1、PCCW2012年年4月月ORACLE EBS R12應(yīng)付模塊介紹應(yīng)付模塊介紹2應(yīng)付帳款介紹應(yīng)付帳款介紹應(yīng)付帳款功能介紹應(yīng)付帳款功能介紹供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)票管理發(fā)票管理付款管理付款管理月末結(jié)帳月末結(jié)帳查詢和報表查詢和報表 工作流審批工作流審批員工費用報員工費用報銷自助服務(wù)銷自助服務(wù)采購申采購申 請請銷售合同銷售合同庫存計劃庫存計劃項目計劃項目計劃 工作流審批工作流審批自動生成自動生成/人人工采購定單工采購定單接收貨物到倉接收貨物到倉庫及應(yīng)計負債庫及應(yīng)計負債自動集成發(fā)票自動集成發(fā)票和電子付款和電子付款會計信息自會計信息自動傳至總帳動傳至總帳在項目模塊中自動在項目模塊中自動生成項目的信息生成項目的信息

2、庫存管理庫存管理總帳總帳PO以電子方以電子方 式告知給供式告知給供應(yīng)商應(yīng)商資產(chǎn)模塊中自動資產(chǎn)模塊中自動生成資產(chǎn)的信息生成資產(chǎn)的信息資產(chǎn)資產(chǎn)項目管理項目管理應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款Web 接收接收從采購到付款管理從采購到付款管理互聯(lián)網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商供應(yīng)商3Oracle應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理 - - 主要功能主要功能付款管理發(fā)票管理費用報告供應(yīng)商管理報表/查詢/分析供應(yīng)商檔案管理-地址管理-銀行管理-稅務(wù)信息-會計信息-分類采購接收選項供應(yīng)商合并刪除或者阻止輸入舊的供應(yīng)商信息 建立/調(diào)整發(fā)票-人工輸入-自動生成發(fā)票-外幣發(fā)票-經(jīng)常性發(fā)票-發(fā)票拷貝計算分配運雜費和稅金創(chuàng)建/調(diào)整“借項”和“貸項”通知

3、單員工費用報告預(yù)付款錄入排訂付款計劃付款-部分付款-支票、匯票等付款-停止付款財務(wù)折扣預(yù)付款管理制定費用模板費用報告錄入付款報銷4Oracle 應(yīng)付帳款管理流程應(yīng)付帳款管理流程5Oracle 應(yīng)付帳款管理集成概覽應(yīng)付帳款管理集成概覽6Oracle 應(yīng)付帳款管理集成概覽（續(xù)）應(yīng)付帳款管理集成概覽（續(xù)）7Oracle 應(yīng)付帳款與采購集成應(yīng)付帳款與采購集成8Oracle 應(yīng)付帳款與資產(chǎn)集成應(yīng)付帳款與資產(chǎn)集成9Oracle 應(yīng)付帳款與項目集成應(yīng)付帳款與項目集成10Oracle 應(yīng)付帳款與應(yīng)付帳款與SLA和總帳集成和總帳集成11供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理12供應(yīng)商概覽供應(yīng)商概覽13輸入輸入/更新供應(yīng)商更新供應(yīng)

4、商供應(yīng)商記錄結(jié)構(gòu)供應(yīng)商記錄結(jié)構(gòu)15供應(yīng)商輸入供應(yīng)商輸入供應(yīng)商合并供應(yīng)商合并17發(fā)票管理發(fā)票管理18發(fā)票流程發(fā)票流程19發(fā)票錄入發(fā)票錄入20發(fā)票類型發(fā)票類型 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 貸項通知單貸項通知單 借項通知單借項通知單 混合混合 預(yù)付款預(yù)付款21發(fā)票結(jié)構(gòu)發(fā)票結(jié)構(gòu)22在發(fā)票工作臺錄入基本發(fā)票在發(fā)票工作臺錄入基本發(fā)票 行類型行類型 金額金額 GL日期日期 帳戶帳戶 按資產(chǎn)跟蹤按資產(chǎn)跟蹤 說明說明 狀態(tài)狀態(tài) 入帳入帳 項目項目/任務(wù)任務(wù)/支出支出發(fā)票類型發(fā)票類型 貿(mào)易伙伴貿(mào)易伙伴 供應(yīng)商編號供應(yīng)商編號 供應(yīng)商地點供應(yīng)商地點 發(fā)票日期發(fā)票日期 發(fā)票編號發(fā)票編號 金額金額 說明說明 付款條件付款條件 付款方法付款

5、方法23在發(fā)票工作臺錄入基本發(fā)票在發(fā)票工作臺錄入基本發(fā)票分配分配 分配類型分配類型 金額金額計劃付款計劃付款 計劃付款暫掛計劃付款暫掛 到期日到期日 總額總額 優(yōu)先級優(yōu)先級24發(fā)票錄入發(fā)票錄入 手工錄入 成批錄入/單張錄入 快速開票:使用“快速開票”窗口可輸入量很大且 不需要太多聯(lián)機驗證或默認(rèn)值設(shè)置的發(fā)票 外部導(dǎo)入 Oracle Internet Expenses/Payables 費用報表 自助開票 : 通過 Isupplier portal 來自外部系統(tǒng)的發(fā)票 信用卡發(fā)票/EDI發(fā)票/XML發(fā)票 Oracle Property Manager 發(fā)票 Oracle Assets 租賃付款25

6、輸入與采購訂單和接收匹配的發(fā)票輸入與采購訂單和接收匹配的發(fā)票發(fā)票與以下匹配發(fā)票與以下匹配采購訂單采購訂單采購訂單發(fā)運采購訂單發(fā)運采購訂單分配采購訂單分配采購訂單接收和接收行采購訂單接收和接收行26匹配選項匹配選項雙向匹配：發(fā)票和采購訂單雙向匹配：發(fā)票和采購訂單 開單數(shù)量與發(fā)運行訂貨量匹配 開票單價與采購訂單行單價匹配三向匹配：發(fā)票與采購訂單和接收三向匹配：發(fā)票與采購訂單和接收 開單數(shù)量與發(fā)運行訂貨量匹配 開票單價與采購訂單行單價匹配 開單數(shù)量與接收數(shù)量匹配 物料= 要求接收四向匹配：發(fā)票與采購訂單、接收和檢驗四向匹配：發(fā)票與采購訂單、接收和檢驗 開單數(shù)量與發(fā)運行訂貨量匹配 開票單價與采購訂單行

7、單價匹配 開單數(shù)量與接收數(shù)量匹配 物料= 要求接收 開單數(shù)量與驗收數(shù)量匹配 物料=要求檢驗分為：雙向匹配、三向匹配、四向匹配分為：雙向匹配、三向匹配、四向匹配27與資產(chǎn)分配匹配與資產(chǎn)分配匹配如：采購固定資產(chǎn)發(fā)票處理如：采購固定資產(chǎn)發(fā)票處理28與費用分配匹配與費用分配匹配如：采購辦公室耗材發(fā)票處理如：采購辦公室耗材發(fā)票處理29與庫存分配匹配與庫存分配匹配如：采購庫存材料的發(fā)票處理如：采購庫存材料的發(fā)票處理30費用報表輸入費用報表輸入 費用報表是一種發(fā)票，表示屬于員工相關(guān)業(yè)務(wù)費用的費用報表是一種發(fā)票，表示屬于員工相關(guān)業(yè)務(wù)費用的金額金額31預(yù)付款預(yù)付款預(yù)付款是一種輸入的發(fā)票，用于為供應(yīng)商或員工預(yù)先

8、支付費用 如： 支付租賃定金，或為員工預(yù)支差旅費 可以使用從供應(yīng)商或員工處接收的一個或多個發(fā)票或 費用報表來核銷該預(yù)付款，從而抵銷支付給他們的金 額32經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票 可以為定期費用（比如租金）創(chuàng)建經(jīng)常性發(fā)票可以為定期費用（比如租金）創(chuàng)建經(jīng)常性發(fā)票 經(jīng)常性發(fā)票輸入經(jīng)常性發(fā)票輸入n 定義特殊日歷定義特殊日歷n 定義經(jīng)常性發(fā)票模板定義經(jīng)常性發(fā)票模板n 根據(jù)模板創(chuàng)建發(fā)票根據(jù)模板創(chuàng)建發(fā)票33快速開票流程快速開票流程34自助發(fā)票自助發(fā)票35發(fā)票驗證流程發(fā)票驗證流程36暫掛和釋放暫掛和釋放系統(tǒng)暫掛：非用戶定義的暫掛系統(tǒng)暫掛：非用戶定義的暫掛 比如比如“分配差異分配差異” 人工暫掛人工暫掛 供應(yīng)商暫掛

9、供應(yīng)商暫掛 發(fā)票暫掛發(fā)票暫掛 計劃付款暫掛計劃付款暫掛37發(fā)票審批工作流發(fā)票審批工作流發(fā)票審批工作流發(fā)票審批工作流 會自動執(zhí)行發(fā)票審批流程會自動執(zhí)行發(fā)票審批流程. 工作流根據(jù)定義的規(guī)則工作流根據(jù)定義的規(guī)則,確定是否審批發(fā)票、確定是否審批發(fā)票、審批人是誰以及審批人審批發(fā)票付款的順序?qū)徟耸钦l以及審批人審批發(fā)票付款的順序38發(fā)票計稅概覽發(fā)票計稅概覽39付款管理付款管理40發(fā)票付款概覽發(fā)票付款概覽41使用發(fā)票工作臺付款使用發(fā)票工作臺付款42使用付款工作臺使用付款工作臺43使用付款管理器使用付款管理器44付款管理器的付款流程付款管理器的付款流程將多個發(fā)票劃分到一個付款處理請求中 “建立付款”程序驗證這

10、些發(fā)票并將它們劃分到各項付款中，然 后在何時這些付款 “創(chuàng)建付款指示”程序?qū)⒏犊顒澐值礁黜椄犊钪甘局?每個付款指示生成一個付款文件，該文件包含有關(guān)一項或多項 付款的信息 通過打印支票或者將付款指示以電子方式傳輸?shù)浇鹑跈C構(gòu)或外 部付款系統(tǒng)，實現(xiàn)付款 45 銀行賬戶與法人實體聯(lián)系，而不是與原來的操作單元聯(lián)系 一個銀行賬戶為多個OU服務(wù) 允許與帳簿相關(guān)聯(lián)的任何或所有OU使用銀行賬戶AssetsAssetsProjectsReceivablesPayablesPurchasinPurchasing gProjectProjects sReceivablReceivablesesPayablesPaya

11、bles支持集中化的信用卡管理模型信用卡加密功能銀行業(yè)務(wù)的集中化管理銀行業(yè)務(wù)的集中化管理共享服務(wù)的延伸共享服務(wù)的延伸法人實法人實體體OU AOU AOU BOU BOU COU C46銀行業(yè)務(wù)的集中化管理銀行業(yè)務(wù)的集中化管理 定義銀行賬戶的所有者定義銀行賬戶的所有者法人實體法人實體47銀行業(yè)務(wù)的集中化管理銀行業(yè)務(wù)的集中化管理授權(quán)授權(quán)OU訪問使用銀行賬戶訪問使用銀行賬戶操作單元操作單元48月末結(jié)帳月末結(jié)帳49Oracle Payables傳送到傳送到GL50期間關(guān)閉流程期間關(guān)閉流程51準(zhǔn)備關(guān)閉期間準(zhǔn)備關(guān)閉期間完成所有的接收處理完成所有的接收處理確認(rèn)或取消所有待批的支付運行確認(rèn)或取消所有待批的支付

12、運行更新到期的應(yīng)付票據(jù)更新到期的應(yīng)付票據(jù)導(dǎo)入發(fā)票導(dǎo)入發(fā)票導(dǎo)出和處理費用報表導(dǎo)出和處理費用報表傳送對供應(yīng)商發(fā)票和費用報表所做的調(diào)整傳送對供應(yīng)商發(fā)票和費用報表所做的調(diào)整調(diào)節(jié)銀行對帳單調(diào)節(jié)銀行對帳單52關(guān)閉關(guān)閉AP期間期間 期間關(guān)閉例外期間關(guān)閉例外n 未完成的支付運行未完成的支付運行n 未傳送至未傳送至Oracle General Ledger的會計分錄的會計分錄n 需要到期事件和會計科目的應(yīng)付票據(jù)需要到期事件和會計科目的應(yīng)付票據(jù)n 未入帳的發(fā)票未入帳的發(fā)票n 未入帳的付款未入帳的付款 關(guān)閉關(guān)閉AP期間期間53創(chuàng)建子分類帳會計分錄創(chuàng)建子分類帳會計分錄54草擬會計草擬會計55在線會計在線會計56直通式

13、會計直通式會計57創(chuàng)建會計分錄請求創(chuàng)建會計分錄請求n 提交提交“創(chuàng)建會計分錄創(chuàng)建會計分錄”請求請求58查詢和報表查詢和報表59供應(yīng)商查詢供應(yīng)商查詢60發(fā)票查詢發(fā)票查詢 發(fā)票工作臺發(fā)票工作臺n 發(fā)票錄入界面發(fā)票錄入界面n 發(fā)票查詢界面發(fā)票查詢界面61付款查詢付款查詢 付款工作臺付款工作臺n 付款錄入界面付款錄入界面n 付款查詢界面付款查詢界面62子分類帳查詢子分類帳查詢 會計事件查詢 明細分類帳分錄明細行 根據(jù)總帳向下追溯63報表報表 標(biāo)準(zhǔn)報表 64報表報表 供應(yīng)商供應(yīng)商 供應(yīng)商報表/供應(yīng)商審核報表/供應(yīng)商付款歷史記錄/供應(yīng)商已付發(fā)票歷史記錄/供應(yīng)商合并報表/供應(yīng)商客戶凈額交易報表/應(yīng)付帳款試算表報表/發(fā)票帳齡報表/未結(jié)項目重估報表 發(fā)票發(fā)票 發(fā)票審核報表/發(fā)票登記報表/暫掛發(fā)票報表/發(fā)票帳齡報表/經(jīng)常性發(fā)票報表/供應(yīng)商已付發(fā)票歷史記錄/按采購員匹配暫掛 65報表（續(xù)）報