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1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁學校出納工作職責某學校出納人員工作職責學校出納工作職責 1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。 2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫次。 3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。 4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。 5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是

2、經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。 6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。 7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。 8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責 1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析p ，以便學校領導采取措施。 2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。 3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。 4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。 5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。 6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。 7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。 8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。 9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。 10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都

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