1、程序名稱：財務部門概述編制者：財務總監審核者：財務總監批準人：總經理關系人員：財務總監、財務部經理、會計部經理、營運會計部經理、成本控制部經理、采購部經理、電腦部經理政 策：配合酒店的完善設備和正常運作程序，提高酒店的服務質量和經濟、社會效益。目的：保持與酒店的操作管理程序上的正常運作，提高酒店的服務質量和物質保證。合理安排資金，以利于資金的回籠。程序及標準：財矜工作在以交叉廊:督，分途的控管概念下，主要it矜面分懸前堂曾言十和彳爰臺曾言十雨偃I方面，it矜分工亦以此懸界u分。前堂財矜的it矜和分架橫穗定，彳爰臺時矜即因鷹酒店的規模和管理模式的需要而有不同的置。做到合理的安排資金，適當的成本控

2、制，合理的采購價錢，從而達到以最低的成本獲取最高的經濟效益。前堂曾言十工作由塞言十部理具下轄前堂收金艮n矜、餐歐收金艮I扃和夜班核數等三偃分支部等直接面向客人的前沿曾言十事矜。寄言十部理直接向財上幸艮。彳爰臺曾言十分懸物料管理和110rt理雨大部份，kit除前堂時矜以外的其他財矜管理n矜工作。物料管理由物料理分管，其下有探瞞和成控雨偃分部，探瞞控制和盒康管理及成本核算事矜。物料理向財矜*明瑾:直接上幸艮。 Hirt理由財矜余明瑾:分管，下轄信用管理、n月管管理和曾言十部。以曾言十部懸主韓，信用管理和n曾言十部mt管理酒店的n矜曾言十工作。月曾管理在一些情況下，亦有直接值帚向財矜*明瑾:上幸艮）

3、是時矜曾言十系統的中福。懸使曾言十曾言十部理mt下言十部副理，憤助慮理日常H矜曾言十事矜。事嗔利作，曾言十部按H矜工作需要，分懸下列五偃I工作分統承五偃I分管理和幸艮表褊制 由曾言十部副理套由曾言十部理主管。部門名稱：財務部管理辦法編 制 者：財務總監審 核 者：財務總監批 準 人：總經理部門簡述： 財務管理辦法為酒店在財務管理業務上，除財矜曾言十制度以外的作規僚.本管理辨法所包括的規定內容，酒店所有工必須遵守 ，不得遑犯，或以任何形式蓄意背雕原意 ，以致虛鷹或 走檬.隸屬部門：財務部部門職能財務管理辦法的內容，包括各XK管理辨法的區田即都是財矜管理it矜上用以規范作檄型,使用符合酒店要求.道

4、些管理辨法的制定，在原即和方向上，鷹依循和符合財矜曾言十制度的規定和精神.如遇財矜管理辨法典財矜曾言十制度的規定內容生矛盾或不一致畤,鷹以財矜曾言十制度的規定軌行.財矜管理辨法的相信司部份雁停止孰行3t由酒店的財,根摞財矜曾言十制度的規定作出修言了, 3t于常月內幸艮回管理公司借查.財矜管理辨法的內容包括：一、 現金管理辦法酒店的資金收支必須按本制度的規定辨法管理。遑反本制度所規定符按財矜法規和具工手冊的有信司規定給予慮分、3t追究鷹K的湃JT任。1.酒店的所有收入包括往來資金和垣金和管it收入,除按規定留存的借用金存放在酒店內規定的吩存慮作懸遇n資金外，均鷹存入酒店在中閾金艮行的H戶內.2

5、.上述H戶的提取款XIOS由理（或他的代表，作和另一位由董事曾指定KIT人（或他的代表）作懸, 具和每各壹人，共麗人的曾筵,3t加蓋酒店的支票事用章方可提取.3 .上述金艮行H戶的支票事用章由出納保管.所有的支票必須要管財矜的副理或理在支票上加蓋金艮行H戶私章，彳豹穗出納方可給予加蓋支票事用章.4 .上述金艮行H戶的支票由金艮行領出彳爰,出納登言已彳爰由鷹付II款曾言十保管有效批準的付款要求通知軍填嘉支票.不符本XK規定的任何情況,鷹付II款曾言十不予填嘉支票.5 .酒店的所有管H垣金收入均按酒店的“管收垣金管理辨法”辨理，遑反者按財矜法規,和具工手冊的有信司規定給予慮分，她追究鷹K的湃JT任

6、.6 .按本管理制度存放在酒店內的遇n資金規定懸:出納手存借用金出納的借用金"堇作懸本制度規定的其他借用金的幸艮金肖回填，和支付零星垣金支出.外酹兌換借用金前堂收金艮慮的外酹兌換借用金，除受酒店規定管控外，同日寺必須遵守金艮行封代辨外酹兌接璘1矜所言丁立的有信司規定，3t只作懸外酹兌換代換黑占的外酹兌換款，不得挪作其他用途.收金艮I1零找借用金各收金Bt的零找借用金，只作懸收款H矜中回找給客人的H用借用金，按規定在每班交接班畤,由交接曼方核黑占交接.不得截留滯交.垂用金前堂部接待霓的垂B1OI用借用金 ，允以垂B票和垣金形式同日寺保管 ，但只用作提供給客人的代垂B服矜寡用，不得挪作其

7、他用途.琪金和垂B票的和鷹輿借用金規定的固定I©度相符.探瞞部借用金探瞞部的借用金 ，規定只作解決酒店零星琪瞞以鷹H矜所急.事用借用金財矜余明瑾:和理的同意，在特殊情況下偃I別部力可貍攢留不超謾人民酹壹仟元以下的陶畤事用借用金.事用借用金在事完H彳爰或被通知回繳畤必須即日寺交回.除出納的借用金按除支付 ，3t具7 .所有借用金、包括出納的借用金均探用隨用隨幸艮的回填辨法控制矜制度規定批準的幸艮金肖向雁付II款曾言十辨理手續，出支票由金艮行H戶存款回填禱充外，其他所有的借用金的幸艮金肖回填，均鷹在辨公畤內在出納的辨公室辨理回填事矜.所有借用金均探用幸艮金肖回填的定I©控制方法

8、，使借用金固定在規定的額度，不得隨意增減.所有借用金I©度的燮更，均須掩財和理的批準.8 .探用垣金零星探瞞和其他瑾:批準的渠矜費用，所生的借支，包括琪金和支票的借支，除旅差費借支，允言午在休假日的第三偃I工作天內幸艮金肖外，其他借支均鷹在借支日起言十的三偃I工作天內辨理幸艮金肖,她退回未用垣金.曾言十人H封未按本XK規定依日寺幸艮金肖的任何借支事XK,鷹即日寺幸艮者青財理 .追究有信司富事人，對矜人通知 ，仍不及畤辨理幸艮金肖或不繳回未用垣金繪額的，以挪用琪金慮理.9 .酒店所有費用的幸艮金肖，均部理同意，加筵彳爰送財矜管理曾言十部辨理酒店規定的財矜塞批手, 貍批準彳爰在出納慮領取

9、或退繳垣金.二、管收垣金繳納的管理辨法酒店封管收垣金探用幔分途的管理方法.有信司控管方法按以下程序軌彳f,所有人I1均遵守本管理辨法的各項規定，遑反者符受余S律慮分，以至追究法律和湃JT任。1 .夜班核數H、前堂收金艮H、餐盛和其他管H黑占的收金艮I1均鷹在下班日寺聘各班次的幔軍黑占核清楚，加完成各班的管it收入幸艮告.幔軍和有信司幸艮告鷹于下班后第一畤交到各班次的常值領班的辨公室，以便在初步核查后斡夜班塞核迤行隨后的幔矜工作.琪金部份鷹于下班前，在第三者JIME下投入在前堂收金艮辨公室內的投放式垣金投納保管箱內.2 .每一班次的收金在完成幔表的核查工作后即鷹符其所持垣金中鷹零找借用金的部份剝

10、出，黑占核清楚后存入由其偃I人保管的零找垣金保內加存H.在減去零找借用金的I©度后鷹班次的垣售所得 的垣金收入，即按第1.黑占和第4.黑占的規定，投入投放式垣金投納保管箱.如有任何差昊雁即日寺查明 ，差3 .每班的垣金收入必須輿各班的管H幸艮表內所統言十的琪金金肖售I©相吻合累部份不是超出或是短缺均鷹如腐填幸艮,言己金錄在收金幸艮表內的垣金超短欄內上幸艮,不得曦瞞.4 .琪金收入鷹在班常值領班或前堂收金艮HIT面黑占算清楚后，即日寺在繳納封袋上如1T填嘉清楚，3t在人的下封好繳區內袋，加在袋口居奇封加筵,然后即日寺投入垣金投納保箱中.收金和人均須在投繳言己金錄表上同日寺加筵

11、 .所有封袋必需使用香糊 ，或夥水封口，不準使用透明夥或金丁善械封金了作懸加封，未依循本項規定迤行者 ，除封因此引起的所有彳爰果K全部JT任外，加符被視作蓄意遑反本管理辨法 ，遭受系己律慮分.5 .所有投繳事XK必須即核、即筵、即畤投箱，不得以任何理由拖延.繳款人和人均有JT任辟:督封方按本規定的修款完成規定的事項和核筵 ，封不按規定操作而引致的后果 ，曼方均K同等JT任，受同等慮分.6 .封于不按規定要求，在沒有冕ME下，褐自封袋投箱者，除因此引致的后果全部由其偃I人Kit外，逮鷹按斶犯部力規章制度 ,初犯者予口警告，蓄意再犯者給予善面警告 ，以至最后警告.7 .繳區內人和人不按規定 ，沒有

12、常面黑占核，或不IS真黑占核而造成的謾失，按第六XK的規定同等慮分 .8 .遑反第四項內容規定的任何情況者亦雁按情給予典第六項規定相同程度的慮分9 .收金艮ih內登言己表的每一楠,均鷹按規定的內容和格式完成要求填入的資料填癮,3t在規定的欄位加筵 ,不得有遺漏，填.其中因需要更正的，鷹用橫去，再在其上方嘉上正碓數據 ，然后由ih內及Uta 方加筵.遑反本XK規定者按輿第六XK相同的程度給予慮分10 .每一班次的領班和主管鷹封各班次收金艮的琪售所得琪金的繳區內情況加以檢查，保ME所有垣金收入款XK均已繳區內入康.所有收金必須辨妥繳區內垣金收入 ，3t完成各班次的幸艮表及幔矜后，方可下班.每一班次

13、的常值領班均鷹封收金繳區內登言已表迤行檢查，3t封出垣不完善的情況即日寺查明原因 ，5mmW況通知在班的上一級主管人H ,若富日寺未有直腐上級主管畤,鷹向富日寺財矜部在酒店常值的其他主管人H幸艮告由出納在第二天輿JIME人共同11 .收金艮ih內登言已表未端的繳區內封包數及ih內封中是否有破損的情況打保箱取出繳區內圭竹郭寺按1T填嘉.1T除包數或封內的繳款如典登言已表所載情況有出入畤,若富畤辨公室逮有第三者在埸畤,鷹青第三者（前臺收金艮慮24小日寺均有人HIT值）作ME , 3t第一畤幸艮告上級主管慮理 .12 .若富天所有in內封均未有破損畤，破損封數目的楠位鷹加“ / ”斜刪除.若封袋有破

14、損畤,等破損封袋的情況注明，3t按第十一項的規定慮理.13 . 出納及人均須在登言己表上加筵，任何一方漏筵，另一方未能予以提醒，均腐疏忽JT任.14 .收益塞核每天均鷹在出納完成繳款黑占核后，檢查出區內和人加筵的登言已表，3t輿收入幸艮告的琪售穗核封.保天的琪金收入碓已瓢入康.如有差昊鷹即日寺輿出納共同查明原因.切不可拖延，以致增加核查的莫隹度.15 . 出區內在黑占核所有繳款后，鷹符各收金的繳款情況 ，按1T在出區內的每日琪金日幸艮表內加以言己金錄Jt符副本抄送收益寄核查封.16 .收金艮區內幸艮告（繳款封）鷹予保存不少于12偃I月，收金艮ih內登言己表鷹予保留少于18偃I月.余明出納每日琪

15、金日幸艮表鷹作懸It助幔表3t由出納加以保管17 . 出納鷹封各收金艮I1的零找借用金按第19黑占的規定迤行不定期檢查，每月不少於雨次.具ft日寺按管it情況決定，但不得先通知.18.收益塞核雁封在崗收金艮H迤行不定期的垣金（包括借用金和富日f的管it垣金）檢查，所有檢查均雁按管it情況考；t ,避高峰期，在不S!先通知的情況下迤行.此XK檢查每月鷹迤行2次以上，依照第19黑占的規定迤行.19 .第十七及第十八的檢查均雁留有言己金錄，言已金錄鷹有檢查人I1和收金艮Hit方的加筵,以碓MEH日寺的檢查M果.懸保ME檢查在公正和IS真的情況下迤行，所有的垣金檢查，均鷹具借第三者作懸,整偃I檢查謾程

16、鷹在人整:督下迤行，3t由人在曼方人I1在檢查言己金錄上加筵彳爰,最彳爰加筵ME明.20 .本管理辨法得由酒店財矜廊：,按酒店H矜和軌行情況不日寺加以辟;察，3t於必要日寺按1T院情況給予修言T，修言了本鷹于常月內幸艮回管理公司借案.三、彝票管理辨法懸使酒店封褻票的使用得到有效的管理和控制，特制定本管理制度，酒店所有人必格遵守軌行，遑反者除按遑反酒店H工手冊的規定給予殿格慮分外，符循中莘人民共和閾褻票管理辨法的有信司規定追究鷹Kit任.1、店使用由稅矜械信司統一的褻票，由出納主任懣彝票簿和規定的文件及時矜事用章向稅樊票，保管和控制使用，3t向稅矜械信司幸艮送使用情況.2、 所有彝票由出納主任立

17、登言己本言己金錄和控制使用.在加蓋財矜事用章彳爰,由各崗位黑占的收金艮I1向出區內主任直接辨理«出和繳金肖.3、 收金艮主任和收金艮副主任必須按照本管理制度的各XK規定整;督和指厚各崗位黑占的收金艮Hit格遵守褻票 的使用和繳金肖.在樊琪有遑反規定畤,鷹立刻通知出納主任憤同查3t幸艮曾言十部理虞理4、 樊票必須順序、按日寺限使用，不得折本跳K .5、 樊票的據，必須逐槽、如1T ,全部耳帑次一次性據，不得罩耳填癮,不準改、撕毀,如有作座, 鷹注明原因，整份完整保存繳金肖.如彝生丟失、損壤必須即日寺幸艮告候查.6、 褻票不得傅借、,不得懸其他軍位或偃I人代，只限封管H矜收取款項使用.7

18、、 任何情況不得攜帶或以任何方法符空白樊票帶雕酒店,廓:督和JT成出納主任、收金艮主任完善8、 曾言十部理和曾言十副理必須定期檢查褻票的管理和使用情況 和防止可能出垣的疏漏9、 101商品和其他付款事XK,鷹向收款方取得樊票，等褻票必須具稅矜械信司規定的全閾統一褻票廊:制章，3t由收款方加蓋財矜事用章或褻票事用章，票人筵字方可接受1 o、 樊票必須符合有信司稅矜規定，內容不得壅改.1 1、 封不符合規定的褻票，不得接受，不得作懸幸艮金肖懣if,在正常ff況下，彝票鷹直接融洽酒店，如有特殊情況,鷹具,不得串通票軍位虛情作假，以相同金I©樊票充替 .,除按幸艮金肖制度和其他有定辨理的定I

19、©包干事項外，1 2、 所收褻票金額鷹輿交易事XK的金I©相符 幸艮告明，辟:批準，方可給予幸艮金肖.1 3、 彝票的商品或服矜內容鷹輿交易事XK相符1 4、 財矜人H鷹以交來彝票核金肖各XK幸艮金肖事XK 所有幸艮金肖事項均按有效褻票辨理幸艮金肖事矜.四、支票保管和使用管理辨法酒店金艮行H戶的提存和支票使用探用曼筵和加蓋事用印的多控方法，以保金艮行存款和支票使用得到合理和有效的整:控.以下的定僮供參考，各酒店可按1T院情況定有效的授本瞿筵章人具，但鷹切1T保障加筵人I1有能力不受不必要的干攥,有效整;控金艮行存款和支票的使用，3t按下列規定管理 ;1 .金艮行H戶的款XK

20、提取須由理（或他的代表）和另一位授本瞿人H蓋章，加加蓋酒店的財用章方 可提取 .2 .財矜事用章由財矜副整:保管.支票由出納主任保管.在任何情況下封未具矜余明瑾:批準的有效支 取懣ME下，不得填制任何支款支票3.支票由出納主任懣留存金艮行印金艮行出彳爰由出納主任本登言已保管，有效批準的付款要求通知軍填嘉支票.不符本XK規定的任何情況,不予填癮支票.4 .付款要求通知罩由要求付款人按要求填癮，內容包括收款罩位/收款人名耦；大、小嘉金額；付款方式；要求付款原因，部力主管核加筵后 ，耳粉同有信司懣據送曾言十部理迤行財矜塞核.通謾時矜塞核的付款要求通知罩由曾言十部理送財矜余明瑾:和理批準，3t醇出納主

21、任填嘉支票.封不符合時矜塞核要求和不貍批準的付款要求通知罩,在注明理由后退回原提出付款要求部力.5 .出納主任格按要求保管和出支票，封未批準的付款要求不得出支票 .6 . 出的支票必須嘉明收款人或收款罩位的名耦、金!©、日期和用途.不得使用空白支票作任何用途，或符空白支票帶蹄酒店.7 .因H矜碓有所需，不能碓定除金額的情況，允在填癮收款人，及用途后，出限I©支票.按本XK規定出的支票，領出支票人必須在一偃I工作天內,符使用情況幸艮回出納主任，辨理財矜手 .8 .支票必須使用墨汁或炭素墨水填嘉.金用途和收款人不得改 ，其他事XK的更燮,必須加蓋典留存金艮行印一致的印.9 .因

22、故取消或作座的支票必須注明原因，3t在支票上明I1位置，用大虢字檄上“作座”字檬.作座的支票除按上述規定檄注外，鷹按虢輿同虢存根一伊金丁存借查.10 .支票在使用前鷹按金艮行原金丁裝保存，不得折本使用.支票K在使用前必須輿存根耳粉保持原狀,不得撕#.11 .支票本存根上的各XiBt料鷹典出支票一致，各楠資料必須如填嘉,不得留空.12 .支票必須按優金艮行領出的先后次序1嗔虢使用,3t按有信司制度的規定期限保存13 .已整本使用的支票本的存根必須按票虢和日期封存保管借查14 .酒店封支票的使用除須符合本管理辨法的各XK規定外，尚鷹遵守戶金艮行封支票使用的各XK要求和有信司守期.15 .如常地政府

23、有言丁立支票管理法即或規僚的，鷹按有信司法即和規修修言了本管理辨法.3t於修言丁富月幸艮回管理公司借查.16 .本管理辨法的內容如遇酒店輿管理公司所筵言丁的管理合同中，有信司財矜管理的修款有不一致的規定畤鷹按管理合同的有信司規定修言了. 3t於修言丁富月幸艮回管理公司借查.五、客用保管箱管理辨法1 .酒店有客用保管箱免費供給酒店住客使用，保管箱由前堂收金艮Jtmt管理，加按以下規定施管理 ，以保障客人貴重財物的安全保管.2 .客人有貴重物品存放，須在前堂收金艮慮填具保管箱使用登言己卡辨理保管箱手彳爰即畤領取"客用匙"。3 . S（留之"客人熬可筵名"言青

24、使用輿住客之旅行ME件之筵名一致之式檬，不可探用太曾罩的筵字以碓保住 客之利益。4 .封於酒店熬懸太曾軍的筵名式檬，前堂收金鷹橙貌要求客人改用較懸安全及不易仿雪偏筵之筵字式 檬。封此太曾軍的筵字式檬，前堂收金艮I1可以不予接區內。5 . 貴重物品存放及保管箱彳爰存儲或提取物品，鷹懣在保管箱使用登言己卡S（留之"客人IS可筵名"辨理核ME筵名彳爰，方可由前堂收金艮I1安排迤入保管箱室，保管箱不得或借輿他人使用。6 .前堂收金艮jot所有物品的存儲及提取，矜必由登言已保管箱的客人貌自到前堂收金艮慮貌自辨理，非登 言已保管箱的客人本人或筵字核ME不符日寺，前堂收金艮I1不得給予辨

25、理提鋸事矜，不可允言午瓢信司人等迤入 保管箱。非批型，保管箱登言已卡不準摧蹄前堂收金艮慮。7 .酒店封客用保管箱的管理必須特別小心懂慎，不可掉以整心.除鷹指定事人整:督前堂收金艮Hit格軌行管理制度的各項內容外，財矜主管人H鷹定期及不定期封管理行檢查，3t留有言己金錄供作核查.8 .客用保管箱一般借有甬套保管匙和客用匙.酒店鷹符其中一套在保安人下予以金肖毀 ,只可保留一套在用.以免在匙控制方面出琪不可挽救的漏洞 9 .保管匙只可由H融前臺的高級主管人I1保管，不可隨意落入U金艮I1手中.如酒店10©碓不足畤 ,指定每班罩一由其中級較高的一名收金艮I!持有，且鷹在每班交接日寺在的固定事

26、用言己金錄本上，由曼方筵收交接.以保ME保管匙在任何情況下，不落入第三者手中.10 .客用匙除在客人領用期由客人保管外，.前堂收金艮!副薪有客用保管箱匙投放箱，在客人退箱日寺，由客人貌自投入箱內,3t在保管卡的退匙楠加筵.酒店任何H工均不得以任何理由在任何畤地黑占持 有客用匙.更不得替任何客人暫日寺或10寺保管客用匙11 .客用保管箱匙投放箱鷹使用V型投匙口，投匙口僮可容客用匙投入而不能以任何方法優投放口取出.投匙箱取匙口雁加匙管控，匙鷹由收金艮余照管以上一級的人持有，3t每天根據退箱控制表黑占查退回的客用匙，3t重新用匙封袋封好 ，交回未用客用匙控制箱內好.3t在言己金錄軍上由曼方加筵碓IS

27、作.所有回收的客用匙黑占核瓢,重新封袋后，鷹由主管人在封口崎健加筵.12 .前堂收金艮有客用保管理控制箱，寡供用以存放未由客人領用的客用匙.此事用控制箱不可輿酒店自用匙控制箱混餅使用，以免離一出造成莫隹以估言十的損失.13 .存放在控制箱內的客用畤，必須全部封袋完好瓢任何破裂情況.如殘破鷹即日寺查明原因，追究班管人it .有信司客用箱在事件未查明原因前，不得褻給客人使用，以免JT任不清.14 .除使用客用保管箱登言已卡，每次核封客用筵字瓢方可控管外，酒店封在用和未用的客用匙，雁分別有固定言己金錄本，言己金錄管控和使用情況,3t在每一次交接班畤,由曼方逐偃I匙虢黑占查，筵收交接.接收人封客用匙的

28、保管K有JT任.黑占查范圉鷹包括匙虢是否存在，封袋是否完好.封袋是否未被以任何方法折封，康奇封口加封是否正常，是否懸原封袋人筵字，封袋內是否碓懸客用匙.715.客用匙在交付客人使用畤，封袋鷹完好瓢裂，封袋加筵未有燮位.收金艮提醒客人檢查，她在客用匙登言已和封袋上加筵ME明.16 . 客人加筵的封袋鷹隨使用登言己表一并存放，交回主管人查.17 .由于酒店只保留一套客用匙在用，故在離一客人丟失客用匙的情況下保管箱已瓢正常方法可以只能探用IB1爆箱方能取出箱內物品，有信司費用在客用保管箱登言己卡中，鷹予列明以免生事孰 .離一出琨此情況日寺,爆箱鷹在保安人it下迤行 .18 .客人蹄店彳爰如在保管箱內

29、遺留財物，酒店懣予以保管，以 30天懸管期.酒店可鷹客人言青求聘遺留物 品送回，一切費用由客人自付，客人幸艮耦遺留的財物，如典酒店箱彳爰樊琨的除財物不符，或財物寄回途中有損失或損壤,酒店概不K任何JT任。19 .客人蹄店彳爰30天內在保管箱內所遺留財物，每天須付人民酹（¥xx）元.。20 .蹄店彳爰超謾 30天客人仍未輿店耳希給要求索回所遺留財物，酒店有木瞿以酒店IS懸最遹宜的任何方式予 以燮H。所得款項用以抵慎客人雁付的保管箱租金及其他支，如有繪款聘予色帚逮物主，但建H彳爰30天內物主仍未輿酒店耳希給劃繪款符&帚腐酒店。21 .客人蹄店前雁取回所有箱內財物，退回保管箱，并符

30、客用匙投入前堂收金艮慮的客用投放箱，加在登言已卡上加筵退箱。收金在客人退箱日寺檢查保管箱，以碓信客人已取回全部財物，以免日后事軌., 以作日后核查22 .收金在客人退箱日寺雁在控制言己金錄本上言己金錄3t加筵23 .酒店必須探取有效措施，保ME在任何情況下，任何酒店工均不可能有任何械曾,以任何方法聘保管匙 和客用匙帶蹄酒店，或以任何方法仿制 部門名稱：采購部編制者：財務總監審核者：財務總監批準人：總經理部門簡述：采購部是承擔酒店所需的各種物資采購、供應使用等工作的重要部門。隸屬部門：財務部部門職能：采購部為酒店財務部屬下一個分部，采購部專職經理直接向財務總監負責。采購部是負責處理酒店一切物品的

31、采購程序及服務，酒店一切所需求的物品必須由采購部負責采購，對于物品的數量、質量、價格、貨源等各項要求加以適當的控制，能在適當的時候購入適量的貨品，而取得合理的價錢，從而達到以最低的成本獲取最高的經濟效益。部門名稱：會計部編制者：財務總監審核者：財務總監批準人：總經理部門簡述：會計部負責酒店會計賬之審核及結算，并按時制訂每月之財務分析報告及完成行政管理當局所需之各項報告。隸屬部門：財務部部門職能：會計部實際上負責整個酒店的賬務記錄和核算工作，當審計部將前堂會計人員負責的酒店營運收八的記錄轉給會計部后，會計部即負責后勤的跟從事務。另一方面，成本管理將采購的成本核算結果轉給會計部后，會計部同樣的跟著

32、連接在總賬方面的賬務工作。此外，對固定資產管理，現金運用的進支，資金和賬款結算等工作的日常事務總賬賬戶的管理，每個會計時期的預算工作和財務報表的編制，均由會計部負責部門名稱：營運會計部編制者：財務總監審核者：財務總監批準人：總經理部門簡述：營運會計部主要負責各營業點之收入，制訂每日營業收入和客房入住統計報告，以及每日收益賬，將夜間核數報告，每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬。隸屬部門：財務部部門職能：餐廳收銀員的主要職責是負責記錄餐廳的營業狀況。賬務記錄和管理現金收入，準備餐廳的營業摘要和收銀員報告。餐廳收銀員需要按照酒店各餐飲營業點的經營情況，規定時間輪班當值。前廳賬務處作為財務部的前置2

33、4 小時工作的業務處，除負責管理前廳客賬外，并需支持各餐廳收銀的業務和在財務辦公室的非辦公時間作為財務部的前置點負責指定的事務，但只限于指定的事務，不可超越指定范圍。門名稱：成本控制部編制者：財務總監審核者：財務總監批準人：總經理部門簡述：成本控制部是透過對銷售品在材料安排和使用的標準化控制，使銷售品的質量和成本比率得到穩定的控制。隸屬部門：財務部部門職能：成本控制部是對酒店的各項成本進行核算和檢討，以期取得最合理的成本控制。成本控制部要查核采購單，每日市場采購單和倉庫補貨申請單并與收貨報告，市場價目表比較、調查數量及價格上的差異，并及時作出報告。部門要編制，更新及派發采購價目比較及銷售統計表

34、，成本及銷售潛力報告。計算，更新及保存最新的標準成本計算單。編制及核查每月的最終成本報告，并作出評論，提供可行的建議。核查最新的市場價目，與酒店的購買情況比較。成本控制部與應付賬核對每月直撥物資的進貨數量的價值。成本部經常注意各種物料的耗用情況是否合理，并於每月月終監督各倉庫的盤存，周期性檢查倉管及收貨情況，且需留意廚房的運轉情況，合理控制成本。部門名稱：電腦部編制者：財務總監審核者：財務總監批準人：總經理部門簡述：電腦部是保障酒店各營業點電腦系統正常運作，是酒店營業必須的重要部門。隸屬部門：財務部部門職能：電腦部每天要查看EVS， FIDELIO 服務器系統的運作日記，查看接口狀態。電腦部要備份EVS， FIDELIO