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文檔簡介

1、乾坤木業公司財務部出納崗位說明書出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號QK-11-05所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部部長工資等級直接卜級所轄人員崗位分析日期7月本職：辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務“責與工作任務：職責職責表述：資金及時收付工作任務審核收付款憑證，及時收取各項款項，及時送存銀行恨據資金需要，及時足額提取現金，安全保管、以備發放有價證券的保管恨據資金審批制度及其它報銷手續的規定，簽發支票和支付現金職責述：辦理支票手續和工資發放職責表工作任務負責執行支票管理制度負責復核員工工資表和獎金發放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發放職述：核對云訂和銀們帳職責表工作任務每個工

2、作日終了，盤點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬款相符定期盤點現金和獲取銀行對賬單，核對銀行存款對賬單，弁編制”銀行存款余額調節表”建立健全出納各種賬目，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結職責四述：完成財務部部長交辦的其它工作職責表1又力：對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現金權工作協作關系1k部協調關系公司其它部門，卜部協調關系銀行任職資格：文檔僅供參考教育水平，中1以上專業”會專業或其它相關專業培訓經歷，計基礎培訓、出納實務培訓經驗，年以上會計工作經驗知識9握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件；具有網絡的基本知識。具有邏輯思維能力、溝通能力、計劃與執日能力J其它：M用工具設備計算器、點鈔機、票據打印機、保險柜、計算機，一般辦公設備（作環境，公室，作時間特征“常工作時間，偶然

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