1、外海全面預算上線總結外海全面預算上線總結(1:30-5:00)外海預算項目組外海預算項目組2009年年0606月月1010日日外海全面預算上線外海全面預算上線情況匯報情況匯報- 在杭企業在杭企業 房產企業房產企業(參加人員參加人員:王建英王建英魏敏魏敏嚴紅萍嚴紅萍鄭靈峰鄭靈峰周宏亮周宏亮丁銘丁銘黃愛其黃愛其章顯鉆章顯鉆)外海全面預算項目所處階段外海全面預算項目所處階段外海全面預算通過上線實現了知識大轉移外海全面預算通過上線實現了知識大轉移1 1、建立了全面預算系統，預算主體架構靈活、建立了全面預算系統，預算主體架構靈活合理，層次清晰。合理，層次清晰。外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實

2、現的上線目標如下:2 2、實現了多層級的嚴密權限管理，明確了各、實現了多層級的嚴密權限管理，明確了各個主體的責任和權利個主體的責任和權利; ;同時加強了各部門、各同時加強了各部門、各單位的業務協同，減少溝通成本。單位的業務協同，減少溝通成本。外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:3 3、構建全面預算樣表體系，在體系內充分體、構建全面預算樣表體系，在體系內充分體現了經營預算、資本預算、財務預算的全面預現了經營預算、資本預算、財務預算的全面預算的全面性。算的全面性。 外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:4 4、實現了預算編制的過程監控，大大縮短了、

3、實現了預算編制的過程監控，大大縮短了預算編制的時間，減少了錯誤的發生，使數據預算編制的時間，減少了錯誤的發生，使數據更具有邏輯性更具有邏輯性外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:5 5、實現了預算總賬系統的系統運用，起到了、實現了預算總賬系統的系統運用，起到了事前、事中、事后的監控作用，為企業的成本事前、事中、事后的監控作用，為企業的成本節約提供了可行的有效方法。節約提供了可行的有效方法。 外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:6 6、全面預算的分析功能，實現了預算、執行、全面預算的分析功能，實現了預算、執行數的對比分析，為各級企業的經營決策提供

4、了數的對比分析，為各級企業的經營決策提供了具體的可靠依據，便于管理者隨時監控企業戰具體的可靠依據，便于管理者隨時監控企業戰略目標的落實情況。略目標的落實情況。 外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:7 7、實現預算調整的審批流程化，支持多種審、實現預算調整的審批流程化，支持多種審批方式。批方式。 外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:8 8、利用先進的數據庫管理手段，提供先進的、利用先進的數據庫管理手段，提供先進的各種預算報表管理和查詢功能各種預算報表管理和查詢功能; ;同時為全集團同時為全集團業績評價和績效考核提供了依據。業績評價和績效考核提供

5、了依據。 外海全面預算實現的上線目標如下外海全面預算實現的上線目標如下:1 1、亟待優化、亟待優化- -有效推進預算的進展有效推進預算的進展( (編制執行編制執行控制分析控制分析) )2 2、亟待優化、亟待優化- -并發用戶數緊張并發用戶數緊張3 3、亟待優化、亟待優化- -合并層計劃表驗證各公司數據合并層計劃表驗證各公司數據4 4、亟待優化、亟待優化- -部分計劃表的完善和說明部分計劃表的完善和說明5 5、亟待優化、亟待優化- -資金計劃表重復指標資金計劃表重復指標6 6、長期優化、長期優化- -資金計劃表的下一步銜接資金計劃表的下一步銜接7 7、長期優化、長期優化- -業務計劃表的逐步擴展

6、業務計劃表的逐步擴展8 8、有些做法和流程的改進、有些做法和流程的改進9 9、權限的進一步細化、權限的進一步細化外海全面預算亟待優化的工作外海全面預算亟待優化的工作1 1、由咨詢實施顧問提出對應方案（應用型）、由咨詢實施顧問提出對應方案（應用型）2 2、對應方案屬于開發等技術內容，將數據傳、對應方案屬于開發等技術內容，將數據傳用友集團開發部用友集團開發部3 3、或用友集團開發部遠程解決、或用友集團開發部遠程解決4 4、解決方案有補丁的，建議打補丁，同時注、解決方案有補丁的，建議打補丁，同時注意數據備份意數據備份5 5、解決方案有時需要雙方充分溝通并理解！、解決方案有時需要雙方充分溝通并理解！等

7、等！等等！ERPERP不是萬能的不是萬能的, ,每個成熟的軟件針對到每家公每個成熟的軟件針對到每家公司也會存在很多問題司也會存在很多問題, ,需要靠很多方案去解決需要靠很多方案去解決! !用友處理實施過程中問題的解決方法用友處理實施過程中問題的解決方法用友處理實施過程中問題的解決方法用友處理實施過程中問題的解決方法外海全面預算軟件版本的理解外海全面預算軟件版本的理解(V502)亟待優化亟待優化-部分公司比較配合部分公司比較配合,也積極提問也積極提問預算編制進度和執行預算編制進度和執行, ,控制方案的設置情況等需要嚴紅控制方案的設置情況等需要嚴紅萍和鄭靈峰去推進萍和鄭靈峰去推進! !亟待優化亟待

8、優化-并發用戶數緊張并發用戶數緊張亟待優化亟待優化-合并層計劃表驗證各公司數據合并層計劃表驗證各公司數據亟待優化亟待優化-部分計劃表的完善和說明部分計劃表的完善和說明資金部份計劃表資金部份計劃表,建議嚴紅萍密切配合小丁建議嚴紅萍密切配合小丁,一起修一起修改改,以免理解上形成出入以免理解上形成出入!亟待優化亟待優化-資金計劃表重復指標資金計劃表重復指標亟待改進有些做法和流程亟待改進有些做法和流程比如:1、計劃表重復的發現,集團在啟動后需要通過查閱在檢查一遍各公司已啟動待編制的計劃表是否準確無誤。（可以將問題控制在第一時間）2、集團分配和啟動流程優化：檢查待分配樣表-預算目錄分配-檢查上下級編報流

9、程-校對各公司被分配準確性-計劃表啟動-對新啟動計劃表權限分配-通知各公司編制預算3、編制流程：編制-保存-返回-換表編制-保存-返回-編制完-全選檢查-一起確認長期優化長期優化-資金計劃表的下一步銜接資金計劃表的下一步銜接收支項目建議在集團資金管理項目實施時重新規劃收支項目建議在集團資金管理項目實施時重新規劃!本預算可以作為暫時過度本預算可以作為暫時過度!資資金計劃與全面預算規劃銜接金計劃與全面預算規劃銜接!(截圖是截圖是55版版)長期優化長期優化-業務計劃表的逐步擴展業務計劃表的逐步擴展現有業務計劃表圖示:未來需要規劃的業務計劃表圖示如:長期優化長期優化-預算責任的細化預算責任的細化外海全

10、面預算項目成果文檔匯總外海全面預算項目成果文檔匯總1 1、外海集團全面預算管理項目調研報告外海集團全面預算管理項目調研報告2 2、外海測試方案外海測試方案.doc.doc 3 3、外海方案附件暨靜態數據準備方案外海方案附件暨靜態數據準備方案4 4、外海動態數據轉換方案外海動態數據轉換方案.doc.doc5 5、外海預算外海預算03-0503-05月份重要會議紀要月份重要會議紀要.ppt.ppt6 6、外海集團全面預算解決方案外海集團全面預算解決方案V2.0V2.07 7、外海全面預算培訓上線方案外海全面預算培訓上線方案.ppt.ppt8 8、外海全面預算上線總結外海全面預算上線總結( (修訂修訂).ppt).ppt 9 9、外海全面預算驗收報告外海全面預算驗收報告1010、外海外海ERP-NCERP-NC全面預算項目移交報告全面預算項目移交報告Q&A1