1、K/3V11.0.1采購管理系統培訓要點通知單與出入庫單客戶服務中心目 錄收料通知單與退料通知單通知單的作用錄入收料通知單或退料通知單的關聯數量與關閉標志外購入庫單重要字段說明錄入對等核銷委外加工出庫單委外加工入庫單Q&A收料通知單與退料通知單通知單的作用錄入收料通知單或退料通知單的關聯數量與關閉標志返回上級通知單的作用收料通知單收料通知單是采購訂單的重要執行單據，其不僅要處理與采購訂單直接關聯的執行情況，還要處理外購入庫單與采購訂單間接關聯的執行情況，起到承上啟下的業務管理；企業中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時處置權雖然在本企業，但所有權還在委托單位。這些物料只計算數量、不需要核算成本

2、，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單就是企業處理代管物料的業務單據；退料通知單處理由于質量不合格、價格不正確等因素、或與采購訂單或合同的相關條款不相符等原因，需要退回給供貨單位的退貨處理的業務單據，是收料通知單的反向操作單據 作為受托加工物料加工完畢、交還委托單位的業務處理單據；作為收料通知單的反向執行單據，可以作為紅字外購入庫單的源單據，執行退貨操作；返回上級錄入收料通知單手工新增：關聯生成：收料通知單可以通過關聯采購訂單和采購發票生成，即將采購訂單或采購發票作為源單據； 系統參數：銷售出庫單審核后自動生成收料通知單。則銷售出庫單業務審核后會自動生成一張收料通知單，以解決發運、代管客戶物料

3、、銷售出庫后確認購進成本等業務； 退料通知單手工新增；關聯生成:退料通知單可以通過關聯收料通知單、采購檢驗申請單生成；系統參數：檢驗單審核時自動生成退料通知單。則檢驗單業務審核后會自動根據不合格的數量生成一張退料通知單； 注意：收料通知單、退料通知單的單價都為不含稅單價 返回上級收料通知單或退料通知單的關聯數量與關閉標志系統參數：退料通知單直接退料（參見系統選項）選中收料通知單的關聯數量=入庫數量+退料數量 退料通知單的關聯數量=紅字入庫數量在入庫單、退料通知單關聯收料通知單時，單據數量默認攜帶“收料數量-入庫數量-退庫數量”不選中收料通知單的關聯數量=已入庫數量-退料數量 退料通知單的關聯數

4、量=紅字入庫數量在退料通知單關聯收料通知單時，退料通知單數量默認攜帶“已入庫數量-已退料數量”；若收料通知單、退料通知單的關聯數量超過單據數量，單據自動關閉返回上級外購入庫單重要字段說明錄入對等核銷應用背景對等核銷條件對等核銷操作對等核銷對入庫單狀態的影響對等核銷單據的賬務處理 返回上級重要字段說明應收數量即當前所關聯單據傳遞過來的、按所選單位計量的數量，用戶不能設置。 取得方法是：如果該張單據是通過關聯采購訂單生成的，則數量是自動關聯訂單上相關物料數量扣除了其它的收料通知單、外購入庫單等單據的關聯數量之后的數量，用戶不能修改。如果該張單據是通過關聯收料通知單生成的，則數量是自動關聯通知單上相

5、關物料合格數量扣除之前其它單據關聯數量之后的數量，用戶不能修改。如果紅字外購入庫單通過關聯藍字外購入庫單、退料通知單生成的，則數量是自動關聯源單據上相關物料數量扣除之前紅字入庫單關聯數量之后的剩余數量，用戶不能修改。外購入庫單關聯采購檢驗申請單時，應收數量默認攜帶采購檢驗申請單的剩余的合格數量和讓步接收數量，即采購檢驗申請的合格數量讓步接收數量已入庫數量如果該張單據是手工、或關聯發票生成的，則該字段為空白。實收數量即指實際收到的數量，如果該張單據是手工生成的，則該字段為空白，由用戶根據實際入庫數量錄入。如果該張單據是通過關聯采購訂單、收料通知單、退料通知單或藍字外購入庫單生成的，則數量與“應收

6、數量”一致，用戶根據實際入庫數量調整。如果該張單據是通過關聯發票生成的，則數量是自動關聯源單據相關物料數量，用戶根據實際入庫數量調整。注：當外購入庫單關聯采購檢驗單生成時，不會受選項“訂單入庫數量允許超過訂單數量”的影響，選不選中該選項，系統都只按合格數量和讓步接收數量來約束，即總不允許外購入庫單的數量大于采購檢驗申請單的合格數量讓步接收數量；重要字段說明單價指當前物料的收料不含稅價格，取得和控制有以下幾方面：1、如果該張單據是手工錄入的，則取采購價格管理資料中的報價或者物料中的采購單價。 2、如果是直接關聯則取源單的價格，如果是三方關聯則取采購訂單的價格。當外購入庫核算完成后，系統會根據采購

7、發票、費用發票核算出相應的單位入庫成本，此入庫成本會反寫到入庫單的單價。收料倉庫即物料所“入”（或“出”）的倉庫，可以錄入倉庫類型為實倉的倉庫，實倉是指普通倉、受托代銷倉、其他倉。當由收料通知單、退料通知單關聯生成外購入庫單更新庫存時，錄入代管倉的行需要同時更新實倉和代管倉，即增加外購入庫單上錄入的實倉倉庫庫存，減少收料通知單上錄入的代管倉倉庫的庫存。當采購檢驗申請單關聯生成外購入庫單更新庫存時，需要同時更新實倉和待檢倉，即增加外購入庫單上錄入的實倉倉庫庫存，減少采購檢驗申請單上錄入的待檢倉倉庫的庫存。返回上級錄入手工新增關聯生成藍字外購入庫單可以通過關聯采購訂單、收料通知單、采購檢驗申請單和

8、采購發票生成；紅字外購入庫單可以通過關聯藍字外購入庫單、退料通知單、紅字采購發票生成；返回上級對等核銷應用背景對于同一張入庫單，屢次暫估，而最終發票沒有到達，用戶希望能夠使用紅字入庫單將其沖銷；同樣對于一張發票，最終貨物沒有到達、使用紅字發票對沖，但沒有入庫單相核銷，這些入庫單一直都處于暫估狀態，采購發票也一直處于未鉤稽狀態，由于這些需求，我們特增加紅字和藍字入庫單或者發票這種對應單據的對等核銷功能，以滿足客戶需要。返回上級對等核銷條件對等核銷的必須分別為紅字和藍字的外購入庫單；對等核銷的單據必須全部為已審核、尚未鉤稽的入庫單；對等核銷的單據必須是兩張業務相同、數據相反的單據，包括兩張單據的供

9、應商、采購方式、物料、輔助屬性、條目數等內容均一致，而每個條目的數量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷；可以允許一張單據為已做賬單據（即前期或本期暫估單據）；一次只能選擇兩張單據進行對等核銷；但一次只能選擇一張單據進行反核銷；注意：V10.4以上版本在供應鏈整體選項增加了系統參數：對等核銷允許倉庫不一致、對等核銷允許批號不一致。返回上級對等核銷操作在外購入庫單序時簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對等核銷條件的外購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇編輯核銷，系統會檢查兩張單據是否符合要求、及供應商、物料、批次、條目數、數量（相加為零）、倉庫等是否一致，然后予以對等核銷；如果出現不符合

10、的條件，系統給予提示，然后返回序時簿界面。返回上級對等核銷對入庫單狀態的影響 對等核銷后的外購入庫單不能執行反審核；對等核銷后的外購入庫單不能再與發票鉤稽；對等核銷后的外購入庫單視同鉤稽，打上鉤稽標志，可以通過查詢鉤稽關系查詢到。返回上級對等核銷的賬務處理 工業模式：則在“外購入庫對等核銷”處生成憑證（分別為紅字和藍字憑證）；如果其中藍字單據是暫估的，則系統采用“單到沖回”時，在“外購入庫對等核銷” 中只過濾出來紅字入庫單生成憑證就可以了，如果采用“月初一次沖回”時，則“外購入庫對等核銷” 中過濾出來紅藍字入庫單生成憑證。商業模式：則直接通過“外購入庫單（單據直接生成）”的事務類型做帳務處理。

11、對等核銷的入庫單，對于缺少單價的單據，仍需要通過估價入帳來確認單價后才能進行賬務處理。返回上級Q&A外購入庫單上付款日期是怎么來的？付款日期根據單據上供應商的付款條件進行計算得到。如果源單有付款日期，則攜帶源單付款日期。單據上供應商無付款條件時，則付款日期默認為單據日期。委外加工出庫單委外加工出庫單是用于處理委外加工原材料的出庫。委外加工出庫確認后，也需要繼續處理出庫成本的計算；委外加工出庫單的單價為不含稅成本；錄入：可手工錄入，有可關聯委外加工生產任務單生成；對等核銷功能、作用與外購入庫單一樣，這里不再詳述；委外加工出庫的“關閉”功能：主要應用于委外加工出庫單未完全核銷掉，但公司與此加工單位

12、已再無業務往來，為了在核銷界面上不再出來此單，可以通過關閉功能；返回上級委外加工入庫單委外加工入庫單是處理委外加工產品入庫的單據, 委外加工入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本的重要原始憑證；錄入：可手工錄入，有可關聯委外加工生產任務單生成；對等核銷功能與作用與外購入庫單一樣，這里不再詳述；委外加工入庫單重要字段說明返回上級重要字段說明材料費加工該筆物料發生的材料費，實收數量單位材料費材料費。用戶手工錄入上修改材料費時，如果實收數量不為0，要求根據材料費和實收數量倒算單位材料費。委外核算完成后，將核銷的委外出庫單的材料費對應填入本字段。紅字委外入庫單關聯藍字委外入庫單選單時，攜帶單位材料費。單位材料費錄入。委外核算完成后，根據材料費和數量反算出單位材料費并填入本字段。紅字委外入庫單關聯藍字委外入庫單選單時，根據紅字委外入庫單上的實收數量，計算出材料費。加工單價如果該張單據是手工錄入的，且用戶在采購價格管理設置了委外加工單價，系統會根據所錄入的供應商、物料、數量所在的數量范圍、使用的計量單位等信息，自動匹配采購價格管理的報價和折扣率，填入單價字段中，用戶可以修改該價格；其他