1、供應商培訓ISP財務結算中央空調順德中央空調順德工廠財務部工廠財務部目錄一、業務流程二、重點關注事項及要求三、業務操作指引1、未結算數量對賬（應計負債）：供應商提交對賬單系統自動審核供應商確認供應商蓋章上傳掃描件美的方確認2、往來對賬：維護對賬員供應商提交對賬單美的方進行審核供應商確認供應商蓋章上傳掃描件美的方確認3、供應商自助開票：（1）（開票易開票）更新價格供應商查詢可開票數據勾選開票數據創建ISP發票系統自動審核供應商導入開票易開票易開票成功后自動回寫ISP供應商將發票原件送達美的美的方審核導入ERP（2）（手工開票）更新價格供應商查詢可開票數據勾選開票數據創建ISP發票系統自動審核供應

2、商手工開票開票后在ISP手工錄入稅控發票號及開票日期供應商將發票原件送達美的美的方審核導入ERP一、業務流程財務結算流程：對賬-開票二、重點關注事項及要求1、開票前必須完成的對賬：未結算數量（應計負債）對賬、應付往來對賬2、不需提供紙質對賬單，改為上傳對賬單(附件最大3M，掃描后如文檔太大，用QQ截圖)（一）對賬重點注意事項1、開票前必須更新價格，每天更新一次即可2、罰扣款及價差按不含稅金額進行低開發票，系統自動設定優先匹配罰扣款及退貨數據3、一張ISP發票必須對應一張真實的稅控發票4、按美的方要求時間內開票（定價后兩個月內開票），超期系統將自動產生2%罰扣款5、每月截止29日后，不允許開票（

3、當月28號-次月4號不收發票）6、超出12個月的接收退貨明細不允許對賬和開票結算（二）開票重點注意事項二、重點關注事項及要求1、付款計劃必須在規定時間內回復（兩個自然日）2、貼息協議必須及時確認并將原件回傳美的方3、付款規則：（1）預付款/質保金/材料調讓未開票/委外材料未開票用應計負債和未到期款扣除，不足扣除時用到期款扣除；（2）其他應扣賬款都在到期款中扣除（3）到期可付款為調整后的到期款小于零則為零，否則為調整后到期款金額（三）付款重點注意事項二、重點關注事項及要求u 付款規則調整：1、付款條件：發票入賬15天后為到期2、送貨到開票不設限制，所有供應商當月送貨均可當月開票u 貼息、提前付款

4、等發布每月兩次發布貼現信息，正常情況分別為8-9日、21-22日期間發布，供應商可在ISP平臺確認是否有貼息需求u 其他事項一家供應商財司開票張數原則上控制在5張內，特殊可單獨說明（四）付款計劃調整說明三、業務操作指引 未結算數量對賬（一） 應付往來對賬（二） ISP自助開票（三） 付款計劃查詢（四） 扣款信息查詢（五）（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認（一）未結算數據對賬（應計負債對賬）路徑：ISP門戶-對賬管理-未結算數量對賬第一步：提交對賬單第一步：提交對賬單（1）點擊“創建對賬單”按鈕進入應計負債對賬創建界面：（2）確認買方，點擊查找，查找未結數量的

5、明細數據，然后創建對賬數據。月度對賬的供應商，截止日期自動帶出最近關閉的應付周期的最后一天，如非月度對賬的供應商則可對賬到當前日期，并可修改實際要對賬的日期。（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認（3）創建對賬數據后，點擊保存則保存當前的對賬數據，狀態變成“新建”，當前狀態的數據可刪除。（4）點擊“發送”，則狀態變為“已發送”狀態，當前狀態的數據不可刪除（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認第二步：系統自動審核系統設置不需要美的方審核，點擊確認，狀態為“供應商確認”狀態。（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件

6、美的方確認第三步：供方確認蓋章上傳掃描件第三步：供方確認蓋章上傳掃描件（1）狀態變為“供應商已確認”后，此時可打印匯總或者明細對賬函，并上傳對賬函（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認（2）對賬函匯總及明細的格式如下：（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認第四步：美的方確認美的方確認對賬函后，狀態變為“完成”，即完成對賬，此時不能上傳附件。（一）未結算數量對賬提交對賬單系統自動審核確認蓋章上傳掃描件美的方確認（二）應付往來對賬第一步：對賬員維護路徑：ISP門戶-對賬管理-對賬員維護注意：只有先維護對帳員信息，系統才允許錄入對帳單信

7、息（1）打開對賬員維護界面，可看到對賬員信息是否維護（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認第二步：提交往來對賬單路徑：ISP門戶-對賬管理-往來對賬單錄入（1）創建往來對賬單打開對賬單錄入界面，選擇買方，點擊“新增對賬單”從下拉列表選擇需要對賬的單位，點擊“確定”（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認（2）錄入對賬基礎信息“開始月份”與“截止月份”可手工錄入也可點擊選擇。首次創建對賬單，期初金額需要手工錄入，之后創建對賬單 “期初金額”系統會自動取上次結賬的截止金額，不可修改。（二）應付往來對賬對賬員維護提交對

8、賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認（3）點擊“新增對賬單行”，錄入對帳單明細。日期、類別、摘要為必填項；日期按“2015-11-16”格式填寫；類別包括收款、開發票、其他；收款類別：必須錄入貸方金額，開發票類別：必須錄入借方金額（如開紅字發票錄入借方負數），其他類別：必須錄入貸方金額。（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認錄入對賬單行信息后點擊保存-提交對賬單，對賬單狀態變為“已發送”，此時不可更改或刪除對賬單。第三步：美的方審核美的方審核對賬單后，系統狀態變為“美的已審核”，此時不能更改或刪除對賬單（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美

9、的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認第四步：供方確認點擊“詳細”，可查看美的方調節明細，并點擊“確認對賬單”，此時對賬單狀態為“供方已確認”（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認第五步：蓋章上傳掃描件（1）供方確認后，可打印對賬函并蓋章（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認（2）打印往來對賬單并蓋章（3）上傳對賬函（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認第六步：美的方確認 美的方確認對賬單

10、后，狀態為“完成”，即完成應付往來對賬（二）應付往來對賬對賬員維護提交對賬單美的方審核供方確認蓋章上傳掃描件美的方確認（三）ISP自助開票第一步：更新價格，每天開票前必須更新價格（1）路徑:ISP-財務管理-供應商自助開票-更新價格（2）選擇買方-提交，顯示提交價格更新請求成功后，半小時后可開票（三）ISP自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息第二步：供應商自助開票-創建ISP發票（1）路徑:ISP-財務管理-供應商自助開票-創建ISP發票（2）選擇買方，需要開票的供應商地點，系統默認ISP發票類型“正常開票”及人民幣，幣種可以根據供應商的訂單幣種進行選擇，點擊下一步（三）IS

11、P自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息（三）ISP自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息顯示出需要開票的數據勾選開票，點擊創建（3）創建ISP發票后，發票狀態為“擬定”，查看明細或修改備注可以點擊ISP發票號進入（三）ISP自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息提交后狀態為已審核第三步：稅控機發票號錄入（1）路徑:ISP-財務管理-供應商自助開票-創建稅控發票手工開出紙質發票后手工開出紙質發票后進入稅控發票號錄入界面，點擊創建稅控發票（2）選擇買方和地點，點擊查詢，可以查到需要手工開票的ISP發票，點擊選擇后確定（三）ISP自助開票更新價格創建

12、ISP發票稅控發票錄入打印開票信息（3）進入創建稅控發票界面，錄入稅控發票號，如果開票金額、開票日期跟系統有差異，可以進行手工修改，點擊保存（4）保存后稅控機發票狀態為創建，可以進行修改，如果確認無誤可以點擊提交（三）ISP自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息（5）確認后，發票狀態為“已提交”（三）ISP自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息（1）點擊“匯總”，可打印開票匯總第四步：打印開票信息（2）點擊“明細”，可打印開票明細（三）ISP自助開票更新價格創建ISP發票稅控發票錄入打印開票信息打印開票信息后蓋財務章連同發票一起送達美的方（四）付款計劃查詢路徑：ISP門戶-財務管理-付款計劃查詢第一步：選擇買方，點擊查找（四）付款計劃查詢選擇買方確認是否貼息提前付款第二步：確認是否貼息、提前付款選擇是否貼息和是否提前付款，點擊“提交”注：供應商在ISP平臺上可以查詢到付款計劃的信息，如果需要貼息或提前支付可以點擊確認后提交，目前設定供應商必須在兩個自然日內確認，當供應商提交后或者超出兩個自然日未確認的不能再提交。（四）付款計劃查詢選擇買方確認是否貼息提前付款路徑：ISP門戶-財務管理-扣款信息查詢第一步：選擇買方，點擊查找（五）扣款信息查詢（五）扣款信息查詢