1、采購、倉庫管理制度及流程一、目的為了進一步健全企業采購管理制度，標準物資采購流程，提高公司采購效率，明確崗位職責，保證采購工作的正常化、標準化，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、適用X圍適用于本公司所有采購的物資及耗材品。三、根本原那么采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益的原那么，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。四、工作程序一采購申請1、采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。2、申購部門應至少提前一周進展采購申請。采購較難或需要定做的物資，應酌情提前，給與采購部門充足的采購時間。3、各部門申購人

2、應依據所需物資的名稱、規格、數量、需求日期及注意事項等，填寫?采購方案單?表1，并以每周四下班時間為結點，向行政部發送下一周采購方案，逾期將自動劃分為次次周采購方案。4、物資采購方案單由釘釘系統上報審批流程，經各部門領導審批后由行政部接收，匯總后派專人負責采購，行政部統一保管和發放。5、物資采購方案單請標準填寫，并盡量詳盡。填寫不標準或漏填的，將退回重新上報。因填寫內容不明確或不詳盡而造成采購物品與所需不符的，由申購部門自行負責。6、如因特殊原因出現無法提前方案的緊急申購事項，那么由申購部門負責人與行政部負責人直接溝通，并同時填寫?緊急申購單?表2上報審批流程。7、假設撤銷采購，應立即通知采購

3、部門，以免造成不必要的損失。二采購流程1、采購部門每周五集中匯總全公司下一周物資采購方案，并做好相應工作安排。2、采購工作應在相關申購審批流程完畢后開場進展；緊急申購可酌情處理。3、到貨后必須嚴格檢查貨品數量、質量等是否符合要求。如不符合，應及時進展退換貨處理；符合的貨品做好采購臺賬，并辦理入庫登記。三采購付款方式1、采購人員以審批完畢的?采購方案單?或?緊急申購單?為依據，到財務部備案后，辦理借支采購費用，或通知財務辦理匯款手續。2、借支款項專款專用，不得用于與借款用途無關的開支。如無需開支時，借款人應主動歸還財務部門借款，部門負責人及財務部需檢查借款的使用。3、借支采購金額以實際采購發票、

4、收據等為準進展核銷。財務部與采購人員做借支核銷時，假設所借金額大于報銷金額，需把多余金額退回財務部，不得以私人借支形式與財務部掛賬。4、假設因故無法提前進展采購借支，那么需采購人員進展先行墊付，并盡快將發票或收據提交財務部門辦理報銷手續。5、由財務部門直接付款的、有訂金或滯納金等形式的分期式付款，需采購人員與財務部門配合，確保付款的及時性與準確性。四入庫流程1、采購物資驗收后，倉庫管理員需及時與采購人員交接，填寫?入庫單?表3，辦理物資入庫。2、商品核驗無誤后，倉庫管理員依據入庫單及時進展物資登記，更新庫存賬目，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、存貨單位等，做到帳、貨相符。3、將入庫物

5、資放入倉庫，保證倉庫整潔有序。五領用出庫流程1、領用部門需先填寫?領用出庫單?表4，再進展物資領取。2、為倡導節約節省，一般的常用物品損耗，需以破舊換新。3、倉庫管理員根據領用單，及時更新?庫存臺賬?表5。六采購流程圖如下：申購部門采購意向填寫?采購方案單?查詢庫存無庫存倉庫驗收入庫上報審批流程釘釘系統采購部門選擇供給商，詢價采購財務部請款報銷五、采購及倉庫管理細那么一采購經辦人行為標準1、采購人員應嚴格按照本制度進展采購作業，采購完成后及時進展備案并確保備案材料真實、齊全。2、采購人員應合法開展與供給商的關系，在執行業務的過程中，要遵守所有適用于業務的法律、法規。3、采購人員應盡職盡責，不能

6、承受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂。二采購部門職責1、接收采購方案單后，應優先查看庫存物資，以庫存為優先使用。2、無法于申購部門需求日期購置完成的，應提前通知申購部門。3、無固定供給商的物資種類，采購經辦人員必須貨比三家，綜合考慮到貨時間、價格、質量、發票等方面，方可進展采購；有固定供給商的，需注意價格變動，保證到貨時間。4、需要外出采購的，應先獲得部門負責人同意，并進展外出登記。外出期間制止從事與采購工作無關的活動。5、需簽訂交易合同的，應優先確保公司利益，準確填寫交易內容、價格、時間地點、付款方式等相關信息，按公司合同審批流程進展審批上報。審批通過方可進入采購流程。6、為了節約采購本錢和

7、提高采購效率，一般采購業務應盡量采用集中采購的方式統一采購，尋找供給商并簽定年度供給協議，減少緊急采購。7、公司規定的定期福利性物資采購，無需采購方案申請，但要做好出入庫臺賬。8、各類物資均應向正規商家采購，原那么上要求所有采購物資均應開具發票。實在無法開具發票的，必須有收據。網絡采購應保存聊天記錄及付款證明。三采購經辦人職責1、建立供給商資料臺賬與價格記錄。2、進展詢價、比價、議價及定購作業。3、所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。4、建立采購臺賬，做好采購記錄。5、及時與供給商進展發票索要及對賬工作。四倉庫管理員職責1、應嚴格按照流程要求進展出庫、入庫的辦理，并及時、準確維護庫存及相關賬目。2、實時監控常用消耗品的庫存量，當庫存量降到平安庫存以下時，及時上報申請補倉。3、物資的領用，原那么上采用先進先出的方式。4、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等平安防X工作，并學會使用滅火器等工具。監視任何人不得在倉庫內吸煙。5、假設倉管人員變動，須在盤庫后辦理交接手續。五庫存盤點1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值上下