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文檔簡介

1、Word - 3 -財務內控管理制度匯編（大全5篇） 財務內控管理制度匯編 （修訂稿） 財務管理部 2022年05月 目 錄 第一部分 部門組織架構 其次部分 部門崗位職責 第三部分 財務管理制度 第四部分 業務審批流程 第一部分 部門組織架構 全面預算管理 負責組織公司編制年度財務預算，逐月分解指標，并監督考核執行狀況。 負責組織公司經濟責任制方案的制定及經濟指標考核工作。 負責供應公司經濟責任制考核的主要財務指標，每月進行對標分析。 負責組織公司編報各種產品日常效益測算。 負責組織公司編報資金周方案、月方案及月方案執行狀況。 投融資管理 按年度預算做好全年投融資方案。 組織協調各商業銀行和

2、與非金融機構貸款，確保公司資金平安供應。 負責到期貸款還本付息方案工作。 負責年度資金平衡方案工作。 負責向各商業銀行和非金融機構供應評級授信和貸款資料報送工作。 價格與成本費用管理 組織公司制定成本核算規程、成本費用管理制度。 制定成本費用管理制度，負責組織公司編制產品成本方案和短期猜測。 負責組織公司做好公司費用指標的管理與考核工作。 負責組織編制月、季、年度成本異動分析報告。 負責公司成本費 此處隱蔽30014個字 1、范圍 公用經費主要用于學校添置辦公用品、老師差旅費、學校門窗及臺凳小修理、支付水電費等。不得移作它用。 2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關規定和本校規定的報銷手續

3、，對校產設備作好具體的登記，每學年末由保管員將校產設備有關狀況報總務處、校長室。 3、購置的物資應有經辦人，在購置前經總務主任審核、校長審批。 4、購置物品一律驗收入庫后再領取使用。 5、凡上級調撥物資、各單位捐贈物資均要進倉入帳，財產管理員記好帳。 6 差旅費報銷規定 1、兩個相符：差旅費票價必需與報銷相符，實際車程價與報銷價相符。 2、差旅費報銷要做到月月清，有效期限原則上為一個月。 3、簽字挨次 經辦人填寫好差旅費報銷單并附上相關的文件等，財務復核，校長審批。 4、出市學習、考察、療養、療養等按上級規定標準報銷。 七、會計檔案管理： 1、根據會計法、會計檔案管理方法的規定，對會計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制名目、裝訂成冊。 2、每年年終后形成的會計材料，應由會計裝訂立卷，并保存相應期限備查。 3、各種會計檔案的保管年限，按規定分永久、定期兩類進行歸檔。 4、財務人員變動，須辦妥會計資料交換手續，有移交時的遺留問題，應寫出書面材料進行說明。 5、除上級主管局查帳和物價部門年審外，

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