辦主任同意后方可銷毀。2銷毀檔案時，相關人員應填寫檔案銷毀清單，由兩人負責核實監銷，并在銷毀清單上簽字。第7 附則第33條 本制度由總經辦制定與解釋。第34條 本制度經總經理審批后執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期33 辦公會議管理制度334 保密工作制度下面是某企業制定的保密工作制度，供讀者參考。制度名稱保密工作制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1章 總則第1條 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。第2條 公司秘密是指關系到公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的、經公

30、司采取保密措施、具有實用性的技術信息和經營信息。第3條 總經辦主任負責保守公司秘密的工作，各部門經理在其職權范圍內負責本部門保守公司秘密的工作。第4條 對于公司保密工作，實行積極防范，重點突出，既確保公司秘密不外泄，又便于各項工作順利開展的方針。第5條 公司所有人員都有保守公司秘密的義務，均須嚴格遵守本制度。第6條 對在保守公司秘密方面作出顯著成績的個人和部門，公司給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。第2章 保密范圍和密級確定第7條 公司秘密事項如下。1公司重大決策中的秘密事項。2公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。3公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、

31、主要會議記錄。4公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。5公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。6客戶的資料及供應商資料。7裝備技術資料、專有技術、設計圖文資料等。8公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。9其他經公司確定的應當保密的事項。第8條 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。第9條 公司保密等級的劃分由總經辦起草，經總經理批準后，由總經辦組織實施。第10條 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”3級，具體規定如下表所示。公司秘密的密級劃分說明保密密級解釋說明具體內容保密期限絕密最重要的公司秘密，其泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴

32、重的損害公司經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策、文件、資料等永久機密重要的公司秘密，其泄露會使公司的權益和利益遭受到嚴重的損害公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況、客戶的資料及供應商資料、技術專利等10年秘密一般的公司秘密，其泄露會使公司的權益和利益遭受損害人事檔案、合同、協議、員工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息5年第11條 對公司所產生的秘密事項應當及時確定其密級，最遲不得超過10日；對以往的文件應于本制度發布后3個月內整理完畢，并確定密級。第12條 對于是否屬于公司秘密和屬于何種密級不明確的事項，應由產生該事項部門的主管在3天內擬定密級，報總經

33、理批準。第13條 屬于公司秘密的文件、資料，應當按規定標明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。第3章 保密措施第14條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經辦設專人執行。第15條 采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦網絡部門負責保密。第16條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施。1非經總經理或主管副總批準，不得復制和摘抄。2收發、傳遞和外出攜帶，須由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。3在設備完善的保險裝置中保存。第17條 屬于公司秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀，須由公司指定專

34、門的部門負責執行，并采取相應的保密措施。第18條 在對外交往與合作中需提供公司秘密事項的，應事先經總經理批準。第19條 對于涉及公司秘密的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施。1選擇具備保密條件的會議場所。2根據工作需要，限定與會人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。3依照保密規定使用會議設備、管理會議文件。4確定會議內容是否傳達及傳達范圍。第20條 會議工作人員不得隨意傳播會議內容，特別是涉及人事、機構以及有爭議問題的內容。會議記錄或錄音要集中管理，未經辦公室批準不得外借。第21條 公司與員工簽署保密協議，員工不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，

35、不準通過其他方式傳播公司秘密。第22條 秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內，計算機中的秘密文件必須設置口令。第23條 如需借用秘密文件、資料、檔案，須經總經理批準，并按規定辦理借用登記手續。第24條 秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳，因工作需要翻印、復制時，應按有關規定經總經辦批準后辦理。第25條 復制件應按照文件、資料的密級規定管理，不得在公開發表的文章中引用公司秘密文件和資料。第26條 員工調職、離職時，必須將經管的秘密文件或其他東西交至總經理，切不可隨意移交給其他人員。第4章 解除和降低密級第27條 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級的文件。1規定的保密期限屆滿。2已有

36、新的替代文件出現。3外界情況已經發生變化，原密級已無必要。4發生了其他可以解密或降低密級的情況。第28條 解密和降低密級的文件由總經辦提出清單，報總經理批準后執行。第29條 解密和降低密級的操作由總經理委托專人監管，由總經辦具體實施。第30條 文件解密后一律當場銷毀。第31條 公司總經理委托專人按清單一一核對準確無誤后，用碎紙機或燃燒的方式進行銷毀。第5章 責任與獎罰第32條 本制度規定的泄密是指下列行為之一。1使公司秘密被不應知悉的人員知曉。2公司秘密超出了限定的接觸范圍，且不能證明未被不應知悉者知悉。第33條 員工發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經辦，總

37、經辦接到報告，應立即作出處理。第34條 公司對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。第35條 凡有下列表現之一的公司員工，公司根據其貢獻給予1001000元的獎勵，最高可按其實際貢獻的10%計算獎金。1及時檢舉泄露或者非法獲取公司秘密的行為。2發現他人泄露或者可能泄露公司秘密時，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的。3對公司保密工作作出了顯著成績的。第36條 出現下列情況之一者，公司給予警告，并酌情扣發工資1001000元。1泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的.2已泄露公司秘密但采取補救措施的。3因疏忽大意而泄露公司秘密的。4遺失公司秘密文件

38、資料的。第37條 出現下列情況之一的，予以辭退并酌情要求其賠償經濟損失。1故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。2違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。3利用職權強制他人違反保密規定的。第6章 附則第38條 本制度由總經辦負責制定、解釋。第39條 本制度經總經理審批通過后執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期34 媒介公關管理制度345 信息發布管理辦法下面是某企業制定的信息發布管理辦法，供讀者參考。制度名稱信息發布管理辦法受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1章 總則第1條 為加強對公司信息發布的管理，規范信息發布作業，確保與社會

39、、公眾的密切聯系，維護公司的良好形象，提高公司的知名度，特制定本辦法。第2條 本辦法適用于公司公關部對外信息發布各項相關工作。第3條 公司新聞發布的主要方式有以下3種。1發布新聞稿。2舉行記者招待會。3接受或約見記者采訪。第2章 發布新聞稿第4條 發布新聞稿是公司對外宣傳較為常用的方式，新聞稿發布事務由公司公關部統一辦理。第5條 凡涉及公司的新聞消息，均由公司公關部組織編寫新聞稿中文版，有需要時翻譯成英文。第6條 新聞稿的內容必須經過認真核實，并由相關部門的主管審核會簽，再呈公司公關部總經理批準發出。第7條 有關公司發展及財務狀況的重要新聞稿，需由公關部經理審核并呈公司領導批準后發出。第8條

40、公司一般根據實際需要采用傳真或郵寄的方式發放新聞稿，也可在記者招待會上直接派發。第9條 公司遇需緊急發放新聞稿的情況時，需指派專人發送，并由公關部協助安排。第10條 要確保新聞稿的發放及時、快捷、準確，避免延誤和遺漏。第3章 舉辦新聞發布會第11條 對于公司極為重要的事件或消息，如業績發布、重大工程項目或投資活動可以舉辦新聞發布會，新聞發布會具體事務由公關部負責承辦。第12條 新聞發布會的舉辦必須由提議主辦的部門知會公關部經理，由公關部呈公司領導審定通過后，才予執行。第13條 新聞發布會的籌備、組織工作流程與內容如下圖所示。發布會籌備新聞發布會工作流程發布會召開1確定發布會的主題和最佳發布時機

41、2選擇專業的會議主持人和發言人3圍繞發布會主題，準備發言稿和報道提綱4選擇會議地點和舉辦時間5確定邀請記者的范圍6組織參觀和宴請準備7根據發布會的規格和規模制定發布會費用預算1整理發布會的資料、記錄、總結經驗與不足2收集到會記者在新聞媒體上所作的報道，進行歸類分析3收集與會者的反應、了解記者及所屬媒體對企業的看法及其發稿中的內容及傾向性等4對于因故未能參加發布會的新聞機構，可提供有關資料、會議記錄材料、圖片、報道提綱等1主持人充分發揮主持和組織作用2發布會的消息必須準確無誤，如有錯誤應及時予以更正3安排足夠的接待員，設立簽到處，派專人引導記者前往會場4會議組織人員需佩戴工作卡，并向與會記者發放

42、寫有其名字和所屬新聞機構名稱的工作卡5會議桌與餐桌分清主次、排好順序，避免混亂或不愉快的情況出現會后管理舉辦新聞發布會工作流程第14條 發布會地點需交通便利，會場設施完善，時間安排要考慮到媒介的截稿時間，避免節假日和重大社會活動的時間。第15條 會議議程安排需詳細、緊湊，避免冷場或混亂，會議一般控制在1個小時內，對無關或過長的提問應有禮貌地打斷。第16條 新聞發布會的時間、地點、主題、內容、程序及邀請記者名單等均應按照公司總經理的批示辦理，公關部經理負責監督執行。第17條 公司記者招待會主持人的發言材料及回答記者提問的有關資料，事先由相關部門準備提供，經公關部審核后呈送公司總經理審閱批準。第1

43、8條 發布會上所答問題內容應與主持人發言基調保持一致，避免隨意及矛盾的出現。第4章 安排記者采訪第19條 公司采用接受記者采訪或邀請記者采訪的方式發布信息，需事先報請公司總經理批準，具體采訪事務由公關部安排。第20條 公司公關部負責與傳媒記者聯絡，并依據采訪的目的、內容、籌備有關的采訪提綱或資料。第21條 未經公司公關部安排，任何人都不能接受任何記者以任何形式進行的有關公司業務的采訪，包括電話采訪。第22條 未經安排，各部門均應阻止記者擅自闖入公司辦公樓及地盤進行采訪。第5章 信息發布反饋管理第23條 公關部負責傳媒機構有關公司新聞報道及訪問的剪輯，并以簡報的形式發給總經理及有關部門。第24條

44、 公關部應認真搜集各傳媒有關公司報道的稿件，并進行歸類分析，摸索和掌握各傳媒在報道時的態度和特點。第25條 當發現不利于公司的報道時，各部門應及時向公司公關部反映，公關部應依據問題的性質，與有關傳媒交涉并妥善處理。第26條 公關部應對存有的媒體通訊錄進行定期的更新、調整，以確保資料無誤。第6章 其他第27條 在信息發布工作中，必須堅持客觀與真實的原則，既為公司負責，又對社會公眾負責，不能弄虛作假、不能粉飾渲染，更不能欺騙公眾。第28條 對外信息發布要求快速及時，對需要保密的信息應嚴格做好保密工作。第29條 公司對外發布信息時，各部門應保持統一口徑，不得搶先發布或任意更改、增刪內容。第30條 公

45、司信息發布應嚴格辦理報批手續，對于未得到公司同意的重要項目，不得自行接受傳媒的采訪活動。第7章 附則第31條 本辦法未盡事宜參見公司其他相關制度。第32條 本辦法由公關部負責解釋、補充，經總經理批準后嚴格執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期35 法律事務管理制度353 合同審定管理規定下面是某企業制定的合同審定管理規定，供讀者參考。制度名稱合同審定管理規定受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1條 為維護公司的權益，確保公司合同合法、有效，特制定本規定。第2條 公司合同的談判、簽訂、履行、解除、終止都必須按照國家相關法律規定及本規定執行。第3條 本規定適用的合同包括以下幾類

46、。1合資合作經營企業合同、企業章程。2股權轉讓協議。3借款合同、擔保合同。4業務合同。5設備維修養護合同、外包合同。6其他合同。第4條 公司簽署的勞動合同、目標責任書等合同文書由人力資源部管理，不適用本規定。第5條 合同的談判、審批、簽訂、履行、解除、終止的全過程，公司法務部均可根據實際需要介入，并在公司對外合同簽訂前出具審查意見。第6條 法務部進行合同審核的要點如下。1合同對方主體、企業資質的時效性與合法性。2合同標的的合法性。3合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。4與合同業務有關的其他法律問題。第7條 在合同簽訂前，法務部協助經辦部門或人員對合同對方的主體資格和資信進行了解與審查。1

47、審查對方主體資格，審核其營業執照、經營范圍、資質證書、注冊資本等。2審查欲簽合同標的是否符合合同對方的經營范圍，涉及專營許可證或資質的，審查其是否具備相應的許可、等級和資質證書。3審查合同方的履約能力、支付能力、財務狀況等，必要時應要求合同對方出具資產負債表、由開戶銀行或會計（審計）事務所出具的資信證明、驗資報告等相關文件。第8條 代簽合同的，合同對方應出具真實、有效的法定代表人（負責人）身份證明書、授權委托書、代理人身份證明，法務部需確認受托人及身份證復印件、受托事項及權限、有效期等。第9條 有擔保的合同，法務部需審查擔保人的擔保能力和擔保資格。第10條 對于重大合同，法務部人員還需了解和審

48、查合同對方的履約信用，審查其有無違約事實，有無涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。第11條 合同對方履約能力或資信狀況有瑕疵的，公司不得與其簽訂合同，必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。第12條 以保證形式作出的擔保，法務部需對擔保人進行嚴格審查，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體。第13條 法務部需審查合同條款的完備性和嚴謹性，特別是對于違約責任的約定應明確合理，經辦人應充分估計違約風險，合同中約定仲裁條款。第14條 法務部應根據審查結果，擬定法務部合同審查意見書，交經辦人加以完善。第15條 公司建立合同檔案制度，將合同正本、合同審批單、法務部合同審查意見書原件存檔。第

49、16條 本規定由公司法務部制度，解釋權歸法務部所有。第17條 本規定經總經理審批后于發布之日起嚴格執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期36 綜合管理流程設計361 檔案管理工作流程 部門（人員）步驟總經理總經辦主任制定并執行檔案管理制度檔案管理員各部門執行文件分類審核審核部門日常文件存檔指導、監督檔案分類立卷檔案日常維護與借閱管理開始擬定檔案管理制度發布檔案管理制度卷內文件排列填寫文件目錄、說明、封面日常記錄、維護辦理借閱手續檔案借閱申請審核審批權限內權限外權限外權限內辦理借閱手續工作檢查提出整改意見改進工作檔案銷毀處理案卷裝訂與排列審核審批權限外權限內檔案整理銷毀申請檔案銷

50、毀處理工作檢查與改進結束第4章 中小企業經營企劃管理制度設計43 綜合企劃管理制度433 戰略企劃管理制度下面是某企業制定的戰略企劃管理制度，供讀者參考。制度名稱戰略企劃管理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1章 總則第1條 為使公司開展合理、有效的戰略企劃，作好未來長期的發展規劃，明確公司的中長期目標和發展方向，加快發展速度，特制定本制度。第2條 公司戰略是以公司全局為對象，根據公司總體發展需要制定的，其規定的是公司的總體長遠的目標、發展方向、重點前進道路以及所應采取的行動方針和重大措施。第3條 公司經營企劃部負責公司戰略企劃事務的日常工作。第4條 公司戰略應滿足以下原則。1前瞻性

51、原則。2創新性原則。3應變性原則。4指導性原則。第5條 公司戰略企劃工作的基本要求如下。1從公司長遠利益出發，合理規劃戰略企劃的每一項工作。2企劃工作職責明確，提高工作效率和質量。3規劃與應變相統一，適時調整戰略企劃方案。4公司控制與自主創新相結合。第2章 經營戰略企劃工作內容規定第6條 公司戰略企劃的內容包括戰略任務分析、戰略環境分析、戰略條件分析及戰略選擇等。第7條 戰略任務分析要求如下。公司在作戰略企劃時，需明確公司的戰略任務、業務范圍及發展方向，重點考慮以下問題。1公司準備滿足哪些需求？2公司的目標客戶群有哪些？3公司提供什么產品，依靠哪些技術，從事哪些業務以達成目標？第8條 戰略環境

52、分析要求如下。戰略企劃人員在工作過程中，需對公司的戰略環境進行分析，明確市場機會和環境威脅，結合公司的現狀，進行矩陣分析，積極尋求和開發新的市場機會，預防威脅。第9條 戰略條件分析要求。在明確自身所處的外部環境后，公司應分析自身的優勢和劣勢，正確預測現有的經營能力與將來環境的適應程度。第10條 戰略選擇工作要求如下。通過戰略環境和戰略條件的分析，公司的戰略任務應形成特定的經營目標。1經營目標體系需層次化，明確目標的重要程度及主次關系。2經營目標需保持一致性。第3章 具體戰略企劃操作程序第11條 公司在具體實施戰略企劃各項工作時，需明確戰略企劃的主題。1列舉戰略企劃的問題。2明確戰略企劃的目標。

53、3界定戰略企劃的主題。第12條 企劃人員應收集與分析企劃資料，內容包括公司現有的資料、市場情況調研資料等。第13條 企劃人員根據資料分析結果，進行戰略創意，選擇創意方法，制定戰略企劃方案。第14條 戰略企劃方案的選擇。1選擇衡量標準，衡量標準包括以下內容。（1）是否符合公司對戰略的要求，即是否符合前瞻性、創新性、應變性、指導性原則等。（2）戰略企劃的機會威脅分析。（3）公司的現狀，包括人員配置、財務能力、技術能力、設備配置等。2對比評估。3確定最終的企劃方案。第4章 戰略企劃方案的編制規定第15條 戰略企劃員編制戰略企劃方案前，需明確戰略企劃方案的主題。1做好戰略企劃方案的準備工作，確定戰略企

54、劃對象，調查并研究戰略企劃對象。2找出戰略企劃的重點，選擇戰略企劃的主題。3確定戰略企劃的目標，并進行目標量化。第16條 收集戰略企劃資料。1立足對現有資料的充分獲取。2注重團隊智慧。3注重個人創新。第17條 尋找戰略方案的企劃方法，具體方法如下。1從客戶的抱怨角度進行企劃。2從客戶的希望角度進行企劃。3從市場暢銷產品角度進行企劃。4從市場發展趨勢角度進行企劃。5從市場對公司產品的反饋角度進行企劃。第18條 進行戰略企劃創意。1全面把握戰略問題。2收集戰略外圍信息資料。3調查戰略問題，明確戰略問題間的關系。4設定戰略解決目標及企劃時間安排。5整理、提出企劃創意與思路。6類比、完善戰略企劃創意與

55、思路。第19條 擬定戰略企劃方案，戰略企劃方案編制要求如下。1具體、清晰地展現戰略企劃的內容。2準確預測戰略企劃的效果。3戰略企劃創意主題明確、突出。4在規定的時間內完成企劃方案。5長期的戰略企劃需設定中期、近期的目標。第20條 戰略企劃方案的修正。1明確把握預測效果與實際效果間的差異，分析差異產生的原因。2找出戰略企劃方案實施過程中的相關問題，發現企劃方案的不足之處并提出改進措施。第5章 附則第21條 本制度由經營企劃部負責解釋。第22條 本制度經總經理審批通過后，自發布之日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期44 經營計劃管理制度444 中短期經營計劃管理制度下面是某企

56、業制定的中短期經營計劃管理制度，供讀者參考。制度名稱中短期經營計劃管理制度受控狀態編 號執行部門監督部門考證部門第1章 總則第1條 為實現本公司的經營目標，落實公司經營管理計劃，促進公司持續健康發展，結合公司的實際情況，特制定本管理制度。第2條 中期經營計劃是公司25年的計劃，其任務是建立公司經營的結構，為實現長遠經營計劃所確定的戰略目標設計合理的設備、人員、資金等的結構，以形成公司的經營能力和綜合素質。第3條 短期經營計劃是公司的年度經營計劃，其任務是適應公司內外的實際情況，組織和安排好公司的經營活動，以分年度逐步實現公司的經營目標。第2章 職責與分工第4條 公司計劃管理部門是組織編制年度經

57、營計劃及監督計劃執行情況的部門，負責組織各部門編制年度經營計劃，并負責編制年度經營計劃執行分析報告。第5條 各部門經理負責審批本部門的年度經營計劃，聽取年度經營計劃執行情況的匯報。第6條 計劃管理部門匯總各部門的年度經營計劃，進行分析與平衡，據以制訂公司年度經營計劃，并報公司總經理審批。第7條 公司總經理審批并組織實施年度經營計劃，聽取年度經營計劃執行情況的匯報。第3章 中期經營計劃管理第8條 公司中期經營計劃是長期經營計劃持續的發展計劃，是編制年度經營計劃的依據。第9條 中期經營計劃由計劃管理部匯總各部門的中期經營計劃，根據長期經營計劃目標，配合市場展望、技術創新及國內外經濟環境的變化進行編

58、制。第10條 中期經營計劃內容應包括計劃綜述、市場預測、計劃目標、銷售計劃、生產計劃、管理計劃、研究發展計劃、固定資產投資計劃、財務計劃等。第11條 計劃管理部門編制完成中期經營計劃后，報公司總經理初審，由總經理組織召開高層領導會議，進行會議審議。第12條 中期經營計劃的一般審核要點如下。1能否完成長期經營計劃的目標。2是否與長期計劃相配合。3是否適應國內外市場變動。4資源分配是否恰當。第13條 中期經營計劃的執行控制程序如下。1發現計劃偏差。2分析計劃偏差。3糾正計劃偏差。第4章 年度經營計劃的內容規定第14條 年度經營計劃是公司加強資源宏觀管理、調控投資規模、實現發展戰略規劃的重要管理措施

59、，是保證公司資產運營安全、經營管理有序、效益穩步提高的重要手段，是考核各級管理者的重要依據。第15條 年度經營計劃包括公司及部門兩級，按照“統一計劃、分級管理”的原則進行調控和管理。第16條 年度經營計劃內容不僅包括目標，而且還包括制定目標的主要依據、實現目標的主要措施、完成計劃的風險分析、影響計劃執行的各種不確定因素預測以及補救辦法。第17條 年度經營計劃的主要目標按季度、月度逐級進行分解。第18條 公司的年度經營計劃內容包括但不限于以下內容。1業務經營（收入、利潤）目標。2財務（資金使用）計劃。3費用計劃。4網絡建設與改造計劃。5人力資源規劃與培訓計劃。6公司管理制度建設計劃。第19條 各

60、部門年度經營計劃內容包括但不限于以下內容。1業績綜合評價各項目標。2財務（資金使用）計劃。3費用（營業費用、管理費用、財務費用）計劃。第5章 年度經營計劃的編制第20條 年度經營計劃的編制依據如下。1公司戰略規劃、經營方針、長期經營計劃、中期經營計劃等。2上一年度經營實際情況。3當年的經營環境。第21條 公司各部門于每年12月5日前向計劃管理部門提交本部門的次年年度經營計劃。第22條 各部門應根據上一年度經營實際情況和本年的經營環境編制年度經營計劃（草案），以保證計劃的科學性和可行性。第23條 公司計劃管理部門根據公司的中長期經營計劃和各部門的實際情況在各部門年度經營計劃的基礎上編制各部門正式