1、公司報銷制度及流程作者:日期:公司費用報銷制度及報銷流程第一章總則第一條：為了加強公司內部管理，規范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。？第二條：本制度根據本公司公司的實際情況而定第三條：本制度適用公司各部門。第二章費用報銷基本制度及流程：1 1 .報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；2 2 .報銷單據一律用碳水黑筆或簽字筆填寫3 3 . .費用報銷單上必須填寫好部門、日期、費用項目、費用類別、金額報銷、金額合計大寫及報銷人簽名；4 4 .報銷人必須取得合法有效的報銷原始單據，如：發票、收據、送貨單、入庫單、快遞單、網購無發票或單據的需要把付款截圖打印出來等，原始單據按標準

2、粘貼到原始憑證單粘貼單上5 5 .報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致， 各票據不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據過大時應按報銷單大小折疊好）；6 6 . .按公司費用審批流程， 審批過后提交到財務出納并提供收款信息資料 （可填寫在費用報銷單背面）7 7 . .出納付款后通知費用報銷人，確認收款情況8 8 . .費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷費一須辦理申請或出入單手續的應附批準后申請單或出入單一部門經理審批簽字一財按公司授權表執行）第三章具體費用項目報銷需要的單據說明:單據類型業務類型原始單據附件備注1 1、OAOA 審批過采購申請單，2 2、采購合同復印如無法對公

3、件（小金額單次采購若匯款，提供未簽訂采購合同無需提對供應商委付款供）托收款證明單采購付款3 3、發票（若無法提及受托人身供發票，須詳細說明）份證明、戶4 4、蓋有供應商公名相同的賬章的銷售清單戶資料。5 5、入庫單（或倉管簽收的送貨單）務部復核一總經理審批一到出納處報銷（金額過大須由董事長審批簽字物流公司運費項目工程6 6、按授權表簽字或 OAOA 簽呈1 1、運輸協議（運輸合同）復印件2 2、發票（若無法提供發票， 須詳細說明）3 3、按授權表簽字或 OAOA 簽呈1 1、項目造價單2 2、合同復印件3 3、發票（若無法提供發票，須詳細說明）4 4、相關責任人驗收合格單5 5、按授權表簽字或

4、 OAOA 簽呈預付項目1 1、項目造價單2 2、合同復印件3 3、 按授權表簽字或 OAOA 簽呈蒸汽費1 1、繳費清單2 2、發票3 3、按授權表簽字或OAOA 簽呈油卡充值1 1、中國石油公司預收款憑證單2 2、發票3 3、自制油卡充值分配明細表4 4、按授權表簽字或 OAOA 簽呈1 1、發票（若無法提供發票，須詳細說明）2 2、按授權表簽字或 OAOA 簽呈1 1、發票（若無法提供發票，須詳細說明）2 2、大金額的采購需提供采購合同或合作協議復印件修理、修酉己其他付款單3 3、按授權表簽字或 OAOA 簽呈借款單員工因公借支1 1、OAOA 審批過借款申請單借款未還者原則上不得再次借

5、款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回費用報銷單差旅費報銷1 1、出差申請單2 2、發票 （如： 住宿發票、機票（指行程單，登機牌無效卜高鐵票、出租車票、公交地鐵票，含機打電子發票按公司規定報銷標準執行業務招待費油補、工資補3 3、按授權表簽字或OAOA 簽呈1 1、發票 （若無法提供發票，須注明原因，提供對方開具的蓋有公章的收款收據；無法提供收據，需備注提供受禮對象）2 2、按授權表簽字或 OAOA 簽呈1 1、發票 （比如： 油票、住宿、旅游、交通類發票等）2 2、按授權表簽字或 OAOA 付款申請簽呈單次報銷超過 10001000 元,須董事長審批按補貼標準報銷其他費用報銷1 1、發票2 2、按授權表簽字或OAOA 付款申請簽呈銀行自動扣款各類稅費1 1、取得完稅憑證2 2、OAOA 付款申請簽呈社醫保1 1、自制繳納社醫保明細表（表頭包括：部門、姓名、公司繳納金額及個人繳納金額等彳巨息）2 2、OAOA 付款申請簽呈其他電費1 1、發票2 2