1、內部公開 請勿外傳金蝶KIS專業版V12.1產品培訓金蝶軟件（中國）有限公司P2 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳目 錄n金蝶KIS專業版V12.1產品安裝n金蝶KIS專業版V12.1初始化n金蝶KIS專業版V12.1業務部分n金蝶KIS專業版V12.1財務部分n金蝶KIS專業版V12.1應用平臺n金蝶KIS專業版V12.1易用優化P3 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳財務管理范圍包括5大功能模塊n財務處理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理P4 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開

2、 請勿外傳財務管理各個系統之間的關系賬務處理報表與分析出 納 管 理應 收 應 付固 定 資 產存 貨 核 算工 資生 產 管 理P5 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳財務管理1賬務處理n財務處理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理P6 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬務處理憑證錄入 1、支持外幣、數量、核算項目以及往來信息的錄入 2、憑證錄入時還可以指定現金流量 3、憑證錄入時可以進行憑證的上查、下查。P7 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳憑證錄入n各類型業務的憑證

3、處理外幣業務憑證數量金額業務憑證往來核算+核算項目業務憑證跳轉：在當前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量：實現通過憑證直接編制現金流量表的方法計算器：回添計算結果外幣業務處理數量金額業務處理輔助核算往來業務編號P8 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬務處理模式憑證對于經常重復發生的業務，可以編制或保存為憑證模板即模式憑證，在錄入憑證時直接調入，提高工作效率。n模式憑證:u將企業日常工作中經常重復發生的業務可以設置成憑證模版u在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率P9 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外

4、傳憑證金額按千分位顯示n可以用千分位逗號顯示，滿足會計習慣P10 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳憑證輸入支持核算項目助記碼n科目下掛部門、職員、倉庫、物料、客戶和供應商，輸入時均支持助記碼模糊錄入。P11 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳數量與單價小數位分開設置P12 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳憑證錄入快捷方便n初始化與日常憑證業務錄入同步進行n多個快捷鍵方便錄入nF7(或鼠標雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢n科目欄雙擊，可自動調出科目表nSP

5、ACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額nF11計算器(關閉后自動回填金額)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12復原；F6現金流量nF9：憑證錄入時，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關的明細科目n賬簿連查(如付款時，查詢應付款明細)n在錄入、查詢過程中可同步指定現金流量項目n預算控制-完成企業資金事前預測、事中控制、事后分析n多強度多維度控制，如:處理客戶的費用控制，借款等；n顯示最新余額預算額，如:實時看到往來賬戶的余額n模式憑證n摘要支持指定對應會計科目；可以建立常用摘要庫P13 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開

6、請勿外傳賬務處理憑證整理憑證整理 對于憑證出現斷號的客觀情況設計了憑證整理功能，實現憑證重新排號，滿足憑證連續性的要求。P14 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳憑證審核n憑證審核n單張審核n成批審核n憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執行審核功能。(亮點)n審核人與制單人為不同的人n控制出納復核先于審核，未審核的憑證才能進行出納復核，符合會計上的要求。（10.0新增加控制）審核與復核處理不只可標錯，還可加批注P15 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公

7、司內部公開 請勿外傳憑證管理、過賬n憑證報告（檢查憑證的總體信息）n查詢原始單據(看到憑證查詢業務單據)n憑證整理(亮點)n業務單據連查(亮點)n方便的沖銷和復制(亮點)n成批刪除憑證n憑證過賬n憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成n反過賬必須在憑證管理處完成n證賬表正查反查（亮點）n憑證作廢/反作廢P16 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳往來核銷n前提：n必須在系統參數中選中這個選項，否則【往來核銷】這個功能不可用n往來憑證必須過賬n可以按金額和數量進行核銷n支持部分核銷和內部沖銷n支持自動核銷和手工核銷n提供核銷日志n可以進行反核銷P17 版權所有

8、 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳往來對賬單n沒有進行往來業務核銷業務處理時查詢往來對賬單u 在沒有進行往來業務核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細賬的查詢一樣n進行往來業務核銷業務處理時查詢往來對賬單n 采用了往來核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業務編號進行匯總n可以查詢出未核銷的資料。n支持按所有幣別查詢P18 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬齡分析表n賬齡分析表作用賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來

9、核算的科目下所設置的所有的核算項目都列示出來。目前系統不提供多個核算項目的組合查詢。n不核銷方式下的賬齡的計算原理不核銷方式下的賬齡的計算原理 在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業務的發生時間來進行計算，對于同一客戶或是供應商或是其它核算項目無法實現賬齡的分段計算，只能進行一個賬齡的簡單計算。n核銷方式下賬齡計算原理核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算方法中，賬齡根據同一核算項目不同的業務編號進行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。n 在賬齡分析中均是基于每一筆業務進行的，而不論其是業務的發生方向（反方向以負數顯示），可以實現部分核銷，相同日期段的數據自動匯總P19 版權所有 199

10、3-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n自動轉賬實現過程u定義名稱、期間、憑證字u定義轉出規則u定義轉入規則u是否參與多欄賬計算自動轉賬n系統為規律性生成憑證的業務，提供自動結轉的功能u未實現財務業務一體化應用的情況下，期末結賬之前必須進行制造費用，產品生產成本的結轉等工作u每月工資核算過程中需要計提的五險一金u為了方便用戶，KIS專業版提供了能夠自動生成可按比例轉出指定科目的“發生額”、“余額”、“最新發生額”、“最新余額”等項數值或按公式根據自定義報表或EXCEL表取數并生成會計憑證的功能 。P20 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳

11、賬務處理-清理結算n企業n行政事業單位P21 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n原理和結轉損益差類似賬務處理-清理結算n增加方案保存功能，同時支持方案的同步功能當選擇除“默認方案”外的已有方案時，點擊“同步”，可將新增收支類會計科目自動更新增加至清理結算的需要結轉的科目中 n當本期收支科目為零時，不需要進行清理結算n建設單位不需要進行清理結算n界面P22 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳期末調匯n前提條件u會計科目核算外幣，并設置了參與期末調匯參數u所有憑證全部過賬n調匯原理u當前外幣原幣余額*指定匯率-當前綜合本

12、位幣u調匯差額：匯總收益、匯總損失u參與期末調匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉入匯兌損益科目n自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調整表n期末調匯界面新增參數“按現金銀行科目單獨生成”n歷史調匯記錄中查詢P23 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬務處理賬簿與報表n支持在憑證未過賬的情況下查詢n支持跨期跨年查詢n支持科目或核算項目分級查詢n支持禁用科目查詢n提供數量查詢u支持按計量單位的默認單位查詢u支持科目默認單位查詢n提供了豐富的報表，從各個角度進行數據分析u常規各種總賬、明細賬、多欄賬、數量金額賬查詢u核算項目總分類賬、核算項目明細賬：全面反映核算

13、項目所涉及科目中的借、貸方發生額及余額數據。 u核算項目余額表、明細表、匯總表：反映核算項目的余額、明細以及匯總情況。u核算項目組合表：提供不同核算項目組合數據查詢分析P24 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬務處理賬簿與報表n總分類賬可以聯查明細賬n明細賬可以聯查憑證P25 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬務處理憑證與業務單據聯查n憑證序時簿可以連查到業務單據P26 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳賬務處理n憑證整理功能，能實現憑證重新排號，滿足憑證連續性的要求。n憑證審

14、核時可以進行批注。n憑證錄入時能夠直接指定現金流量，方便用戶隨時查看現金流量表，隨時了解資金的流動情況。n靈活的往來核銷功能，能夠實現部分核銷、完全核銷以及內部沖銷業務，幫助用戶準確地進行賬齡分析。n豐富的賬簿報表幫助您多角度的分析公司財務狀況。賬務處理亮點功能P27 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳財務管理2固定資產管理n財務處理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理P28 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產管理總體應用流程基礎資料設置初始卡片錄入設置日常處理期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動卡 片

15、清 理生成總賬憑證計提折舊統計管理報表與總賬對賬卡片變動P29 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產管理主要工作n基礎資料設置n固定資產變動數據錄入n計提折舊u工作量法支持批量修改工作量u本期已計提折舊且未過賬，系統將刪除此張憑證重新計提u本期折舊憑證過賬后不能結轉n憑證管理u維護KIS專業版異常處理方式及相關業務涉及憑證u可以按單或匯總生成憑證u可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證n與總賬對賬n固定資產報表查詢P30 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n類別n變動方式n使用狀態n折舊方法n存放地點固定資產基礎資料

16、設置P31 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n新增（支持自動編號）、其他變動n支持批量變動，批量審核n每張卡片一個月只能變動一次n如果有同一張卡片有多次變動，所有變動記錄將會合并到一起n支持卡片打印固定資產卡片新增變動P32 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n清理u部分清理的可錄入清理數量u清理記錄刪除時，需要再次點清理按鈕在清理記錄中刪除n支持批量清理，批量審核固定資產卡片清理P33 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產計提折舊n工作量法支持批量修改工作量n當期新增的固

17、定資產當期不提折舊n當期減少的固定資產當期照提折舊n本期已計提折舊且未審核過賬，系統將刪除此張憑證重新計提n本期已計提折舊且已審核或已過賬，需要手反審核、反過賬，再重新計提P34 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產計提折舊n工作量管理 u只針對折舊方法為“工作量法”的固定資產P35 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產在行政事業單位的應用n行政單位、事業單位-工會時固定資產不計提折舊，系統參數默認選擇“不折舊（整個系統）”n行政事業單位會計制度，固定資產不核算減值準備P36 版權所有 1993-2012

18、金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產計提減值準備 通過固定資產變動實現減值準備的計提P37 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產憑證管理n涉及價值變動的卡片業務需要生成憑證u新增u金額變動n維護KIS專業版異常處理方式及相關業務涉及憑證n可以按單或匯總生成憑證n可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證P38 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產資料交換n固定資產卡片標準卡片導入導出u導出指定條件的卡片：XLS、MDB、TXTu導入指定條件的卡片u適用于在賬套之間交換卡片期末數據n數據交換工具-固定資

19、產u導出指定條件的卡片u導入指定條件的卡片u適用于導出卡片的所有歷史資料，包括變動、清理記錄u不適用于在賬套之間交換卡片期末數據，如果在新賬套中導入數據，可能導致無法計提折舊等問題P39 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳影響折舊的要素n卡片信息n卡片基礎資料n卡片折舊方法n系統參數n計提折舊后，又發生了卡片變動業務，需要重新計提折舊n如果說固定資產的卡片計提折舊數據有錯，一定要根據卡片狀態和卡片的折舊計算方法去實際計算P40 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳影響與總賬對賬的要素n存在卡片沒有生成憑證n存在總賬憑證沒

20、有過賬n存在手工錄入固定資產憑證但實際沒有發生該筆卡片業務n人為修改了卡片生成憑證上的金額數據n卡片上的固定資產科目、累計折舊科目、減值準備科目有錯誤n對賬方案 包括的固定資產科目、累計折舊科目、減值準備科目不完整n卡片價值信息有誤P41 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產報表n固定資產清單n提供對指定期間，企業各類固定資產信息的詳細查詢，并可按任一數據項進行匯總。 n固定資產變動情況表n用于查詢各項固定資產原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情況。n固定資產數量統計表n反映指定期間固定資產的數量（包括計量單位）及原值信息，該表的數據依據固定資

21、產卡片最后一次變動后的信息。 n固定資產到期提示表n反映按使用壽命計算，在指定期間到期的全部固定資產資料，包括到期固定資產的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。 n固定資產處理情況表n反映固定資產因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次匯總進行多級匯總。 n附屬設備明細表n用于統計固定資產附屬設備信息，以加強附屬設備的管理。內容包括：附屬設備所屬的資產名稱、附屬設備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。 n折舊費用分配表n用于查詢一個或多個會計期間，固定資產折舊計提后折舊費用分攤及核算的詳細情況，可以按類別、使用部門、存放地點、經濟

22、用途、變動方式、使用狀態等項目的指定級次匯總進行多級匯總。 n可作為計提折舊記賬憑證的附件.n固定資產明細賬 n按卡片過濾可以實現像手工固定資產賬一樣顯示.n固定資產其他報表P42 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳固定資產n可靈活處理有關固定資產的增加、變動、報廢、清理等業務。n支持固定資產附屬設備管理。n可以實現自動計提折舊和固定資產減值準備。n所有業務可以生成憑證到總賬，并在期末結賬前可以與總賬對賬，保證固定資產模塊業務數據與總賬的一致。n靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強數據的擴展性。固定資產亮點功能P43 版權所有 1993-2012 金蝶國

23、際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳財務管理3工資管理n財務處理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理P44 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理總體應用流程工資計算P45 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理n基于工資類別的工資管理u工資管理是在工資類別下進行的u不同的工資類別相互獨立，工資項目、公式等信息可共用u不同類別的管理可以根據企業員工工資核算方法的不同，進行分類管理n計時計件工資管理u通過計件工資單實現對計件工資的管理u通過計時工資單實現對計時工資的管理n工資計算功能u工資錄入u根據工資計算

24、公式快速進行工資的計算u可指定計算某個工資類別的數據n費用分配u強大靈活的費用分配功能，可以計提各種費用和進行費用分配u能自動生成憑證到總賬P46 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理基礎資料管理n1、類別管理：開始使用工資系統的第一步n2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入n3、項目設置：可以新增、修改、刪除和排序n4、公式設置：可以設置多個方案；系統提供了條件語句和豐富的函數。P47 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理n部門與職員n可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)n可手工錄入(

25、不能引出到總賬)n已經發生業務的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變動處理處理n銀行n用于生成銀行代發文件n工資項目n邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計算n固定項目可復制到下期n變動項目不能復制到下期n公式n所有公式中涉及到小數計算或乘除計算的，都建議使用Roundx(計算關系,小數位數）的函數，如Roundx(基本工資*.01,2)n否則在工資報表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數據差異P48 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理-工資錄入n過濾器n應包含選擇公式中的所有項目，否則提示項目未定義n可設置過濾條件與排序n支

26、持過濾器復制和導入n數據錄入n支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS)n支持查找職員(“定位”)n支持數據的批量修改(“計算器”)n支持扣零n支持所得稅計算n可將固定項目復制到下期n工資條套打n工資條套打信息，在活動文本中直接錄入n要打印的信息，必須在過濾條件中被選中P49 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資數據錄入n工資錄入界面分2種顏色：u黃色：固定項目或有計算公式的項目，不可錄入。u白色：需要手工錄入或引入數據點擊“重算”，可對當前類別下工資錄入數據進行計算P50 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳nKI

27、S專業版V12.0計時計件工資的特點：ua.以計件工資單、計時工資單為媒介，記錄計件計時工資明細數據ub.計件工資、計時工資自動傳遞到工資錄入數據中，方便準確uc.能從不同角度查詢計件工資、計時工資的匯總情況和明細情況，一目了然nKIS專業版V12.0計時計件工資適用的業務場景：ua.計件工資適用于生產的產品比較固定，產品的計件價格和產品工序的計件單價較固定不經常發生變化的業務中ub.計時工資適用于各工種的計時單價較統一的業務中nKIS專業版V12.0計時計件工資適用的對象：u適用于有計件產品生產或有各類工種工作u人數在100人以上的生產型企業計時計件工資管理P51 版權所有 1993-201

28、2 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n計件工資基礎資料設置u需在工資模塊的基礎資料中對工序、產品進行設置u產品設置時，可根據實際工藝設置其工序u在產品設置時需對產品或產品的各道工序的單價進行設置u支持引入引出、禁用與反禁用等功能u已經被引用的工序產品資料，不能刪除計件工資設置P52 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳n計件工資單u實現計件工資功能的唯一單據u可保存以后期間單據，但只能審核當期單據u支持調用業務摘要庫u單據一經審核，即根據職員將數據自動傳遞到工資錄入界面中“計件工資”項目欄中u工資錄入中對職員進行審核時，當期該職員相關的計件工資單都

29、應是審核狀態u提供計件工資單序時簿計件工資數據P53 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳計時工資設置n計時工資基礎資料設置u需在工資模塊的基礎資料中對工種進行設置u在工種設置時需對計時單價進行設置u支持引入引出、禁用與反禁用等功能u已經被引用的工種產品資料，不能刪除P54 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳計時工資數據n計時工資單n實現計時工資功能的唯一單據n可保存以后期間單據，但只能審核當期單據n支持調用業務摘要庫n單據一經審核，即根據職員將數據自動傳遞到工資錄入界面中“計時工資”項目欄中n工資錄入中對職員進行審核時

30、，當期該職員相關的計件工資單都應是審核狀態n提供計時工資單序時簿P55 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳所得稅業務n1、稅率類別n2、所得項目設置n3、所得稅設置n4、計算所得稅u錄入工資數據u設置好所得稅設置u系統自動重新計算工資并計算所得稅P56 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳個人所得稅處理-軟件實現P57 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳個人所得稅處理-公式實現n需要手工設計個人所稅得的梯級稅率及計算關系n優點是可以隨著工資數據錄入可自動完成數據計算n缺點是需要公式編

31、輯，公式不能有錯或遺漏n相關資料及實現公式參考示例，可以友商社區查詢P58 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資扣零設置 n工資錄入窗口-設置按鈕n設置扣零項目、扣零標準，扣零后項目n扣零按鈕，完成扣零處理n發放按鈕用于將扣零發放u1、進行扣零設置u2、進行扣零處理u3、當零頭累計一定數目后，進行扣零發放 扣零設置 企業的工資是以現金的形式發放時，經常需要對發放工資的零頭進行特殊的處理，如對于一些尾數，幾角幾分或幾元，在發放時十分不方便，因此需要將零頭進行累積達到一定數目后再發放。系統提供了扣零處理的功能，以協助企業完成類似業務的處理。 對于發放現金的企

32、業，提供配款表功能P59 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資計算可以依據計算公式和工資項目設置多個計算方案，進行工資重算P60 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資費用分配n工資費用分配u分配是工資管理系統與財務的數據接口u工資分配是以建立分配方案的形式實現的u工資分配方案中的部門、工資類別、工資項目這三個信息是一對組合，共同構成工資數據的分配關系n可利用此功能計提各種費用u如計提福利費、計提工會經費、自定義計提等業務u并能自動生成憑證到總賬P61 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開

33、請勿外傳職員變動n人員信息變動u包括部門間流動、職稱變動、職位異動等n職員的禁用，并在變動當期生效P62 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理報表n系統提供了豐富的工資報表n提供套打功能P63 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳工資管理產品亮點n多工資類別管理，可以滿足企業不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。n實現計時計件工資功能n完善的所得稅設置和計算功能，讓您輕松完成所得稅的計算和申報。n方便的銀行代發工資功能。n靈活的工資扣零n自由的費用分配n強大的工資報表與分析n滿足企業不同崗位、不同工種核算方法不同的

34、需要。工資核算亮點功能P64 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳財務管理4報表與分析n財務處理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理P65 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳報表與分析的三大特點n系統預設會計制度規定的三大報表u資產負債表、利潤表和現金流量表u系統可以根據引入的會計科目體系引入常用的資產負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側n系統提供靈活強大的自定義報表u豐富的函數和表格編輯功能u表格樣式類似Excel表格u支持一表多頁的管理n系統提供靈活強大的報表分析u結構分析、比較分析、趨勢分析u豐

35、富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀，可讀性強P66 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳公立醫院類型賬套，提供對應現金流量項目以及現金流量表功能提供行政事業單位報表體系n系統提供了行政事業單位12個行業會計制度中所要求的各報表從基礎設置-會計科目-文件-從模板中引入科目 處引入行業科目模板后，可在主界面報表區看到系統預設的各報表也可從自定義報表-引入處，引入各行業報表模板及自定義報表格式，可在主界面報表區看到系統預設的各報表P67 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳提供行政事業單位報表分析體系n系統提供行政事業單位11

36、個行業（除建設單位外）的相關報表分析：資產負債分析收支分析財務指標分析n 建設單位只提供：資金占用來源分析P68 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳報表與分析應用n報表分析n系統提供了結構分析、比較分析和趨勢分析，并能以圖表的形式表現出來，非常直觀！n通過操作-模板，確認會計科目體系n先設置報表取數公式，再進行數據分析P69 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳自定義報表ACCT函數應用n系統提供了豐富的函數和取數類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便nACCT函數是最常用的函數P70 版權

37、所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳所見所得的自定義報表將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表可插入表頁，同時顯示多張報表加入了表頭表尾，美化了報表P71 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳自定義報表一般制作步驟n錄入固定內容n斜線/刪除斜線n融合/解融n設置表屬性n報表行列數n頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATEn設置取數公式nACCT賬上取數（金蝶KIS技術周刊_第200805期 ）nACCTEXT 按日期憑證信息取數n進銷存取數nSUMn設置單元格式nF9：報表數據重算n報表附注取數公式格式

38、：&取數公式或&單元n報表表頭年月日取數：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)n可聯查科目賬薄P72 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表應用流程上級機構設置定義組織機構定義報表模板下級機構引入模板下級機構上報數據上級機構接收數據報表數據查詢n 支持三級單位架構的報表上報、接收、匯總P73 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表定義單位級別n定義當前賬套所屬級別n設置后不可變更P74 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表上級機構設置n參

39、與匯總的報表設置自定義報表界面提供了“設置匯總單元格”按鈕需要參與匯總的單元格后單擊此按紐，此時選中的單元格背景變成淡藍色再次單擊則取消參與匯總，單元格背景恢復成白色。n單位級別設置 第一次進入匯總報表界面必選項后續修改會導致報表數據清空n引出模板模板由直接上級機構下發自定義報表中存在設置匯總單元區域的報表才能成為報表模板n引入模板模板不允許跨級引入P75 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表下級機構接收報表模板n引入模板模板不允許跨級引入P76 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表下級機構上報數據n上報數

40、據可以根據需要上報不同期間不同報表數據不允許跨級上報P77 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表上級機構接收數據n報表匯總根據已經選擇的報表名稱和機構信息予以匯總匯總報表并不是合并報表，而是按指定參與匯總單元格的數據簡單加總，不能實現往來抵消等合并報表范疇的功能n接收數據不允許跨級接收P78 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表報表數據查詢n左邊：查詢級次n右邊：報表、機構、年度、期間P79 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表報表數據查詢n左邊：查詢級次n右邊：

41、報表、機構、年度、期間n查詢個別報表數據查看報表，只可一次查看一個機構P80 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳匯總報表報表數據查詢n左邊：查詢級次n右邊：報表、機構、年度、期間n查詢匯總報表數據-報表匯總，可一次匯總多個機構P81 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳報表系統其他功能n多表頁管理n憑證未過賬查詢報表n報表連查賬簿n圖表分析n批量填充工具n舍位平衡n報表審核n.P82 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳現金流量表n現金流量表的實現方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時指

42、定現金流量表主表項目和附表項目2、憑證錄入時只指定現金流量表主表項目3、通過T型帳戶法編制現金流量表n以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應根據業務的需要來確定。憑證方式使業務更加清楚，但會增加相應的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業務的記錄情況不夠清楚。P83 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳現金流量表編制流程P84 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳錄入憑證指定現金流量P85 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳T型帳戶P86 版權所有 1993-2012

43、 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳附表二n現金流量表附表 以從凈利潤為起點，通過一些調整項目來進行相應的處理后，得出經營活動的現金流量的數值； n附表二編制原理1、與利潤相關，同時也與經營活動相關的現金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、與利潤相關，與經營活動現金流量不相關。 沒有現金的流動，但是與利潤相關，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤無關，但與經營活動現金流量有關。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤不相關，與經營活動不相關的現金流量。 在主表中不需要進行處理，但在附表中不需要進行處理。另外，對于一些與現金流量無關的項目，同時也和損

44、益無關的項目，但是在附表項目中需要填列，具體項目有：1、債務轉為資本2、一年內到期的可轉換公司債券3、融資租入固定資產以上三個項目為系統預設，其它的項目用戶可進行增加。P87 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳現金流量表平衡關系n主表 n現金流量的凈增加額 = 經營活動產生的現金流量 + 投資活動產生的現金流量 + 籌資活動產生的現金流量 + 匯率變動產生的現金流量nT型賬戶左右兩邊的“現金類”匯總金額應相等nT型賬戶左右兩邊的“非現金類”匯總金額之差為現金及現金等價物凈增加額。n附表附表的凈利潤+附表項目=主表經營活動產生的現金流量。附表的凈利潤=利潤表

45、中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發生額減去借方發生額計算而得出，但不將結轉損益數據包含在內。n主表與附表主表經營活動產生的現金流量=附表經營活動產生的現金流量n現金流量表與賬務主表的現金流量及現金等價物凈額 = 補充資料3中的現金流量及現金等價物凈增加額。補充資料3中的各項數據取自賬務科目余額表。P88 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳編制完成后，檢查平衡關系n現金流量表編制是否正確判斷標準n主表“經營活動產生的現金流量凈額”=附表“經營活動產生的現金流量凈額”n主表“現金及現金等價物凈增加額”=附表“現金及現金等價物凈增加額”n主表“期初現金及現金

46、等價物余額”=附表“現金的期初余額”+“現金等價物的期初余額”n主表“期末現金及現金等價物余額”=附表“現金的期末余額” +“現金等價物的期末余額”P89 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳報表與分析n系統預設會計制度規定的三大報表（資產負債表、利潤表和現金流量表）n系統提供靈活強大的自定義報表（豐富的函數和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。n報表分析提供了結構分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀，可讀性強。報表與分析亮點功能P90 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公

47、司內部公開 請勿外傳財務管理5出納管理n財務處理、固定資產、工資管理、報表與分析、出納管理P91 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理應用流程圖總賬科目及余額未達賬款現金日記賬期末結賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調節表現金對賬現金盤點銀行日記賬銀行對賬單銀行對賬支票管理銀行存款與總賬對賬P92 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理P93 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理基礎資料設置n現金科目n銀行科目u引入的會計科目模板都設置了默認的1001

48、現金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，u科目屬性必須設置為現金、銀行科目P94 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理參數設置n自動生成對方科目日記賬u在現金日記賬中新增，對方科目有現金、銀行存款科目時，不自動生成該現金、銀行存款科目的日記賬u同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現金或銀行存款科目時，也不自動生成該現金或銀行存款科目的日記賬n與總賬對賬期末余額不等時不允許結賬u出納管理系統在結賬時，系統判斷銀行日記賬與現金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應科目和幣別的余額是否相等u只有相等的情況下才允許結賬n允許從總賬引

49、入日記賬u選此參數，則表示可以從總賬引入現金日記賬和銀行存款日記賬u否則不可引入P95 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理會計科目引入n會計科目引入 會計科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現金類科目直接引入即可使用 在初始數據錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發生額，則連同科目的發生額和初始數據一同引入，這里還可設置只引入余額不為零的科目 另外，如果現金或銀行科目中設置了有核算所有幣別的科目，會將該科目每個幣別分別設置相關的賬戶進行管理P96 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部

50、公開 請勿外傳出納管理啟用前初始數據錄入n現金、銀行科目的初始數據除了引入科目同時引入外，還可以單獨從總賬引入，或者手工錄入；在進行科目數據引入操作時現金和銀行科目的初始數據被一同引入n引入初始數據后銀行類科目必需要設置銀行賬號和名稱。并且在企業未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡P97 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理啟用后初始數據錄入n啟用出納后新增科目的引入和數據錄入出納系統啟用后總賬又有新增的現金或銀行類科目，也需要在初始數據窗口引入科目并錄入科目初始數據，同時還需要通過操作菜單下結束新科目初始化啟

51、用此科目P98 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理日記賬系統提供了2種錄入日記賬的方式： 1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入 2、從總賬引入：需要設置系統參數P99 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理日常處理n現金日記賬u手工錄入時可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時只能一筆一筆的進行，選中時通過表格快速錄入u如在系統參數中設置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關記錄u在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進行相關科目的選擇，以及是否按對方科目展開引入憑證的日期等條件設置。引入憑

52、證后可聯查相關憑證P100 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理現金盤點現金盤點單： 可以進行庫存現金的盤點并生成盤點報告，還提供按日期和按科目查詢的功能。P101 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理現金對賬現金對賬 提供現金對賬功能，系統將根據現金日記賬、總賬和盤點情況自動對賬，并可按日期和科目進行查詢。P102 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理日常處理n銀行存款日記賬 銀行日記賬同現金日記賬的錄入方法基本一樣，也分 為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入

53、時還要錄 入結算方式和結算號n銀行對賬單 銀行對賬單的錄入也同現金日記賬基本相同，只是銀行對賬單只可從外部數據引入，需要針對引入數據定義引入的方案，關于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例P103 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理銀行對賬銀行對賬 系統提供了自動對賬和手工對賬功能，并能實現對賬單和日記賬的內部沖銷。P104 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理銀行日記賬與總賬對賬銀行日記賬與總賬對賬 能夠實現銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計人員進行對賬和查找錯誤，保證出納數據與總賬數據的一

54、致。P105 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理日常處理n日記賬自動生成憑證n可以自動根據日記賬，按單、匯總方式生成憑證P106 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳日記賬增加對方科目核算項目的輸入n錄入日記賬，對方科目如果下掛核算項目，必須錄入完整n從總賬憑證引入時，可以將核算項目完整引入n日記賬序時簿“對方科目”字段，可以完整顯示科目和核算項目信息P107 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納日記賬生成憑證n支持按單和匯總生成n提供異常情況的處理辦法n可以在出納系統查看

55、、刪除憑證P108 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納日記賬導入導出n在“系統工具數據交換平臺”中提供出納日記賬的導入和導出功能。n導入賬套：只能導入當前期間或以后期間的日記賬n導入賬套：要求必須啟用出納系統n根據現金類科目和銀行存款類科目進行匹配P109 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理支票管理n支票的購置實際是對新購置的支票進行登記，在支票管理窗 口可以購置、領用支票n購置支票時，支票號碼規則不是必錄項，但是如果要錄入支票 號碼規則，則該規則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設定支票規則n對已領用

56、的支票不能修改或刪除，只有未領用的支票才能進行修改或刪除操作P110 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理支票領用n錄入要領用的支票信息，領用部門、領用人、領用用途和對方n單位均可以通過F7鍵調用。領用用途、對方單位及領用限額 為非必錄項P111 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理支票報銷n支票領用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進行報銷P112 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理支票查詢n通過打開選項可以設置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、

57、作廢等條件進行過濾P113 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳 出納管理期末處理n現金對賬n現金對賬目的： 主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現金日記賬與庫存現金核對。通過賬實核對，如果現金實存數大于現金日記賬賬面余額則為盤盈；如果盤點現金實存數小于現金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點單的底部會清楚地顯示n現金對賬包括：n現金日記賬與總賬對賬： 將出納的現金賬與會計錄入的財務賬進行對賬，實現賬賬相符n現金日記賬與實存現金對賬：將出納的日記賬與庫存現金進行對賬，實現賬實相符n對賬不平一般原因：n出納人員制作的日記賬存在錯誤，或會計人員制作的總賬存在錯誤。需要

58、查證后進行相關單證的修正處理n由于實存現金丟失導致日記賬與實存現金對賬不符，需要查證后確認相關責任人賠嘗處理n由于財務處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個模塊的初始數據錄入不相符導致P114 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理期末處理n銀行對賬n對賬的作用 銀行存款對賬是企業的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業銀行出納員的最基本工作之一，企業的結算業務大部分要通過銀行進行結算，但由于企業與銀行的賬務處理和入賬時間的不一致，往往會發生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發生差錯，準確掌握銀行存款的實際金額，企業必須定

59、期將企業銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進行核對n對賬的原理 通過銀行和企業未達賬項進行銀行和企業日記賬的余額調整，最終形成企業的余額調節表數據，通過報表中的數據明確反映企業與銀行對賬后的數據n對賬的操作（對賬設置、手工、自動） 通過設置日期、結算號、結算方式和摘要相同進行自動勾對 也可以通過日期、金額等相同設置自動查找后進行手工勾對P115 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理賬表查詢n現金日報表 主要反映現金日記賬每日的收入支出及余額等內容來源于現金日記賬n銀行日報表 主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內容來源于銀行日記賬n余額調節表 是體

60、現企業日記賬和銀行對賬單對賬平衡后企業未達和銀行未達情況的報表來源于銀行日記賬與對賬單的勾兌記錄n長期未達賬 反映企業上一月份沒有收到的企業未達和銀行未達業務，是銀行對賬沒有勾對掉的部分n資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現金和銀行存款）收、發及余額等情況P116 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公司內部公開 請勿外傳出納管理亮點n日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇n現金盤點簡單實用n銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效n銀行對賬高效嚴謹n余額調節表自動編制n強大的支票管理和套打u支票管理中的銀行信息，來源于出納系統中登記的銀行存款P117 版權所有 1993-2012 金蝶國際軟件集團有限公