1、2003年淮安蘇源鋼結構公司erp項目招標文件 江蘇淮安FEE有限公司ERP項目招標文件 (編號：erp-2005-07-001)淮安蘇源鋼結構有限公司二00五年七月目 錄第一部分、投標商須知1. 概述2. 賣方資格3. 投標費用4. 投標價格5. 投標文件的密封與標記6. 提交投標文的截止日期7. 投標文件的修改與撤銷8. 無效投標文件9. 開標10. 投標文件的審查11. 投標文件的評議12. 投標文件的澄清13. 保密原則14. 中標通知 15. 簽訂合同 第二部分、合同條款1、系統需求2、技術條件要求及驗收標準3、交貨期與交貨地點4、價格5、驗收6、質量保證7、付款方式8、索賠條款9、

2、逾期交貨罰款辦法10、不可抗力11、合同爭議12、合同生效及其它事項第三部分、系統需求第四部分、驗收規范及要求(投標商自評標準)第五部分、上線后驗收要求（驗收標準）第五部分、附 件 1、法人授權委托書 2、投標標書格式 3、投標價格表 4、資格審查文件 5、技術商務偏差表 6、評標標準及方法7、投標邀請函8、投標商技術服務自評表3第一部分：投標商須知1、概述1.1本項目項目業主：淮安蘇源鋼結構有限公司1.2本次邀請投標商，均是該系統的潛在賣方，故以下簡稱賣方。1.3此次招標范圍請詳系統需求說明書。2、投標商資格2.1 受招標單位邀請的才是有資格的投標商，才能對本項目進行投標。投標商必須承認和履

3、行招標文件中的各項規定。2.2 投標商遞交標書時應同時提交投標保證金1萬元，否則投標無效。3、投標費用投標商為投標所發生的一切費用均由投標商承擔，包括投標書的編制、寄(送)標書的費用。4、投標價格4.1 投標商應在投標價格表上寫明提供的投標產品的單價和投標總價。實施專家的咨詢、培訓和指導費用、差旅費用，系統長期維護費（第一年）都在此次招標范圍，賣方報價中必須明確是否收費及收費金額，否則視為賣方免費提供。4.2 買方可能根據需要增減部分功能模塊和調整工作站點數目，賣方如果按模塊報價則應詳細說明模塊之間的功能聯系，對于不可缺少的模塊必須標示清楚。4.3 以人民幣作為報價、結算貨幣。5、投標文件的密

4、封和標記5.1 系統報價表和投標商自評匯總表應單獨密封遞交。其他文件一起密封。5.2 信封密封處應加蓋投標人法人公章（或合同專用章）。6、提交投標文件的截止日期6.1 所有投標文件必須按招標方在招標文件中規定的時間內遞交。6.2 買方拒絕任何遲到的投標文件。6.3 開標后2個月為投標有效期。買方在此期限內可以自行選擇中標者。7、投標文件的修改和撤銷7.1投標截止日期后不得修改投標文件。7.2 投標商不得在截止之日后撤銷投標文件，否則買方將按規定沒收其投標保證金。8、無效的投標8.1 投標文件未按規定密封；8.2 投標文件或投標保證金未按時遞交；8.3 未提供授權委托書；8.4 未提供投標函；8

5、.5 投標文件未按規定加蓋印章和簽字；8.6 投標文件未按規定格式、內容填寫；8.7 公開開標時，參加投標的授權代表未參加開標儀式或投標問題的澄清，在這種情況下，評標工作組將此視作投標者自動棄權。8.8 其它不符合招標文件要求的投標。9、開標9.1 買方將按招標文件規定的時間和地點開標。9.2 開標時，將宣布投標商名稱、投標價格、有無必須的投標保證金以及買方認為合適的詳細內容。對已經收到撤銷投標通知的投標文件不予開標。10、投標文件的審查10.1 開標后，買方將審查投標文件是否完整，是否有計算錯誤，要求的保證金是否已經提供，文件是否恰當地簽署，投標文件是否符合規定。如果單價和總價有差異，以單價

6、為準，并對總價進行修改。若數字和大寫文字表示的金額之間有差異，以大寫文字金額為準，并對數字做相應修改。如投標商不接受上述修改，買方有權按7.2款規定采取相應措施。10.2 在對投標文件進行詳細評議前，買方將決定每一標是否對招標文件的要求作出了實質性的響應。10.3 實質性的響應系指投標文件符合招標文件的所有條款、條件及規定而沒有重大偏離或保留權。10.4 重大偏離或保留權系指實質上影響到合同項下的模塊數量、質量和性能，或指與招標文件有實質性不一致，限制了合同項下買方的權力和投標商的義務。而該重大偏離或保留權將影響投標商的競爭地位(視作廢標)。10.5 買方決定投標文件的響應性是基于投標文件本身

7、，而不依靠外部的補充證據。10.6 買方將拒絕被定為非響應性的投標，投標商不能通過修正或撤銷不符合之處而使其投標成為響應性投標。11、對投標文件的評議11.1 買方將按第10款規定對被定為實質響應的投標進行評標。11.2 評標是買方的責任和權力，為集思廣益、公平競爭，買方將邀請有關部門和有關人員組成評標小組。11.3 買方在評標時除考慮投標價格和服務外，還將考慮以下因素：11.3.1 產品制造業的成功業績。11.3.2 投標價格中對應的功能模塊和站點數。11.3.3 合同條款規定的技術條件要求的附帶服務費。11.3.4 中標以后所能提供的優惠條件。11.3.5 產品的性能是否滿足技術條件要求。

8、11.3.6 評標工作組根據以下公式進行標價的評定和中標價的選擇：評標價總值ABCD+X，其中：A 報價中指明的ERP系統必須購買的基本模塊價格；B 滿足買方系統需求中提出的功能和站點數價格；注意：A+B之和應等于投標報價中的產品價格之和。C 咨詢專家培訓、指導費及其差旅費；D 上線年服務費。X 系統升級費。系統升級指軟件商將目前最高版本的軟件（也是本次項目要求提供的系統）升級至更高版本后，買方為完善系統功能而付出的成本，不包括為增加模塊而付出的成本。11.4 中標商的確定是根據報價、產品質量、服務、投標商的信譽以及其它各方面因素綜合評定的結果。11.5 報價最低的投標商有不中標的可能，對未中

9、標的原因買方不予解釋。12、投標文件的澄清12.1 為有助于投標文件的審查，買方有權要求投標商以書面形式對其投標文件進行澄清。12.2澄清的書面資料必須經授權代表簽字后方為有效，與投標資料具有同等的法律效應。13、保密原則13.1 從開標日起到授予合同時止，有關投標文件的審查、澄清、評議以及有關授予合同的意向等一切情況都不得透露給投標商或與上述評審工作無關的人員。13.2 投標商以任何辦法去影響買方進行投標評議或授予合同工作的行為，將導致其投標被廢除。14、中標通知14.1 招標文件有效期滿前，買方將電話書面通知中標商其投標被接受。14.2 在向中標商發出中標通知書后，買方將通知落選的投標商其

10、投標未被接受，并退還其投標保證金。14.3 中標通知書將構成合同的成立。15、簽訂合同中標商在接到中標通知后，必須在中標通知規定的時間內，準時派授權代表到指定地點與買方按中標文件規定的合同格式簽訂合同，否則按自動棄權處理，并沒收其投標保證金第二部分：合同條款主要合同條款1、系統需求。本合同規定的erp系統系統需求與本招標文件規定的內容相一致。2、技術條件要求及質量標準。本合同規定的erp系統技術條件要求和驗收標準與本招標文件規定的標準相一致。3、交貨期與交貨地點。本項目計劃分兩期實施，第一階段自雙方合同簽署之日起計算，不得超過5個月。全部完成不得超過8個月。初步驗收合格者，完成標志是賣方提交系

11、統實施總結、上線試運行測試報告，提出竣工驗收申請之日。初步驗收不合格者，完成標志是賣方再次提交系統實施總結、上線試運行測試報告，提出竣工驗收申請之日。依次類推，直到驗收合格的那一次驗收申請之日。最終驗收在二期實施全部初步驗收合格并投入運行6個月后由賣方提出申請。最終驗收合格是質量保證金的結算前提條件。交貨地點是淮安蘇源鋼結構有限公司（江蘇翔宇電力裝備制造有限公司）。4、價格：(1)供方按本合同供應的全部合同設備的總價格為 萬元(大寫： )其中包括供方所應納的稅、技術資料(含郵遞費用)和技術配合、技術服務費、專家培訓、咨詢、指導費及所有設備包裝費。(2)根據軟件行業的市場慣例，軟件產品的價格時刻

12、面臨降價的可能，賣方應按平等互利的原則，保證買方充分享受這種優惠而下調價格。(3)投標商應在投標價格表上寫明提供的投標產品的單價和投標總價。實施專家的咨詢、培訓和指導，系統長期維護都在此次招標的評價范圍，賣方報價中必須明確是否收費及收費金額，否則視為賣方免費提供。(4) 買方可能根據需要增減部分功能模塊和調整工作站點數目，賣方如果按模塊報價則應詳細說明模塊之間的功能聯系，對于不可缺少的模塊必須標示清楚。(5) 長期維護費、系統升級費不包括在此次系統實施的合同價內，但作為此種費用發生時的支付依據。5、驗收(1) 賣方根據系統實施情況，書面提出驗收申請。同時應書面總結實施過程和系統功能實現的自測評

13、價。(2) 買方接受申請后組織項目驗收，賣方可以推薦驗收專家，買方有權甄選。(3) 項目驗收與實施計劃吻合，分兩期進行，每一期進行一次初步驗收作為付款依據，最后在全部項目結束后6個月內進行一次最終驗收，作為質保金的付款依據。(4) 驗收標準標書第三、第四部分。6、質量保證：(1) 質量要求詳見技術規范及要求。賣方投標文件中提出的高于招標文件的質量和功能要求，也是質量保證和驗收的重要內容，賣方必須遵守。(2) 賣方投標文件中提出的高于招標文件的質量和功能要求，實質上是賣方向買方提出的新要約，買方樂于接受并有助于提高賣方的評標得分。(3) 賣方確保提供的erp產品為正版授權軟件，提供的某些底層軟件

14、，如操作系統、數據庫環境、開發平臺、數據接口、中間件、防毒殺毒、加密解密軟件等，如系erp系統自行配套的一部分，則應保證其安全可靠并不受第三方追究。如系買方要求免費選配的，只要賣方事先申明就可免除己方責任。(4) 賣方應提供全部正版軟件文檔和培訓資料、操作手冊。對實施后的操作流程與軟件標準流程有改動的，或者系統規定了多種可選操作流程，而實際只選擇了其中一種或部分流程的，賣方都應根據實際編制操作手冊，保證買方操作人員能依據其簡便無誤進行操作。7、付款方式：(1)安分期實施的要求，每階段上線成功、初步驗收合格一個月內，買方向賣方支付相應合階段合同價的70%。留合同總價的30作為質量保證金。(2)兩

15、期全部上線后運行6個月后組織最終驗收，驗收合格后一個月結清全部貨款。(3)年度維護服務費、軟件升級費用、購買第三方軟件或硬件的費用，均不計入合同總價。(3)年度維護服務費自最終驗收合格后的下一年1月1日開始計算。8、索賠條款：受到招標邀請后，賣方應就買方的現有網絡環境、軟硬件設施、人員素質進行充分調研，并在投標文件提出相應要求。否則，買方有權認為賣方是完全基于買方目前的條件進行投標的，買方不需要也必須為改變當前狀況而另為支付網絡建設或人員培訓費用。賣方顧問因故不能親臨或延期到達現場指導，如果不影響實施進度和效果則不作違約論處。賣方顧問現場培訓、指導的次數應在投標文件予以明確。如果系統無法上線運

16、行、驗收不符合標書要求，或者賣方中斷項目的實施，買方有權提出的索賠：(1) 第一期、第二期同時作為不合格處理，買方不接受部分模塊。(2) 按退貨處理，并承擔所發生的損失和費用，包括利息、銀行手續費、以及其它必要的開支。(3) 如賣方在收到買方索賠函電(以郵戳為準)14天內未答復，則被視為接受索賠。9、逾期交貨違約金計算辦法：(1) 如果賣方未能在合同規定的交貨期內成功上線，實現全部功能(不可抗力除外)，賣方應支付相應的違約金。買方不認可部分功能的實現但遵循分期實施的計劃。(2) 違約金的金額比率為每周5，不滿一周按一周計，但違約金總額不得超過當期合同總額的120%（即1.2倍）(3) 延期上線

17、不得超過60天，超期后買方有權解除合同，并由賣方負責賠償買方因此造成的的一切損失。(4) 第一期實施失敗后，第二期自動取消。10、不可抗力：(1) 不可抗力是合同簽字后發生的非有關方所能控制的、并非合同過失的、無法中止的、不能預防的社會和自然事件，包括但不限于嚴重的自然災害、戰爭、破壞等。(2) 合同雙方的任何一方，由于不可抗力而影響合同執行義務時，則延遲合同義務的期限相當于不可抗力事件的時間。11、合同爭議：(1) 凡因與本合同有關而引起的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，若協商達不到一致意見，雙方應將糾紛提交招標單位所在地人民法院審理。(2) 審理的費用由敗訴方支付。(3) 在審理過程中，

18、合同書中未提交審理的部分，雙方應繼續執行。12、合同生效及其它事項：(1) 合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后即為生效。(2) 本合同有效期：從合同生效之日起到簽發最終驗收證書之日并貨款兩清止。第三部分：系統需求淮安蘇源鋼結構有限公司ERP系統需求1 項目背景淮安蘇源鋼結構有限公司（以下簡稱蘇源鋼構）成立于2002年，是一個電力線路器材為主要產品的生產廠家。企業有員工160名，年產值5000萬元，下設兩個分廠（成本中心），目前正在進行擴建項目的可行性研究。企業資源計劃系統（ERP）是該公司為實現信息化管理而實施的計算機集成項目。項目按照公司發展戰略需求，以公司信息化、自動化管理為目標，

19、通過企業信息化中心平臺、網絡平臺、企業ERP應用以及辦公自動化系統的建設，以全面提高公司生產經營管理水平，增強技術開發能力，提高企業綜合經濟效益，增強企業的競爭與應變能力。2 總體目標及系統范圍2.1 系統總體目標將現有的按銷售計劃和庫存組織生產的作業模式轉變為按訂單和按客戶實際需求進行最終產品裝配加工的項目管理及生產作業方式：ERP系統實施應用的目的就是全面有效整合企業資源，使企業內部物流、信息流、資金流有效的統一起來。通過ERP信息系統的實施應用，建立覆蓋整個公司經營管理的信息化系統管理平臺，從而規范生產經營過程中業務處理流程和合理的組織崗位體系。解決在經營與生產規劃、生產計劃與生產作業、

20、設備維修和管理、供應和銷售、庫房、質量、成本控制和核算以及經營決策分析等業務方面的數據信息的處理和分析，達到信息集成和高度共享的要求；為企業建立面向新經濟時代環境下對企業大規模定制模式的要求提供基礎保障。系統建設將以整個ERP管理思想為指導原則，結合公司企業實際應用，盡量遵循ERP系統要求進行業務規范和設計。解決業務流程中存在的突出問題，進一步提高工作效率和生產響應速度，從而整體提高公司管理、控制、協調能力和企業競爭力。2.2 系統范圍蘇源鋼構已經搭建局域網絡，但尚未建立企業信息平臺，實施應用企業資源計劃管理系統（ERP），第一期主要解決企業涉及生產經營管理業務層面上的流程設計和系統應用。包括

21、銷售計劃、產品數據、BOM清單、供應和銷售、庫房、質量、人力資源以及財務系統等業務方面的數據信息的處理和分析，達到信息集成和高度共享的要求，以實現公司信息資源的及時傳遞和有效整合。第二期將實現工藝數據、生產計劃、全面質量管理、全面預算管理和管理會計功能，提高企業管理水平。信息系統涉及到的應用模塊（或功能）如下：第一期期總體功能(2005年712月)1財務2購銷存3物料計劃或粗能力計劃4設備/固定資產5銷售計劃/統計6人力資源7簡明適當的管理會計功能8領導查詢/審批9領導外網查詢/遠程辦公10簡易的質量簽字審核(采購半成品成品)第二期功能需求(2006年1月 4月 )1車間管理工序管理精確排產2

22、全面的質量管理(含工序檢驗)3客戶關系4全面預算5OA（用戶自主研發，如投標商提供，報價不要計入合同總價）6CAD設計數據轉換（投標商提供數據接口和EXCEL或文本數據批量轉換方法）Erp項目分期實施的目的是為保證erp項目實施成功，賣方可以根據軟件特點提前將第二期模塊提前實施，但不得將首期模塊拖延至第二期實施。提前實施的模塊在第一次初步驗收時可以不提前進行驗收。2.3 技術要求2.3.1 總體要求：系統在總體上應具有技術先進、安全可靠、擴展性強、維護方便等特點。2.3.2信息要求：系統所涉及的各部分業務處理在實現信息集成的基礎上，能實現部分功能集成。同時加強信息的標準化工作，控制數據源頭是做

23、好信息集成的關鍵。2.3.3 性能要求:效率高。頻率低、維護容易。管理使用C/S結構或B/S結構；能提供多種數據輸出接口，方便用戶進行其它數據處理。2.3.4安全要求網絡系統的安全控制。操作系統的安全控制。數據庫的安全控制。應用軟件的角色定義、分配和控制。系統維護人員的高素質和有效的管理制度。3 需求分析3.1總體業務處理流程見附圖3.2 總體業務流程描述3.2.1 銷售計劃部計劃員根據項目訂單編制銷售訂單，報部門主管、分管領導審批，訂單可以跨月度、季度甚至年度分批執行。3.2.2 分廠（或設計放樣部門）根據銷售訂單調用產品結構數據（新產品則設計填報新的產品結構數據），適時編制采購申請單、生產

24、訂單。輔助材料的采購申請根據公司配額自動生成。原材料的采購申請量=產品件數*單件物理量*（1+計劃損耗率），計劃損耗率根據角鋼、鋼板、圓鋼、緊固件等不同類型分別定義。產品結構數據指：設計放樣部門在系統內提供的相關產品結構信息（BOM）以及相關產品的工藝路線文件和工作中心（數控機床）文件信息，以上數據經分管領導審批后還應在安全質量部存檔備案，在系統服務器上應該存儲主文件。3.2.3 采購部門依據采購申請單進行詢價、采購等業務，實際采購數量=采購申請量+安全庫存量實際庫存量（原材料整件）實際庫存量（可利用的短料）。如果軟件本身不能將可利用的短料建立數據庫并參與凈需求的自動計算，則由設計放樣人員手工

25、取用短料。3.2.4 分廠計劃調度員按月度生產規劃和銷售部提交的銷售訂單作為主生產計劃的輸入，MPS計劃編制的計劃周期為1周（星期5），計劃跨度30天。然后根據編制完成后的MPS作為MRP分解計算的數據源頭，進行物料需求計劃的解算，同時根據能力負荷報告情況調整MPS，并最終得到各個層次物料的采購和制造計劃。分別提交給生產配套部采購人員和生產調度人員。3.2.5 在MRP系統運算處理前，設計放樣部應在系統內提供相關產品結構信息（BOM）以及相關產品的工藝路線文件和工作中心（數控機床）文件信息。計劃員還應同時定義MPS 周期內的工作日歷信息、MRP計劃參數的設置等。3.2.6 生產配套部采購員按分

26、廠計劃調度員提供的采購計劃報告進行采購訂單的處理，同時下達給相關的供應商進行詢價。供應商按照訂單要求將需要的物料和數量送交有關庫房，同時通知采購員驗收送檢。安全質量部品管人員根據送檢信息對來料進行檢驗，合格物料直接由庫房管理人員辦理入庫手續。否則由采購員直接通知供應商辦理退貨手續。3.2.7 庫房管理員根據來料入庫信息記錄打印入庫單（正式），同時返回一聯給采購員和財務人員，采購人員到期據此跟供應商對帳并同時通知供應商開具發票，連同訂單、入庫單到財務提交付款申請。往來帳由財務系統進行處理。3.2.8 分廠調度員還應接收由銷售部提供的客戶訂單信息，據此編制各個生產工序的生產作業排期，將制造作業任務

27、和客戶訂單生產任務安排到相應的作業工段（班組）。調度員根據排期信息依次對各生產任務進行配料檢查，按時下達生產指令給相關作業工段（班組），同時按生產指令生成相應的生產配料表，分別交由庫房和作業工段（班組）進行物料配套配送或領用。同時監控各個生產作業單元的生產進度情況。3.2.9 分廠作業工段（班組）或班組按照生產指令進行生產加工，工序、部件進行嚴格的自檢并填寫自檢記錄，產品完工后應由質量品管人員進行檢驗，合格品由相關分廠統計員填制成品入庫單或交接單經由相關品管人員簽字認可后成品庫房管理人員做系統的帳務處理。不合格品直接退回。成品入庫作為分廠計件工資的考核基礎。本公司的產品鍍鋅是外協工序，因此鍍鋅

28、前產品均視為成品，出庫鍍鋅即視為成品出廠。成品出廠時不作銷售財務結算處理，銷售結算按項目管理的特點進行處理。鍍鋅后再返回本公司檢驗或存放的作為成品入庫，但不作為分廠計件工資計算基礎（因為前一環節已經計算過一次計件工資），也不計價。3.2.10 成品入庫當日，管理員應向采購物流部主管報告入庫情況，以便安排外協鍍鋅。外協鍍鋅業務由采購物流部主管簽發鍍鋅申請單、完工產品出庫單、出門證。此三種單證可以合為一種。手工情況下，鍍鋅申請單應送財務部門備案，作為外協結算的依據，erp系統對此業務可以考慮網上自動核對外協、出庫、出門結算處理。3.2.11 銷售人員根據工程進度處理發貨業務。發貨時填報發貨單（出庫

29、、出門證），發貨單經領導審批應經財務部門審核，并由財務部人員進行備案（但不開具銷售發票），對產品配套件進行成本歸集。產品成本歸集后再歸集項目成本。 項目的最后一次發貨或項目竣工后，銷售人員及時提請財務人員開銷售發票。3.2.12 成品庫房人員根據出庫單發放物料。發運前需經過質量品管人員檢驗簽字認可。3.2.13 財務部根據銷售訂單、客戶付款憑證和銷售發票作財務的應收賬款和實收賬款處理。根據生產領用信息和完工入庫信息進行生產成本的結轉處理。3.3 需求分析 需求分析表達了蘇源鋼構較為關注的核心內容，未表達的要求以及為列出的子系統仍按本標書其他部分的要求實施。3.3.1 銷售子系統3.3.1.1

30、業務流程分析：銷售管理系統通過以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業務，完成客戶檔案、報價、訂單、客戶定金、客戶信用檢查、提貨單及銷售提貨處理、發票處理、退貨等一系列銷售管理事務。銷售管理子系統作為企業運作中的一個重要部分，與ERP的庫存、財務、生產、質檢等子系統有著緊密的聯系，一起共同組成完整的企業管理信息系統。3.3.1.2 業務處理說明：1、 項目銷售A. 銷售通知單：銷售部計劃人員提前預報新業務計劃。計劃應明確具體產品需求數量和預計需求日期（最早、最遲日期），已生成的銷售計劃一般不作修改。MRP計劃時通過銷售訂單來進行調整。B. 銷售訂單的處理：銷售部有關人員接到客戶實際的訂貨需求（傳真

31、或其他），原則上應對所有客戶需求進行合同評審，并根據生產部門的生產排期信息確定品種、數量和交貨日期，經有關人員審定后方可視為有效訂單。審定有效后的銷售訂單才進入系統管理。訂單處理人員需要將生效的銷售訂單通過銷售訂單管理模塊輸入系統，同時打印訂單送交分廠計劃調度人員。銷售訂單進入系統后的信息不能被修改，如果該訂單在未進行生產和發貨的情況下需要調整，處理方式是將原有訂單作廢，將變化后的客戶需求通過上述流程重新生成一份新的銷售訂單；如果該訂單的一部分已經進行生產和發貨處理，未完成部分客戶需要調整的話，則原有訂單不再執行，由相關人員在系統將該訂單關閉（置為完成狀態），需要調整的未完成部分需求通過上述訂

32、單處理流程重新生成一份新的銷售訂單處理。一般來說，僅適用于一份銷售訂單需要分批生產發貨的情況，一次性交貨的訂單已進行生產和發貨的狀態下不允許做任何更改。銷售訂單在系統的狀態分為已生成、未執行/已執行、未完成/已完成關閉3種狀態。如果錄入員在生成訂單后發現輸入錯誤需要修改，必須說明情況或提供相關憑證提出作廢申請，經核實后將原訂單作廢，并注明作廢原因，重新輸入一份新的銷售訂單。C.發貨出庫和結算：對于滿足發貨條件的銷售訂單，銷售部有關人員在系統銷售管理模塊生成客戶發貨通知單同時打印出來送交財務部門審核并根據客戶額度和款項確定是否可以發貨，如果Y則由財務相關人員開銷售發票返回一聯給銷售人員，銷售人員

33、根據發票在發票管理模塊維護發票相關信息，財務人員根據提貨單和發票作系統應收帳款處理，在開具發貨通知單時這部分成車庫存由于已屬客戶資產，因此系統會將這部分庫存數量進行鎖定，生產部門做主生產計劃時系統應考慮這部分庫存。銷售部有關人員憑打印出來的發貨通知單和銷售發票送交貨務組人員進行成車發貨出庫處理，根據實際發出數量沖抵鎖定數量，同時減去庫存量。發貨出庫完成后，銷售部貨務組人員根據實際出庫生成產品發運單交由客戶進行收貨確認，然后根據客戶確認后返回的產品發運單進行存檔備查。發貨出庫和結算僅指銷售環節。外協出庫見采購子系統。2 部件銷售 客戶有時會因散失等原因需要訂購某些產品部件、零星工程材料，此類需求

34、因加工量很小，一般只對庫存產生影響。因此少量部件銷售可以不進行主生產計劃及MRP計算，利用安全庫存即可解決其需求。3.3.2 計劃子系統3.3.2.1 業務流程分析： 計劃管理業務處理內容主要包括企業工廠日歷的設置，計劃參數定義，主生產計劃（MPS滾動計劃）的編制；物料需求計劃（MRP）的分解；能力需求平衡（CRP）、采購和生產作業報告的自動生成；生產成本統計及相關查詢和報表。3.3.2.2 業務處理說明：A. 生產滾動計劃的編制：公司或分廠計劃調度人員根據生產規劃（手工文本方式）和銷售部提供的銷售計劃/客戶訂單信息（系統自動共享方式），然后根據生產實際情況和需求將屬于MPS物料項目的品種、需

35、求數量、需求日期等相關信息在MPS維護系統模塊中進行錄入維護，生成主生產計劃（MPS）表（可打印或查詢計劃表）。計劃跨度為30天，前期應用計劃周期為周（星期5），以后可視銷售訂單的需求變化而定。 如前所述，銷售計劃員報出銷售訂單后一般不再更改，對跨月、季等周期較長的訂單，分廠自行編制其滾動生產計劃。B. 物料需求計劃的分解（MRP）：主生產計劃確定后，計劃人員需要進行物料需求計劃的解算，在MRP計算前，計劃人員首先需要在MRP設置模塊中確定該計劃周期內的工作日、節假日信息以及確定MRP計算時需要考慮的計劃參數如安全庫存、經濟批量、在途、在制信息等。然后才能進行MRP運算，計劃員需要在MRP運算

36、模塊中進行處理，物料需求計劃的分解由系統自動計算完成。系統首先從產品結構樹（BOM）的最高層產品層開始計算，產品的毛需求量即生產滾動需求計劃的需求數量，然后由毛需求量庫存量+計劃分配量預計接收量，即得到本層物料的凈需求量。系統自動以此類推按照（BOM）層次結構層層分解計算，直到算出最底層物料的凈需求量。系統在分解計算過程中，還將考慮每種物料的安全庫存、經濟批量、在途、在制等因素并最終得到每層物料的需求數量，系統然后會根據各種物料的提前期倒推出物料的需求日期。物料需求計劃完成后，系統將會根據物料來源碼自動生成采購作業報告和生產作業報告，這些信息將會被配套部門和車間有關人員直接調用（一般由相關人員

37、通過系統調用查詢，建議不打?。. 能力需求計劃（CRP）：系統計算得到物料需求計劃后，如果需要對物料需求計劃進行生產能力平衡的話。計劃員可以在CRP能力平衡模塊中依據物料的工藝路線文件中對應的各個加工中心的日標準生產能力來計算。系統會自動生成各個作業工段（班組）的能力負荷報告（可查詢或系統打?。媱潌T根據能力負荷情況來不斷調整主生產計劃并重新運行MRP，以期最終得到可執行的物料需求計劃。D. 對于不參與MRP運算的物料需求由計劃員通過訂貨點法運算模塊處理，在物料需求報告/采購作業報告/生產作業報告中系統將明確顯示哪些物料是通過MRP或訂貨點產生的需求。3.3.3 采購子系統3.3.3.1

38、業務流程分析：采購管理業務處理內容主要包括供應商管理；采購訂單下達執行；委托加工訂單處理；物料接收、檢驗、入庫、退貨；采購結算；查詢和報表。3.3.3.2 業務處理描述A、供應商管理：采購人員需要在基礎設置供應商維護模塊將所有供應商信息輸入系統，包括可能發生業務關系的供應商信息。并同時確定供應商等級。一般來講可以將供應商分為ABC三類來處理，分類標準由用戶定義，可根據用戶實際的供貨情況從供應商規模、價格、供貨及時率、合格率、退貨率等指標定期進行評價（手工處理后的結果輸入系統），為簽訂供貨協議時提供一些參考的基礎數據。B、合同與定價：由于可能存在對采購物料的定價和配套廠家的供貨比例分配以及委托加

39、工物料的價格結算需要事先制定和控制，以建立與供應商的長期合作關系。因此制造部相關人員需要就供需雙方簽訂長期供貨協議或委托加工協議。合同的相關數據信息需要輸入系統（模塊：合同管理）。這樣系統在生成采購訂單和委托加工指令時將直接調用合同信息里面的價格，不允許錄入人員修改價格。同時系統會將涉及該物料的整個供貨歷史統計信息顯示出來，包括計劃與實際供貨比例信息以便采購人員在下達訂單選擇供應商時提供參考。如果執行過程中合同有變化，分為以下幾種情況處理：i. 整個合同作廢：合同雙方同時將原文本合同撕毀，系統不刪除該合同記錄，由相關人員在系統打上“作廢”標記，以便日后查詢檢索；ii. 合同項目增加：原有合同不

40、變，系統新增一份合同即可；iii. 合同項目減少：如果原有合同的某些項目不再需要或另有變化，首先將原有合同按第1種情況處理后，在重新生成一份新的合同。C、采購訂單下達執行：采購人員根據計劃提供的采購作業報告（文本打印或系統直接查詢）提供的需求數量和日期及時生成采購訂單，選擇供應商時系統將會把涉及到該物料的供應商信息包括等級以及供貨歷史統計信息顯示出來為采購員提供參考。如果該訂單產生的物料供應商有合同，系統會直接把該合同對應的采購價格直接引入訂單并且不允許修改，如果無合同，則由相關人員錄入相應的價格。訂單生成后，經由有關人員批準生效后，交由相關供應商執行，采購人員隨時應對訂單進行跟蹤。系統將采購

41、訂單分為已生成、未下達/已下達、執行中/已完成關閉3種狀態。處于已生成、未下達的訂單可以調整修改，已下達、執行中狀態的訂單不允許修改，如果未完成部分不需要再執行通過系統進行人工強制關閉訂單。D、物料接收、檢驗、入庫、退貨：詳見“倉儲管理子系統”。E、采購結算：采購結算前系統按供應商分類打印對帳表一式兩份分別給采購人員和供應商，確認無誤后由采購員通知供應商開發票以及發票明細。采購人員連同供應商發票、入庫單、訂單和經審核批準的付款申請一起送交財務部門。財務人員根據發票信息同時核對相關信息后在財務系統作應付賬款處理。F、其他情況：本公司自制成品在企業內習慣上稱為“成品”，并進成品庫管理，但實際上還有

42、最后一道外協鍍鋅工序未完成。一般外協出廠雖然不同于銷售出廠，但實際上也很少運回公司而是直接運到客戶工地。3.3.4 生產子系統3.3.4.1 業務流程分析：制造分廠管理業務內容主要包括生產作業調度管理；生產任務安排；生產進度控制；工廢、料廢的處理；生產完工入庫；查詢和統計報表。3.3.4.2 業務處理描述：A、生產作業調度：調度人員根據計劃員提供的生產作業報告（系統查詢打印或手工文本提交）提供的產品需求數量和需求日期同時參考銷售訂單信息（系統查詢打印或手工文本）以及實際生產情況在生產排期模塊里面生成生產作業排期信息，包括生產指令、產品品種、生產數量、開工日期、加工單元等信息（系統提供查詢或打印

43、功能），然后由調度人員對生產排期各生產指令進行配套物料檢查，并按生產時間順序打印生成物料短缺報告分別提交給計劃和采購人員進行相關物料的跟催。物料配套齊備的生產指令由調度人員在生產調度模塊生成打印生產指令及配套領料單信息，分別交由相關庫房進行備料、生產作業單元進行生產準備執行，同時在庫存管理模塊系統將鎖定這部分物料數量（計劃分配量）。系統將生產指令分為已生成、未下達/已下達、執行中/已完成關閉3種狀態。處于已生成、未下達的生產指令可以調整修改，已下達、執行中狀態的生產指令不允許修改。B、生產物料配送出庫：作業工段（班組）接到由調度人員生成的生產指令和配套領料表后，由作業單元物料員憑此單到庫房領料

44、出庫，庫房管理人員作配料出庫時，需將實際出庫物料的檢驗單號備注在配套領料表上，經雙方人員簽字認可后，庫房管理人員將配套領料表送交系統錄入員作系統出庫處理，必須將發出物料的檢驗單號錄入系統備查。C、工、料廢的處理：作業單元生產過程中發現不合格物料需退換時，首先應填寫退料單并同時將物料送交質量技術部相關人員作鑒定，判定是否工廢或料廢，并由技術質量人員簽字確認退料原因方可持此單將物料退回庫房，庫房管理人員按實際退庫數量簽字認可后將此單送交配套科系統錄入員作退料入庫帳務處理。生產線物料員領取新的物料還需填寫領料單并注明領料原因，如果是換料需要出具經相關庫管員簽字認可的退料單方可領料出庫，如果沒有退料單

45、將作為超損領用性質處理。領料單同樣適用于其他部門的零星領料出庫，相關庫房管理人員按實際領用數量出庫確認后將此單送交配套科系統錄入員作零星領料出庫帳務處理。D、生產完工入庫：作業單元產品生產完工后，首先應經過安全質量部有關人員對每件產品進行質量檢測并將檢驗結果信息在質量管理模塊中輸入系統同時將產品條形碼掃描進入系統，檢驗合格并完成包裝的成車由生產線物料員按條形碼掃描產品明細進入生產進度維護模塊，生產指令完工后通知成車庫房管理人員辦理入庫手續，庫房管理員按實際合格產品條形碼掃描進行入庫帳務處理。完成后由系統打印完工產品入庫單返回生產線物料員，成車庫存管理將按產品條形碼明細進行管理（包括總賬和明細記

46、錄）。3.3.5 倉儲子系統3.3.5.1 業務流程分析：采購物流部倉儲業務內容主要包括對庫存原材料、半成品、成品等生產用物料以及設備備件等的出、入庫、盤點、日常報表、庫存分析等進行全面的控制和管理。3.3.5.2 業務處理說明：A、 采購物料驗收入庫：供應商將采購訂單或委托加工訂單所需的物料送交庫房時，首先將送貨單交由采購員核實品種數量是否與合同一致，確認無誤后在送貨單上簽字認可（送貨單上的材料，本公司只負保管義務，驗收入庫前不得結算），通知倉庫保管員根據確認后的送貨單在實物上作出未檢驗標識。然后將送貨單送交質量檢驗人員進行來料質量檢測。檢驗人員從系統調用采購訂單數據，對照送貨單和檢驗結果，

47、將相關檢驗信息和檢驗結果及合格數量填寫材料收驗入庫單檢驗部分信息，經部門領導審核后生成合格的材料收驗入庫單返回給采購人員、保管人員，同時在質量檢驗模塊輸入相關檢驗信息。材料收驗入庫單一經保管人員確認，即可作為結算憑證。1、合格入庫：經判定合格的物料由檢驗員設置“合格品”標識，持材料驗收入庫單通知庫房管理員進行實物入庫，庫房管理人員接到材料收驗入庫單后，首先應檢查該批物料質量狀態標識是否完整、清楚。填寫材料收驗入庫單相關入庫信息，將此單送交相關系統錄入人員在倉儲管理模塊作采購入庫處理，形成完整的材料驗收入庫單分別送交財務、采購、供應商以及自己留存一聯備查，系統不用再打印入庫單。2、不合格品處理：

48、經判定不合格的來料由檢驗員設置“不合格”標識，收貨員需要在采購退貨模塊生成退貨單并由系統打印出來，連同材料驗收入庫單一起返回給供應商，同時留存一聯備查。3、如果檢驗不合格，低值易耗品還可以由技術質量部相關人員做出降級使用或選用的處理決定，檢驗人員直接填寫材料收驗入庫單相關檢驗信息并同時返回給采購人員，如果是選用，則將物料交由供應商或生產線進行選用，同時質檢人員根據選用結果填寫材料收驗入庫單相關檢驗信息，需要注明合格數量和退貨數量并同時返回給采購人員。同時在質量檢驗模塊輸入相關檢驗信息。.如果檢驗結果是降級使用，首先應對該批物料做出質量狀態標識同時通知相關庫房管理人員入庫。采購人員應首先將合格品

49、和退貨的物料分開進行標識，然后將需要退貨的物料填寫退貨單退回給相關供應商，同時將相關退貨單信息錄入采購退貨管理模塊。降級或選用物料也應標識清楚。B、 生產領料：凡是生產領料的出庫，由生產調度人員在生產調度模塊生成生產指令和相關配料表后由系統打印出單據交庫房和生產單位進行實物交接，庫房管理人員根據交接情況直接在倉儲管理系統出入庫處理模塊作帳務處理，系統不再打印生產出庫單。C、生產完工入庫：作業單元產品生產完工后，首先應經過安全質量部有關人員對每件產品進行質量檢測并將檢驗結果信息在質量管理模塊中輸入系統同時將產品條形碼掃描進入系統，檢驗合格并完成包裝的成車由生產線物料員按條形碼掃描產品明細進入生產

50、進度維護模塊，生產指令完工后通知成車庫房管理人員辦理入庫手續，庫房管理員按實際合格產品條形碼掃描進行入庫帳務處理。完成后由系統打印完工產品入庫單返回生產線物料員，成車庫存管理將按產品條形碼明細進行管理（包括總賬和明細記錄）。D、 銷售發貨：由銷售員通過銷售管理模塊生成并打印銷售發貨通知單交采購物流部，對外協鍍鋅后返廠的產品、配套緊固件等實物進行出庫處理，對滯留鍍鋅廠的產品通知鍍鋅廠發貨，庫房不再打印發貨單。財務處理可以按發生數處理，也可按項目處理。E、 客戶退貨：先由銷售員通過銷售管理模塊生成并打印客戶退貨單并經過質量檢驗判定后交庫房作實物和帳務處理，庫房不打印退貨單。F、 零星入庫：凡是涉及

51、其他零星物料入庫事務，由入庫人手工填寫物料入庫單原則上經質量判定合格后直接將實物和單據交庫房管理人員做實物和系統入庫帳務處理，庫房不打印入庫單。G、 零星出庫：凡是涉及其他零星物料出庫事務，由領料人手工填寫領料單經審核批準后直接交庫房管理人員做實物和系統出庫帳務處理，庫房不再打印出庫單。H、 物料盤點：物料盤點采用循環盤點和年末凍結盤點相結合的方式。針對不同的物料定義不同的盤點周期，如定義A類物料要求每2個月循環盤點一次，B類物料要求6個月循環盤點一次，盤點過程通過帳、卡、物三一致的原則進行，首先根據系統帳面庫存檢查物料員物資收發卡片的結存是否一致，然后檢查帳面數據與實物數量是否相符，分析盤點

52、差異原因，并按時編制盤點報告經審核批準后交由系統錄入員作系統盤贏盤虧出入庫處理。3.3.6 產品數據管理子系統3.3.6.1 業務功能分析A. 物料信息定義：技術、質量部有關部門需組織人員對涉及到公司所有的物料進行編碼、分類及確定其它物料屬性，如統一名稱、單位、物料來源、ABC分類、計劃價格、提前期等，并將物料有關信息錄入系統。編碼及分類原則由公司各部門有關人員協定。B. 產品結構定義：技術、質量部有關人員需要將涉及到公司所有生產產品定義其產品層級結構，即上一層次物料由哪些下一層次的物料組成，同時確定單位產品的用量以及物料工藝路線、加工中心信息等，并將有關信息錄入系統進行維護。C. 查詢及報表

53、：這部分業務系統需求主要包括物料信息查詢、產品結構查詢、物料用途查詢，系統提供順查、反查、多級、單級查詢，同時提供產品結構報表的打印以便核對。3.3.7 質量管理子系統3.3.7.1 業務功能分析質量管理的活動基本覆蓋了企業生產經營活動的全過程，從供應商認證、采購物料的檢驗入庫（IQC），產品的生產制造檢驗(PQC)到產品銷售發貨（FQC）都貫穿了質量管理活動。質量管理的業務內容包括以下幾個部分：A.來料檢驗：質檢人員接到經采購員確認送貨單對照系統打印的采購訂單，對來料進行檢驗，根據檢驗結果作出質量判定處理，將檢驗有關信息填寫材料收驗入庫單。同時在質量檢驗模塊記錄有關檢驗的詳細信息。B.產品（

54、在制品）檢驗：質檢人員根據工藝表格上有關檢驗項目逐一對產品進行檢驗，記錄檢驗結果和判定結果，檢驗完成后將該單返回系統錄入人員進行信息錄入。C、銷售發貨檢驗：質量檢驗人員對外協鍍鋅產品進行質量檢驗，檢驗完成放行后將檢驗信息輸入質量檢驗模塊備查。D、質量標準定義：技術質量部有關部門人員需確定公司物料在不同檢驗事務中的檢驗項目以及質量標準，以指導質量檢測人員根據標準進行檢驗并對結果進行判定。在質量基礎設置模塊將有關信息錄入系統。4 物料、產品結構4.2 物料分類字段號字段名類型含義舉例1存貨一級分類字符型A、B、C分類2存貨二級分類字符型物料通俗類別A類包括角鋼、鋼板、圓鋼、鋼管、扁鋼、槽鋼、電焊條、氣體、緊固件等3存貨三級分類字符型鋼材的材質、工器具的規格4存貨四級分類字符型鋼材的規格一般物料不一定有此級別5存貨五級分類鋼材的標準長度一般物料不一定有此級別6單位重量主計量單位，結算單位7單位米、面積、根、套、只，等輔助計量單位8單位換算數字自制件設計選用的原材料的材質主、輔單位之間的折算比率9質量標準字符型檢驗國家標準號4.2典型產品數據結構典型產品結構表字段名類型含義舉例1電壓等級字符型產品適用的電壓10kv、35kv、110kv、220kv、500kv，等2系列屬性字符型產品結構類型鐵塔、鋼管桿、構支架、鋼管塔，等3塔型字符型塔型的系列名稱ZSS、JJ3、ZGu2、ZM，等等