1、調(diào)研說(shuō)明實(shí)施項(xiàng)目的成功，離不開企業(yè)各個(gè)層面的切實(shí)投入與大力支持！首先，歡迎各位，感謝您在百忙之中接受的調(diào)研訪談！通過(guò)此次調(diào)研，期望達(dá)到以下目的：全面、系統(tǒng)、重點(diǎn)突出地了解的業(yè)務(wù)和管理現(xiàn)狀、問(wèn)題與需求；了解在實(shí)施范圍、進(jìn)度、方案等方面的考慮；識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施可能的重點(diǎn)與難點(diǎn)；同時(shí)，也加深項(xiàng)目組與的相互了解；有力幫助項(xiàng)目組高質(zhì)量、按時(shí)為項(xiàng)目提交項(xiàng)目建議和方案。因此，各位對(duì)歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，當(dāng)前情況的深刻理解、未來(lái)發(fā)展的真知灼見(jiàn)、項(xiàng)目的中肯意見(jiàn)與建議，能給和參考作用。項(xiàng)目組的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助填寫說(shuō)明1.2.本問(wèn)卷由各推廣MM 模塊相關(guān)部門填寫。制定本問(wèn)卷的目的在于初步確定未來(lái)項(xiàng)目的實(shí)施范圍、復(fù)

2、雜程度、所需資源、時(shí)間投入等項(xiàng)目關(guān)鍵要素，請(qǐng)?zhí)畋砣苏J(rèn)真如實(shí)填寫。如果有問(wèn)題您認(rèn)為很重要但是本問(wèn)卷沒(méi)有涵蓋，請(qǐng)?jiān)诘诎隧?xiàng)其他中添加。3.填寫信息序號(hào).條目?jī)?nèi)容1.2.模塊名稱MM(物資管理模塊)3填表部門4填表時(shí)間5填表人、職位、聯(lián)系方式問(wèn)題結(jié)構(gòu)企業(yè)基本情況綜述3一、二、三、四、組織架構(gòu)3主數(shù)據(jù)4業(yè)務(wù)流程51.采購(gòu)管理52.庫(kù)存管理7單據(jù)與報(bào)表10五、六、七、八、九、硬件網(wǎng)絡(luò)10對(duì)項(xiàng)目的期望和要求10其他10附件11問(wèn)題及答復(fù)一、企業(yè)基本情況綜述序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.請(qǐng)介紹 采購(gòu)部門的組織結(jié)構(gòu)及其各自職能？是否按照采購(gòu)業(yè)務(wù)類型劃分職責(zé)？（ 采購(gòu)職能的部門及其負(fù)責(zé)的具體采購(gòu)業(yè)務(wù)請(qǐng)一一例舉。）2.目前的

3、倉(cāng)庫(kù)如何區(qū)分，是否按照實(shí)物庫(kù)區(qū)分？是否存在邏輯庫(kù)？生產(chǎn)車間是否存在車間庫(kù)？（對(duì)于當(dāng)前的實(shí)物庫(kù)存地點(diǎn)及 物料種類請(qǐng)一一例舉。）二、 組織架構(gòu)序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.目前 在采購(gòu)和庫(kù)存管理方面使用了哪些系統(tǒng)（如金 蝶、OA 等）？能否簡(jiǎn)要介紹下現(xiàn)有信息系統(tǒng)的主要功能？2.目前 在物資數(shù)據(jù)上（比如物料、供應(yīng)商等）是否采用了計(jì)算機(jī)編碼管理的方式？物資數(shù)據(jù)（比如物料、供應(yīng)商等）由哪個(gè)部門哪個(gè)崗位進(jìn)行 ？如何保證數(shù)據(jù)的完整性、唯一性？目前除了物料、供應(yīng)商外是否有其他主數(shù)據(jù)（比如價(jià)格、貨源等）？三、主數(shù)據(jù)序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.目前供應(yīng)商總數(shù)是多少？物理位置分布如何？是否存在國(guó)外采購(gòu)？除了采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門，其他部

4、門是否有新增供應(yīng)商業(yè)務(wù)？2.請(qǐng)描述供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定的辦法？請(qǐng)簡(jiǎn)述當(dāng)前供應(yīng)商的準(zhǔn)入流程（即如何考核篩選進(jìn)入系統(tǒng)合作的合格供應(yīng)商）？3.目前與供應(yīng)商交易的貨幣有哪些？，如人民幣， 等，目前如何確定外幣匯率？4.目前是否有定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估？比如根據(jù)供應(yīng)商交貨質(zhì) 量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)率、服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估？一般是多久評(píng)估一次？5.目前物料主數(shù)據(jù)具體如何？是否有物料編碼管 理？物料編碼規(guī)則是什么？目前物料如何分類（如產(chǎn)成品、半成品、原材料或者更細(xì)）？6.物料主數(shù)據(jù)是否存在多物的情況（即系個(gè)物料編碼對(duì)應(yīng)多種實(shí)物？）7.物料主數(shù)據(jù)是否存在一物多碼的情況（即一個(gè)實(shí)物對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中多個(gè)物料編碼？）四、業(yè)務(wù)流程1.采

5、購(gòu)管理序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.目前執(zhí)行的采購(gòu)的業(yè)務(wù)方式有哪些？（招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢報(bào)價(jià)、直接采購(gòu)、框架協(xié)議等）如何確定采購(gòu)方式？2.執(zhí)行的采購(gòu)策略都有那些？（集采、集采、公司自采等），集采模式是否建立？如果存在，當(dāng)前如何確定采購(gòu)策略？3.目前 的采購(gòu)模式，是 在套下采購(gòu)合同及付款、還是有存在經(jīng)緯帳套或 芝帳套下采購(gòu)訂單及付 款，請(qǐng)簡(jiǎn)單描述一 下？4.一般的采購(gòu)周期是多長(zhǎng)時(shí)間？一般情況下采購(gòu)合同處理時(shí)間是多少？序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注8.物料主數(shù)據(jù)的計(jì)量單位都有哪些？是否存在物料采購(gòu) 、庫(kù)存 、發(fā)料 不一致的情況？9.目前是否存在科研項(xiàng)目？如果存在，科研項(xiàng)目的采購(gòu)庫(kù)存是否單獨(dú)進(jìn)行管理？序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注5.

6、是否存在框架協(xié)議采購(gòu)，如存在請(qǐng)?jiān)敿?xì)介紹框架協(xié)議采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程。6.請(qǐng)介紹詢報(bào)價(jià)的采購(gòu)流程？詢價(jià)單在交付供應(yīng)商之前是否需要？如何 ？7.是否有客戶指定采購(gòu)業(yè)務(wù)，如存在請(qǐng)簡(jiǎn)述目前業(yè)務(wù)流程？8.辦公勞保用品如何進(jìn)行采購(gòu)，請(qǐng)簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)流程？目前是執(zhí)行物資采購(gòu)流程還是財(cái)務(wù)報(bào)銷流程？9.是否存在供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)？請(qǐng)簡(jiǎn)述寄售業(yè)務(wù)主要有那些？及當(dāng)前的業(yè)務(wù)處理流程及如何結(jié)算？所謂供應(yīng)商寄售：供應(yīng)將一定數(shù)量的貨物送到公司倉(cāng)庫(kù)，使用一段時(shí)間后再與供應(yīng)商結(jié)算。10.是否存在委外加工業(yè)務(wù)？加工時(shí)的原材料提供？11.固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)是如何劃分的? 其中零購(gòu)固定資產(chǎn)是如何處理的?12.簡(jiǎn)述 存在的其他采購(gòu)業(yè)務(wù)類型流程。如工序外

7、協(xié)（即車間某一道工序如噴涂委托外面供應(yīng)商完成、委外加工等）2.庫(kù)存管理序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注13.采購(gòu)計(jì)劃是如何產(chǎn)生的，由哪個(gè)部門進(jìn)行提交的？，簡(jiǎn)述流程？下計(jì)劃部門如何與采購(gòu)部門進(jìn)行銜接？用到的信息系統(tǒng)有哪 些？14.采購(gòu)合同如何創(chuàng)建，是否，請(qǐng)介紹當(dāng)前的流程？采購(gòu)員是否限的劃分及如何劃分？請(qǐng)描述一下目前金蝶、 OA 關(guān)于采購(gòu)合同的銜接及？15.是否有物資需要定期采購(gòu)？何種物資需要定期采購(gòu)？16.采購(gòu)價(jià)格如何管理？每次采購(gòu)時(shí)采購(gòu)價(jià)格變更是否頻繁？17.采購(gòu)合同簽訂的價(jià)格是含稅價(jià)格？還是不含稅價(jià)格？?jī)煞N情況都存在？請(qǐng)簡(jiǎn)述。18.采購(gòu)合同中存在哪些價(jià)格條款？如果存在國(guó)外采購(gòu)，運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、關(guān)稅等在價(jià)格條款

8、中如何體現(xiàn)？如不體現(xiàn)，請(qǐng)介紹當(dāng)前的處理方式？19.是否存在采購(gòu)物資退回（退給供應(yīng)商），目前怎么處理？20.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)當(dāng)前如何管理？能不能核算到物資成本里？21.目前是否分項(xiàng)目采購(gòu)與非項(xiàng)目采購(gòu)？由哪些部門確定？序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.目前執(zhí)行材料采購(gòu)驗(yàn)收時(shí)是否有系統(tǒng)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)？檢驗(yàn)周期一般為幾天？請(qǐng)簡(jiǎn)述當(dāng)前的檢驗(yàn)流 程。2.是否有 的出、入庫(kù)單據(jù)？如果有，能否提供單據(jù)？3.物資庫(kù)存是否有凍結(jié)狀態(tài)的業(yè)務(wù)？是否有從凍結(jié)狀態(tài)到合格狀態(tài)的轉(zhuǎn)移，如存在請(qǐng)簡(jiǎn)述該流程？4.是否存在不進(jìn)行庫(kù)存價(jià)值管理的物資(如廢料、客供料)？如果有，是什么類型的物資才有不進(jìn)行價(jià)值管理的業(yè)務(wù)？客供料指：客戶提供的物料，理數(shù)量不管理價(jià)值。

9、5.對(duì)外采購(gòu)物資在收貨時(shí)是否有批次號(hào)管 理，如果有,是如何管理的？6.有否安全庫(kù)存管理的物料、庫(kù)存天數(shù)等設(shè)定？哪類物資會(huì)采取安全庫(kù)存管理？請(qǐng)簡(jiǎn)單舉例。7.是否有不同倉(cāng)庫(kù)之間貨物的轉(zhuǎn)移（如跨公司代碼( 比如：套下倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存和 經(jīng)緯帳套下倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存 ) 之間的 轉(zhuǎn)儲(chǔ)、同個(gè)公司 倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)），如果有請(qǐng)介紹該流程？8.是否存在客戶退貨？如果有，客戶退貨庫(kù)存如何管理？序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注9.有幾種發(fā)料方式，如何 管理，有哪些部門進(jìn)行（如發(fā)料到生產(chǎn)訂單, 公司部門領(lǐng)用, 發(fā)貨到固定資產(chǎn)， 發(fā)料到項(xiàng) 目）？10.如何管理外協(xié)材料庫(kù)存？所謂外協(xié)材料即提供物料給供應(yīng)商進(jìn)行加工的原材料11.是否有供應(yīng)商寄售庫(kù)存,

10、:如何管理特殊供應(yīng)商寄售庫(kù)存？所謂供應(yīng)商寄售庫(kù)存是供應(yīng)商?hào)|西放在 許繼, 屬于供應(yīng)商12.廢舊物資如何處理？13.是否存在庫(kù)存物資報(bào)廢，如果有，請(qǐng)簡(jiǎn)述當(dāng)前的處理流程？14.是否存在領(lǐng)用物資退回？15.倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)周期是多少，有幾種盤點(diǎn)方 式？是否需要凍結(jié)相應(yīng)的庫(kù)存？請(qǐng)簡(jiǎn)述當(dāng)前的盤點(diǎn)流程。16.盤點(diǎn)結(jié)果的處理方式有哪些？ 請(qǐng)介紹盤盈、盤虧的處理？17.對(duì)物資的計(jì)價(jià)采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)、移動(dòng)平均價(jià)、還是對(duì)不同的物資采用不同的計(jì)價(jià)方法？18.關(guān)于條碼系統(tǒng)的應(yīng) 用，目前哪些物料啟用條碼管理？請(qǐng)簡(jiǎn)單描述一下使用條碼管理的業(yè)務(wù)流程？（重點(diǎn)簡(jiǎn)述產(chǎn)成品在銷售發(fā)貨的環(huán)節(jié)）五、單據(jù)與報(bào)表六、硬件網(wǎng)絡(luò)七、對(duì)項(xiàng)目的期望和要求序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.2.八、其他序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.項(xiàng)目啟動(dòng)后物資管理方面重點(diǎn)關(guān)注有哪些？2.本與各業(yè)務(wù)部門的配合存在哪些難點(diǎn)？序號(hào)問(wèn)題答復(fù)備注1.公司網(wǎng)絡(luò)是否連通到本