1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ERP業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明完整案例ERP系統(tǒng)科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例編制：科龍ERP項目組日期：06.05目錄TOCo1-5hz1科龍營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936326h51.1采購業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936327h61.1.1采購業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936328h71.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936329h71.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936330h91.1.2采購

2、退貨業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936331h101.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒蘌AGEREF_Toc522936332h101.1.2.1.1采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖PAGEREF_Toc522936333h101.1.2.1.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936334h111.1.2.2采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936335h121.1.2.2.1采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936336h121.1.2.2.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc52293

3、6337h141.1.2.3采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936338h151.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936339h151.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936340h171.1.2.4采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936341h181.1.2.4.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936342h181.1.2.4.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936343h201.1.3采

4、購暫估業(yè)務(wù)處理PAGEREF_Toc522936344h211.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理PAGEREF_Toc522936345h211.1.3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936346h211.1.3.1.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936347h221.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理PAGEREF_Toc522936348h221.1.3.2.1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936349h221.1.3.2.2采購暫估業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936350h231.2銷售業(yè)

5、務(wù)PAGEREF_Toc522936351h241.2.1銷售業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936352h251.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936353h251.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936354h251.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936355h271.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936356h281.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936357h281.2.1.2.2委托代銷業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc52293635

6、8h301.2.1.3自營店銷售業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936359h311.2.1.3.1自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936360h311.2.1.3.2自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936361h331.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936362h341.2.1.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936363h341.2.1.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936364h361.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936365h371.2.2.1銷售退貨審核流程PAGE

7、REF_Toc522936366h371.2.2.1.1銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖PAGEREF_Toc522936367h371.2.2.1.2銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936368h391.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936369h401.2.2.2.1上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936370h401.2.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936371h421.2.2.3未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936372h431.2.2.3

8、.1未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936373h431.2.2.3.2未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936374h441.2.2.4退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936375h451.2.2.4.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936376h451.2.2.4.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936377h461.2.2.5折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936378h471.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc52

9、2936379h471.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936380h481.2.2.6需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936381h491.2.2.6.1需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936382h491.2.2.6.2需定級銷售退貨處理流程描述PAGEREF_Toc522936383h501.2.3銷售換貨處理流程PAGEREF_Toc522936384h511.2.3.1銷售換貨處理流程圖PAGEREF_Toc522936385h511.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述PAGEREF_Toc5229

10、36386h531.3倉存業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936387h541.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936388h541.3.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936389h551.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936390h551.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936391h561.3.1.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936392h571.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936393h571.3

11、.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936394h581.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936395h591.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936396h591.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936397h601.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936398h611.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936399h錯誤！未定義書簽。1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc5229

12、36400h錯誤！未定義書簽。1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936401h621.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936402h631.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936403h631.3.2.2.2三包機(jī)換貨價差業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936404h641.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936405h651.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936406h651.3.2.3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述PAGER

13、EF_Toc522936407h661.3.2.4等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936408h671.3.2.4.1等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936409h671.3.2.4.2等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936410h681.3.3售后收銷售退貨代管處理流程PAGEREF_Toc522936411h711.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖PAGEREF_Toc522936412h711.3.3.1.1售后收銷售退貨代管處理流程描述PAGEREF_Toc522936413h721.4其他業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc5229

14、36414h731.4.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936415h731.4.1.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936416h731.4.1.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936417h761.4.2分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc522936418h771.4.2.1配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936419h771.4.2.1.1配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936420h771.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936421h781.4

15、.2.2配送銷售業(yè)務(wù)PAGEREF_Toc522936422h791.4.2.2.1配送銷售業(yè)務(wù)流程圖PAGEREF_Toc522936423h791.4.2.2.2配送銷售業(yè)務(wù)流程描述PAGEREF_Toc522936424h802附件（流程圖編制說明）PAGEREF_Toc522936425h812.1目的PAGEREF_Toc522936426h812.2方法PAGEREF_Toc522936427h812.3要求PAGEREF_Toc522936428h812.4科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明PAGEREF_Toc522936429h823科龍營銷ERP系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)PAGE

16、REF_Toc522936430h833.1說明：PAGEREF_Toc522936431h833.2雙方項目組簽字確認(rèn)PAGEREF_Toc522936432h錯誤！未定義書簽。科龍營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購業(yè)務(wù)（1.1）采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）商品

17、采購業(yè)務(wù)流程（1.1.1）退貨證明單方式采購?fù)素洠?.1.2.3）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.1）采購業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營銷總部1填送貨單實收數(shù)開手工入倉單物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司1驗收入庫2物流專員倉管員3總部發(fā)貨反饋表啟下頁承上頁4物流專員586財務(wù)部核銷銷售發(fā)票78財務(wù)科財務(wù)科采購收貨單物流專員財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié)束直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編

18、號：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營銷總部=2*GB3分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳物流專員倉管員=3*GB3物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實物流專員=4*GB3物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購收貨單=5*GB3物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部=6*GB3營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票

19、營銷總部=7*GB3分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務(wù)科=8*GB3在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科=9*GB3分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財務(wù)科采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素泴徍肆鞒滩少復(fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期分公司2退貨申請1財務(wù)科查原采購收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財務(wù)退貨類型審核開始財務(wù)科未開發(fā)票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財務(wù)科財務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退

20、發(fā)票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）結(jié)束采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在采購管理中查原采購收貨單分公司=2*GB3財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務(wù)部，如果條件為否，財務(wù)科則為未開發(fā)票采購?fù)素洠诓少復(fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn)=3*GB3=3*GB3財務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財務(wù)科在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨

21、，并注明原發(fā)票號碼；如果條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、營銷財務(wù)部對分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票;采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處

22、理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司2退貨申請審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁4物流專員586財務(wù)部核銷銷售發(fā)票78財務(wù)科財務(wù)科采購收貨單（紅字）物流專員財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié)束采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3分公司對采購?fù)素?/p>

23、申請進(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型分公司=2*GB3分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員=3*GB3倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4*GB3物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購收貨單=5*GB3物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部=6*GB3營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票營銷總部=7*GB3分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務(wù)科=8*GB3在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科=9*GB3分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)

24、制憑證財務(wù)科采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司2退貨申請審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁4物流專員586財務(wù)部核銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）78財務(wù)科財務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié)束采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)

25、科注明退貨類型分公司=2*GB3分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員=3*GB3倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4*GB3物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦?5*GB3物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部=6*GB3營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票營銷總部與藍(lán)字發(fā)票）=7*GB3分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字財務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）=8*GB3在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財務(wù)科=

26、9*GB3分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司2退貨申請審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁4物流專員586財務(wù)部核銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）78財務(wù)科財務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財務(wù)科收

27、貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié)束采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型分公司=2*GB3分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員=3*GB3倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4*GB3物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購?fù)素泦?5*GB3物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員并附原件上報營銷財務(wù)部=6*GB3營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及折讓原件開紅字發(fā)票營

28、銷總部=7*GB3分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票財務(wù)科=8*GB3在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財務(wù)科=9*GB3分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。采購暫估業(yè)務(wù)處理采購收貨當(dāng)月暫估處理采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購收貨單與采購發(fā)票核銷（當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）財務(wù)科會計員1財務(wù)科會計員結(jié)轉(zhuǎn)成本2錄入暫估單價財務(wù)科會計員3

29、月未暫估憑證處理財務(wù)科會計員結(jié)束采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財務(wù)科錄入暫估單價財務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財務(wù)科采購暫估單到?jīng)_回處理采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購收貨單與采購發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會計員1財務(wù)科會計員成本結(jié)轉(zhuǎn)

30、后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整2財務(wù)科會計員財務(wù)科會計員系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單（藍(lán)字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致）系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單）3財務(wù)科會計員憑證處理（用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié)束采購暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單價取發(fā)票單價）財務(wù)科根據(jù)紅字采購收貨單與

31、藍(lán)字收貨單差異額對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財務(wù)科銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷處理流程（1.2.1.2）自營店銷售流程（1.2.1.3）售后直銷流程（1.2.1.4）上年業(yè)務(wù)退貨流程（1.2.2.1）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.3）未開發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.2）銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域

32、：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員銷售出庫單1分公司出庫單審核啟下頁承上頁32財務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉庫提貨4倉庫發(fā)貨開增值稅發(fā)票財務(wù)科4提完？76財務(wù)科7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷售出庫單（紅字沖回末提部分）財務(wù)科88核銷9財務(wù)科憑證處理結(jié)束正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3分公司錄入銷售出庫單并審核分公司客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員倉管員倉管員發(fā)貨，物流專員手工

33、登記出庫臺帳財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財務(wù)科客戶提完貨后，財務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財務(wù)科月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成財務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提部分必須紅字沖回；委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期委托代銷業(yè)務(wù)開始客報專員委托代銷出庫單1物

34、流專員倉管員發(fā)貨代銷方銷售清單2委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）物流專員啟下頁承上頁33銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）客服專員財務(wù)科銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進(jìn)行價格調(diào)整）4財務(wù)科憑證處理財務(wù)科核銷5結(jié)束委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員倉管員財務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財務(wù)科委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員財務(wù)科可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價格的調(diào)整財務(wù)人員將發(fā)票

35、與銷售出庫單進(jìn)行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進(jìn)行價格調(diào)整；自營店銷售業(yè)務(wù)自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期自營店銷售業(yè)務(wù)開始自營店要貨證明單12物流專員倉管員發(fā)貨自營店銷售清單物流專員調(diào)撥單3啟下頁承上頁5財務(wù)科核銷4銷售出庫單客服專員5財務(wù)科銷售發(fā)票6財務(wù)科憑證處理結(jié)束自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*

36、GB3物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員=2*GB3倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉管員=3*GB3客服專員根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單客服專員=4*GB3財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財務(wù)科=5*GB3財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。售后直銷業(yè)務(wù)售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉庫發(fā)貨3售后部門銷售清單啟下頁承上

37、頁財務(wù)科客服專員4錄入銷售發(fā)票銷售出庫單5財務(wù)科財務(wù)科憑證處理核銷6結(jié)束售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員=2*GB3倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員=3*GB3物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單物流專員=4*GB3財務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財務(wù)科=5*GB3財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售

38、退貨審核流程銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1財務(wù)科查原銷售出庫單啟下頁分公司退貨申請退貨類型審核開始承上頁財務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）否3退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財務(wù)科財務(wù)科344財務(wù)科折讓證明銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采

39、購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查原分公司銷售出庫貨單=2*GB3財務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù)，財務(wù)科則在銷售退貨申請是注明上年年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)=3*GB3財務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票，財務(wù)科則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)財務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨

40、。說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始客服專員退貨申請1物流專員倉管員售后驗收入庫啟下頁承上頁23收貨匯總表開發(fā)票財務(wù)部財務(wù)科采購發(fā)票錄入財務(wù)科核銷財務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員采購收貨單（倉位：售后待驗倉；商品為正品）

41、5456上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗收入庫售后=2*GB3物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單售后=5*GB3物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部售后財務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財務(wù)科財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：1、上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理；2、退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的

42、銷售業(yè)務(wù)；未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期未開發(fā)票銷售退回開始分公司退貨申請1驗收入庫物流專員倉管員24財務(wù)科核銷財務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫單（紅字）345未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1*GB3倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫物流專員倉管員=2*GB3客服專員確認(rèn)倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù)客服

43、專員=3*GB3財務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財務(wù)科=4*GB3財務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科=5*GB3財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期退發(fā)票方式銷售退貨開始財務(wù)科退貨申請2物流科1驗收入庫客戶退回發(fā)票3財務(wù)科5紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員財務(wù)科4核銷5財務(wù)科銷售發(fā)票6財務(wù)科憑證處理結(jié)束退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描