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文檔簡介

1、流程圖報銷人填寫“費用報銷單”并粘貼“原*始憑證單據”項目負責人審批財務部負責人復核1!項目總經理審批1r出納審核付款財務報銷流程圖說明權責部門1、如果沒有特殊原因在取得票據三天內填寫“費用報銷單”進行報銷。2、報銷人要按照規定認真填寫“費用報銷單”。所填寫的項目為：日期、用途、金額、合計、金額大小、報銷人等。3、如果是報銷交通費的在“費用報銷單”上注明乘車路線。4、發票、報銷原始單據貼貼在粘貼單上，最后粘貼“費用報銷單”。5、若有要事說明則備注填寫。相關部門人員1、相關人員提交給項目負責人審核簽字。2、項目負責人必須對以下方面進行審核：1）費用產生的原因及真實性；2 ）費用的合理性；3 ）票

2、據及單據的規范性；若發現不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報3、若有要事說明則備注填寫。項目負責人1、財務部門人員要仔細審核報銷人填寫格式是否符合要求。2、仔細審核報銷人的金額和計算是否正確。3、審核有無報銷人和負責人的簽名。4對不符合上述要求的“費用報銷單”則退回報銷人。財務部門1、項目總經理接到“費用報銷單”后首先關注是否有直線負責人和財務人員的簽名。2、若有直線負責人和財務人員簽名則審閱內容。3、若同意報銷則在報銷單上寫“同意報銷”并簽字。不同意則退回給財務人員交給報銷人。項目總經理1、岀納需要先關注有無項目總經理簽字同意報銷。2、仔細審核報銷人金額填寫計算是否正確。3、岀納隨

3、后簽名根據“費用報銷單”總金額支付給報銷人。財務部出納流程圖項目負責人審批項目總經理審批樂灣國際實驗學校項目部借款/借支單流程圖借款人填寫“借款單”1r出納審核付款結束借支人填寫“借支單”項目負責人審批1出納審核付款1結束說明權責部門1、借款人要按照規定認真填寫“借款單”。所填寫的項目為：日期、部門、借款原因、金額、借款人等。相關部門人員1、相關人員提交給項目負責人審核簽字。2、項目負責人必須對借款原因進行審核；若發現不符合要求，立即退還給借款人。項目負責人1、項目總經理接到“借款單”后審核借款原因及金額。2、若同意借款則在“借款單”上簽字。不同意則退回給借款人。項目總經理1、岀納需要先關注有無項目總經理簽字同意借款。2、仔細審核借款人金額填寫是否正確。3、岀納隨后簽名并根據“借款單”金額支付給借款人。財務部1、借支人要按照規定認真填寫“借支單”。所填寫的項目為：日期、部門、借支事由、金額、借支人等。相關部門人員1、相關借支人員提交“借支單”給項目負責人審核簽字。2、項目負責人必須對借支事由進行審核；若發現不符合要求，立即退還給借支人。項目負責人1、岀納需要先關注有無項

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